(上接D52版)
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | １７，０４４，７６７．３２ | １８６，５２５，９９２．３６ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ４，２６１，１９１．８３ | ７７，３０２，７７６．３３ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ６１，０２３，２０７．８５ | ０．００ |
| 小计 | －４８，２３９，６３２．３６ | １０９，２２３，２１６．０３ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | ５９，２００．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | ５９，２００．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －４８，２３９，６３２．３６ | １０９，２８２，４１６．０３ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
４）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害公司及股东权益的行为，未造成公司资产流失。
５）公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 京都天华审字（２０１１）第０９９５号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 北京华联商厦股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日合并及公司资产负债表，２０１０年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华联股份公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，华联股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华联股份公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国 北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月１５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 童登书、吕中明 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，８６３，２８２，８２７．１５ | １，８４５，１０４，３０８．４１ | ３８９，２８４，９７４．５７ | ３６９，７８７，９０９．５２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ３，４３２，７２８．０２ | １，７８６，４０１．２３ | １４，５１２，３７３．０４ | ８，１４３，５８１．８７ |
| 预付款项 | ３９１，１４４，３１３．８９ | ３９１，１１７，１１９．１４ | １４，４８６，７３８．１７ | １４，４５６，１１２．２４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ４，２１０，０３３．１４ | ６０８，５８７，６０８．７８ | ３，５９０，８２０．０２ | ２３，５１４，９５６．９７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | ６，２２３，９１９．８１ | ６，２２３，９１９．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４，４５０．４０ | | ６，４３３，４４９．５７ | ６，４３３，４４９．５７ |
| 流动资产合计 | ２，２６２，０７４，３５２．６０ | ２，８４６，５９５，４３７．５６ | ４３４，５３２，２７５．１８ | ４２８，５５９，９２９．９８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １９４，３４７，４０１．２９ | １９４，３４７，４０１．２９ | ３２０，８５２，６３３．９７ | ３２０，８５２，６３３．９７ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６７４，５４６，３２３．７６ | １，８７０，３５３，３１７．７４ | ２７０，２６２，１５９．４０ | １，４５４，０６９，１５３．３８ |
| 投资性房地产 | １，２２１，１８０，２４２．４７ | | ６４８，８８９，０５４．０１ | |
| 固定资产 | ４３，７４２，８４１．６６ | １３，６８３，５３８．４５ | ７，４４３，３９２．３８ | ４，９３８，１５４．８３ |
| 在建工程 | ３０８，４３０，６９６．９９ | １４２，４６５，７３９．２０ | ４６３，６５０，１２９．４３ | １１４，７６６，８０５．４５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２１８，６１４，６８２．９８ | １，４９７，０６６．６７ | ２１７，６４５，６００．９３ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２１３，１０９，３８１．７９ | | ２１３，１０９，３８１．７９ | |
| 长期待摊费用 | １９１，９３３，７１７．９４ | １９０，５２４，５５１．２７ | ６６，４０２，０７７．３９ | ６６，４０２，０７７．３９ |
