（上接D131版）
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 信会师报字（２０１１）第１１８７４号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 上海柘中建设股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的上海柘中建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２０１０年度的利润表和合并利润表、２０１０年度的现金流量表和合并现金流量表、２０１０年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国上海南京东路 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０４月１９日 |
| 注册会计师姓名 |
| 孙冰、纪úＳ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５５１，９８２，３２８．７２ | ５２５，５１４，９９１．６７ | ４４，３６１，４４６．３９ | ４４，３６１，４４６．３９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ８，０５４，４５２．００ | １，０００，０００．００ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 应收账款 | ８８，９０４，４５９．１２ | ８８，２５４，４５９．１２ | ４２，３２６，８４６．１７ | ４２，３２６，８４６．１７ |
| 预付款项 | ５８，３２３，７３４．１８ | ６，２３４，６０５．１８ | ３，４６０，４６６．２２ | ３，４６０，４６６．２２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ４，３９１，０７７．６４ | ４，３９１，０７７．６４ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ９２８，０１２．７４ | ９１８，０１２．７４ | １，７１０，７０６．４４ | １，７１０，７０６．４４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６５，４６４，８０１．５２ | ６５，４６４，８０１．５２ | ５４，５８６，２３３．６６ | ５４，５８６，２３３．６６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７７８，０４８，８６５．９２ | ６９１，７７７，９４７．８７ | １４６，９４５，６９８．８８ | １４６，９４５，６９８．８８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １１０，０００，０００．００ | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １３６，７０８，１１８．８３ | １２６，０１０，５８７．２６ | １３５，９０３，１２８．３７ | １３５，９０３，１２８．３７ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５３，４３８，０２９．２０ | ５３，４３８，０２９．２０ | ５４，５８２，３９４．４９ | ５４，５８２，３９４．４９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３３，９９９，０９３．７１ | １，７６４，５１５．８４ | ３，５８０，３２８．１３ | ３，５８０，３２８．１３ |
| 递延所得税资产 | ７８８，４３７．８６ | ２１９，２９４．１１ | ２４５，０２３．８０ | ２４５，０２３．８０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２２４，９３３，６７９．６０ | ２９１，４３２，４２６．４１ | １９４，３１０，８７４．７９ | １９４，３１０，８７４．７９ |
| 资产总计 | １，００２，９８２，５４５．５２ | ９８３，２１０，３７４．２８ | ３４１，２５６，５７３．６７ | ３４１，２５６，５７３．６７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２４，６７９，５１３．４４ | ２８，８４６，１４０．２０ | １２，１６２，７１５．０８ | １２，１６２，７１５．０８ |
| 预收款项 | ３，８１１，３４３．００ | ３，８１１，３４３．００ | １３，４９４，２２７．４９ | １３，４９４，２２７．４９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | １５，７６２，１８５．１６ | ７，８６３，５７６．９４ | ８，５６７，５３８．９６ | ８，５６７，５３８．９６ |
| 应付利息 | ５６，６６６．６７ | ５６，６６６．６７ | １０３，９５０．００ | １０３，９５０．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６，２６９，３２１．２３ | ３，３３２，７８８．００ | ５，３９４，８０１．９３ | ５，３９４，８０１．９３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ９０，５７９，０２９．５０ | ８３，９１０，５１４．８１ | １１９，７２３，２３３．４６ | １１９，７２３，２３３．４６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ９０，５７９，０２９．５０ | ８３，９１０，５１４．８１ | １１９，７２３，２３３．４６ | １１９，７２３，２３３．４６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １３５，０００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ６２１，１４４，１１３．１３ | ６２１，１４４，１１３．１３ | ５４３，７９８．１３ | ５４３，７９８．１３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ７４６，２２０．２１ | | | |
| 盈余公积 | ２１，６３０，４０２．８３ | ２１，６３０，４０２．８３ | １８，９５３，３３４．０２ | １８，９５３，３３４．０２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １３３，８８２，７７９．８５ | １２１，５２５，３４３．５１ | １０２，０３６，２０８．０６ | １０２，０３６，２０８．０６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ９１２，４０３，５１６．０２ | ８９９，２９９，８５９．４７ | ２２１，５３３，３４０．２１ | ２２１，５３３，３４０．２１ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ９１２，４０３，５１６．０２ | ８９９，２９９，８５９．４７ | ２２１，５３３，３４０．２１ | ２２１，５３３，３４０．２１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，００２，９８２，５４５．５２ | ９８３，２１０，３７４．２８ | ３４１，２５６，５７３．６７ | ３４１，２５６，５７３．６７ |
９．２．２ 利润表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２７６，３３５，９０４．３１ | ２３１，２６３，６５６．６７ | ３００，９１６，５２２．２３ | ３００，９１６，５２２．２３ |
| 其中：营业收入 | ２７６，３３５，９０４．３１ | ２３１，２６３，６５６．６７ | ３００，９１６，５２２．２３ | ３００，９１６，５２２．２３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２３１，３２０，０００．４１ | ２０２，７２４，４６２．５６ | ２４１，９７１，２６２．３４ | ２４１，９７１，２６２．３４ |
