(上接D89版)
汤小平 | 董事 | 男 | 44 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
潘玉根 | 总经理 | 男 | 47 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 511,138 | 511,138 | | 10.91 | 否 |
芮勇 | 董事 | 男 | 33 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
金来富 | 董事 | 男 | 41 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 75,000 | 75,000 | | 4.15 | 否 |
刘昭和 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 74,100 | 74,100 | | 9.98 | 否 |
李质仙 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
贾广华 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
孙宇辉 | 独立董事 | 女 | 43 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
王跃春 | 监事 | 男 | 35 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
朱雪花 | 监事 | 女 | 37 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 9,971 | 9,971 | | 0.00 | 是 |
聂永国 | 监事 | 男 | 34 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 8.76 | 否 |
傅敏勇 | 财务总监 | 男 | 36 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 7.80 | 否 |
乐德忠 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年05月16日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | | 9.98 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 29,402,754 | 29,402,754 | - | 81.72 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
单建明 | 董事长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
汤小平 | 副董事长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
潘玉根 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
金来富 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
芮勇 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
刘昭和 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
李质仙 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
贾广华 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
孙宇辉 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 3 |
其中:现场会议次数 | 1 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年度,公司顺应国际宏观经济环境的变化,根据国内结构调整、转型升级的经济发展路线,落实执行年初制定的“继续优化产能结构、优化市场结构”的工作计划;推进内部资源整合,根据市场变化的需要完善营销体系的建设,积极拓展国际与国内两大市场;调整生产布局,优化工艺流程,通过技术改造实现节能降耗以及提高生产效率;加强质量管理体系建设,强化安全管理和环保管理;完善激励机制,落实责任考核;加强企业文化建设,提高凝聚力。
一、管理层分析与讨论
(一)2010 行业回顾
过去的2010年,在世界经济复苏、中国经济企稳回升并持续增长的大趋势下,印染行业取得了可喜的成绩:产量产值持续增长,企业经营状况不断好转;内需拉动作用增强,外贸出口加快恢复;结构调整取得进展,释放出行业转型的积极信号;淘汰落后产能效果显著,节能减排扎实推进。
1.经济运行回归正常增长轨道
根据中国印染行业协会统计数据,从全年的具体情况来看,印染行业经济增长逐月回调,至三、四季度基本趋稳, 主要经济指标在较高水平企稳。行业经济运行从近两年应对危机的特殊状态回归正常增长轨道。
2.结构调整和发展方式转变取得积极进展
在国家宏观政策引导下,在自身发展内在需要的推动下,企业积极进行技术改造、调整产品结构、转变发展方式,产业结构调整取得了积极进展。技术改造、技术进步对提高企业运行质量和效益、加快实现内涵式发展发挥重要作用。在生产要素成本持续加大的情况下,企业通过技术改造、技术进步节能降耗、提高生产效率、降低生产成本,盈利能力不断提高。
3.淘汰落后产能效果显著
2010年,按照国务院的要求,各地区加大淘汰落后产能工作力度,加快淘汰落后产能工作进度。印染行业淘汰落后产能共涉及16个省市的201家企业,合计淘汰落后产能38.14亿米,占三年淘汰目标75亿米的50.85%。
(二)公司2010年总体经营情况
2010年,全年实现营业收入1,237,348,951.75元,较上年964,207,472.57元增加了28.33%,实现营业利润18,380,905.40元,较上年-29,659,014.48元增加了48,039,919.88元;实现利润总额24,014,890.68元(上年同期为45,318,431.72元),实现归属于母公司股东的净利润7,728,798.74元(上年同期为20,808,963.96元)。
(三)2010年开展的工作
2010年相对于劳动密集型的传统出口导向型企业,外围有许多不利因素影响着企业的正常运行:人民币汇率的持续上升,进一步缩小了订单生产的利润空间;构成生产成本的原材料与能源价格随着国际油价与大宗物资的上涨而不断拉升;由于银行对传统行业的信贷紧缩,使得融资成本进一步增加;节能减排及拉闸限电等宏观调控,大大增加了生产管理上的难度。
针对上述现状,公司从组织架构的调整、生产经营的深度管理工作等方面积极主动地采取系列措施予以应对:
1.继续优化产能结构,考虑到湖州地区的成本劣势,在2010年上半年按照计划淘汰了公司在湖州地区的棉纺织、丝绸、服装业务,退出无竞争优势的生产经营环节,集中资源于公司传统的印染、后整理项目。
2.推进内部资源整合,2010年1月份,将控股子公司湖州美欣达印花有限公司、湖州久久纺织印染有限公司的名称分别变更为湖州美欣达染整印花有限公司、湖州美欣达久久印染有限公司,并对其组织架构进行了调整,打通生产环节的前处理与印花、涂层后整理的生产工艺流程,同时将经营资源与生产实体有效结合,提高二家控股子公司的盈利能力。