| 递延所得税资产 | ２，５６６，１１２．１７ | １，５２４，３４２．７２ | １，８３１，９２０．６６ | １，５８７，８７７．１８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３，０６８，４７１，４０１．０５ | ２，４１４，３９５，９５７．３４ | ２，２１０，０８６，３４９．９６ | １，９６２，６１６，７０２．２０ |
| 资产总计 | ５，３３０，５４５，７５３．６５ | ５，２６０，９９１，３９４．９０ | ２，６４４，６１８，６２５．１４ | ２，３９１，１７６，６３２．１８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２４０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １６７，５１５，１０９．４０ | ９８，４５０，２８５．６８ | １７７，２０４，８９３．２４ | １１６，８４８，３３３．８１ |
| 预收款项 | ２０，７９５，３９０．１０ | １８，１７０，５３２．７５ | ３，７３１，２５９．３４ | ３，２９０，３５７．９５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，９２１，８６２．０６ | ６，８３９，４５９．４７ | ３，８６２，５９８．４１ | ３，８５６，４５１．９７ |
| 应交税费 | ５１，７６５，５７６．４２ | ４５，７０９，２０７．８４ | ５３，６１１，１９３．８２ | ４４，７２８，４４８．２７ |
| 应付利息 | ５，５４０，７８６．０６ | ５，５４０，７８６．０６ | ２７２，４２５．００ | ２７２，４２５．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ８０，５３３，４８１．４２ | １８７，２８７，３３５．０９ | ８１，３１１，６８２．６４ | １８７，９３１，５９８．６８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | | |
| 流动负债合计 | １，１７３，０７２，２０５．４６ | １，２０１，９９７，６０６．８９ | ４０９，９９４，０５２．４５ | ４４６，９２７，６１５．６８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７００，０００，０００．００ | ７００，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １１８，００７，０５８．１６ | ４５，４５０，０７３．６７ | １５０，２４０，７６０．３８ | ７６，１０２，５６５．７２ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ８１８，００７，０５８．１６ | ７４５，４５０，０７３．６７ | ４４０，２４０，７６０．３８ | １７６，１０２，５６５．７２ |
| 负债合计 | １，９９１，０７９，２６３．６２ | １，９４７，４４７，６８０．５６ | ８５０，２３４，８１２．８３ | ６２３，０３０，１８１．４０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ |
| 资本公积 | ２，３５７，７６５，７８７．４１ | ２，３５７，７６５，７８７．４１ | １，０３８，４７４，０６７．９７ | １，０３８，４７４，０６７．９７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４８，５７６，６７６．９８ | ４８，５７６，６７６．９８ | ４３，６１５，１８５．０５ | ４３，６１５，１８５．０５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １８６，７１２，３３６．４５ | １６２，７８２，５４８．９５ | ２１６，４４９，６５８．１３ | １９２，２０６，６９６．７６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，３３７，４７３，５０１．８４ | ３，３１３，５４３，７１４．３４ | １，７９２，３８９，４１２．１５ | １，７６８，１４６，４５０．７８ |
| 少数股东权益 | １，９９２，９８８．１９ | | １，９９４，４００．１６ | |
| 所有者权益合计 | ３，３３９，４６６，４９０．０３ | ３，３１３，５４３，７１４．３４ | １，７９４，３８３，８１２．３１ | １，７６８，１４６，４５０．７８ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，３３０，５４５，７５３．６５ | ５，２６０，９９１，３９４．９０ | ２，６４４，６１８，６２５．１４ | ２，３９１，１７６，６３２．１８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５８４，０１８，２０３．００ | ５１２，６４３，６７５．３７ | ４２９，２８８，５５５．４７ | ３７８，９７５，９１４．９１ |
| 其中：营业收入 | ５８４，０１８，２０３．００ | ５１２，６４３，６７５．３７ | ４２９，２８８，５５５．４７ | ３７８，９７５，９１４．９１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６４３，９６９，３２２．３３ | ５７５，９００，６５７．０２ | ４４３，１６８，４２４．４９ | ４１６，６４０，２８５．７９ |
| 其中：营业成本 | ３８１，８７０，８５３．９８ | ３５２，４９９，２１１．６８ | ３１５，７０６，９６４．５４ | ２９９，０８９，７１４．５６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２２，０９３，４３６．８２ | １３，４３６，９６９．９４ | １０，９６８，９９０．０４ | ５，６４６，６５４．７２ |
| 销售费用 | １４５，３５０，７６４．８２ | １１８，３３７，４２７．５９ | ７６，９５３，０２７．９８ | ７３，９３８，２６７．２８ |
