(上接D66版)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏联发纺织股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,290,428,229.07 | 1,925,613,378.88 | 1,670,618,524.48 | 1,336,643,566.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 166,308,172.80 | 138,002,471.80 | 105,050,232.11 | 82,572,387.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,265,609.57 | 13,261,817.39 | 11,809,219.24 | 6,568,425.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,478,002,011.44 | 2,076,877,668.07 | 1,787,477,975.83 | 1,425,784,379.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,884,690,059.60 | 1,764,403,634.04 | 1,264,352,390.75 | 1,112,777,856.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,731,872.89 | 131,697,300.17 | 164,801,469.62 | 104,735,290.59 |
支付的各项税费 | 114,219,424.54 | 62,487,054.60 | 55,609,823.74 | 28,209,717.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,731,688.32 | 75,994,896.20 | 72,564,489.86 | 55,463,341.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,329,373,045.35 | 2,034,582,885.01 | 1,557,328,173.97 | 1,301,186,206.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,628,966.09 | 42,294,783.06 | 230,149,801.86 | 124,598,172.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 14,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 486,521.21 | 10,919,292.01 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,323,876.00 | 348,396.00 | 200,859.04 | 604,690.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,970,397.21 | 11,267,688.01 | 200,859.04 | 604,690.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,591,300.05 | 192,610,245.97 | 168,718,218.76 | 67,475,242.73 |
投资支付的现金 | 21,290,000.00 | 441,060,000.00 | 0.00 | 30,090,760.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 13,019,418.82 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 1,231,301.86 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 352,881,300.05 | 633,670,245.97 | 182,968,939.44 | 97,566,002.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,910,902.84 | -622,402,557.96 | -182,768,080.40 | -96,961,312.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,167,050,000.00 | 1,167,050,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 384,053,600.00 | 101,000,000.00 | 470,058,570.00 | 250,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,551,103,600.00 | 1,268,050,000.00 | 470,208,570.00 | 250,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 564,864,270.00 | 247,600,000.00 | 472,591,900.00 | 258,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,334,979.12 | 40,663,033.16 | 23,985,109.27 | 11,520,627.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,538,191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,817,165.00 | 2,817,165.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 628,016,414.12 | 291,080,198.16 | 496,877,009.27 | 269,920,627.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 923,087,185.88 | 976,969,801.84 | -26,668,439.27 | -19,320,627.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,850.55 | 108,625.49 | 416,722.67 | 352,366.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 737,042,099.68 | 396,970,652.43 | 21,130,004.86 | 8,668,599.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,789,945.87 | 85,235,759.89 | 124,659,941.01 | 76,567,160.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 882,832,045.55 | 482,206,412.32 | 145,789,945.87 | 85,235,759.89 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2、2010年1月13日,子公司海安制衣投资100万元设立孙公司淮安制衣。
3、2010年7月27日,子公司海安制衣投资3000万元设立孙公司宿迁制衣。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏联发纺织股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,900,000.00 | 157,879,499.75 | | | 23,737,274.58 | | 257,296,089.08 | | 44,630,961.24 | 564,443,824.65 | 80,900,000.00 | 157,879,499.75 | | | 11,846,702.65 | | 108,051,804.26 | | 25,523,804.60 | 384,201,811.26 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,900,000.00 | 157,879,499.75 | | | 23,737,274.58 | | 257,296,089.08 | | 44,630,961.24 | 564,443,824.65 | 80,900,000.00 | 157,879,499.75 | | | 11,846,702.65 | | 108,051,804.26 | | 25,523,804.60 | 384,201,811.26 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 1,136,459,978.93 | | | 15,300,085.13 | | 157,129,271.18 | | 9,443,398.56 | 1,345,332,733.80 | | | | | 11,890,571.93 | | 149,244,284.82 | | 19,107,156.64 | 180,242,013.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 204,799,356.31 | | 19,170,891.20 | 223,970,247.51 | | | | | | | 161,134,856.75 | | 18,988,458.49 | 180,123,315.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 204,799,356.31 | | 19,170,891.20 | 223,970,247.51 | | | | | | | 161,134,856.75 | | 18,988,458.49 | 180,123,315.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 1,136,459,978.93 | | | | | | | -9,727,492.64 | 1,153,732,486.29 | | | | | | | | | 118,698.15 | 118,698.15 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 1,135,318,100.00 | | | | | | | -8,585,613.71 | 1,153,732,486.29 | | | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,141,878.93 | | | | | | | -1,141,878.93 | | | | | | | | | | -31,301.85 | -31,301.85 |
(四)利润分配 | | | | | 15,300,085.13 | | -47,670,085.13 | | | -32,370,000.00 | | | | | 11,890,571.93 | | -11,890,571.93 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,300,085.13 | | -15,300,085.13 | | | | | | | | 11,890,571.93 | | -11,890,571.93 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,370,000.00 | | | -32,370,000.00 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,900,000.00 | 1,294,339,478.68 | | | 39,037,359.71 | | 414,425,360.26 | | 54,074,359.80 | 1,909,776,558.45 | 80,900,000.00 | 157,879,499.75 | | | 23,737,274.58 | | 257,296,089.08 | | 44,630,961.24 | 564,443,824.65 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏联发纺织股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,900,000.00 | 157,825,464.82 | | | 23,737,274.58 | | 190,338,393.24 | 452,801,132.64 | 80,900,000.00 | 157,825,464.82 | | | 11,846,702.65 | | 83,323,245.92 | 333,895,413.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,900,000.00 | 157,825,464.82 | | | 23,737,274.58 | | 190,338,393.24 | 452,801,132.64 | 80,900,000.00 | 157,825,464.82 | | | 11,846,702.65 | | 83,323,245.92 | 333,895,413.39 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 1,135,318,100.00 | | | 15,300,085.13 | | 105,330,766.12 | 1,282,948,951.25 | | | | | 11,890,571.93 | | 107,015,147.32 | 118,905,719.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 153,000,851.25 | 153,000,851.25 | | | | | | | 118,905,719.25 | 118,905,719.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 153,000,851.25 | 153,000,851.25 | | | | | | | 118,905,719.25 | 118,905,719.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 1,135,318,100.00 | | | | | | 1,162,318,100.00 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 1,135,318,100.00 | | | | | | 1,162,318,100.00 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 15,300,085.13 | | -47,670,085.13 | -32,370,000.00 | | | | | 11,890,571.93 | | -11,890,571.93 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,300,085.13 | | -15,300,085.13 | | | | | | 11,890,571.93 | | -11,890,571.93 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,370,000.00 | -32,370,000.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 107,900,000.00 | 1,293,143,564.82 | | | 39,037,359.71 | | 295,669,159.36 | 1,735,750,083.89 | 80,900,000.00 | 157,825,464.82 | 0.00 | 0.00 | 23,737,274.58 | | 190,338,393.24 | 452,801,132.64 |