(上接D25版)
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 73,497.23 | 本年度投入募集资金总额 | 18,967.50 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,967.50 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
国内市场连锁营销网络体系建设项目 | 是 | 12,184.20 | 15,184.20 | 2,543.91 | 2,543.91 | 16.75% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
龙华家纺生产基地二期建设项目 | 是 | 10,472.80 | 18,072.80 | 6,113.20 | 6,113.20 | 33.83% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目 | 是 | 5,139.10 | 14,339.10 | 2,987.39 | 2,987.39 | 20.83% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 77.43% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
补充营运资金 | 是 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.33% | 2011年02月28日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 35,796.10 | 65,596.10 | 18,967.50 | 18,967.50 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
龙华家纺基地综合楼项目 | 否 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 35,796.10 | 73,496.10 | 18,967.50 | 18,967.50 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目由于金融危机影响,延迟实施,导致项目整体完成日期延后,现预计2011年8月31日实施完毕。国内市场连锁营销网络体系建设项目、龙华家纺生产基地二期建设项目、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目由于超募资金追加投资,完成日期均推迟至上述日期。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金的金额为377,011,329.39元,根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议,并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。截至2010年12月31日,公司尚未使用超募资金,截至报告日,公司超募资金在2011年已经开始使用并按照调整后的投资进行。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见,同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案,将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市,部分三线城市;并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
经公司2010年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金4,532.51万元。其中:国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为293.51万元;龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为2,061.57万元;常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为231.42万元;企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目置换金额为1,946.01万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
经2010年7月22日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次(临时)会议审议,经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后,同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。截至2011年1月19日,公司已按上述承诺归还人民币3,000万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
南充市富安娜家居用品股份有限公司 | 600.00 | 公司以自有资金出资人民币600万元,设立全资子公司南充市富安娜家居用品股份有限公司,此子公司已于2010年8月18日完成了工商注册手续并领取了公司营业执照,并正式进入试产阶段。 | 截至报告期末,子公司获得营业收入52.38万元,净利润为-94.24万元。 |
富安娜电子商务有限公司 | 50.00 | 公司以自有资金人民币50万元,设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司,此子公司已于2010年10月13日完成了工商注册手续并领取了公司营业执照。 | 截至报告期末,子公司获得营业收入0元,净利润为-0.20万元。 |
合计 | 650.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的公司总股本13,390万股为基数,每10股派发现金红利7元(含税),共计派发93,730,000.00元,剩余未分配利润117,697,764.82元结转入下一年度。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 51,500,000.00 | 86,105,281.55 | 59.81% | 187,147,467.06 |
2008年 | 0.00 | 65,749,032.15 | 0.00% | 118,089,330.51 |
2007年 | 15,375,320.00 | 58,363,588.09 | 26.34% | 60,076,672.98 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 95.44% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
深圳市振雄印刷有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,940.56 | 2.45% |
深圳市童安娜儿童床上用品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.88 | 0.01% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 1,942.44 | 2.46% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
林国芳 | 0.00 | 0.00 | 2,084.25 | 2,010.95 |
陈国红 | 0.00 | 0.00 | 1,129.45 | 1,129.55 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 3,213.70 | 3,140.50 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 发行前股东/控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇 | 5.实际控制人林国芳、陈国红承诺:若应有权部门的要求或决定,发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。
6.2003年7月,经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590号文批准,富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日,公司实际经营期不满10年,根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定,公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠,共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续,相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求,但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性,公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。 | 报告期内严格履行 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告√ 适用 □ 不适用
三、监事会2011年度工作要点
2011年度,公司监事会将继续贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,以提高监督水平为核心,以促进公司内部控制的优化和经营管理的日益规范为重点,采取多种措施,加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督,督促公司规范运作,不断完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作;同时,公司监事会成员将继续加强自身的学习,不断提高自身专业素养,尽快适应新形势下对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 立信大华审字[2011]200号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称富安娜)的财务报表,包括2010年12月31日合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是富安娜管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,富安娜财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了富安娜2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信大华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 |
审计报告日期 | 2011年04月18日 |
注册会计师姓名 |
顾燕君女士、邹军梅女士 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 666,518,672.60 | 539,303,693.44 | 853,443,052.58 | 849,961,360.18 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 22,144,319.64 | 108,687,912.76 | 21,888,267.12 | 97,158,537.21 |