| 管理费用 | ４４，１９０，６１４．３１ | ４２，６３５，６４４．４４ | ２９，４８９，７８８．５４ | ２８，２１５，６２６．１４ |
| 财务费用 | ５０，８３３，０４５．４０ | ４９，２４３，２９１．６０ | ８，１４７，７５７．６０ | ８，１８２，３２３．８３ |
| 资产减值损失 | －３６９，３９３．００ | －２５１，８８８．２３ | １，９０１，８９５．７９ | １，５６７，６９９．２６ |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １１５，０２５，６９１．２７ | １１５，０２５，６９１．２７ | １５１，０６２，１７６．６７ | １５１，０６２，１７６．６７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １９，９２８，０３０．３７ | １９，９２８，０３０．３７ | ２４，８７９，０１４．６３ | ２４，８７９，０１４．６３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５，０７４，５７１．９４ | ５１，７６８，７０９．６２ | １３７，１８２，３０７．６５ | １１３，３９７，８０５．７９ |
| 加：营业外收入 | ７，４９８，４３４．３１ | ７，３３０，８１５．７８ | １，３６３，２１３．２５ | ６２９，７０１．９１ |
| 减：营业外支出 | ５４３，４８６．８３ | ４９９，９３３．５０ | １３，２２９，５９０．４２ | １３，２２９，３８７．２４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４６４，２６１．８４ | ４６４，２６１．８４ | １０，６６１，２３８．２８ | １０，６６１，２３８．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６２，０２９，５１９．４２ | ５８，５９９，５９１．９０ | １２５，３１５，９３０．４８ | １００，７９８，１２０．４６ |
| 减：所得税费用 | １２，７２９，１８５．９９ | ８，９８４，６７２．６３ | ５０，３８５，９８２．１６ | ４４，２３１，１３３．９２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，３００，３３３．４３ | ４９，６１４，９１９．２７ | ７４，９２９，９４８．３２ | ５６，５６６，９８６．５４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４９，３０１，７４５．４０ | ４９，６１４，９１９．２７ | ７４，９３５，５４８．１６ | ５６，５６６，９８６．５４ |
| 少数股东损益 | －１，４１１．９７ | | －５，５９９．８４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９９８ | | ０．２０１７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９９８ | | ０．２０１７ | |
| 七、其他综合收益 | －４８，２３９，６３２．３６ | －４８，２３９，６３２．３６ | １０９，２８２，４１６．０３ | １０９，２８２，４１６．０３ |
| 八、综合收益总额 | １，０６０，７０１．０７ | １，３７５，２８６．９１ | １８４，２１２，３６４．３５ | １６５，８４９，４０２．５７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １，０６２，１１３．０４ | １，３７５，２８６．９１ | １８４，２１７，９６４．１９ | １６５，８４９，４０２．５７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，４１１．９７ | | －５，５９９．８４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６６２，４９６，２４８．３５ | ６０５，６１８，７５２．２４ | ４７６，６１７，４２７．１６ | ４４５，７３８，０９５．２９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５２，２１１，２３５．２７ | ６５，６１３，４９４．９７ | ４６，１２２，６６３．３８ | ９９，７５４，１５７．０６ |
| 经营活动现金流入小计 | ７１４，７０７，４８３．６２ | ６７１，２３２，２４７．２１ | ５２２，７４０，０９０．５４ | ５４５，４９２，２５２．３５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４８０，７４０，４２０．２３ | ４８０，７４０，４２０．２３ | ３４６，４１４，８４４．８２ | ３４６，４１４，８４４．８２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４０，０９２，９６７．３８ | ３６，９６５，２４５．７５ | ２２，４１５，５３７．６９ | ２２，０１２，６０９．０８ |
