(上接D69版)
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ７１０，０６１，６８６．８８ | ４８４，１０９，６６８．８３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | ４５９，０００．００ | ５１４，０００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ４６，０３９，５４８．６７ | １０３，８７１，０２０．９６ |
| 其他应收款 | 十（一） | ３４７，９９２，１８７．４２ | ３６２，７９７，３７６．４７ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １３２，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | １，２３６，５５２，４２２．９７ | １，０７１，２９２，０６６．２６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十（二） | １，４９７，１８４，３４７．３０ | １，３５０，３３４，３９８．６６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，６１２，４４６．９１ | ２８０，３６７．４８ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７１１，０６４．９９ | ３８，３１９．４４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ８２４，０８３．３４ | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，５００，３３１，９４２．５４ | １，３５０，６５３，０８５．５８ |
| 资产总计 | | ２，７３６，８８４，３６５．５１ | ２，４２１，９４５，１５１．８４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４４，９５０．００ | ３４，１４６．００ |
| 预收款项 | | | １５，０００，０００．００ |
| 应付职工薪酬 | | ５，５００，０００．００ | ２０５，９１５．５０ |
| 应交税费 | | １６９，０６３．１７ | １９６，７９３．８５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６３０，４８４，９２７．５０ | ９１０，６６３，０５２．０７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ４０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６７６，１９８，９４０．６７ | ９２６，０９９，９０７．４２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７７０，０００，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ７７０，０００，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | １，４４６，１９８，９４０．６７ | １，２６６，０９９，９０７．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ７６７，８１２，６１９．００ | ７６７，８１２，６１９．００ |
| 资本公积 | | ２１６，３３２，３６１．２５ | ２１６，３３２，３６１．２５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５４，８３５，５７０．６１ | ３７，５１２，４８９．４７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２５１，７０４，８７３．９８ | １３４，１８７，７７４．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，２９０，６８５，４２４．８４ | １，１５５，８４５，２４４．４２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，７３６，８８４，３６５．５１ | ２，４２１，９４５，１５１．８４ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，９１８，９２０，１７２．１６ | ２，１６７，９１６，６２８．１０ |
| 其中：营业收入 | 五（二十八） | １，９１８，９２０，１７２．１６ | ２，１６７，９１６，６２８．１０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，５６６，０７５，７２７．３５ | １，６６４，７２８，８７８．０７ |
| 其中：营业成本 | 五（二十八） | １，０２１，４８８，６２１．２８ | １，１５５，７７３，８２０．１６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五（二十九） | ２２０，８０８，４１７．０５ | ２８４，１３４，０８９．６１ |
| 销售费用 | 五（三十） | ８６，１７６，２６０．７３ | ９２，８６６，９４２．３１ |
| 管理费用 | 五（三十一） | １６３，９７１，６３８．２０ | １１４，０４８，９５３．４２ |
| 财务费用 | 五（三十二） | ７３，３４８，５６２．２５ | ２１，２１５，５６０．４２ |
| 资产减值损失 | 五（三十三） | ２８２，２２７．８４ | －３，３１０，４８７．８５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（三十四） | ３３８，８９７．８２ | ３，４８８，３７０．４６ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（三十五） | １４，３４９，２６２．２６ | ３，９９６，８０８．１２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３６７，５３２，６０４．８９ | ５１０，６７２，９２８．６１ |
| 加：营业外收入 | 五（三十六） | １０，７５３，１７３．９６ | １６，８９３，７４１．０１ |
| 减：营业外支出 | 五（三十七） | ５，９７０，４４３．４３ | ３，８７９，０１８．６２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２，５４７，１３６．２３ | １１７，４６８．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３７２，３１５，３３５．４２ | ５２３，６８７，６５１．００ |
| 减：所得税费用 | 五（三十八） | １３１，３６９，０９３．７５ | １４２，４４０，８２２．７２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２４０，９４６，２４１．６７ | ３８１，２４６，８２８．２８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １４４，０１３，３８６．３２ | ２５５，５７７，４００．９３ |
| 少数股东损益 | | ９６，９３２，８５５．３５ | １２５，６６９，４２７．３５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１９ | ０．３３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１９ | ０．３３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ２４０，９４６，２４１．６７ | ３８１，２４６，８２８．２８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １４４，０１３，３８６．３２ | ２５５，５７７，４００．９３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ９６，９３２，８５５．３５ | １２５，６６９，４２７．３５ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ３８，３３４，２４２．８４ | ２３，４２８，１１８．８２ |
| 财务费用 | | １５，７５８，４６９．２９ | ２４，１０７，０２６．７９ |
| 资产减值损失 | | ２４，３０７．０８ | －７３，０５４．２０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十（三） | ２２７，３０７，３９７．２２ | ２２０，８６８，９４９．５８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | ３，４９２，９３８．９９ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １７３，１９０，３７８．０１ | １７３，４０６，８５８．１７ |
| 加：营业外收入 | | ４１，１３３．３６ | ３，３８３．９６ |