3.完善营销体系的建设,根据后国际金融危机时期的新的贸易特点,公司整合了原有的经营资源,在原国内品牌部、业务开发部等细分经营部门的基础上,建立了管理集中、资源集中的经营分公司,实现对不同的客户资源、差异化考核管理等的优化调整,提高了公司对市场的快速反应能力。
4.积极推进其他各项管理措施。通过加强对应收帐款回收的考核力度,缩短存货时间来提高资金链的运作效率;不断探索、完善集中采购管理制度,充分应用信息系统,以最大限度的对供应商资源进行共享,提高采购工作的效率和透明度,取得了明显的成效;加强产品研发,将产品研发与调整产品结构、客户结构和推进客户评价的管理工作紧密结合起来。
5.稳步、有序推进了系列新业务的开展。“工装面料”业务取得突破,2010年取得了浙江省质量技术监督局颁发的特别劳动防护用品的生产许可证,并实现订单的突破;印染工业园业务进展顺利,为社会纺织印染生产力量提供生产平台,既提高了公司资产的利用效率,又充分挖掘公司所拥有的印染环节污水处理、节能减排等核心能力,为社会环境保护作出了贡献。
二、对公司未来发展状况的展望
(一)对2011年印染纺织行业的展望
2011 年是“十二五”的开局之年,我国宏观政策的基本取向是积极稳健、审慎灵活,积极的财政政策和稳健的货币政策,将保持我国经济持续平稳较快增长的态势,将为印染行业转变经济发展方式提供良好的机遇,推动行业发展由资源数量型增长转向质量型增长。因此,2011 年将是中国印染行业战略机遇期和发展转型期的关键点,印染行业将进入深度调整期。面对新的起点和新的发展时期,全行业将加快结构调整,积极转变、创新发展。对于公司而言,也将面临更多的行业机会。
2011 年纺织印染行业发展仍然面临一系列的不确定因素,这些因素将对行业企业的生产经营带来一定的影响。国际市场复苏的基础并不牢,市场的复杂性与竞争的激烈程度都在倍增。传统发达市场的债务危机仍未消除,一些国家已开始转变负债消费的方式,市场复苏仍将是漫长过程。2010年以来国家四次加息,收紧银根,使得银行信贷压力加大,而同时原材料、能源成本的高位运行,加上国内通货膨胀压力,使得产品成本不断上升,压缩利润空间;出口方面由于人民币升值的压力和国际市场的动荡,使得行业出口增长预期趋缓。
(二)公司发展战略及新年经营计划
2010年国家加大了对印染行业落后产能的调控力度,印染的生产能力和订单日益向优势企业转移,美欣达作为印染行业的“十佳企业”,必将拥有更多的机遇和优势。
2011年公司将以“经济规模、品牌经营、精益管理、增进效益”这十六字方针作为基本的工作思路,围绕全年经济指标,强化经营龙头的带动作用,稳定生产系统的保障能力,提高技术研发的创新实效;同时完善考核责任制,强化人力资源稳定与培养机制,推进制度建设,为公司长远发展增强后劲。
第一、深化经营管理,强化客户评价,更加突出市场细分对经营工作的重要性。在2010年已展开工作的基础上,从订单毛利率、订单量、货款账期等方面不断的挖掘不同客户的潜力,既要通过外销订单摊薄生产成本,又要通过内销品牌订单提升企业经营利润。
第二、坚定不移地走好技术研发和自主创新之路,以公司的技术中心为平台,进一步推进新产品开发和样品推广工作,同时将市场推广和电子商务相结合,将日常业务推广和展会集中推广相结合,将传统样布推销与多元化样品种类推销相结合。在产品升级上,正积极考虑投资多纤维染色设备,以期在多纤维产品、特种整理产品、前处理工艺改造与升级方面取得实质性的更大突破。
第三、加强制度建设,强化制度落实与执行。企业的规范化运作,需要制度的保证,根据公司发展的阶段要求和市场竞争的需要,不断完善资金管理、预算管理、技术研发管理、招投标管理、采购管理等方面的管理制度建设与执行。
第四、重点抓好人力资源工作。公司属于劳动密集性企业,“长三角”地区持续的“用工荒”现象,给公司的人力资源工作带来挑战。2011年公司将对人力资源进行统筹规划,根据生产工厂的具体情况,从招工渠道、福利待遇、员工职业发展等方面进行调整,实现“招得进、留得住、有发展”,为公司的生产经营提供保障。
(三)维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。
1.公司维持当前业务的资金需求,即营运资金需求约4亿元,目前生产经营过程中流转资金余额约为3亿元,缺口约1亿元,拟通过银行贷款、票据融资等方式解决。目前公司的融资额在银行对公司的授信额度以内。
2.公司在近期暂无重大的资本支出计划。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
纺织行业 | 36,861.42 | 29,442.89 | 20.13% | 26.98% | 15.98% | 7.57% |
印染行业 | 80,887.22 | 71,920.38 | 11.09% | 27.29% | 22.88% | 3.19% |
主营业务分产品情况 |
纺织产品 | 36,861.42 | 29,442.89 | 20.13% | 26.98% | 15.98% | 7.57% |
印染产品 | 80,887.22 | 71,920.38 | 11.09% | 27.29% | 22.88% | 3.19% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内销 | 73,942.23 | 34.93% |
外销 | 43,806.40 | 15.97% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
根据《企业会计准则第33 号---合并财务报表》的相关规定,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,在公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。故美欣达公司在以前年度对于子公司湖州美欣达服装有限公司发生的超额亏损按上述规定处理。但根据(财会[2010]15号)《企业会计准则解释第4 号》规定,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,并进行追溯调整。美欣达公司据此对子公司湖州美欣达服装有限公司的超额亏损情况作出了追溯调整,具体受影响的报表项目和金额情况如下:
受影响的报表项目 | 影响金额 |
2009年期初未分配利润 | 98,210.13 |
2009年期初少数股东权益 | -98,210.13 |
2009年度归属与母公司所有者的净利润 | 1,226,163.58 |
2009年度少数股东损益 | -1,226,163.58 |
2009年末未分配利润 | 1,324,373.71 |
2009年末少数股东权益 | -1,324,373.71 |
美欣达公司2010年度不存在会计估计变更和重要前期差错更正事项。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,2010年公司实现净利润-1,995,404.93元,加上年初未分配利润26,336,689.43元,本期可供分配的利润为24,341,284.50元。由于公司每股经营性现金净流量较低,且2011年银行对传统行业的信贷紧缩,将增大企业的融资压力,因此拟不提出现金利润分配方案,也不进行公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 20,808,963.96 | 0.00% | 74,916,727.21 |
2008年 | 0.00 | -57,732,142.52 | 0.00% | 54,009,553.12 |
