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重庆九龙电力股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。 ■ (三)公司第一季度财务报告未经审计。 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ (二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内公司资产构成变动说明 ■ (1)货币资金变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司使用现金支付燃料款项增加所致。 (2)应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。 (3)工程物资变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技术改造物资减少所致。 (4)应交税费变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司应交增值税增加所致。 2、报告期内公司利润指标变动说明 ■ (1)投资收益变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电亏损减少所致。 (2)营业外收入变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到的政府补助增加所致。 (3)营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司非常损失减少所致。 3、报告期内公司现金流量变动说明 ■ (1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司支付到期票据款项减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司基建项目现金支付减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还借款所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司向工商银行黄桷坪支行借款5,000万元(该事项详见2010年一季度报告)。报告期内,公司已归还此笔借款。 2、公司于2011年1月向中国银行沙正街支行借款2,000万元,借款年利率为5.229%,借款期限:一年,该事项经公司董事会批准。 3、公司于2011年1月向工商银行黄桷坪支行借款5,000万元,借款年利率为5.229%,借款期限:一年,该事项经公司董事会批准。 4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于2011年1月分两次向中国银行沙坪坝支行借款各5,000万元,借款年利率为5.229%,借款期限:一年,该事项经该公司董事会批准。 5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于2011年3月向工商银行开县支行借款2,000万元,借款年利率为5.81%,借款期限:一年,该事项经该公司董事会批准。 6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司2010年分别向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行借款5,000万元、2,000万元、5,000万元,(上述事项详见2010年一季度报告)。报告期内,公司已归还上述借款。 7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向国家开发银行借款12,000万元(该事项详见2010年年度报告)。报告期内,该公司已归还借款5,000万元,截至2011年3月31日,该借款余额为7,000万元。 8、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2011年1月向中国银行北部新区支行透支帐户提款1,600.47万元,2月偿还透支帐户74.37万元,截至2011年3月31日,该账户透支余额1,526.10万元,贷款年利率5.35%。 9、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司于2011年2月向农业银行南昌青山湖支行借款13,800万元,借款年利率为7.26%,借款期限:十年,该事项经该公司董事会批准。报告期内,该公司暂未提款。 10、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于2011年3月向建设银行南坪支行借款500万元,借款年利率为6.405%,借款期限:三年,该事项经该公司董事会批准。 11、报告期内,公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司采购燃煤1.3万吨、27.9万吨、26.1万吨。 12、截止2011年3月31日,公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为390,133,276.95元。 13、报告期内,公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司发电机组检修费42.32万元,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司支付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫维护费131.13万元。 14、报告期内,根据中电投远达环保工程有限公司与重庆合川发电有限责任公司签订的《重庆合川发电有限责任公司2×300MW项目脱硫整岛委托营运合同》(该事项详见2010年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》),公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司累计收到重庆合川发电有限责任公司脱硫运行收入1,603.58万元。 15、报告期内,中电投远达环保工程有限公司收到贵州黔西中水发电有限公司电除尘效率及脱硫性能测试技术服务费18万元。 16、中国证券监督管理委员会已于2011年1月30日受理审查公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料,截止2011年3月31日,公司申报材料尚在中国证券监督管理委员会审核中。 (三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 (五)报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未进行现金分红。 重庆九龙电力股份有限公司 法定代表人:刘渭清 2011年4月18日 本版导读:
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