| 支付的各项税费 | ５７，９６７，２７４．０１ | ３９，１８０，８５２．２９ | ２０，７９６，５６０．３０ | １３，６２２，０７２．７０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６４，５９５，６６３．１７ | ３７６，４７２，８５９．４４ | １２０，０５３，０３１．０５ | １４２，０４３，５０１．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ７４３，３９６，３２４．７９ | ９３３，３５９，３７７．７１ | ５０９，６７９，９７３．８６ | ５２４，０９３，０２８．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２８，６８８，８４１．１７ | －２６２，１２７，１３０．５０ | １３，０６０，１１６．６８ | ２１，３９９，２２４．３５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １５０，２１６，８４７．５０ | １５０，２１６，８４７．５０ | ２５１，９７６，４５５．５０ | ２５１，９７６，４５５．５０ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３９，４００，１４１．４１ | ３９，４００，１４１．４１ | ６，４９６，９９２．１０ | ６，４９６，９９２．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９４，０４９．８０ | ６６，９５５．００ | １０，６３５．１４ | ４，００２．５０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ５，１３０，１７２．４７ | |
| 投资活动现金流入小计 | １８９，７１１，０３８．７１ | １８９，６８３，９４３．９１ | ２６３，６１４，２５５．２１ | ２５８，４７７，４５０．１０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７１０，２６０，８１９．４０ | ６６５，４９２，４８８．９６ | ２２５，４５０，２８８．８３ | １０７，４８５，４３１．６２ |
| 投资支付的现金 | ６１８，７７７，５００．００ | ６３０，７７７，５００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １，３２９，０３８，３１９．４０ | １，２９６，２６９，９８８．９６ | ２５５，４５０，２８８．８３ | １３７，４８５，４３１．６２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，１３９，３２７，２８０．６９ | －１，１０６，５８６，０４５．０５ | ８，１６３，９６６．３８ | １２０，９９２，０１８．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，６２１，７５０，１２０．００ | １，６２１，７５０，１２０．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，９４０，０００，０００．００ | １，９４０，０００，０００．００ | ３３０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，５６１，７５０，１２０．００ | ３，５６１，７５０，１２０．００ | ３３０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７８０，０００，０００．００ | ５９０，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３６，０８５，５７７．３６ | １２４，０６９，９７７．３６ | １１，４１６，７８２．０４ | ６，５２９，２８２．０４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，６５０，５６８．２０ | ３，６５０，５６８．２０ | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ９１９，７３６，１４５．５６ | ７１７，７２０，５４５．５６ | １３２，４１６，７８２．０４ | １２７，５２９，２８２．０４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２，６４２，０１３，９７４．４４ | ２，８４４，０２９，５７４．４４ | １９７，５８３，２１７．９６ | ６２，４７０，７１７．９６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，４７３，９９７，８５２．５８ | １，４７５，３１６，３９８．８９ | ２１８，８０７，３０１．０２ | ２０４，８６１，９６０．７９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３８９，２８４，９７４．５７ | ３６９，７８７，９０９．５２ | １７０，４７７，６７３．５５ | １６４，９２５，９４８．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，８６３，２８２，８２７．１５ | １，８４５，１０４，３０８．４１ | ３８９，２８４，９７４．５７ | ３６９，７８７，９０９．５２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司全资设立沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司和南京大厂北京华联购物中心有限公司，该子公司纳入公司合并范围。 |
北京华联商厦股份有限公司董事会
董事长：赵国清
２０１１年４月１５日
９．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ ２１６，４４９，６５８．１３ １，９９４，４００．１６ １，７９４，３８３，８１２．３１ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４７，１７０，８０８．６２ ２，０００，０００．００ ６３９，４１９，６３５．８７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ ２１６，４４９，６５８．１３ １，９９４，４００．１６ １，７９４，３８３，８１２．３１ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４７，１７０，８０８．６２ ２，０００，０００．００ ６３９，４１９，６３５．８７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５０，５６８，２００．００ １，３１９，２９１，７１９．４４ ４，９６１，４９１．９３ －２９，７３７，３２１．６８ －１，４１１．９７ １，５４５，０８２，６７７．７２ ２４４，６５０，５０１．００ ８３５，３８３，７２７．１２ ５，６５６，６９８．６５ ６９，２７８，８４９．５１ －５，５９９．８４ １，１５４，９６４，１７６．４４
