（上接D65版）
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、汇率变动：公司目前及在以后较长的时间内，产品主要销往国际市场，销售收入以美元结算为主；同时公司使用的主要机器设备多数通过进口取得，进口支付的外汇中有部分非美元外汇支出。由于我国实行有管理的浮动汇率制度，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动；当汇率波动幅度较大时，对公司折算为人民币计量的产品出口收入产生一定负面影响。公司为降低汇率波动带来的不利影响，采取下列措施：（１）加强财务管理及人员培训，及时收集外汇信息，积极开展对汇率走势的研判，以提升公司积极应对汇率波动的能力；（２）公司适当增加原辅材料、机器设备及零配件进口比例，对冲人民币升值对公司的部分影响；（３）合理安排结算期，与银行开展远期结售汇业务，锁定产品销售利润，有效地减少汇率波动带来的影响。
２、原材料价格波动：公司所用原材料以棉花主，棉花供应及价格主要受到市场需求、气候、产业政策、棉花储备情况、人民币汇率波动、国家棉花进口配额管理等因素的影响。２０１０ 年，棉花价格经历了较大幅度的波动。公司为降低棉花供应及价格波动带来的影响，采取如下措施：（１）将募投项目之一棉纺项目移至新疆阿克苏地区实施；（２）公司成立棉花期货研究小组，跟踪棉花市场变动，研判棉花市场行情，准确把握棉花市场的波动，适时合理增加或减少棉花储备；（３）公司与主要供应商签订长期订单协议等方式，建立长期稳定的供应关系；（４）积极取得我国棉花进口配额，获取灵活调配国内、外优质棉花采购比例的主动权。通过上述措施，努力减少原材料采购的价格波动给公司生产成本带来的影响。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 纺织服装 | ２１７，４８９．６５ | １７２，０３８．０４ | ２０．９０％ | ４５．８６％ | ４９．３９％ | －１．８７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 色织布 | １７２，２１０．３６ | １３６，３６８．６４ | ２０．８１％ | ４６．１８％ | ４９．８８％ | －１．９５％ |
| 衬衣 | ３２，３１５．２４ | ２３，５０３．８６ | ２７．２７％ | ３０．０５％ | ２９．２３％ | ０．４７％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ７９，５６０．５１ | ８６．０１％ |
| 国外 | １４３，３１４．７６ | ３０．１６％ |
| 其中：日本 | １０，３８８．９８ | ５５．００％ |
| 欧洲 | ５２，３６３．０２ | １１．８２％ |
| 美国 | ６２，１６２．５０ | ７０．１９％ |
| 其他 | １８，４００．２６ | －８．２３％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ６，８４６，４４２．５０ | －３，０４７，９１４．００ | －３，０４７，９１４．００ | ０．００ | ３，７９８，５２８．５０ |
| 其中：衍生金融资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ２．可供出售金融资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 金融资产小计 | ６，８４６，４４２．５０ | －３，０４７，９１４．００ | －３，０４７，９１４．００ | ０．００ | ３，７９８，５２８．５０ |
| 金融负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 投资性房地产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 其他 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ６，８４６，４４２．５０ | －３，０４７，９１４．００ | －３，０４７，９１４．００ | ０．００ | ３，７９８，５２８．５０ |
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １１６，２３１．８１ | 本年度投入募集资金总额 | ２８，０４２．６３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ５６，９５６．７６ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 高档织物面料织染及后整理加工 | 否 | ３７，４２３．００ | ３７，４２３．００ | １２，５２８．８３ | ３１，３９７．５２ | ８３．９０％ | ２０１１年０６月３０日 | ６，５０５．８８ | 是 | 否 |
| 江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | 否 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | ８８．８４ | ５６１．０３ | １１．２２％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 高档特种天然纤维纱线生产线技 | 否 | ２２，９４６．００ | ２２，９４６．００ | ３，４３９．７３ | ９，０７０．３０ | ３９．５３％ | ２０１１年１２月３１日 | １，３１７．００ | 是 | 是 |
| 高档衬衫吊挂流水生产线技术改 | 否 | ８，１９５．００ | ８，１９５．００ | ７３０．８０ | ４，６７３．４８ | ５７．０３％ | ２０１１年１２月３１日 | １，１６７．０８ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ７３，５６４．００ | ７３，５６４．００ | １６，７８８．２０ | ４５，７０２．３３ | － | － | ８，９８９．９６ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 高档色织面料技术改造项目 | 否 | ２１，５３５．８０ | ２１，５３５．８０ | ７８８．６９ | ７８８．６９ | ３．６６％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 营销网络体系建设项目 | 否 | １０，５６０．００ | １０，５６０．００ | ７２９．５４ | ７２９．５４ | ６．９１％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | １，６６０．００ | １，６６０．００ | １，６６０．００ | １，６６０．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ８，０７６．２０ | ８，０７６．２０ | ８，０７６．２０ | ８，０７６．２０ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ４１，８３２．００ | ４１，８３２．００ | １１，２５４．４３ | １１，２５４．４３ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １１５，３９６．００ | １１５，３９６．００ | ２８，０４２．６３ | ５６，９５６．７６ | － | － | ８，９８９．９６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：自２００８年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。