证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人杨超先生、主管会计工作负责人彭捍东先生及会计机构负责人（会计主管人员）许金先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表变动情况说明：（单位：元）

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　　１、应收票据较年初减少了１０６，５３５，５７５．５８元，减幅４６．３３％，主要是由于本期票据贴现息较高，客户减少了票据付款的金额；

　　２、应收账款较年初减少了４４４，５６７，６９４．２５元，减幅７４．２５％，主要是上年末未结算的款项在本期大部分结算完毕；

　　３、预付款项较年初增加了１，４１７，５５１，０７４．０５元，增幅６０．３３％，主要是本期末购买原料的款项未结算；

　　４、应付账款较年初减少了９４８，１４２，５４８．０９元，减幅３３．９５％，主要是前期应付原料款在本期结算；

　　５、预收款项较年初增加了８４６，２６９，４７６．４８元，增幅１７１．９８％，主要是本期预收客户货款增加；

　　６、应交税费较年初增加了４３８，０７４，１４１．０５元，增幅７９．１４％，主要是本期未抵扣的进项税减少；

　　７、其他流动负债较年初增加了１，００９，７９８，３２０．０１元，增幅６３１１２．４０％，主要是本期发行了１０亿元短期融资券；

　　８、一年内到期的非流动负债较年初增加了４００，０００，０００．００元，增幅８８．８９％，主要是一年内到期的长期借款增加４亿元

　　９、未分配利润较年初增加了１７４，３４２，８７５．６４元，主要是公司本期实现盈利导致未分配利润增加。

　　二、利润表变动情况说明：（单位：元）

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　　１、财务费用较上期增加５５，９６１，６３６．５３元，增幅３２．９６％，主要是融资成本增加导致财务费用增加；

　　２、投资收益较上期减少２９，７１０，３８２．３７元，减幅１００．００％，主要是不满足运用套期会计方法指定为套期工具产生的损益减少；

　　３、营业外收入较上期增加１，０１０，５５５．１０元，增幅２３２．８２％，主要是收到一笔政府补助和林地补偿费；

　　４、营业外支出较上期减少４，６３０，６４１．５７元，减幅６６．８７％，主要是非流动资产处置损失和捐赠支出较上年同期减少；

　　５、所得税费用较上期增加１２，３３３，１０１．５２元，增幅９７．１７％，主要是本期实现利润按税法规定计提所得税增加；

　　６、少数股东损益较上期增加１１，９０７，１７９．９６元，增幅３６．６０％，主要是本期少数股东实现利润较上年同期增加；

　　７、其他综合收益较上期增加２０１，６０１，０２５．２５元，增幅１００．００％，主要是现金流量套期工具产生的利得金额变动；

　　８、综合收益总额较上期增加２２２，８９７，２３５．６３元，增幅１１２．８６％，主要是本期净利润增加及现金流量套期工具产生的利得金额变动增加；

　　９、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期增加２０９，０３５，７９５．６７元，增幅１２６．７２％，主要是本期净利润增加及现金流量套期工具产生的利得金额变动增加；

　　１０、归属于少数股东的综合收益总额较上期增加１３，８６１，４３９．９６元，增幅４２．６０％，主要是本期净利润增加及现金流量套期工具产生的利得金额变动增加。

　　三、现金流量表变动情况：（单位：元）

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　　１、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加２，１５１，４３０，４１６．３４元，增幅３３．４５％，主要是本期销售回款情况较好，产品价格较上年同期增加；

　　２、收到的税费返还较上期减少３７２，７７５．２５元，减幅９９．９９％，主要是上年同期收到硫酸增值税返还；

　　３、收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加３０７，４９８，３３３．５９元，增幅４９５．２９％，主要是本期增加代理进口业务收到的款项；

　　４、经营活动现金流入小计较上期增加２，４５８，５５５，９７４．６８元，增幅３７．８５％，主要是本期销售回款情况较好，产品价格较上年同期增加；

　　５、支付的各项税费较上期增加１２２，９２７，６２６．５１元，增幅８３．５０％，主要是本期销售情况良好，应交增值税增幅较大；

　　６、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加２７８，８１０，４００．４１元，增幅２０３．２６％，主要是本期增加代理进口业务支付的款项；

　　７、经营活动产生的现金流量净额较上期增加１，０５４，９１９，１７７．３９元，增幅７８．７７％，主要是本期销售回款情况较好，销售商品收到的现金较上年同期增幅较大；

　　８、收回投资收到的现金较上期减少４，１０４，０７０．００元，减幅１００％，主要是本期无收回投资的现金；

　　９、取得投资收益收到的现金较上期减少１，００１，３７１．９７元，减幅１００％，主要是本期无取得投资收益收到的现金；

　　１０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少７８，０００．００元，减幅１００％，主要是本期无处置资产的现金；

　　１１、收到其他与投资活动有关的现金较上期增加５１，０６０，７８３．５１元，增幅１０７．９６％，主要是本期收到期货保证金；

　　１２、投资活动现金流入小计较上期增加４５，８７７，３４１．５４元，增幅８７．４２％，主要是本期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加；

　　１３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少１４３，３７９，９５９．４７元，减幅５１．４５％，主要是 本期购建固定资产规模较上年同期减少；

　　１４、支付的其他与投资活动有关的现金较上期增加８９，８４３，１０４．４０元，增幅２７１．４７％，主要是 本期支付的期货保证金较上年同期增加；

　　１５、投资活动产生的现金流量净额较上期增加９９，４１４，１９６．６１元，增幅３８．３４％，主要是本期购建固定资产规模较上年同期减少；

　　１６、偿还债务支付的现金较上期增加１，５４０，８００，５５９．１５元，增幅１０３．７６％，主要是本期到期债务较多；

　　１７、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加９７，７６５，９９８．６３元，增幅６３．８３％，主要是 本期融资成本增加，偿付利息较上期增加；

　　１８、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少１８２，１０１，５５７．５４元，减幅９８．２５％，主要是上年同期支付南方租赁公司的租赁款；

　　１９、筹资活动现金流出小计较上期增加１，４５６，４６５，０００．２４元，增幅７９．８７％，主要是本期到期债务较多；

　　２０、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少２，３８２，２９７，０４９．５６元，减幅９２．８１％，主要是本期融资难度加大，借入金额较上年同期减少同时本期到期还款金额较上年同期增加；

　　２１、现金及现金等价物净增加额较上期减少１，２２７，９６３，６７５．５６元，减幅１２６．７９％，主要是本期现金支出较多。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　云南铜业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十九日