(上接D126版）
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
（十一）１ |
２，１９３，５１４，８０９ |
２，４４２，０８２，４９７ |
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
预付款项 |
|
|
|
应收利息 |
（十一）２ |
７，７２４，９８７ |
２３，７９２，２５０ |
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
（十一）３ |
７１，１８５ |
８２，４３５ |
存货 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
２，２０１，３１０，９８１ |
２，４６５，９５７，１８２ |
非流动资产： |
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
（十一）４ |
５，７３９，４５４，１６５ |
５，７３９，４５４，１６５ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
（十一）５ |
３４９，１６３ |
３７４，６３３ |
在建工程 |
|
|
|
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
５，７３９，８０３，３２８ |
５，７３９，８２８，７９８ |
资产总计 |
|
７，９４１，１１４，３０９ |
８，２０５，７８５，９８０ |
流动负债： |
|
短期借款 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
|
|
|
预收款项 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
（十一）６ |
４０６，８５２ |
４６７，００９ |
应交税费 |
（十一）７ |
９，０５３，３１３ |
２５７，３６４，４６０ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
（十一）８ |
５５９，３６２ |
９０５，７５１ |
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
１０，０１９，５２７ |
２５８，７３７，２２０ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
负债合计 |
|
１０，０１９，５２７ |
２５８，７３７，２２０ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
实收资本（或股本） |
（五）２４ |
３，４３３，３９７，６７９ |
３，４３３，３９７，６７９ |
资本公积 |
|
４，３５５，９６９，５５５ |
４，３５５，９６９，５５５ |
减：库存股 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
（五）２６ |
７９，７５０，６５１ |
７４，４７９，２５３ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
（十一）９ |
６１，９７６，８９７ |
８３，２０２，２７３ |
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
７，９３１，０９４，７８２ |
７，９４７，０４８，７６０ |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
７，９４１，１１４，３０９ |
８，２０５，７８５，９８０ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
（五）２８ |
２，５９６，６７７，７０４ |
１，８６４，２１０，３２４ |
其中：营业收入 |
|
２，５９６，６７７，７０４ |
１，８６４，２１０，３２４ |
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
（五）２８ |
２，０３６，１３６，５７２ |
１，４７３，６７０，８９８ |
其中：营业成本 |
|
１，９２７，５７５，９５７ |
１，３９１，６６３，３６９ |
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
|
|
|
销售费用 |
|
|
|
管理费用 |
（五）２９ |
６１，１６８，１８７ |
６８，２６３，２４６ |
财务费用 |
（五）３０ |
４７，５９８，０３３ |
１４，０７７，４２４ |
资产减值损失 |
（五）３３ |
－２０５，６０５ |
－３３３，１４１ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
（五）３１ |
－２，６５８，５８４ |
８，１１７，２４１ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
（五）３２ |
６２，９５５，８３３ |
２６，１１１，６４６ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
６１，５０２，１３１ |
２３，１７３，２７０ |
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
６２０，８３８，３８１ |
４２４，７６８，３１３ |
加：营业外收入 |
（五）３４ |
６８，０７２，９３５ |
３７，２２３，２３５ |
减：营业外支出 |
（五）３５ |
２，９６６，３３２ |
２８８，１９０ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
６８５，９４４，９８４ |
４６１，７０３，３５８ |
减：所得税费用 |
（五）３６ |
５３，３９９，７５４ |
１０８，２７５，２６６ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
６３２，５４５，２３０ |
３５３，４２８，０９２ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
６１５，８００，４６６ |
３４３，１２０，１９８ |
少数股东损益 |
|
１６，７４４，７６４ |
１０，３０７，８９４ |
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
（五）３７ |
０．１８ |
０．１０ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．１８ |
０．１０ |
七、其他综合收益 |
（五）３８ |
－２４８，３２５，４４６ |
２７，２２２，０５７ |
八、综合收益总额 |
|
３８４，２１９，７８４ |
３８０，６５０，１４９ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
３７０，７３２，２６９ |
３７０，４８９，０３５ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
１３，４８７，５１５ |
１０，１６１，１１４ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
|
|
|
减：营业成本 |
|
|
|
营业税金及附加 |
|
|
|
销售费用 |
|
|
|
管理费用 |
|
５，３２４，８９２ |
５，４８４，３６３ |
财务费用 |
（十一）１０ |
－４２，８５６，６１３ |
－９２，９４８，０９８ |
资产减值损失 |
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
（十一）１１ |
|
５０９，１７７，７００ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
３７，５３１，７２１ |
５９６，６４１，４３５ |
加：营业外收入 |
（十一）１２ |
３３，１６８，０００ |
１８，３１６，０００ |
减：营业外支出 |
（十一）１３ |
２，９６６，３３２ |
２８８，１９０ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
６７，７３３，３８９ |
６１４，６６９，２４５ |
减：所得税费用 |
（十一）１４ |
１５，０１９，４１３ |
２３５，４３８，１４３ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
５２，７１３，９７６ |
３７９，２３１，１０２ |
五、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
５２，７１３，９７６ |
３７９，２３１，１０２ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
２，５７２，３６３，５１２ |