预付款项 | 49,822,516.52 | 25,959,571.60 | 12,420,721.68 | 15,093,584.79 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 13,373,270.58 | 4,376,434.27 | 7,657,919.63 | 2,504,645.97 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 415,122,019.26 | 304,026,617.65 | 197,238,388.81 | 140,341,992.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 7,491,565.45 | 5,566,957.10 | 566,858.41 | |
流动资产合计 | 1,174,472,364.05 | 987,921,186.82 | 1,093,215,208.23 | 1,105,060,120.93 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 219,463,603.38 | | 38,963,603.38 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 185,109,440.22 | 139,079,785.89 | 94,362,953.32 | 70,500,803.92 |
在建工程 | 29,529,180.38 | 10,896,313.83 | 16,508,136.62 | 14,171,051.27 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 48,630,798.57 | 41,997,507.53 | 49,728,694.51 | 42,944,819.73 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 1,022,345.12 | 961,057.67 | 2,279,042.92 | 2,184,439.03 |
递延所得税资产 | 11,990,100.50 | 790,099.39 | 10,878,593.96 | 502,915.38 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 276,281,864.79 | 413,188,367.69 | 173,757,421.33 | 169,267,632.71 |
资产总计 | 1,450,754,228.84 | 1,401,109,554.51 | 1,266,972,629.56 | 1,274,327,753.64 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 56,339,056.90 | 56,339,056.90 | 77,691,820.53 | 77,691,820.53 |
应付账款 | 99,699,237.34 | 96,227,169.48 | 73,253,954.89 | 75,301,228.57 |
预收款项 | 21,114,797.87 | 50,406,534.21 | 18,310,188.55 | 30,016,343.67 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 23,707,557.99 | 18,720,077.90 | 12,067,371.98 | 9,138,754.27 |
应交税费 | 25,716,693.53 | 15,733,001.19 | 14,429,306.39 | 8,274,728.38 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 31,699,921.27 | 31,699,921.27 | | |
其他应付款 | 28,050,924.56 | 23,264,152.26 | 28,951,753.95 | 27,885,567.76 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 316,328,189.46 | 322,389,913.21 | 224,704,396.29 | 228,308,443.18 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 15,900,000.00 | | | |
非流动负债合计 | 15,900,000.00 | | | |
负债合计 | 332,228,189.46 | 322,389,913.21 | 224,704,396.29 | 228,308,443.18 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 133,900,000.00 | 133,900,000.00 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
资本公积 | 701,307,399.63 | 701,377,973.24 | 732,207,399.63 | 732,277,973.24 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 32,013,903.24 | 32,013,903.24 | 23,593,870.16 | 23,593,870.16 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 251,304,736.51 | 211,427,764.82 | 183,466,963.48 | 187,147,467.06 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,118,526,039.38 | 1,078,719,641.30 | 1,042,268,233.27 | 1,046,019,310.46 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 1,118,526,039.38 | 1,078,719,641.30 | 1,042,268,233.27 | 1,046,019,310.46 |
负债和所有者权益总计 | 1,450,754,228.84 | 1,401,109,554.51 | 1,266,972,629.56 | 1,274,327,753.64 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,067,301,429.12 | 947,668,630.43 | 791,785,397.63 | 692,827,627.13 |
其中:营业收入 | 1,067,301,429.12 | 947,668,630.43 | 791,785,397.63 | 692,827,627.13 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 905,815,697.64 | 841,368,756.31 | 690,693,853.54 | 603,389,400.67 |
其中:营业成本 | 575,141,161.90 | 639,472,418.98 | 451,407,014.27 | 454,938,217.06 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,688,998.49 | 1,337,670.92 | 3,304,954.88 | 1,899,132.21 |
销售费用 | 268,082,494.10 | 143,844,890.87 | 188,788,629.54 | 100,756,569.48 |
管理费用 | 66,102,719.81 | 65,720,889.39 | 44,445,569.06 | 43,286,681.78 |
财务费用 | -8,012,660.61 | -9,103,979.63 | 4,225,905.70 | 2,951,090.96 |
资产减值损失 | 812,983.95 | 96,865.78 | -1,478,219.91 | -442,290.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,485,731.48 | 106,299,874.12 | 101,091,544.09 | 89,438,226.46 |
加:营业外收入 | 2,221,330.57 | 1,957,195.80 | 8,272,138.22 | 6,661,548.75 |
减:营业外支出 | 2,486,887.35 | 2,430,064.75 | 866,701.53 | 715,563.59 |
其中:非流动资产处置损失 | 195,899.70 | 192,218.43 | 51,398.20 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,220,174.70 | 105,827,005.17 | 108,496,980.78 | 95,384,211.62 |
减:所得税费用 | 33,462,368.59 | 21,626,674.33 | 22,391,699.23 | 18,652,948.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,757,806.11 | 84,200,330.84 | 86,105,281.55 | 76,731,262.83 |
归属于母公司所有者的净利润 | 127,757,806.11 | 84,200,330.84 | 86,105,281.55 | 76,731,262.83 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.95 | 0.63 | 0.86 | 0.77 |
(二)稀释每股收益 | 0.95 | 0.63 | 0.86 | 0.77 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 127,757,806.11 | 84,200,330.84 | 86,105,281.55 | 76,731,262.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,757,806.11 | 84,200,330.84 | 86,105,281.55 | 76,731,262.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,605,769.40 | 1,204,483,905.41 | 926,182,505.46 | 933,964,867.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 479,404.29 | 479,404.29 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,271,680.07 | 12,762,103.67 | 20,376,127.21 | 17,490,098.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,249,356,853.76 | 1,217,725,413.37 | 946,558,632.67 | 951,454,966.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,266,367.59 | 872,523,537.12 | 466,185,129.33 | 493,050,661.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,520,800.12 | 98,332,175.80 | 109,167,028.43 | 69,673,231.56 |
