(上接D68版)
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 55,878,314.00 | 61,108,014.17 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,222,436.67 | 53,791,907.36 |
经营活动现金流入小计 | | 104,100,750.67 | 114,899,921.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,652,856.39 | 4,881,805.37 |
支付的各项税费 | | 6,244,250.07 | 9,775,261.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 99,942,220.86 | 28,709,219.60 |
经营活动现金流出小计 | | 119,439,327.32 | 49,966,286.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -15,338,576.65 | 64,933,634.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,396,773.00 | 1,456,254.49 |
投资支付的现金 | | 1,020,000.00 | 42,938,590.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 49,416,773.00 | 44,394,844.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -49,416,773.00 | -44,394,844.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 323,750,000.00 | 123,750,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 323,750,000.00 | 123,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 245,750,000.00 | 130,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,783,078.86 | 15,296,865.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 257,533,078.86 | 145,346,865.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 66,216,921.14 | -21,596,865.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,461,571.49 | -1,058,075.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 5,570,114.46 | 6,628,190.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,031,685.95 | 5,570,114.46 |
法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、2010年5月,本公司之子公司吉林成城置业有限公司在吉林设立独资子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司,该公司注册资本为800万元;该公司纳入本期合并范围;
2、2010年7月,本公司之子公司吉林成城置业有限公司在吉林投资设立吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司,该公司注册资本为800万元,其中:吉林成城置业有限公司出资408万元,占注册资本的51%;该公司纳入本期合并范围。
3、2010年7月,本公司之子公司吉林成城置业有限公司在吉林投资设立吉林市成城和兴房地产开发有限公司,该公司注册资本为800万元,其中:吉林成城置业有限公司出资408万元,占注册资本的51%;该公司纳入本期合并范围。
4、2010年5月,本公司在湖北恩施州投资设立控股子公司鹤峰成城酒店有限公司,该公司注册资本为200万元,其中:本公司出资额为102万元,持股比例51%;该公司纳入本期合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
鹤峰成城酒店有限公司(子公司) | 1,928,052.74 | -71,947.26 |
吉林市成城观山房地产开发有限公司(孙公司) | 7,993,915.70 | -6,084.30 |
吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司(孙公司) | 7,064,181.44 | -935,818.56 |
吉林市成城和兴房地产开发有限公司(孙公司) | 7,370,852.83 | -629,147.17 |
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