２０１１年１月，本公司变更了该投资项目。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| ２０１０ 年１１ 月２５日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款１，６６０万元，永久性补充流动资金８，０７６．２万元，已实施。２０１０年１２月１２日，本公司２０１０年第五次临时股东大会通过决议，同意使用部分超募资金２１５３５．８万元实施“高档色织面料技术改造项目”，同意使用部分超募资金１０５６０万元对占姆士公司增资，由其实施“营销网络体系建设项目”，该项目总投资２０２１６万元，分四年实施，第一年投入１０５６０万元，使用募集资金，其余为自筹。目前上述两项目正在实施中。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| ２０１０年７月１８日，本公司２０１０年第二次临时股东大会通过决议，为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策，将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施，变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施，其中宿迁制衣负责实施３０００万元，实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 见实施地点变更情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２０１０ 年６ 月３日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２８，９１４．１４ 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| ２０１０ 年１１ 月３ 日，本公司２０１０ 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》，同意使用部分募集资金２７，２００ 万元暂时补充生产性流动资金，其中本公司使用闲置超额募集资金２５，０００ 万元暂时补充生产性流动资金，海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金２，２００ 万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为３２，２７４．４５万元，募集资金专户实际余额为３１，４３８．６４万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为８３５．８１万元，原因系支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司２０１１年发生募投项目变更事项：２０１１年１月２６日，本公司２０１１年第一次临时股东大会通过决议，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的１．２９亿元资金变更并扩大投资“新建２０万锭高档棉纱生产线项目”，项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 热电３＃锅炉建设项目 | ２，５４０．００ | ４６％ | 项目正在实施过程中 |
| 扩建１万吨／日污水处理项目 | ２，７００．００ | ５１％ | 项目正在实施过程中 |
| 合计 | ５，２４０．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 以２０１０年１２月３１日总股本１０７９０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利３元（含税）共计派发现金股利３２，３７０，０００．００元，每１０股以资本公积转增１０股，共计１０７９０万股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ０．００ | １６１，１３４，８５６．７５ | ０．００％ | ２５７，２９６，０８９．０８ |
| ２００８年 | ０．００ | ９１，１７５，５０９．８３ | ０．００％ | １０８，０５１，８０４．２６ |
| ２００７年 | ０．００ | １１４，４５６，１７７．５６ | ０．００％ | ２４，０６３，５８１．５０ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ０．００％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 傅青 | 占姆士４９％股权 | ２０１０年０６月１８日 | ４００．００ | ３５１．００ | ８２７．００ | 否 | 评估价 | 是 | 是 | 子公司高管 |
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 收购傅青持有占姆士股权不影响公司业务连续性和管理层稳定，傅青仍然为占姆士管理层重要成员，收购之后，更有利于公司进一步做大做强品牌业务。 |
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 热电公司 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年０７月３０日 | ５４６．１６ | 信用证融资 | ２０１０年７月３０日至２０１１年１月１８ | 否 | 否 |
| 棉纺公司 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年１０月１３日 | １，５４６．０４ | 信用证融资 | ２０１０年１０月１３日至２０１１年４月８日 | 否 | 否 |
| 棉纺公司 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年１１月１６日 | １，２０８．００ | 信用证融资 | ２０１０年１１月１６日至２０１１年５月６日 | 否 | 否 |
| 海安棉纺 | 上市前年度发生 | ３，０００．００ | ２００８年０３月１９日 | ２，９００．００ | 信用担保 | ２００８年３月１９日至２０１２年１月３０日 | 否 | 否 |
| 海安棉纺 | 上市前年度发生 | ４，０００．００ | ２００９年０９月０４日 | ３，１００．００ | 信用担保 | ２００９年９月４日至２０１１年９月３日 | 否 | 否 |
| 联发印染 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年０９月１５日 | ６５０．００ | 信用担保 | ２０１０年９月１５日至２０１１年３月１８日 | 否 | 否 |
| 联发印染 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年０９月２７日 | ６５０．００ | 信用担保 | ２０１０年９月２７日至２０１１年３月２５日 | 否 | 否 |
| 联发印染 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年１２月０７日 | ７００．００ | 信用担保 | ２０１０年１２月７日至２０１１年６月５日 | 否 | 否 |
| 海安棉纺 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年１０月１０日 | １，１８２．１５ | 信用证担保 | ２０１０年１０月１０日至２０１１年７月１０日 | 否 | 否 |