１，８３４，４８６，３５８ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
（五）３９（１） |
９３，４９４，０４４ |
１８４，２１７，６８９ |
经营活动现金流入小计 |
|
２，６６５，８５７，５５６ |
２，０１８，７０４，０４７ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
１，１００，３３５，２２２ |
７８０，１４３，２５６ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
２９０，５０７，５７１ |
２７１，４７３，１５８ |
支付的各项税费 |
|
２６５，５２６，０２９ |
１５７，３３１，９０６ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
（五）３９（２） |
３５，８１８，２３４ |
１２８，５２１，８２４ |
经营活动现金流出小计 |
|
１，６９２，１８７，０５６ |
１，３３７，４７０，１４４ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
９７３，６７０，５００ |
６８１，２３３，９０３ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
１５，６９０，８６７ |
２，９３８，３７６ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
６３，８７４，３２４ |
４１，５３４，６７９ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
７９，５６５，１９１ |
４４，４７３，０５５ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
２，５５０，９８２，２３２ |
２，３６２，２７９，６０４ |
投资支付的现金 |
|
５９，３３８，６５４ |
６，７７２，１８３ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
２，６１０，３２０，８８６ |
２，３６９，０５１，７８７ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－２，５３０，７５５，６９５ |
－２，３２４，５７８，７３２ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
２，８４４，０３０，０００ |
２，７３２，６８０，０００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
２，８４４，０３０，０００ |
２，７３２，６８０，０００ |
偿还债务支付的现金 |
|
１，１８９，８３７，１９４ |
２，３３６，６６３，４３０ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
２４１，４３４，８４１ |
４４８，６６４，１３７ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
８９，３８３，８００ |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
１，４３１，２７２，０３５ |
２，７８５，３２７，５６７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
１，４１２，７５７，９６５ |
－５２，６４７，５６７ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
－２５，９８２，４１８ |
－６８３，３８９ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－１７０，３０９，６４８ |
－１，６９６，６７５，７８５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
（五）４０（２） |
３，２２９，３６７，６７５ |
４，９２６，０４３，４６０ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
（五）４０（２） |
３，０５９，０５８，０２７ |
３，２２９，３６７，６７５ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
（十一）１５（１） |
９２，１６０，２０２ |
１８０，１９５，０９７ |
经营活动现金流入小计 |
|
９２，１６０，２０２ |
１８０，１９５，０９７ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
２，２７４，９７５ |
２，３２３，３０８ |
支付的各项税费 |
|
２６３，５６０，５４５ |
１５５，５７４，８６７ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
（十一）１５（２） |
６，１７４，５２７ |
３，１３６，９１８ |
经营活动现金流出小计 |
|
２７２，０１０，０４７ |
１６１，０３５，０９３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
－１７９，８４９，８４５ |
１９，１６０，００４ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
５０９，１７７，７００ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
|
５０９，１７７，７００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
４９，８８９ |
|
投资支付的现金 |
|
|
２，００９，３２１，９４７ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
４９，８８９ |
２，００９，３２１，９４７ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－４９，８８９ |
－１，５００，１４４，２４７ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
偿还债务支付的现金 |
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
６８，６６７，９５４ |
３４３，３３９，７６８ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
６８，６６７，９５４ |
３４３，３３９，７６８ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－６８，６６７，９５４ |
－３４３，３３９，７６８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－２４８，５６７，６８８ |
－１，８２４，３２４，０１１ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
（十一）１６（２） |
２，４４２，０８２，４９７ |
４，２６６，４０６，５０８ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
（十一）１６（２） |
２，１９３，５１４，８０９ |
２，４４２，０８２，４９７ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
2010年度报告摘要
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
本期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３９０，１８１，６５７ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
２，５０２，１９４，５０９ |
－９４３，４０５，４０３ |
１６１，２６６，８８４ |
９，６１８，１１４，５７９ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３９０，１８１，６５７ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
２，５０２，１９４，５０９ |
－９４３，４０５，４０３ |
１６１，２６６，８８４ |
９，６１８，１１４，５７９ |
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
－１３，４８４，３６０ |
|
|
５，２７１，３９８ |
|
５４１，８６１，１１４ |
－２３１，５８３，８３７ |
－７５，８９６，２８５ |
２２６，１６８，０３０ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