2007年 | 0.00 | 22,809,241.27 | 0.00% | 111,741,695.64 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 | 2010年4月27日,编号2010-007 | 2,000.00 | 2010年07月28日 | 497.00 | 最高额保证 | 2010年7月28日到2013年7月27日 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 497.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 2,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 497.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 2,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 497.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 2,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 497.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.19% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 承担连带清偿责任 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
湖州南太湖热电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 4,532.02 | 100.00% |
湖州创源软件开发有限公司 | 0.00 | 0.00% | 46.00 | 100.00% |
湖州美欣达数码印花技术有限公司 | 12.53 | 0.59% | 24.44 | 0.01% |
湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 | 56.51 | 4.20% | 0.00 | 0.00% |
湖州美欣达房地产开发有限公司 | 20.00 | 3.45% | 0.00 | 0.00% |
浙江旺能环保股份有限公司 | 4.80 | 0.83% | 0.00 | 0.00% |
美欣达集团有限公司 | 28.80 | 4.97% | 0.00 | 0.00% |
舟山旺能环保能源有限公司 | 2.15 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 124.79 | 0.12% | 4,602.46 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额124.79万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 年初预计向湖州南太湖热电有限公司购买蒸汽4600万元,实际发生金额略低于预计数。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 单建明、鲍凤娇、美欣达集团有限公司 | 不占用公司资金、不同业竞争 | 完全严格履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为:公司建立了基本完善的内部控制系统,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了较好的控制。
公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对保证公司持续规范运作具有指导性意义,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审〔2011〕2558号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称美欣达公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是美欣达公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,美欣达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了美欣达公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 浙江省杭州市教工路18号EAC欧美中心15楼区 |
审计报告日期 | 2011年04月18日 |
注册会计师姓名 |
朱大为 沈培强 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 71,385,071.46 | 35,983,735.27 | 121,416,355.76 | 80,178,572.03 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 8,807,495.77 | 500,000.00 | 6,475,272.55 | 1,007,000.00 |
应收账款 | 101,133,514.68 | 47,725,291.47 | 118,404,510.36 | 54,119,003.19 |
预付款项 | 39,362,628.89 | 3,277,880.08 | 18,471,690.76 | 2,424,052.28 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 97,203,790.06 | 42,669,267.95 | 116,312,054.63 | 37,889,750.49 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 263,947,401.10 | 68,536,820.42 | 188,825,827.15 | 58,011,726.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 581,839,901.96 | 198,692,995.19 | 569,905,711.21 | 233,630,104.88 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 3,000,000.00 | 101,472,769.73 | 3,145,480.13 | 101,472,769.73 |
投资性房地产 | 42,989,681.60 | 42,989,681.60 | 15,034,060.47 | 15,034,060.47 |
固定资产 | 421,942,318.91 | 298,043,847.16 | 499,607,468.52 | 356,583,337.80 |
在建工程 | 10,650,497.38 | 5,282,839.54 | 1,593,833.39 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 127,188,141.41 | 52,269,693.57 | 127,401,706.18 | 49,321,698.75 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 6,442,765.83 | 2,385,676.26 | 2,256,581.98 | 1,033,323.46 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 612,213,405.13 | 502,444,507.86 | 649,039,130.67 | 523,445,190.21 |
