(上接D85版)
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（五）公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。
（六）对董事会关于公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度， 保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司对２０１０ 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》无异议。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中瑞岳华审字［２０１１］第０５６１５号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 四川北方硝化棉股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的四川北方硝化棉股份有限公司（统称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”） 财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及子公司的资产负债表，２０１０年度合并及子公司的利润表、合并及子公司的现金流量表和合并及子公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京西城区金融街３５号国际企业大厦Ａ座八层 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月１８日 |
| 注册会计师姓名 |
| 苗策、黄简 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １８８，２１８，６７１．９１ | １８２，９７０，３６０．５４ | １８６，１９１，０４５．４７ | １８３，９２９，０５３．８７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４，１９０，０１７．００ | ３，７６５，０１７．００ | １３，４０２，９０６．１５ | １３，４０２，９０６．１５ |
| 应收账款 | ５１，６０２，２９２．５１ | ５２，７５９，６６６．４２ | ７９，８９５，６４６．８１ | ８０，４０５，８６２．３４ |
| 预付款项 | １０２，７２４，４３５．５０ | ５８，８１７，５２０．７４ | ７５，５６８，１１５．７３ | ７３，２２３，０６６．８３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３，０８５，０５０．５４ | ２，１０６，０４６．２９ | ２，４０８，９７５．５４ | ２，０２６，４４４．４９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１５，６９４，３１４．１０ | １０３，２２０，１６１．８１ | １０５，７０１，６５５．９７ | ９６，１９８，０９５．３８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４６５，５１４，７８１．５６ | ４０３，６３８，７７２．８０ | ４６３，１６８，３４５．６７ | ４４９，１８５，４２９．０６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７，８８０，７２４．６３ | ２５，５４８，３０６．１０ | ８，５３６，０８２．１６ | ２６，２０３，６６３．６３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２５３，７６７，５６８．４２ | ２４２，１８３，９４０．１７ | １４１，８８７，４６９．２１ | １３３，５４８，８３９．７５ |
| 在建工程 | ２５，８７９，７０８．４５ | ２５，２４４，３７３．９６ | ５０，５１２，８１６．４４ | ５０，４８９，５８３．１８ |
| 工程物资 | ４，０３３，８５８．１８ | ４，０３３，８５８．１８ | ６，６９８，１４５．６５ | ６，６９８，１４５．６５ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５，２３６，３３８．２８ | | ５，３５７，８７８．００ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ９５，９３５．５３ | | ９５，９３５．５３ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ２，４７１，１６１．６８ | １，８６５，５０５．３５ | ９４５，３５１．０７ | ６９４，７１５．０３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２９９，３６５，２９５．１７ | ２９８，８７５，９８３．７６ | ２１４，０３３，６７８．０６ | ２１７，６３４，９４７．２４ |
| 资产总计 | ７６４，８８０，０７６．７３ | ７０２，５１４，７５６．５６ | ６７７，２０２，０２３．７３ | ６６６，８２０，３７６．３０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ４８，７４２，３２１．１３ | ４２，９４８，３４６．８９ | ６１，４７５，６７２．７３ | ５５，４０９，６３３．０４ |
| 预收款项 | ６７，２７８，５４４．２１ | ２０，３９０，４７０．４４ | １，７９７，１９４．８０ | １，７９７，１９４．８０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １５，７３０，６１５．５３ | １４，４１９，６９４．８０ | ４，６５０，７３８．７２ | ４，５５９，９２７．５９ |
| 应交税费 | ８，５９０，３５９．６３ | ８，０５９，００１．６３ | －３，１３８，６９６．３１ | －１，５７６，３１５．７４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １６７，８４６．６２ | | １６７，８４６．６２ | |
| 其他应付款 | ７，５５６，３６０．３９ | ６，６９１，３５２．４２ | ８，７９２，２３０．９４ | ７，４３１，５６３．７３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １４８，０６６，０４７．５１ | ９２，５０８，８６６．１８ | ７３，７４４，９８７．５０ | ６７，６２２，００３．４２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | ５，５００，０００．００ | ５，５００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ８，８４０，０００．００ | ８，８４０，０００．００ | ３，０４０，０００．００ | ３，０４０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ８，８４０，０００．００ | ８，８４０，０００．００ | ８，５４０，０００．００ | ８，５４０，０００．００ |