| 其中：营业成本 | ２０８，４１６，６２９．２４ | １８７，０６２，１４４．２９ | ２１２，９１５，８４０．７８ | ２１２，９１５，８４０．７８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，４０８，２６６．０１ | １，２２９，２５５．９０ | １，３２９，７５３．２７ | １，３２９，７５３．２７ |
| 销售费用 | ４，２４４，１７６．６３ | ３，０６６，８１１．６６ | ２，３２４，６６２．９３ | ２，３２４，６６２．９３ |
| 管理费用 | ２４，７８０，４４５．８１ | ２０，８７８，８５３．２８ | ２０，４７１，８６８．１２ | ２０，４７１，８６８．１２ |
| 财务费用 | －９，４７３，８８１．８６ | －９，４５６，９６７．１５ | ４，４１２，４５１．９７ | ４，４１２，４５１．９７ |
| 资产减值损失 | －５５，６３５．４２ | －５５，６３５．４２ | ５１６，６８５．２７ | ５１６，６８５．２７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４５，０１５，９０３．９０ | ２８，５３９，１９４．１１ | ５８，９４５，２５９．８９ | ５８，９４５，２５９．８９ |
| 加：营业外收入 | ５，８５１，１８９．８０ | ５，８５１，１８９．８０ | ６，２７９，９０２．５０ | ６，２７９，９０２．５０ |
| 减：营业外支出 | ２１２，８３２．５５ | ２１２，８３２．５５ | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４，６４５．００ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５０，６５４，２６１．１５ | ３４，１７７，５５１．３６ | ６５，２２５，１６２．３９ | ６５，２２５，１６２．３９ |
| 减：所得税费用 | １１，５２６，１３６．７６ | ７，４０６，８６３．３１ | １４，３６６，４７０．４１ | １４，３６６，４７０．４１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３９，１２８，１２４．３９ | ２６，７７０，６８８．０５ | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９，１２８，１２４．３９ | ２６，７７０，６８８．０５ | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３０ | ０．２０ | ０．５１ | ０．５１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３０ | ０．２０ | ０．５１ | ０．５１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３９，１２８，１２４．３９ | ２６，７７０，６８８．０５ | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３９，１２８，１２４．３９ | ２６，７７０，６８８．０５ | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２６，７７０，６８８．０５元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２４９，０３０，１３８．１１ | ２０８，１６８，３２２．３７ | ３１８，６２１，３２２．２２ | ３１８，６２１，３２２．２２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４３６，８２１．１１ | ４３６，８２１．１１ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１，３３４，８２０．０８ | １１，３１６，６１０．７５ | ６，２８２，３０３．７０ | ６，２８２，３０３．７０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２６０，８０１，７７９．３０ | ２１９，９２１，７５４．２３ | ３２５，４０３，６２５．９２ | ３２５，４０３，６２５．９２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２０２，４０１，３７０．６８ | １８０，２９８，９３７．８７ | １７７，２１８，２７２．２８ | １７７，２１８，２７２．２８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，３０５，６３８．５３ | ２０，３０５，６３８．５３ | ２２，７２５，７５２．０８ | ２２，７２５，７５２．０８ |
| 支付的各项税费 | ２２，１７９，５３９．９２ | ２０，２１４，１６５．９２ | ３７，５３０，０３９．８７ | ３７，５３０，０３９．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １５，４２８，１０２．４１ | １２，５０１，９２３．０２ | １４，１４２，５５０．１２ | １４，１４２，５５０．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | ２６０，３１４，６５１．５４ | ２３３，３２０，６６５．３４ | ２５１，６１６，６１４．３５ | ２５１，６１６，６１４．３５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４８７，１２７．７６ | －１３，３９８，９１１．１１ | ７３，７８７，０１１．５７ | ７３，７８７，０１１．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９，８００．００ | ９，８００．００ | ６０２，３３１．１６ | ６０２，３３１．１６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９，８００．００ | ９，８００．００ | ６０２，３３１．１６ | ６０２，３３１．１６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０３，２３６，３７０．５８ | ５，８１７，６６８．７６ | ２１，３９５，２７８．８１ | ２１，３９５，２７８．８１ |
| 投资支付的现金 | | １１０，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０３，２３６，３７０．５８ | １１５，８１７，６６８．７６ | ２１，３９５，２７８．８１ | ２１，３９５，２７８．８１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０３，２２６，５７０．５８ | －１１５，８０７，８６８．７６ | －２０，７９２，９４７．６５ | －２０，７９２，９４７．６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６５５，６００，３１５．００ | ６５５，６００，３１５．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６９５，６００，３１５．００ | ６９５，６００，３１５．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | １３１，０００，０００．００ | １３１，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，２０２，６２８．７９ | ５，２０２，６２８．７９ | ４，３１２，４６４．８６ | ４，３１２，４６４．８６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８５，２０２，６２８．７９ | ８５，２０２，６２８．７９ | １３５，３１２，４６４．８６ | １３５，３１２，４６４．８６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６１０，３９７，６８６．２１ | ６１０，３９７，６８６．２１ | －１５，３１２，４６４．８６ | －１５，３１２，４６４．８６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３７，３６１．０６ | －３７，３６１．０６ | ４８，６４０．７９ | ４８，６４０．７９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５０７，６２０，８８２．３３ | ４８１，１５３，５４５．２８ | ３７，７３０，２３９．８５ | ３７，７３０，２３９．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４，３６１，４４６．３９ | ４４，３６１，４４６．３９ | ６，６３１，２０６．５４ | ６，６３１，２０６．５４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５５１，９８２，３２８．７２ | ５２５，５１４，９９１．６７ | ４４，３６１，４４６．３９ | ４４，３６１，４４６．３９ |