资产总计 | 1,194,053,307.09 | 701,137,503.05 | 1,218,944,841.88 | 757,075,295.09 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 328,165,680.91 | 225,805,680.91 | 318,927,164.56 | 221,037,250.52 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 25,300,000.00 | 21,400,000.00 | 57,057,608.32 | 35,450,000.00 |
应付账款 | 129,318,684.94 | 75,075,240.41 | 106,492,405.86 | 76,733,829.66 |
预收款项 | 16,096,253.81 | 7,305,160.36 | 14,549,084.52 | 5,232,840.86 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 18,137,468.50 | 8,826,709.13 | 15,631,760.31 | 5,459,121.06 |
应交税费 | 44,125,981.44 | -949,337.15 | 31,832,437.44 | 1,364,112.83 |
应付利息 | 497,150.38 | 309,219.33 | 488,958.04 | 323,075.50 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 78,064,118.05 | 7,044,578.59 | 88,723,528.30 | 1,659,408.26 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | 20,062.20 | | 886,298.45 | |
流动负债合计 | 639,725,400.23 | 344,817,251.58 | 684,589,245.80 | 397,259,638.69 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 2,481,039.18 | | 1,879,827.72 | |
其他非流动负债 | 5,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
非流动负债合计 | 7,981,039.18 | 1,500,000.00 | 4,879,827.72 | 3,000,000.00 |
负债合计 | 647,706,439.41 | 346,317,251.58 | 689,469,073.52 | 400,259,638.69 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 81,120,000.00 | 81,120,000.00 | 81,120,000.00 | 81,120,000.00 |
资本公积 | 229,693,023.53 | 226,125,214.05 | 229,693,023.53 | 226,125,214.05 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 23,233,752.92 | 23,233,752.92 | 23,233,752.92 | 23,233,752.92 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 82,645,525.95 | 24,341,284.50 | 74,916,727.21 | 26,336,689.43 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 416,692,302.40 | 354,820,251.47 | 408,963,503.66 | 356,815,656.40 |
少数股东权益 | 129,654,565.28 | | 120,512,264.70 | |
所有者权益合计 | 546,346,867.68 | 354,820,251.47 | 529,475,768.36 | 356,815,656.40 |
负债和所有者权益总计 | 1,194,053,307.09 | 701,137,503.05 | 1,218,944,841.88 | 757,075,295.09 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,237,348,951.75 | 630,796,851.96 | 964,207,472.57 | 578,467,821.88 |
其中:营业收入 | 1,237,348,951.75 | 630,796,851.96 | 964,207,472.57 | 578,467,821.88 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,219,078,566.22 | 637,327,287.30 | 994,038,113.62 | 603,648,336.49 |
其中:营业成本 | 1,071,769,046.94 | 576,842,271.40 | 867,321,322.21 | 546,218,587.69 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,921,385.71 | 1,536,519.43 | 4,518,535.07 | 2,349,793.93 |
销售费用 | 37,806,612.12 | 19,146,674.00 | 42,630,689.79 | 24,800,414.03 |
管理费用 | 57,258,823.03 | 14,978,386.65 | 48,151,928.04 | 13,086,368.44 |
财务费用 | 25,118,574.09 | 14,221,005.43 | 25,757,129.50 | 15,468,802.69 |
资产减值损失 | 22,204,124.33 | 10,602,430.39 | 5,658,509.01 | 1,724,369.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 110,519.87 | | 171,626.57 | 11,803,456.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,380,905.40 | -6,530,435.34 | -29,659,014.48 | -13,377,058.50 |
加:营业外收入 | 7,601,685.73 | 3,877,991.07 | 77,231,489.05 | 28,773,159.06 |