（一）净利润 ４９，３０１，７４５．４０ －１，４１１．９７ ４９，３００，３３３．４３ ７４，９３５，５４８．１６ －５，５９９．８４ ７４，９２９，９４８．３２
（二）其他综合收益 －４８，２３９，６３２．３６ －４８，２３９，６３２．３６ １０９，２８２，４１６．０３ １０９，２８２，４１６．０３
上述（一）和（二）小计 －４８，２３９，６３２．３６ ４９，３０１，７４５．４０ －１，４１１．９７ １，０６０，７０１．０７ １０９，２８２，４１６．０３ ７４，９３５，５４８．１６ －５，５９９．８４ １８４，２１２，３６４．３５
（三）所有者投入和减少资本 ２５０，５６８，２００．００ １，３６７，５３１，３５１．８０ １，６１８，０９９，５５１．８０ ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１０１，３１１．０９ ９７０，７５１，８１２．０９
１．所有者投入资本 ２５０，５６８，２００．００ １，３６７，５３１，３５１．８０ １，６１８，０９９，５５１．８０ ２４４，６５０，５０１．００ ７２５，０５８，４９２．９８ ９６９，７０８，９９３．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，０４２，８１８．１１ １，０４２，８１８．１１
（四）利润分配 ４，９６１，４９１．９３ －７９，０３９，０６７．０８ －７４，０７７，５７５．１５ ５，６５６，６９８．６５ －５，６５６，６９８．６５
１．提取盈余公积 ４，９６１，４９１．９３ －４，９６１，４９１．９３ ５，６５６，６９８．６５ －５，６５６，６９８．６５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ７４４，４１８，７０１．００ ２，３５７，７６５，７８７．４１ ４８，５７６，６７６．９８ １８６，７１２，３３６．４５ １，９９２，９８８．１９ ３，３３９，４６６，４９０．０３ ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ ２１６，４４９，６５８．１３ １，９９４，４００．１６ １，７９４，３８３，８１２．３１
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ １９２，２０６，６９６．７６ １，７６８，１４６，４５０．７８ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４１，２９６，４０８．８７ ６３１，５４５，２３６．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ １９２，２０６，６９６．７６ １，７６８，１４６，４５０．７８ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４１，２９６，４０８．８７ ６３１，５４５，２３６．１２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５０，５６８，２００．００ １，３１９，２９１，７１９．４４ ４，９６１，４９１．９３ ４１，９５０，３７９．８２ １，６１６，７７１，７９１．１９ ２４４，６５０，５０１．００ ８３５，３８３，７２７．１２ ５，６５６，６９８．６５ ５０，９１０，２８７．８９ １，１３６，６０１，２１４．６６
（一）净利润 １２０，９８９，４４６．９０ １２０，９８９，４４６．９０ ５６，５６６，９８６．５４ ５６，５６６，９８６．５４
（二）其他综合收益 －４８，２３９，６３２．３６ －４８，２３９，６３２．３６ １０９，２８２，４１６．０３ １０９，２８２，４１６．０３
上述（一）和（二）小计 －４８，２３９，６３２．３６ １２０，９８９，４４６．９０ ７２，７４９，８１４．５４ １０９，２８２，４１６．０３ ５６，５６６，９８６．５４ １６５，８４９，４０２．５７
（三）所有者投入和减少资本 ２５０，５６８，２００．００ １，３６７，５３１，３５１．８０ １，６１８，０９９，５５１．８０ ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１０１，３１１．０９ ９７０，７５１，８１２．０９
１．所有者投入资本 ２５０，５６８，２００．００ １，３６７，５３１，３５１．８０ １，６１８，０９９，５５１．８０ ２４４，６５０，５０１．００ ７２５，０５８，４９２．９８ ９６９，７０８，９９３．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，０４２，８１８．１１ １，０４２，８１８．１１
（四）利润分配 ４，９６１，４９１．９３ －７９，０３９，０６７．０８ －７４，０７７，５７５．１５ ５，６５６，６９８．６５ －５，６５６，６９８．６５
１．提取盈余公积 ４，９６１，４９１．９３ －４，９６１，４９１．９３ ５，６５６，６９８．６５ －５，６５６，６９８．６５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ７４４，４１８，７０１．００ ２，３５７，７６５，７８７．４１ ４８，５７６，６７６．９８ ２３４，１５７，０７６．５８ ３，３８４，９１８，２４１．９７ ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ １９２，２０６，６９６．７６ １，７６８，１４６，４５０．７８
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