9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 与上期相比本期新增合并单位２家，原因为：公司新设２家全资子公司。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | | | ２２１，５３３，３４０．２１ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １３，８６７，４６４．８２ | | ５６，２６３，３８５．２８ | | | １７０，６７４，６４８．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | | | ２２１，５３３，３４０．２１ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １３，８６７，４６４．８２ | | ５６，２６３，３８５．２８ | | | １７０，６７４，６４８．２３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | ７４６，２２０．２１ | ２，６７７，０６８．８１ | | ３１，８４６，５７１．７９ | | | ６９０，８７０，１７５．８１ | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | ４５，７７２，８２２．７８ | | | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９，１２８，１２４．３９ | | | ３９，１２８，１２４．３９ | | | | | | | ５０，８５８，６９１．９８ | | | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９，１２８，１２４．３９ | | | ３９，１２８，１２４．３９ | | | | | | | ５０，８５８，６９１．９８ | | | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | | | | | | | ６５５，６００，３１５．００ | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | | | | | | | ６５５，６００，３１５．００ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，６７７，０６８．８１ | | －７，２８１，５５２．６０ | | | －４，６０４，４８３．７９ | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | －５，０８５，８６９．２０ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，６７７，０６８．８１ | | －２，６７７，０６８．８１ | | | | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | －５，０８５，８６９．２０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４，６０４，４８３．７９ | | | －４，６０４，４８３．７９ | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ７４６，２２０．２１ | | | | | | ７４６，２２０．２１ | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ７４６，２２０．２１ | | | | | | ７４６，２２０．２１ | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １３５，０００，０００．００ | ６２１，１４４，１１３．１３ | | ７４６，２２０．２１ | ２１，６３０，４０２．８３ | | １３３，８８２，７７９．８５ | | | ９１２，４０３，５１６．０２ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | | | ２２１，５３３，３４０．２１ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | ２２１，５３３，３４０．２１ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １３，８６７，４６４．８２ | | ５６，２６３，３８５．２８ | １７０，６７４，６４８．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | ２２１，５３３，３４０．２１ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １３，８６７，４６４．８２ | | ５６，２６３，３８５．２８ | １７０，６７４，６４８．２３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | | ２，６７７，０６８．８１ | | １９，４８９，１３５．４５ | ６７７，７６６，５１９．２６ | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | ４５，７７２，８２２．７８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，７７０，６８８．０５ | ２６，７７０，６８８．０５ | | | | | | | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，７７０，６８８．０５ | ２６，７７０，６８８．０５ | | | | | | | ５０，８５８，６９１．９８ | ５０，８５８，６９１．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | | | | | ６５５，６００，３１５．００ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ３５，０００，０００．００ | ６２０，６００，３１５．００ | | | | | | ６５５，６００，３１５．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，６７７，０６８．８１ | | －７，２８１，５５２．６０ | －４，６０４，４８３．７９ | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | －５，０８５，８６９．２０ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，６７７，０６８．８１ | | －２，６７７，０６８．８１ | | | | | | ５，０８５，８６９．２０ | | －５，０８５，８６９．２０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４，６０４，４８３．７９ | －４，６０４，４８３．７９ | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １３５，０００，０００．００ | ６２１，１４４，１１３．１３ | | | ２１，６３０，４０２．８３ | | １２１，５２５，３４３．５１ | ８９９，２９９，８５９．４７ | １００，０００，０００．００ | ５４３，７９８．１３ | | | １８，９５３，３３４．０２ | | １０２，０３６，２０８．０６ | ２２１，５３３，３４０．２１ |
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