| 减：营业外支出 | | ７００．００ | ２，０８３．６１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １７３，２３０，８１１．３７ | １７３，４０８，１５８．５２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７３，２３０，８１１．３７ | １７３，４０８，１５８．５２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２２５６ | ０．２２５８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２２５６ | ０．２２５８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １７３，２３０，８１１．３７ | １７３，４０８，１５８．５２ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，４００，３５９，３３２．９５ | １，７５５，９７０，３４６．１５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ３，０００，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三十九）１ | ２２５，６１７，８７３．８１ | ４８７，５８７，４９０．４５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，６２５，９７７，２０６．７６ | ２，２４６，５５７，８３６．６０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，７３０，８３２，６０９．７５ | ８０８，８１３，３６０．１９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１０，０１１，３０７．２６ | ８８，５４１，１７３．５４ |
| 支付的各项税费 | | ５０１，０９１，３０６．７５ | ３４５，６６１，２７８．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十九）２ | ３９４，０２８，３４８．８３ | ５３２，６３９，６９６．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，７３５，９６３，５７２．５９ | １，７７５，６５５，５０８．４６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１０９，９８６，３６５．８３ | ４７０，９０２，３２８．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １８５，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １４，３８３，８６９．１３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７０，８９３．８５ | １７０，１３２．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７０，８９３．８５ | １９９，５５４，００１．１３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３９，８８８，２５９．４１ | ９０，４５８，０３７．１８ |
| 投资支付的现金 | | １３６，６１３，４００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五（三十九）３ | ６，７９５，５１８．５６ | １８３，５２７．５０ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２８３，２９７，１７７．９７ | ９０，６４１，５６４．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２８３，２２６，２８４．１２ | １０８，９１２，４３６．４５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，０８７，５００，０００ | １，９１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，０８７，５００，０００ | １，９１０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２４９，０００，０００．００ | １，２４７，３４０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２７４，２３４，１６９．６５ | ２２６，４５１，６５５．４０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ７８，４００，０００．００ | ５８，８００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（三十九）４ | ５，５２６，３８５．５２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５２８，７６０，５５５．１７ | １，４７３，７９１，６５５．４０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５５８，７３９，４４４．８３ | ４３６，２０８，３４４．６０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １６５，５２６，７９４．８８ | １，０１６，０２３，１０９．１９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，４１５，１６２，２９８．７４ | １，３９９，１３９，１８９．５５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五（三十九）６ | ２，５８０，６８９，０９３．６２ | ２，４１５，１６２，２９８．７４ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３４７，１０８，５２７．１８ | ２４５，９２１，２１６．４９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３４７，１０８，５２７．１８ | ２４５，９２１，２１６．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２４，１７１，２１５．６６ | １３，８７９，２０１．４６ |
| 支付的各项税费 | | １２３，４３３．０２ | ２，７７０，４９３．５９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４７４，５５８，８０４．２１ | ３６２，４６１，１８０．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４９８，８５３，４５２．８９ | ３７９，１１０，８７５．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１５１，７４４，９２５．７１ | －１３３，１８９，６５８．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５０，３９８，３３９．７６ | ４２８，６００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５６，９２６，１９０．６６ | １３０，８５２，３５３．１２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２０７，３２４，５３０．４２ | ５５９，４５２，３５３．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，２８８，２６２．００ | ５４６，１４０．００ |
| 投资支付的现金 | | ２３６，１６３，４００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ５，０００．００ | １８３，５２７．５０ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２３８，４５６，６６２．００ | １３５，７２９，６６７．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３１，１３２，１３１．５８ | ４２３，７２２，６８５．６２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４７０，０００，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４７０，０００，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ３２２，８４０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６１，１７０，９２４．６６ | ３８，８２４，６４０．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６１，１７０，９２４．６６ | ３６１，６６４，６４０．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４０８，８２９，０７５．３４ | －２１，６６４，６４０．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２２５，９５２，０１８．０５ | ２６８，８６８，３８６．９５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４８４，１０９，６６８．８３ | ２１５，２４１，２８１．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７１０，０６１，６８６．８８ | ４８４，１０９，６６８．８３ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | ９２，８４７，５０７．３０ | | ４６３，２８０，６０１．３４ | | ４２５，１２１，７０５．６０ | １，７７１，０１５，３９３．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | ８２６，１８１．７５ | | －８２６，１８１．７５ | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | ９２，８４７，５０７．３０ | | ４６４，１０６，７８３．０９ | | ４２４，２９５，５２３．８５ | １，７７１，０１５，３９３．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ９，４２７，５０９．８３ | | １７，２３９，５３２．４０ | | －２２，８６２，９６６．９１ | ３，８０４，０７５．３２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４４，０１３，３８６．３２ | | ９６，９３２，８５５．３５ | ２４０，９４６，２４１．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４４，０１３，３８６．３２ | | ９６，９３２，８５５．３５ | ２４０，９４６，２４１．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | －７，８９５，５７１．３１ | | －７１，０６０，１４１．８３ | | －４１，３９５，８２２．２６ | －１２０，３５１，５３５．４０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | －７，８９５，５７１．３１ | | －７１，０６０，１４１．８３ | | －４１，３９５，８２２．２６ | －１２０，３５１，５３５．４０ |
