证券时报多媒体数字报

　　（上接D77版）

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润７４６，３９５，５５５．８１元，提取法定盈余公积金７４，６３９，５５５．５８元，结转年初未分配利润２，５３１，９４７，７９７．６３元，在扣除向全体股东派发的２００９年度现金红利红利３７０，６５６，０００．００元后，可供股东分配的利润为２，８３３，０４７，７９７．８６元。公司拟按２０１０年末总股本２，０５９，２００，０００股为基数，每１０股派２元现金红利（含税），共派送现金红利４１１，８４０，０００．００元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转２０１１年度。该方案需经公司股东大会批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

√适用 □不适用

（１）为提高自有资金使用效率，公司于２００９年１１月购买“兴业银行广州分行特别理财系列（机构理财第４２期）人民币理财产品”２０，０００万元人民币。兴业银行广州分行为上述产品提供承诺函。该人民币理财产品已于２０１０年６月全额收回本息。

（２）为提高自有资金使用效率，公司属下子公司广州发展资产管理有限公司购买中信银行广州分行的“中信聚金理财１号０９８７期”人民币投资理财计划１０，０００万元人民币和“中信银行全面配置理财计划１００９期”理财产品１０，０００万元人民币。中信银行广州分行为上述产品提供承诺函。上述投资理财计划已于２０１０年２月全额收回本息。

（３）为提高自有资金使用效率，公司属下子公司广州发展资产管理有限公司购买“华鑫信托．金安桥水电站股权收益权集合资金信托计划”７０，２９１，６６７．００元人民币，此信托计划由兴业银行广州分行提供承诺函，期限不超过一年。

７．６ ．１承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（１）发展集团于２００８年９月１６日通过二级市场增持公司股份，并计划其后１２个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数２％的公司股份。发展集团增持承诺已于２００９年９月１６日期满，累计增持１，１１９，７７４股，共计持有公司股份１，３８０，６３９，７７４股，占总股本的比例为６７．０４７％。２０１０年２月，中国证券监督管理委员会核准豁免发展集团上述增持公司股份应履行的要约收购义务。详见公司于２０１０年３月４日发布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会核准豁免广州发展集团有限公司要约收购公司股份义务的公告》。

（２）２００６年１０月９日，中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”）受让发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司所持有的无限售条件流通股２３０，３９８，２８４股，并承诺在完成过户之日（２００６年１０月１７日）起五年内，不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分广州控股股份。本报告期内，长江电力履行了上述承诺。

７．６ ．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司披露了内部控制评价报告和《２０１０年可持续发展报告》，详见年报全文和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

２０１０年，董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《行政总裁工作细则》等法律、法规及治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，核查董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用，审计委员会与会计师事务所协商确定审计范围、重点与审计计划，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，形成书面意见，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对年度财务报告进行表决。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表独立意见。同时，严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 审计类型： 已经审计

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

利 润 表

２０１０年１－１２月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 审计类型： 已经审计

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

现金流量表

２０１０年１－１２月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 审计类型： 已经审计

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

合并所有者权益变动表（２０１０年１－１２月）

公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

（续上表）

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司所有者权益变动表（２０１０年１－１２月）

公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

（续上表）

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

□适用 √不适用

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的具体说明

□适用√不适用

董事长：杨丹地

广州发展实业控股集团股份有限公司

２０１１年４月１８日