(上接D91版)
合并利润表 |
2010年度 |
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 |
项 目 | 注 释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七、35 | 1,418,273,042.73 | 1,905,863,783.74 |
其中:营业收入 | 七、35 | 1,418,273,042.73 | 1,905,863,783.74 |
二、营业总成本 | | 1,412,403,540.17 | 1,882,056,580.19 |
减:营业成本 | 七、35 | 1,149,618,977.73 | 1,510,357,814.83 |
营业税金及附加 | 七、36 | 10,292,052.21 | 18,344,042.52 |
销售费用 | 七、37 | 536,241.67 | 1,791,439.14 |
管理费用 | 七、38 | 55,895,066.62 | 140,118,140.80 |
财务费用 | 七、39 | 168,195,313.06 | 193,764,691.41 |
资产减值损失 | 七、41 | 27,865,888.88 | 17,680,451.49 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、40 | 35,810,463.77 | 49,627,139.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35,810,463.77 | 49,627,139.54 |
三、营业利润(损失以“-”号填列) | | 41,679,966.33 | 73,434,343.09 |
加:营业外收入 | 七、42 | 11,677,354.34 | 11,574,362.69 |
减:营业外支出 | 七、43 | 20,847,359.71 | 23,130,689.16 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,277,345.71 | 21,833,368.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 32,509,960.96 | 61,878,016.62 |
减:所得税费用 | 七、44 | -2,537,317.90 | 13,392,877.53 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 35,047,278.86 | 48,485,139.09 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 6,115,963.65 | 40,668,538.72 |
少数股东损益 | | 28,931,315.21 | 7,816,600.37 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七、45 | 0.0180 | 0.1194 |
(二)稀释每股收益 | 七、45 | 0.0180 | 0.1194 |
七、其他综合收益 | 七、46 | - | - |
八、综合收益总额 | | 35,047,278.86 | 48,485,139.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,115,963.65 | 40,668,538.72 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 28,931,315.21 | 7,816,600.37 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并现金流量表 |
2010年度 |
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 |
项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,627,168,428.94 | 2,217,092,217.32 |
收到的税费返还 | | 3,625,901.37 | 2,760,115.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、47 | 28,559,194.03 | 44,908,703.44 |
经营活动现金流入小计 | | 1,659,353,524.34 | 2,264,761,036.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,121,899,223.57 | 1,303,002,902.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 85,320,192.74 | 273,301,868.39 |
支付的各项税费 | | 142,551,767.73 | 184,841,621.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、47 | 52,674,322.29 | 124,101,952.33 |
经营活动现金流出小计 | | 1,402,445,506.33 | 1,885,248,344.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 256,908,018.01 | 379,512,691.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 367,100.00 | 964,939.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -237,761,159.35 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、47 | 23,270,112.10 | 14,760,560.53 |
投资活动现金流入小计 | | 23,637,212.10 | -222,035,659.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,928,962,450.14 | 1,686,577,609.28 |
投资支付的现金 | | 90,000,000.00 | 97,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 161,820.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 七、47 | 2,238,668.88 | 13,472,712.92 |
投资活动现金流出小计 | | 2,021,201,119.02 | 1,797,212,142.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,997,563,906.92 | -2,019,247,801.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 50,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,545,439,000.00 | 3,318,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 七、47 | 2,816,056.27 | 344,010,028.48 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,548,255,056.27 | 3,712,910,028.48 |
偿还债务支付的现金 | | 1,737,300,000.00 | 1,512,841,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 283,017,412.97 | 274,196,537.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 490,000.00 | 490,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 191,527,608.04 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,020,317,412.97 | 1,978,565,145.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,527,937,643.30 | 1,734,344,882.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,328.24 | -0.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -212,723,573.85 | 94,609,771.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 七、48 | 488,971,906.47 | 394,362,134.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、48 | 276,248,332.62 | 488,971,906.47 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: |
2010年12月31日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位:人民币元 |
资 产 | 注 释 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 32,120,018.25 | 55,407,614.34 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十五、1 | 9,459,150.78 | 21,184,682.13 |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 15,350,000.00 | 11,710,000.00 |
其他应收款 | 十五、2 | 14,018,766.96 | 430,302.29 |
存货 | | 2,546,170.72 | 4,142,291.61 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 9,255,717.80 | 9,458,884.43 |
流动资产合计 | | 82,749,824.51 | 102,333,774.80 |
非流动资产: | | - | - |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 20,000,000.00 | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十五、3 | 1,478,109,809.16 | 1,178,059,377.48 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 125,213,068.76 | 192,120,697.83 |
在建工程 | | 2,702,869.23 | 869,111.78 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 37,565,123.97 | 100,321,903.61 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 54,155,751.98 | 31,583,314.03 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,717,746,623.10 | 1,502,954,404.73 |
资产总计 | | 1,800,496,447.61 | 1,605,288,179.53 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
资产负债表(续) |
2010年12月31日 |
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 |