减:营业外支出 | 1,967,700.45 | 695,313.46 | 2,254,042.85 | 1,424,859.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 987,424.33 | 548,429.95 | 417,556.12 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,014,890.68 | -3,347,757.73 | 45,318,431.72 | 13,971,240.74 |
减:所得税费用 | 7,143,791.36 | -1,352,352.80 | 2,882,086.12 | 809,525.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,871,099.32 | -1,995,404.93 | 42,436,345.60 | 13,161,715.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,728,798.74 | -1,995,404.93 | 20,808,963.96 | 13,161,715.40 |
少数股东损益 | 9,142,300.58 | | 21,627,381.64 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.10 | -0.02 | 0.26 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | -0.02 | 0.26 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 16,871,099.32 | -1,995,404.93 | 42,436,345.60 | 13,161,715.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,728,798.74 | -1,995,404.93 | 20,808,963.96 | 13,161,715.40 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,142,300.58 | | 21,627,381.64 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,537,818.95 | 687,248,457.79 | 1,057,512,174.41 | 633,929,300.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 33,888,311.20 | 19,627,224.85 | 28,519,145.43 | 16,226,305.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,599,097.67 | 24,189,349.52 | 47,800,755.64 | 31,083,323.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,471,025,227.82 | 731,065,032.16 | 1,133,832,075.48 | 681,238,930.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,735,207.60 | 632,439,080.04 | 883,397,287.38 | 591,444,395.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,884,310.88 | 11,468,413.42 | 86,386,219.56 | 24,036,820.11 |
支付的各项税费 | 32,338,027.32 | 5,317,605.41 | 24,313,163.65 | 3,494,999.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,356,281.27 | 63,379,623.28 | 87,109,664.90 | 76,742,609.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,453,313,827.07 | 712,604,722.15 | 1,081,206,335.49 | 695,718,824.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,711,400.75 | 18,460,310.01 | 52,625,739.99 | -14,479,894.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 136,000.00 | | 3,112,512.33 | 3,112,512.33 |
取得投资收益收到的现金 | | | 59,700.00 | 41,966,424.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,951,500.64 | 526,384.62 | 74,591,138.45 | 53,196,534.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 176,090.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 58,254,333.00 | 74,234,333.00 | 6,000,000.00 | 7,277,444.93 |
投资活动现金流入小计 | 102,341,833.64 | 74,760,717.62 | 83,939,441.29 | 105,552,916.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,887,328.51 | 17,133,820.08 | 26,749,147.50 | 23,153,091.11 |
投资支付的现金 | 9,557,812.75 | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | | |
投资活动现金流出小计 | 97,945,141.26 | 70,633,820.08 | 26,749,147.50 | 23,153,091.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,396,692.38 | 4,126,897.54 | 57,190,293.79 | 82,399,824.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 491,092,679.19 | 409,662,679.19 | 486,270,489.49 | 407,245,358.51 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,061,000.00 | 25,000,000.00 | 149,990,000.81 | 100,238,110.01 |
筹资活动现金流入小计 | 571,153,679.19 | 434,662,679.19 | 636,260,490.30 | 507,483,468.52 |