| （四）利润分配 | | | | | １７，３２３，０８１．１４ | | －５５，７１３，７１２．０９ | | －７８，４００，０００．００ | －１１６，７９０，６３０．９５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １７，３２３，０８１．１４ | | －１７，３２３，０８１．１４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８，３９０，６３０．９５ | | －７８，４００，０００．００ | －１１６，７９０，６３０．９５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | １０２，２７５，０１７．１３ | | ４８１，３４６，３１５．４９ | | ４０１，４３２，５５６．９４ | １，７７４，８１９，４６９．２５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | ７７，９３７，７５４．５６ | | ２２２，６１２，９５３．１５ | | ４４６，４０４，７９４．３７ | １，５３６，７２１，０８１．７７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | ８２６，１８１．７５ | | －８２６，１８１．７５ | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | ７７，９３７，７５４．５６ | | ２２３，４３９，１３４．９０ | | ４４５，５７８，６１２．６２ | １，５３６，７２１，０８１．７７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | ２４０，６６７，６４８．１９ | | －２１，２８３，０８８．７７ | ２３４，２９４，３１２．１６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５５，５７７，４００．９３ | | １２５，６６９，４２７．３５ | ３８１，２４６，８２８．２８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５５，５７７，４００．９３ | | １２５，６６９，４２７．３５ | ３８１，２４６，８２８．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －１６，２８９．４９ | －１６，２８９．４９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －１６，２８９．４９ | －１６，２８９．４９ |
| （四）利润分配 | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | －１４，９０９，７５２．７４ | | －１４６，９３６，２２６．６３ | －１４６，９３６，２２６．６３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | －１４，９０９，７５２．７４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１４６，９３６，２２６．６３ | －１４６，９３６，２２６．６３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１，９５２，９６０．６９ | | | ９２，８４７，５０７．３０ | | ４６４，１０６，７８３．０９ | | ４２４，２９５，５２３．８５ | １，７７１，０１５，３９３．９３ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ３７，５１２，４８９．４７ | | １３４，１８７，７７４．７０ | １，１５５，８４５，２４４．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ３７，５１２，４８９．４７ | | １３４，１８７，７７４．７０ | １，１５５，８４５，２４４．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １７，３２３，０８１．１４ | | １１７，５１７，０９９．２８ | １３４，８４０，１８０．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７３，２３０，８１１．３７ | １７３，２３０，８１１．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７３，２３０，８１１．３７ | １７３，２３０，８１１．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １７，３２３，０８１．１４ | | －５５，７１３，７１２．０９ | －３８，３９０，６３０．９５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １７，３２３，０８１．１４ | | －１７，３２３，０８１．１４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８，３９０，６３０．９５ | －３８，３９０，６３０．９５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ５４，８３５，５７０．６１ | | ２５１，７０４，８７３．９８ | １，２９０，６８５，４２４．８４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ２２，６０２，７３６．７３ | | －２４，３１０，６３１．０８ | ９８２，４３７，０８５．９０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ２２，６０２，７３６．７３ | | －２４，３１０，６３１．０８ | ９８２，４３７，０８５．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | １５８，４９８，４０５．７８ | １７３，４０８，１５８．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７３，４０８，１５８．５２ | １７３，４０８，１５８．５２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７３，４０８，１５８．５２ | １７３，４０８，１５８．５２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | －１４，９０９，７５２．７４ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | １４，９０９，７５２．７４ | | －１４，９０９，７５２．７４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，８１２，６１９．００ | ２１６，３３２，３６１．２５ | | | ３７，５１２，４８９．４７ | | １３４，１８７，７７４．７０ | １，１５５，８４５，２４４．４２ |
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：董涛 会计机构负责人：邹文红
9．3 主要会计政策、会计估计的变更
9．3．１ 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策及变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法 | | 年初未分配利润及期初少数股东权益 | ８２６，１８１．７５ |
9．3．２ 会计估计变更
无
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．１ 合并范围发生变更的说明
１．本年与上年相比，新增合并单位共５家，原因为本年通过非企业合并方式设立的５家子公司。
２．本年与上年相比，减少合并单位３家，原因为：转让随州香江股权，本年年末减少了随州香江和随州物业的合并；景德镇家福特注销，本年年末减少对景德镇家福特的合并。
9．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 全球家居城 | ４２５，８５１．６７ | －７４，１４８．３３ |
| 繁城香江 | ４５，７３２，４６５．０６ | －４，２６７，５３４．９４ |
| 家园房产 | ４９，１１０，０６６．９３ | －８８９，９３３．０７ |
| 香河香江 | １８，４４６，６６８．５９ | －１，５５３，３３１．４１ |
| 博罗香江 | ９，９８４，９８３．２５ | －１５，０１６．７５ |
9．5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 随州香江（含随州物业） | ３０，０４９，０７７．５２ | １１，９３６．２９ |
| 景德镇家福特 | １，７７２，１４３．６９ | ３６，２７６．８７ |
深圳香江控股股份有限公司
董事长：翟美卿
２０１１年４月１８日
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