| 海安棉纺 | ＬＦ２０１０－０１８ | ２，０００．００ | ２０１０年１１月１９日 | ６０７．２９ | 信用证担保 | ２０１０年１１月１９日至２０１１年５月２３日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １６，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ７，０８９．６４ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２３，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １３，０８９．６４ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １６，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ７，０８９．６４ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２３，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １３，０８９．６４ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ７．０５％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东联发集团以及共同控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根 | 公司控股股东承诺：一、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、收购、兼并或新设）从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动；不会利用股东地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排；不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展，损害江苏联发纺织股份有限公司权益；不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息；不会利用控制地位施加影响，造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形；不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。＂ | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | １、江苏联发集团股份有限公司２、联邦国际纺织有限公司３、上海港鸿投资有限公司 | 公司控股股东联发集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东联邦国际纺织有限公司、上海港鸿投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。 | 严格履行 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | ０．００ | ０．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１００７２号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 陈警娇 |
| 引言段 | 天健正信会计师事务所有限公司对江苏联发纺织股份有限公司的财务报表进行了认真审计，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２０１０年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是联发股份公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
天健正信相信，天健正信获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 天健正信认为，联发股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了联发股份公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市东城区北三环东路３６号 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月１８日 |
| 注册会计师姓名 |
| 叶金福、滕忠诚 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８８２，８３２，０４５．５５ | ４８２，２０６，４１２．３２ | １４５，７８９，９４５．８７ | ８５，２３５，７５９．８９ |
| 结算备付金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 拆出资金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 交易性金融资产 | ３，７９８，５２８．５０ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | １，７５０，０００．００ | ０．００ | ３００，０００．００ | ０．００ |
| 应收账款 | １８８，７２９，７７８．９３ | １７３，７４５，０１２．９９ | １７１，２１５，３２４．３０ | １５１，５３８，４８４．５９ |
| 预付款项 | ２１，００６，７３６．４５ | １６，７７７，４１２．７６ | １５，７３４，０２１．９１ | ５，３５８，４３５．１６ |
| 应收保费 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应收分保账款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应收分保合同准备金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应收利息 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应收股利 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 其他应收款 | ２９，５３５，５２８．７４ | １４，５６８，８０６．６９ | ５，２９９，６６４．１０ | ２，８９８，９５０．００ |
| 买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 存货 | ４０９，２８８，７９８．４９ | ２７２，１７５，４５０．３２ | １６９，１３８，５１７．５５ | １０７，０６０，１３２．０２ |
| 一年内到期的非流动资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 其他流动资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 流动资产合计 | １，５３６，９４１，４１６．６６ | ９５９，４７３，０９５．０８ | ５０７，４７７，４７３．７３ | ３５２，０９１，７６１．６６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 可供出售金融资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | ０．００ | ５５０，２８１，１２８．０７ | ０．００ | １０９，２２１，１２８．０７ |