６１５，８００，４６６ |
|
１６，７４４，７６４ |
６３２，５４５，２３０ |
（二）其他综合收益 |
|
－１３，４８４，３６０ |
|
|
|
|
|
－２３１，５８３，８３７ |
－３，２５７，２４９ |
－２４８，３２５，４４６ |
上述（一）和（二）小计 |
|
－１３，４８４，３６０ |
|
|
|
|
６１５，８００，４６６ |
－２３１，５８３，８３７ |
１３，４８７，５１５ |
３８４，２１９，７８４ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
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|
３．其他 |
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|
|
|
|
|
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|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
５，２７１，３９８ |
|
－７３，９３９，３５２ |
|
－８９，３８３，８００ |
－１５８，０５１，７５４ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
|
５，２７１，３９８ |
|
－５，２７１，３９８ |
|
|
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
－６８，６６７，９５４ |
|
－８９，３８３，８００ |
－１５８，０５１，７５４ |
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
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|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３７６，６９７，２９７ |
|
|
７９，７５０，６５１ |
|
３，０４４，０５５，６２３ |
－１，１７４，９８９，２４０ |
８５，３７０，５９９ |
９，８４４，２８２，６０９ |
单位：元币种：人民币
项目 |
上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
|
|
一、上年年末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
３６，５５６，１４３ |
|
２，５４０，３３７，１８９ |
－９３６，５６２，１３８ |
１５１，１０５，７７０ |
９，５８０，８０４，１９８ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
３６，５５６，１４３ |
|
２，５４０，３３７，１８９ |
－９３６，５６２，１３８ |
１５１，１０５，７７０ |
９，５８０，８０４，１９８ |
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
３４，２１２，１０２ |
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－３８，１４２，６８０ |
－６，８４３，２６５ |
１０，１６１，１１４ |
３７，３１０，３８１ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
３４３，１２０，１９８ |
|
１０，３０７，８９４ |
３５３，４２８，０９２ |
（二）其他综合收益 |
|
３４，２１２，１０２ |
|
|
|
|
|
－６，８４３，２６５ |
－１４６，７８０ |
２７，２２２，０５７ |
上述（一）和（二）小计 |
|
３４，２１２，１０２ |
|
|
|
|
３４３，１２０，１９８ |
－６，８４３，２６５ |
１０，１６１，１１４ |
３８０，６５０，１４９ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－３８１，２６２，８７８ |
|
|
－３４３，３３９，７６８ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－３７，９２３，１１０ |
|
|
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
－３４３，３３９，７６８ |
|
|
－３４３，３３９，７６８ |
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３９０，１８１，６５７ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
２，５０２，１９４，５０９ |
－９４３，４０５，４０３ |
１６１，２６６，８８４ |
９，６１８，１１４，５７９ |
法定代表人：李建红主管会计工作负责人：刘威武会计机构负责人：王有良
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元币种：人民币
项目 |
本期金额 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
８３，２０２，２７３ |
７，９４７，０４８，７６０ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
８３，２０２，２７３ |
７，９４７，０４８，７６０ |
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
５，２７１，３９８ |
|
－２１，２２５，３７６ |
－１５，９５３，９７８ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
５２，７１３，９７６ |
５２，７１３，９７５ |
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
５２，７１３，９７６ |
５２，７１３，９７５ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
５，２７１，３９８ |
|
－７３，９３９，３５２ |
－６８，６６７，９５３ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
|
５，２７１，３９８ |
|
－５，２７１，３９８ |
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
－６８，６６７，９５４ |
－６８，６６７，９５３ |
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
７９，７５０，６５１ |
|
６１，９７６，８９７ |
７，９３１，０９４，７８２ |
单位：元币种：人民币
项目 |
上年同期金额 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
３６，５５６，１４３ |
|
８５，２３４，０４９ |
７，９１１，１５７，４２６ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
３６，５５６，１４３ |
|
８５，２３４，０４９ |
７，９１１，１５７，４２６ |
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－２，０３１，７７６ |
３５，８９１，３３４ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
３７９，２３１，１０２ |
３７９，２３１，１０２ |
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
３７９，２３１，１０２ |
３７９，２３１，１０２ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－３８１，２６２，８７８ |
－３４３，３３９，７６８ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
|
３７，９２３，１１０ |
|
－３７，９２３，１１０ |
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
－３４３，３３９，７６８ |
－３４３，３３９，７６８ |
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
３，４３３，３９７，６７９ |
４，３５５，９６９，５５５ |
|
|
７４，４７９，２５３ |
|
８３，２０２，２７３ |
７，９４７，０４８，７６０ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
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