§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)李福林声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 1,741,900,235.27 | 1,677,589,293.03 | 3.83% |
归属于上市公司
股东的所有者权益(元) | 593,940,414.64 | 553,394,976.31 | 7.33% |
股本(股) | 204,630,000.00 | 204,630,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司
股东的每股净资产(元/股) | 2.90 | 2.70 | 7.41% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 181,478,690.42 | 152,707,040.12 | 18.84% |
归属于上市公司
股东的净利润(元) | 38,067,729.41 | 1,344,908.38 | 2,730.51% |
经营活动产生的
现金流量净额(元) | -104,642,276.67 | 13,003,099.95 | -904.75% |
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) | -0.51 | 0.06 | -950.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.186 | 0.01 | 1,760.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.186 | 0.01 | 1,760.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.64% | 0.35% | 6.29% |
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) | 1.54% | -24.77% | 26.31% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 38,520,788.40 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 636,390.32 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -137,063.30 |
所得税影响额 | -9,738,028.86 |
少数股东权益影响额 | -7,202.07 |
合计 | 29,274,884.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 17,342 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
德化县国有资产投资经营公司 | 6,561,571 | 人民币普通股 |
福建省德化县邱村矿业有限公司 | 2,703,586 | 人民币普通股 |
上海飞时贸易有限公司 | 1,411,568 | 人民币普通股 |
北京世纪景源房地产开发有限公司 | 1,310,012 | 人民币普通股 |
海南华控实业投资有限公司 | 930,546 | 人民币普通股 |
交通银行-天治创新先锋股票型证券投资基金 | 671,000 | 人民币普通股 |
郑小黎 | 562,000 | 人民币普通股 |
唐樟娟 | 540,300 | 人民币普通股 |
许灵波 | 529,000 | 人民币普通股 |
浙江海容投资管理有限公司 | 510,428 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
行次 | 项目 | 注释 | 期末数(万元) | 年初数(万元) | 增减额(万元) | 同比增减(%) |
一 | 资产负债表较大变动项目 | | | | | |
1 | 货币资金 | 注释1 | 17,114.80 | 30,785.56 | -13,670.76 | -44.41 |
2 | 应收票据 | 注释2 | 267.43 | 3,789.60 | -3,522.16 | -92.94 |
3 | 应收账款 | 注释3 | 21,756.48 | 16,466.85 | 5,289.63 | 32.12 |
4 | 预付款项 | 注释4 | 23,939.80 | 7,940.76 | 15,999.04 | 201.48 |
5 | 其他应收款 | 注释5 | 5,153.01 | 3,062.10 | 2,090.91 | 68.28 |
6 | 长期股权投资 | 注释6 | 1,743.64 | 529.06 | 1,214.58 | 229.57 |
7 | 预收款项 | 注释7 | 5,481.88 | 1,135.42 | 4,346.46 | 382.81 |
8 | 应交税费 | 注释8 | 1,640.41 | 1,166.04 | 474.36 | 40.68 |
9 | 其他应付款 | 注释9 | 3,572.81 | 8,139.51 | -4,566.71 | -56.11 |
行次 | 项目 | 注释 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
二 | 利润表较大变动项目 | | | | | |
1 | 管理费用 | 注释1 | 2,800.20 | 1,518.82 | 1,281.38 | 84.37 |
1 | 财务费用 | 注释2 | 1,639.58 | 857.46 | 782.11 | 91.21 |
1 | 营业利润 | 注释3 | 3,947.21 | -394.42 | 4,341.63 | 1,100.75 |
1 | 营业外收入 | 注释4 | 80.27 | 399.08 | -318.81 | -79.89 |
1 | 营业外支出 | 注释5 | 30.37 | 22.23 | 8.15 | 36.65 |
1 | 所得税 | 注释6 | 143.76 | -116.37 | 260.13 | 223.54 |
行次 | 项目 | 注释 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
三 | 现金流量表较大变动项目 | | | | | |
1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 注释1 | -10,464.23 | 1,300.31 | -11,764.54 | -904.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 注释2 | -1,481.87 | -909.98 | -571.88 | -62.85 |
2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 注释3 | -1,724.664 | 10,418.106 | -12,142.77 | -116.55 |
一、资产负债表项目
注释1:报告期末货币资金减少 13,670.76 万元,减少比例为44.41 %,主要原因系公司于报告期内募集资金投入所致。
注释2:报告期末应收票据减少-3,522.16万元,减少比例为-92.94%,主要原因系公司取得客户开具的承兑汇票承兑及贴现所致。
注释3:报告期应收账款增加5,289.63 万元,增长比例为32.12%,主要原因系客户赊销的款项增加所致。
注释4:报告期预付款项增加15,999.04 万元,增长比例为201.48%,主要原因系预付的货款未结算所致。
注释5:报告期其他应收款增加2,090.91 万元,增长比例为68.28%,主要原因系支付的往来款项增加所致。
注释6:报告期末长期股权投资增加1,214.58万元,增长比例为229.57%,原因系报告期转让了原持有上海海客瑞斯的部分股权从成本法改为权益法核算所致。
注释7:报告期预收款项增加4,346.46 万元,增长比例为 382.81%,主要原因系报告期收到的客户预付款所致。
注释8:报告期应交重税费增加474.36 万元,增长比例为40.68%,主要原因系报告期税费未交所致。
注释9:报告期其他应付款减少4,566.71 万元,减少比例为56.11%,主要原因系报告期收回了往来款所致。
二、利润表项目
注释1:报告期管理费用增加84.00%,主要原因系报告期经营业务的扩大费用增加所致。
注释2:报告期财务费用增加91.21%,主要原因系票据的贴现及应收账款保理费用的增加所致。
注释3:报告期营业利润增加1,100.75%,主要原因系出售原持有的上海海客瑞斯的部分股权取得的投资收益所致。
注释4:报告期营业外收入减少79.89%,主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。
注释5:报告期营业外支出增加36.65%,主要原因系报告期捐赠款项增加所致。
注释6:报告期所得税费用增加223.54%,主要原因系报告期营业利润增加,增加的当期所得税费用所致。
三、现金流量表项目
注释1:报告期经营活动产生的现金流量净额减少904.75%,主要原因系报告期支付的材料款及其他期间费用增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。
注释2:报告期投资活动产生的现金流量净额减少62.85%,主要原因系报告期增加了固定资产投入所致。
注释3:报告期筹资活动产生的现金流量净额减少116.55%,主要原因系公司归还了部分银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 林文昌
林文洪 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内,不转让其持有的发行人股份。 | 按承诺事
项履行 |
其他承诺
(含追加承诺) | 林文洪
丁志刚 | 承诺于2009年12月29日后四人解除限售的冠福家用股票,自2009年12月29日起自愿继续锁定三年,既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。丁志刚承诺在非公开发行股票时获配的股份自发行结束之日起12 个月内不予转让。 | 按承诺事
项履行 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 6,550%~7,000% |
公司预计2011年1—6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长6,550%~7,000%。 |
2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 587,752.93 |
业绩变动的原因说明 | 1、根据三届董事会25次会议《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》,本次股权转让已经完成,取得投资收益约4000万元。
2、五天分销和“一伍一拾”连锁店的经营业务稳步增长,规模效益逐步释放。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用