| 投资性房地产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产 | ８７７，８４３，９２６．３０ | ５０４，４３８，３６４．３６ | ７４８，２１３，３７０．３４ | ３９９，７５６，９５０．９６ |
| 在建工程 | ５７，６０３，９１３．９４ | ２２，５４１，２９３．６９ | ３，４９４，５９５．４６ | ９８５，１４３．４０ |
| 工程物资 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产清理 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 油气资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | ４７，９０７，１８２．３２ | １０，３５３，１１８．６３ | ３０，１３０，７０５．１３ | ３，９９８，１３９．０３ |
| 开发支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 商誉 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 长期待摊费用 | ９６５，２０７．９７ | ０．００ | ３１５，０５５．６０ | ０．００ |
| 递延所得税资产 | ６，７０７，２４１．１０ | ５９１，３０４．６３ | ２，２２４，４９６．６８ | ３５１，５２０．６０ |
| 其他非流动资产 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | ９９１，０２７，４７１．６３ | １，０８８，２０５，２０９．３８ | ７８４，３７８，２２３．２１ | ５１４，３１２，８８２．０６ |
| 资产总计 | ２，５２７，９６８，８８８．２９ | ２，０４７，６７８，３０４．４６ | １，２９１，８５５，６９６．９４ | ８６６，４０４，６４３．７２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １８１，５０２，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ２３６，３１２，６７０．００ | ９６，６００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 吸收存款及同业存放 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 拆入资金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 交易性金融负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应付票据 | １９，０００，０００．００ | ０．００ | ３２，６５２，５００．００ | ２１，６５２，５００．００ |
| 应付账款 | ２４４，５９４，７０９．２８ | ２０４，９５３，５８９．７３ | １８９，６４３，５４６．２２ | １５０，３９２，９４７．５３ |
| 预收款项 | ４３，２６７，８８４．５９ | ２５，８７４，４７０．２９ | １６，９２８，８７８．５５ | １３，４３７，７８６．１７ |
| 卖出回购金融资产款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应付手续费及佣金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应付职工薪酬 | ３５，６３６，４１１．４３ | ２０，０９７，７０８．７４ | ２９，３４０，７１３．４２ | １７，０３０，５０８．５２ |
| 应交税费 | ２，５１１，０６３．４３ | ５，０６４，９２０．２５ | ４，４０３，５９３．５２ | ８，６８９，６１３．０９ |
| 应付利息 | ４４０，５６４．３６ | ９３，７４４．４５ | ７７４，４６４．５６ | ３３０，１４９．３６ |
| 应付股利 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 其他应付款 | ４，３８９，６９６．７５ | ８４３，７８７．１１ | ４，５０５，５０６．０２ | ４７０，００６．４１ |
| 应付分保账款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 保险合同准备金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 代理买卖证券款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 代理承销证券款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 一年内到期的非流动负债 | ６５，０００，０００．００ | ２５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ２５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | ５９６，３４２，３２９．８４ | ３１１，９２８，２２０．５７ | ５６４，５６１，８７２．２９ | ３３３，６０３，５１１．０８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２１，８５０，０００．００ | | １６２，８５０，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 长期应付款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 专项应付款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 预计负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 其他非流动负债 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 非流动负债合计 | ２１，８５０，０００．００ | | １６２，８５０，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ６１８，１９２，３２９．８４ | ３１１，９２８，２２０．５７ | ７２７，４１１，８７２．２９ | ４１３，６０３，５１１．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １０７，９００，０００．００ | １０７，９００，０００．００ | ８０，９００，０００．００ | ８０，９００，０００．００ |
| 资本公积 | １，２９４，３３９，４７８．６８ | １，２９３，１４３，５６４．８２ | １５７，８７９，４９９．７５ | １５７，８２５，４６４．８２ |
| 减：库存股 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 盈余公积 | ３９，０３７，３５９．７１ | ３９，０３７，３５９．７１ | ２３，７３７，２７４．５８ | ２３，７３７，２７４．５８ |