偿还债务支付的现金 | 531,854,162.84 | 454,894,248.80 | 503,915,697.33 | 394,890,480.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,546,244.41 | 12,980,968.52 | 25,868,471.99 | 15,117,158.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 4,259,911.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,366,185.00 | 25,000,000.00 | 174,845,212.79 | 132,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 620,766,592.25 | 492,875,217.32 | 704,629,382.11 | 542,007,639.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,612,913.06 | -58,212,538.13 | -68,368,891.81 | -34,524,170.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,073,856.05 | -1,064,506.18 | 92,851.41 | 173,149.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,578,675.98 | -36,689,836.76 | 41,539,993.38 | 33,568,909.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,753,747.44 | 51,273,572.03 | 32,213,754.06 | 17,704,662.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,175,071.46 | 14,583,735.27 | 73,753,747.44 | 51,273,572.03 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据《企业会计准则第33 号---合并财务报表》的相关规定,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,在公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。故本公司在以前年度对于子公司湖州美欣达服装有限公司以前年度发生的超额亏损按上述规定处理。但根据(财会[2010]15号)《企业会计准则解释第4 号》规定,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,并进行追溯调整。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江美欣达印染集团股份有限公司
法定代表人:单建明
2011年4月20日
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 73,592,353.50 121,836,638.41 529,475,768.36 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 54,009,553.12 105,273,106.90 493,329,436.47
加:会计政策变更 1,324,373.71 -1,324,373.71 98,210.13 -98,210.13
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 74,916,727.21 120,512,264.70 529,475,768.36 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 54,107,763.25 105,174,896.77 493,329,436.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,728,798.74 9,142,300.58 16,871,099.32 20,808,963.96 15,337,367.93 36,146,331.89
(一)净利润 7,728,798.74 9,142,300.58 16,871,099.32 20,808,963.96 21,627,381.64 42,436,345.60
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 7,728,798.74 9,142,300.58 16,871,099.32 20,808,963.96 21,627,381.64 42,436,345.60
(三)所有者投入和减少资本 -98,887.98 -98,887.98
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -98,887.98 -98,887.98
(四)利润分配 -6,191,125.73 -6,191,125.73
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,191,125.73 -6,191,125.73
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 82,645,525.95 129,654,565.28 546,346,867.68 81,120,000.00 229,693,023.53 23,233,752.92 74,916,727.21 120,512,264.70 529,475,768.36
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 26,336,689.43 356,815,656.40 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 13,174,974.03 343,653,941.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 26,336,689.43 356,815,656.40 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 13,174,974.03 343,653,941.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,995,404.93 -1,995,404.93 13,161,715.40 13,161,715.40
(一)净利润 -1,995,404.93 -1,995,404.93 13,161,715.40 13,161,715.40
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -1,995,404.93 -1,995,404.93 13,161,715.40 13,161,715.40
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 24,341,284.50 354,820,251.47 81,120,000.00 226,125,214.05 23,233,752.92 26,336,689.43 356,815,656.40