| 负债合计 | １５６，９０６，０４７．５１ | １０１，３４８，８６６．１８ | ８２，２８４，９８７．５０ | ７６，１６２，００３．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９７，８９１，０２４．００ | １９７，８９１，０２４．００ | １９７，８９１，０２４．００ | １９７，８９１，０２４．００ |
| 资本公积 | ２７０，４７３，３００．７０ | ２６８，１８８，６４２．６８ | ２７０，４７３，３００．７０ | ２６８，１８８，６４２．６８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ６，５８３，０６４．５０ | ４，５７６，２６８．８６ | ５，５５３，８８０．８４ | ３，８６４，９６９．７８ |
| 盈余公积 | ２５，５０４，８３７．７２ | ２５，５０４，８３７．７２ | ２３，５３５，７６０．７６ | ２３，５３５，７６０．７６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０６，４２４，９１７．８２ | １０５，００５，１１７．１２ | ９６，６５１，５８２．４７ | ９７，１７７，９７５．６６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６０６，８７７，１４４．７４ | ６０１，１６５，８９０．３８ | ５９４，１０５，５４８．７７ | ５９０，６５８，３７２．８８ |
| 少数股东权益 | １，０９６，８８４．４８ | | ８１１，４８７．４６ | |
| 所有者权益合计 | ６０７，９７４，０２９．２２ | ６０１，１６５，８９０．３８ | ５９４，９１７，０３６．２３ | ５９０，６５８，３７２．８８ |
| 负债和所有者权益总计 | ７６４，８８０，０７６．７３ | ７０２，５１４，７５６．５６ | ６７７，２０２，０２３．７３ | ６６６，８２０，３７６．３０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，３４３，５４８，６３０．９６ | ８０６，９３４，０４２．５０ | ５６９，２５９，４８４．９１ | ５６３，７６０，２５８．４５ |
| 其中：营业收入 | １，２９６，４６２，０４９．６３ | ７６０，２１０，９６４．９２ | ５６０，１２２，１６６．５３ | ５５４，９３３，２０５．１７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，３１９，３０１，０２１．１５ | ７８５，２１４，６７５．３１ | ５５２，６８８，６５１．３６ | ５４３，４２１，３６４．７４ |
| 其中：营业成本 | １，２０３，１９８，２３１．８８ | ６８９，６１１，４２７．８４ | ４６９，０５３，９３６．０５ | ４７３，７９６，２０９．９９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，５７１，９０８．３７ | ３，２０９，３３７．５５ | ２，８２９，３７４．００ | ２，７４４，９７１．４７ |
| 销售费用 | ５７，０６１，３２６．２６ | ４４，８６９，１１６．８９ | ４１，９９１，０３２．４０ | ３２，３７１，９０９．７４ |
| 管理费用 | ５３，５６１，０４６．８２ | ４４，９５０，５９４．６３ | ４２，００５，４６２．４０ | ３７，９２２，２７３．５３ |
| 财务费用 | －１，１６６，２１６．５９ | －１，０２７，５１７．４０ | －３，３６５，４８３．６８ | －３，３７５，１０６．１３ |
| 资产减值损失 | ３，０７４，７２４．４１ | ３，６０１，７１５．８０ | １７４，３３０．１９ | －３８，８９３．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －６５５，３５７．５３ | －６５５，３５７．５３ | －２３５，３４６．４４ | －２３５，３４６．４４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２３，５９２，２５２．２８ | ２１，０６４，００９．６６ | １６，３３５，４８７．１１ | ２０，１０３，５４７．２７ |
| 加：营业外收入 | ２，７１９，２０５．９１ | ２，４６２，３７７．０７ | ６，０３２，１２８．９９ | ３，８６９，６２２．３１ |
| 减：营业外支出 | ３００，０１０．８１ | ２５２，１６２．３１ | ４８，０３７．６４ | ４１，９９９．５６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２６，０１１，４４７．３８ | ２３，２７４，２２４．４２ | ２２，３１９，５７８．４６ | ２３，９３１，１７０．０２ |
| 减：所得税费用 | ４，０９８，５８０．８２ | ３，５８３，４５４．８０ | １，２９９，７７６．１３ | １，４０２，００１．７０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２１，９１２，８６６．５６ | １９，６９０，７６９．６２ | ２１，０１９，８０２．３３ | ２２，５２９，１６８．３２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２１，６３６，９６３．５１ | １９，６９０，７６９．６２ | ２１，１１８，９６７．２３ | ２２，５２９，１６８．３２ |
| 少数股东损益 | ２７５，９０３．０５ | | －９９，１６４．９０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１１ | ０．１０ | ０．１１ | ０．１１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１１ | ０．１０ | ０．１１ | ０．１１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ２１，９１２，８６６．５６ | １９，６９０，７６９．６２ | ２１，０１９，８０２．３３ | ２２，５２９，１６８．３２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２１，６３６，９６３．５１ | １９，６９０，７６９．６２ | ２１，１１８，９６７．２３ | ２２，５２９，１６８．３２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２７５，９０３．０５ | | －９９，１６４．９０ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，０５３，４２６．５０元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２９０，１６８，６２８．８９ | ６９８，６１３，４３６．９５ | ４７２，９８９，３３０．７９ | ４５６，９８７，１１４．６６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ７２９，５４７．４１ | ７０１，２１２．４８ | ２，１９４，１６６．７７ | ３１３，２６２．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２１，４３７，５１７．７３ | ２０，０４０，２２７．７７ | １１，１５６，５４３．７１ | １０，８６２，８６０．８２ |