支付的各项税费 | 84,018,534.22 | 48,122,567.89 | 84,883,686.57 | 67,224,067.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,333,756.20 | 258,087,467.79 | 157,099,661.44 | 202,790,564.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,312,139,458.13 | 1,277,065,748.60 | 817,335,505.77 | 832,738,524.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,782,604.37 | -59,340,335.23 | 129,223,126.90 | 118,716,441.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 431,495.17 | 128,557.62 | 111,368.06 | 76,605.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,900,000.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 16,331,495.17 | 128,557.62 | 111,368.06 | 76,605.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,355,264.49 | 75,846,005.45 | 28,289,901.41 | 20,966,235.47 |
投资支付的现金 | | 180,500,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,714,796.82 | 1,946,947.94 | | |
投资活动现金流出小计 | 147,070,061.31 | 258,292,953.39 | 28,289,901.41 | 20,966,235.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,738,566.14 | -258,164,395.77 | -28,178,533.35 | -20,889,629.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 65,222,222.23 | 60,222,222.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,294,426.44 | 20,294,426.44 | 2,736,742.91 | 2,685,409.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,509,517.65 | 3,509,517.65 | 39,083,152.96 | 39,083,152.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23,803,944.09 | 23,803,944.09 | 107,042,118.10 | 101,990,784.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,196,055.91 | 6,196,055.91 | 672,957,881.90 | 678,009,215.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,325,114.60 | -311,308,675.09 | 774,002,475.45 | 775,836,027.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 852,479,699.26 | 849,248,280.59 | 78,477,223.81 | 73,412,253.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 665,154,584.66 | 537,939,605.50 | 852,479,699.26 | 849,248,280.59 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2.本公司于2010年10月12日投资成立深圳市富安娜电子商务有限公司,注册资本为50万元,实收资本50万元,本公司持有其100%的股权。
3.本公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司于2010年12月24日投资设立厦门市富维馨家居用品有限公司,该公司注册资本为50万元,实收资本50万元,深圳市富安娜家居用品营销有限公司持有该公司100%的股权。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 103,000,000.00 732,207,399.63 23,593,870.16 183,466,963.48 1,042,268,233.27 77,000,000.00 23,235,070.24 15,920,743.88 105,034,808.21 221,190,622.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 103,000,000.00 732,207,399.63 23,593,870.16 183,466,963.48 1,042,268,233.27 77,000,000.00 23,235,070.24 15,920,743.88 105,034,808.21 221,190,622.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,900,000.00 -30,900,000.00 8,420,033.08 67,837,773.03 76,257,806.11 26,000,000.00 708,972,329.39 7,673,126.28 78,432,155.27 821,077,610.94
(一)净利润 127,757,806.11 127,757,806.11 86,105,281.55 86,105,281.55
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 127,757,806.11 127,757,806.11 86,105,281.55 86,105,281.55
(三)所有者投入和减少资本 26,000,000.00 708,972,329.39 734,972,329.39
1.所有者投入资本 26,000,000.00 708,972,329.39 734,972,329.39
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 8,420,033.08 -59,920,033.08 -51,500,000.00 7,673,126.28 -7,673,126.28
1.提取盈余公积 8,420,033.08 -8,420,033.08 7,673,126.28 -7,673,126.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -51,500,000.00 -51,500,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 30,900,000.00 -30,900,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,900,000.00 -30,900,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 133,900,000.00 701,307,399.63 32,013,903.24 251,304,736.51 1,118,526,039.38 103,000,000.00 732,207,399.63 23,593,870.16 183,466,963.48 1,042,268,233.27
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 103,000,000.00 732,277,973.24 23,593,870.16 187,147,467.06 1,046,019,310.46 77,000,000.00 23,305,643.85 15,920,743.88 118,089,330.51 234,315,718.24
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 103,000,000.00 732,277,973.24 23,593,870.16 187,147,467.06 1,046,019,310.46 77,000,000.00 23,305,643.85 15,920,743.88 118,089,330.51 234,315,718.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,900,000.00 -30,900,000.00 8,420,033.08 24,280,297.76 32,700,330.84 26,000,000.00 708,972,329.39 7,673,126.28 69,058,136.55 811,703,592.22
(一)净利润 84,200,330.84 84,200,330.84 76,731,262.83 76,731,262.83
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 84,200,330.84 84,200,330.84 76,731,262.83 76,731,262.83
(三)所有者投入和减少资本 26,000,000.00 708,972,329.39 734,972,329.39
1.所有者投入资本 26,000,000.00 708,972,329.39 734,972,329.39
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 8,420,033.08 -59,920,033.08 -51,500,000.00 7,673,126.28 -7,673,126.28
1.提取盈余公积 8,420,033.08 -8,420,033.08 7,673,126.28 -7,673,126.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -51,500,000.00 -51,500,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 30,900,000.00 -30,900,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,900,000.00 -30,900,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 133,900,000.00 701,377,973.24 32,013,903.24 211,427,764.82 1,078,719,641.30 103,000,000.00 732,277,973.24 23,593,870.16 187,147,467.06 1,046,019,310.46