(上接100版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 338,767,212.05 | 176,518,139.92 |
其中:营业收入 | 五、24 | 338,767,212.05 | 176,518,139.92 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 310,875,516.94 | 302,628,004.63 |
其中:营业成本 | 五、24 | 206,807,490.57 | 180,392,608.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | 五、25 | 1,155,593.11 | 4,342,048.04 |
管理费用 | 五、26 | 97,591,849.30 | 93,759,417.02 |
财务费用 | 五、27 | 4,858,271.90 | 10,532,695.68 |
资产减值损失 | 五、28 | 462,312.06 | 13,601,235.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 27,891,695.11 | -126,109,864.71 |
加:营业外收入 | 五、29 | 637,183.52 | 9,461,325.84 |
减:营业外支出 | 五、29 | 15,129.71 | 3,598,490.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,513,748.92 | -120,247,029.54 |
减:所得税费用 | 五、30 | 22,675,163.57 | -4,202,032.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,838,585.35 | -116,044,997.34 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 5,838,585.35 | -116,044,997.34 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0088 | -0.1743 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0088 | -0.1743 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 5,838,585.35 | -116,044,997.34 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,838,585.35 | -116,044,997.34 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十、4 | | 102,071,509.57 |
减:营业成本 | | | 137,042,549.17 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | | 3,922,677.89 |
管理费用 | | 47,319,724.55 | 60,700,459.65 |
财务费用 | | 4,856,445.13 | 10,531,488.57 |
资产减值损失 | | 11,404,381.50 | 2,785,980.04 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -63,580,551.18 | -112,911,645.75 |
加:营业外收入 | | 491,874.52 | 9,461,325.84 |
减:营业外支出 | | | 3,568,490.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -63,088,676.66 | -107,018,810.58 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -63,088,676.66 | -107,018,810.58 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -63,088,676.66 | -107,018,810.58 |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 338,770,000.00 | 122,657,550.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、32 | 29,503,400.56 | 388,646.78 |
经营活动现金流入小计 | | 368,273,400.56 | 123,046,197.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 153,156,891.40 | 85,351,164.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 73,465,600.25 | 22,627,363.00 |
支付的各项税费 | | 22,235,221.16 | 4,192,941.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、32 | 7,087,987.48 | 13,545,333.25 |
经营活动现金流出小计 | | 255,945,700.29 | 125,716,802.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 112,327,700.27 | -2,670,604.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,862,660.49 | 40,588,165.94 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 9,437,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 27,862,660.49 | 50,025,665.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -27,862,660.49 | -50,025,665.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 177,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、32 | 193,056,257.57 | 12,892,460.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 193,056,257.57 | 190,292,460.00 |
偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 | 48,841,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,861,657.92 | 7,787,954.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、32 | 123,687,281.39 | 79,805,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 278,548,939.31 | 136,434,204.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -85,492,681.74 | 53,858,255.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,027,641.96 | 1,161,984.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 5,183,506.89 | 4,021,521.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,155,864.93 | 5,183,506.89 |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 48,211,832.15 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,801,919.21 | 8,681.35 |
经营活动现金流入小计 | | 2,801,919.21 | 48,220,513.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 46,893,427.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,306,124.00 | 14,409,233.00 |
支付的各项税费 | | | 4,002,668.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,633,420.49 | 4,279,648.60 |
经营活动现金流出小计 | | 19,939,544.49 | 69,584,976.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -17,137,625.28 | -21,364,463.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,191,938.50 | 18,424,980.00 |
投资支付的现金 | | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 9,437,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 20,191,938.50 | 27,862,480.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -20,191,938.50 | -27,862,480.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 177,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 193,397,587.57 | 4,820,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 193,397,587.57 | 182,220,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 | 48,841,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,861,657.92 | 7,787,954.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,130,000.00 | 79,805,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 155,991,657.92 | 136,434,204.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 37,405,929.65 | 45,785,795.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 76,365.87 | -3,441,148.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 339,525.44 | 3,780,673.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 415,891.31 | 339,525.44 |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | 2,018,616.56 | 52,379,058.35 | | -63,479,897.79 | | | 875,957,119.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | 2,018,616.56 | 52,379,058.35 | | -63,479,897.79 | | | 875,957,119.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 4,616,464.72 | | | 5,838,585.35 | | | 10,455,050.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,838,585.35 | | | 5,838,585.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,838,585.35 | | | 5,838,585.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,616,464.72 | | | | | | 4,616,464.72 |
1.本期提取 | | | | 4,622,464.72 | | | | | | 4,622,464.72 |
2.本期使用 | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | 6,635,081.28 | 52,379,058.35 | | -57,641,312.44 | | | 886,412,169.91 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | 52,565,099.55 | | | 989,983,500.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | 52,565,099.55 | | | 989,983,500.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 2,018,616.56 | | | -116,044,997.34 | | | -114,026,380.78 |
(一)净利润 | | | | | | | -116,044,997.34 | | | -116,044,997.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -116,044,997.34 | | | -116,044,997.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,018,616.56 | | | | | | 2,018,616.56 |
1.本期提取 | | | | 2,018,616.56 | | | | | | 2,018,616.56 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | 2,018,616.56 | 52,379,058.35 | | -63,479,897.79 | | | 875,957,119.84 |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | -58,451,728.67 | 878,966,672.40 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | -58,451,728.67 | 878,966,672.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -63,088,676.66 | -63,088,676.66 |
(一)净利润 | | | | | | | -63,088,676.66 | -63,088,676.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -63,088,676.66 | -63,088,676.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | -121,540,405.33 | 815,877,995.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | 48,567,081.91 | 985,985,482.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | 48,567,081.91 | 985,985,482.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -107,018,810.58 | -107,018,810.58 |
(一)净利润 | | | | | | | -107,018,810.58 | -107,018,810.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -107,018,810.58 | -107,018,810.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | | | 52,379,058.35 | | -58,451,728.67 | 878,966,672.40 |
法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期新增一家子公司甘肃荣华生华有限公司纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
甘肃荣华生华有限公司 | 216,499,637.75 | |