| 经营活动现金流入小计 | １，３１２，３３５，６９４．０３ | ７１９，３５４，８７７．２０ | ４８６，３４０，０４１．２７ | ４６８，１６３，２３７．４８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，０９５，６３９，５４９．５６ | ５３２，８０３，８５０．０２ | ３１３，０５１，７６１．０８ | ３０７，４８４，７７９．３９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７８，７８２，９７３．５３ | ７１，１６７，２０１．６８ | ７２，６０１，２４７．１６ | ６７，５１７，８６２．９８ |
| 支付的各项税费 | ３４，５２５，１７１．２７ | ２９，４３７，２５１．４７ | ３１，６２５，８４０．００ | ２９，１０９，３０２．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１，５７１，３１８．６５ | ２０，１７２，９８７．９６ | ２６，８６８，６６４．８４ | ２３，１４３，５６９．９４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，２４０，５１９，０１３．０１ | ６５３，５８１，２９１．１３ | ４４４，１４７，５１３．０８ | ４２７，２５５，５１５．０６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７１，８１６，６８１．０２ | ６５，７７３，５８６．０７ | ４２，１９２，５２８．１９ | ４０，９０７，７２２．４２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １７６，６２０．５０ | | ８１６，０５２．５６ | ８１５，６２２．５６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １７６，６２０．５０ | | ８１６，０５２．５６ | ８１５，６２２．５６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６０，９７４，３８９．３２ | ５７，７５４，２６８．６４ | ６８，２８２，９１０．８７ | ６５，４１１，３２０．２３ |
| 投资支付的现金 | | | ８，５７１，４２８．６０ | ８，５７１，４２８．６０ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６０，９７４，３８９．３２ | ５７，７５４，２６８．６４ | ７６，８５４，３３９．４７ | ７３，９８２，７４８．８３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６０，７９７，７６８．８２ | －５７，７５４，２６８．６４ | －７６，０３８，２８６．９１ | －７３，１６７，１２６．２７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １５３，５００，０００．００ | １５３，５００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １５３，５００，０００．００ | １５３，５００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １５３，５００，０００．００ | １５３，５００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８，８１３，０８１．５３ | ８，７９９，８０６．５３ | １１，１３４，６２９．９８ | １１，１３４，６２９．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １６２，３１３，０８１．５３ | １６２，２９９，８０６．５３ | １２９，１３４，６２９．９８ | １２９，１３４，６２９．９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８，８１３，０８１．５３ | －８，７９９，８０６．５３ | －１１，１３４，６２９．９８ | －１１，１３４，６２９．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１７８，２０４．２３ | －１７８，２０４．２３ | －４６，８２４．２０ | －４６，８２４．２０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２，０２７，６２６．４４ | －９５８，６９３．３３ | －４５，０２７，２１２．９０ | －４３，４４０，８５８．０３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８６，１９１，０４５．４７ | １８３，９２９，０５３．８７ | ２３１，２１８，２５８．３７ | ２２７，３６９，９１１．９０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １８８，２１８，６７１．９１ | １８２，９７０，３６０．５４ | １８６，１９１，０４５．４７ | １８３，９２９，０５３．８７ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
四川北方硝化棉股份有限公司
法定代表人：王立刚
二〇一一年四月二十日
合并所有者权益变动表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ５，５５３，８８０．８４ ２３，５３５，７６０．７６ ９６，６５１，５８２．４７ ８１１，４８７．４６ ５９４，９１７，０３６．２３ １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ２６，４３８，２２５．２８ ８９，２９２，０９４．９６ ９０７，８８４．３０ ５８５，００２，５２９．２４