| 一般风险准备 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | ４１４，４２５，３６０．２６ | ２９５，６６９，１５９．３６ | ２５７，２９６，０８９．０８ | １９０，３３８，３９３．２４ |
| 外币报表折算差额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，８５５，７０２，１９８．６５ | １，７３５，７５０，０８３．８９ | ５１９，８１２，８６３．４１ | ４５２，８０１，１３２．６４ |
| 少数股东权益 | ５４，０７４，３５９．８０ | ０．００ | ４４，６３０，９６１．２４ | ０．００ |
| 所有者权益合计 | １，９０９，７７６，５５８．４５ | １，７３５，７５０，０８３．８９ | ５６４，４４３，８２４．６５ | ４５２，８０１，１３２．６４ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，５２７，９６８，８８８．２９ | ２，０４７，６７８，３０４．４６ | １，２９１，８５５，６９６．９４ | ８６６，４０４，６４３．７２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，２２８，７５２，６５５．８７ | １，９０５，９５３，０４５．８３ | １，５２８，７６５，２８７．０５ | １，３０１，６８０，９３７．２２ |
| 其中：营业收入 | ２，２２８，７５２，６５５．８７ | １，９０５，９５３，０４５．８３ | １，５２８，７６５，２８７．０５ | １，３０１，６８０，９３７．２２ |
| 利息收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 已赚保费 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 手续费及佣金收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 二、营业总成本 | １，９５２，４９８，５１６．１３ | １，７２３，６６７，４１９．８６ | １，３０９，５４７，８８７．２６ | １，１４８，５９７，６８１．４５ |
| 其中：营业成本 | １，７６６，６５６，１７８．７３ | １，６０７，５５４，３２３．０３ | １，１８０，５２５，０１１．３４ | １，０６４，１０６，５１０．９１ |
| 利息支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 手续费及佣金支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 退保金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 赔付支出净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 提取保险合同准备金净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 保单红利支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 分保费用 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 营业税金及附加 | ６，１２１，４１７．９６ | ２，２１９，３７１．０５ | ４，７２２，８７１．６３ | ２，４８８，８４５．６０ |
| 销售费用 | ７４，３４３，８５１．８５ | ５１，３０６，６１０．３６ | ５５，４２１，５７０．３７ | ４２，９９８，８０１．４６ |
| 管理费用 | ７３，８２１，７６１．８２ | ４５，５５１，２８６．２８ | ４４，６９６，２４４．４７ | ２６，７１１，４８５．６９ |
| 财务费用 | ２９，９６３，３４７．０６ | １６，０７６，６９２．９６ | ２４，０３４，３２３．２５ | １２，２８３，０８２．１１ |
| 资产减值损失 | １，５９１，９５８．７１ | ９５９，１３６．１８ | １４７，８６６．２０ | ８，９５５．６８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３，０４７，９１４．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １０，０８１，２７５．５８ | １０，９１９，２９２．０２ | ０．００ | ０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２８３，２８７，５０１．３２ | １９３，２０４，９１７．９９ | ２１９，２１７，３９９．７９ | １５３，０８３，２５５．７７ |
| 加：营业外收入 | １４，０６２，１１２．４４ | ８，５９２，９１７．５１ | １０，３９１，７３６．３１ | ５，０１０，９８０．８６ |
| 减：营业外支出 | ２，５３０，９４３．３０ | ４５８，５１７．６０ | ３８０，９８５．２８ | ３３３，２００．０７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ９９，１０８．１５ | ４８，７４６．７６ | １２４，５３１．４７ | ８６，４６９．１０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２９４，８１８，６７０．４６ | ２０１，３３９，３１７．９０ | ２２９，２２８，１５０．８２ | １５７，７６１，０３６．５６ |
| 减：所得税费用 | ７０，８４８，４２２．９５ | ４８，３３８，４６６．６５ | ４９，１０４，８３５．５８ | ３８，８５５，３１７．３１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２２３，９７０，２４７．５１ | １５３，０００，８５１．２５ | １８０，１２３，３１５．２４ | １１８，９０５，７１９．２５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２０４，７９９，３５６．３１ | １５３，０００，８５１．２５ | １６１，１３４，８５６．７５ | １１８，９０５，７１９．２５ |
| 少数股东损益 | １９，１７０，８９１．２０ | | １８，９８８，４５８．４９ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ２．０７ | １．５５ | １．９９ | １．４７ |
| （二）稀释每股收益 | ２．０７ | １．５５ | １．９９ | １．４７ |
| 七、其他综合收益 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | ２２３，９７０，２４７．５１ | １５３，０００，８５１．２５ | １８０，１２３，３１５．２４ | １１８，９０５，７１９．２５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２０４，７９９，３５６．３１ | １５３，０００，８５１．２５ | １６１，１３４，８５６．７５ | １１８，９０５，７１９．２５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １９，１７０，８９１．２０ | ０．００ | １８，９８８，４５８．４９ | ０．００ |
（下转D67版）
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