加：会计政策变更 ４，７８８，４８２．８０ －５，１５５，３８１．３５ ３６６，８９８．５５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ５，５５３，８８０．８４ ２３，５３５，７６０．７６ ９６，６５１，５８２．４７ ８１１，４８７．４６ ５９４，９１７，０３６．２３ １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ４，７８８，４８２．８０ ２１，２８２，８４３．９３ ８９，６５８，９９３．５１ ９０７，８８４．３０ ５８５，００２，５２９．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，０２９，１８３．６６ １，９６９，０７６．９６ ９，７７３，３３５．３５ ２８５，３９７．０２ １３，０５６，９９２．９９ ７６５，３９８．０４ ２，２５２，９１６．８３ ６，９９２，５８８．９６ －９６，３９６．８４ ９，９１４，５０６．９９
（一）净利润 ２１，６３６，９６３．５１ ２７５，９０３．０５ ２１，９１２，８６６．５６ ２１，１１８，９６７．２３ －９９，１６４．９０ ２１，０１９，８０２．３３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２１，６３６，９６３．５１ ２７５，９０３．０５ ２１，９１２，８６６．５６ ２１，１１８，９６７．２３ －９９，１６４．９０ ２１，０１９，８０２．３３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １，９６９，０７６．９６ －１１，８６３，６２８．１６ －９，８９４，５５１．２０ ２，２５２，９１６．８３ －１４，１２６，３７８．２７ －１１，８７３，４６１．４４
１．提取盈余公积 １，９６９，０７６．９６ －１，９６９，０７６．９６ ２，２５２，９１６．８３ －２，２５２，９１６．８３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －９，８９４，５５１．２０ －９，８９４，５５１．２０ －１１，８７３，４６１．４４ －１１，８７３，４６１．４４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 １，０２９，１８３．６６ ９，４９３．９７ １，０３８，６７７．６３ ７６５，３９８．０４ ２，７６８．０６ ７６８，１６６．１０
１．本期提取 ７，５３６，３９８．５６ ５３，７６７．７９ ７，５９０，１６６．３５ ５，２２１，１３８．５８ ２９，３６５．８０ ５，２５０，５０４．３８
２．本期使用 ６，５０７，２１４．９０ ４４，２７３．８２ ６，５５１，４８８．７２ ４，４５５，７４０．５４ ２６，５９７．７４ ４，４８２，３３８．２８
（七）其他
四、本期期末余额 １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ６，５８３，０６４．５０ ２５，５０４，８３７．７２ １０６，４２４，９１７．８２ １，０９６，８８４．４８ ６０７，９７４，０２９．２２ １９７，８９１，０２４．００ ２７０，４７３，３００．７０ ５，５５３，８８０．８４ ２３，５３５，７６０．７６ ９６，６５１，５８２．４７ ８１１，４８７．４６ ５９４，９１７，０３６．２３
母公司所有者权益变动表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ３，８６４，９６９．７８ ２３，５３５，７６０．７６ ９７，１７７，９７５．６６ ５９０，６５８，３７２．８８ １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ２４，７９４，３２３．２３ ８８，４５５，９６０．２２ ５７９，３２９，９５０．１３
加：会计政策变更 ３，１９２，２５３．９１ －３，５１１，４７９．３０ ３１９，２２５．３９
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ３，８６４，９６９．７８ ２３，５３５，７６０．７６ ９７，１７７，９７５．６６ ５９０，６５８，３７２．８８ １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ３，１９２，２５３．９１ ２１，２８２，８４３．９３ ８８，７７５，１８５．６１ ５７９，３２９，９５０．１３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７１１，２９９．０８ １，９６９，０７６．９６ ７，８２７，１４１．４６ １０，５０７，５１７．５０ ６７２，７１５．８７ ２，２５２，９１６．８３ ８，４０２，７９０．０５ １１，３２８，４２２．７５
（一）净利润 １９，６９０，７６９．６２ １９，６９０，７６９．６２ ２２，５２９，１６８．３２ ２２，５２９，１６８．３２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １９，６９０，７６９．６２ １９，６９０，７６９．６２ ２２，５２９，１６８．３２ ２２，５２９，１６８．３２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １，９６９，０７６．９６ －１１，８６３，６２８．１６ －９，８９４，５５１．２０ ２，２５２，９１６．８３ －１４，１２６，３７８．２７ －１１，８７３，４６１．４４
１．提取盈余公积 １，９６９，０７６．９６ －１，９６９，０７６．９６ ２，２５２，９１６．８３ －２，２５２，９１６．８３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －９，８９４，５５１．２０ －９，８９４，５５１．２０ －１１，８７３，４６１．４４ －１１，８７３，４６１．４４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ７１１，２９９．０８ ７１１，２９９．０８ ６７２，７１５．８７ ６７２，７１５．８７
１．本期提取 ５，７３６，１０４．２３ ５，７３６，１０４．２３ ４，２３７，８９０．６０ ４，２３７，８９０．６０
２．本期使用 ５，０２４，８０５．１５ ５，０２４，８０５．１５ ３，５６５，１７４．７３ ３，５６５，１７４．７３
（七）其他
四、本期期末余额 １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ４，５７６，２６８．８６ ２５，５０４，８３７．７２ １０５，００５，１１７．１２ ６０１，１６５，８９０．３８ １９７，８９１，０２４．００ ２６８，１８８，６４２．６８ ３，８６４，９６９．７８ ２３，５３５，７６０．７６ ９７，１７７，９７５．６６ ５９０，６５８，３７２．８８
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