负债和股东权益 | 注 释 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款?? | | 804,939,000.00 | 525,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 21,000,000.00 |
应付账款 | | 30,617,323.13 | 2,313,133.39 |
预收款项 | | 43,674,733.59 | 32,041,323.92 |
应付职工薪酬 | | 780,788.14 | 4,149,239.97 |
应交税费 | | -1,241,247.86 | 74,377.79 |
应付利息 | | 472,500.00 | 1,268,750.00 |
应付股利 | | 3,776,655.06 | 2,624,484.40 |
其他应付款 | | 2,545,892.41 | 9,944,863.18 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 17,268,732.21 | 18,739,308.21 |
流动负债合计 | | 902,834,376.68 | 617,155,480.86 |
非流动负债: | | - | - |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 902,834,376.68 | 617,155,480.86 |
股东权益: | | - | - |
股本 | | 340,600,000.00 | 340,600,000.00 |
资本公积 | | 243,288,822.32 | 305,325,983.98 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 20,591,111.20 | 23,351,143.29 |
盈余公积 | | 53,076,801.24 | 53,076,801.24 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 240,105,336.17 | 265,778,770.16 |
股东权益合计 | | 897,662,070.93 | 988,132,698.67 |
负债和股东权益总计 | | 1,800,496,447.61 | 1,605,288,179.53 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
利润表 |
2010年度 |
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 |
项 目 | 注 释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五、4 | 140,508,021.22 | 158,318,202.05 |
减:营业成本 | 十五、4 | 125,913,307.24 | 134,154,996.22 |
营业税金及附加 | | 527,434.76 | 730,571.33 |
销售费用 | | | 275,159.20 |
管理费用 | | 20,040,045.54 | 17,677,579.38 |
财务费用 | | 33,199,290.75 | 20,823,040.74 |
资产减值损失 | | 27,727,133.03 | 9,215,805.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五、5 | 40,212,688.77 | 34,392,123.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35,810,463.77 | 33,882,123.17 |
二、营业利润(损失以“-”号填列) | | -26,686,501.33 | 9,833,172.85 |
?加:营业外收入 | | 5,529,975.10 | 92,244.27 |
减:营业外支出 | | 20,277,345.71 | 230,790.21 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,277,345.71 | 114,222.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -41,433,871.94 | 9,694,626.91 |
减:所得税费用 | | -22,572,437.95 | -6,410,985.63 |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | -18,861,433.99 | 16,105,612.54 |
五、其他综合收益 | | - | - |
六、综合收益总额 | | -18,861,433.99 | 16,105,612.54 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
现金流量表 |
2010年度 |
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 |
项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 173,029,977.73 | 165,938,535.68 |
收到的税费返还 | | | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | 32,149,714.24 | 16,527,453.63 |
经营活动现金流入小计 | | 205,179,691.97 | 182,465,989.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 108,257,180.36 | 159,519,468.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,733,868.52 | 36,140,489.60 |
支付的各项税费 | | 8,347,426.98 | 6,300,335.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,835,932.89 | 39,363,881.54 |
经营活动现金流出小计 | | 170,174,408.75 | 241,324,174.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 35,005,283.22 | -58,858,185.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 510,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 367,100.00 | 135,629,070.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 254,225.00 | 12,423.96 |
投资活动现金流入小计 | | 1,131,325.00 | 155,641,493.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,770,947.46 | 33,005,246.44 |
投资支付的现金 | | 267,000,000.00 | 192,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | 20,017,018.00 | 25,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 299,787,965.46 | 225,440,246.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -298,656,640.46 | -69,798,752.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 874,939,000.00 | 614,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 291,709,844.32 | 183,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,166,648,844.32 | 797,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 595,000,000.00 | 454,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,575,238.85 | 38,514,652.86 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 291,709,844.32 | 183,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 926,285,083.17 | 675,714,652.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 240,363,761.15 | 121,485,347.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -23,287,596.09 | -7,171,590.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 十五、6 | 55,407,614.34 | 62,579,204.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 十五、6 | 32,120,018.25 | 55,407,614.34 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: |
合并所有者权益变动表
2010年度编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位:人民币元
项 目 本期金额 上期金额
归属于母公司股东的所有者(股东)权益 少数股东权益 所有者(股东)权益合计 归属于母公司股东的所有者(股东)权益 少数股东权益 所有者(股东)权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 54,079,821.10 316,844,683.50 351,288,529.28 1,391,490,161.15 340,600,000.00 305,325,983.98 57,313,117.98 283,131,777.60 536,759,555.41 1,523,130,434.97
加:会计政策变更 5,040,193.59 -3,376,929.70 1,663,263.88 3,326,527.77
前期差错更正
其他 1,896,660.82 -1,896,660.82
二、本年年初余额 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 54,079,821.10 316,844,683.50 351,288,529.28 1,391,490,161.15 340,600,000.00 305,325,983.98 5,040,193.59 59,209,778.80 277,858,187.08 538,422,819.29 1,526,456,962.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,628,800.00 -2,760,032.09 -696,036.35 17,052,515.21 23,225,246.77 18,310,949.70 -5,129,957.70 38,986,496.42 -187,134,290.01 -134,966,801.59
(一)净利润 6,115,963.65 28,931,315.21 35,047,278.86 40,668,538.72 7,816,600.37 48,485,139.09
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 6,115,963.65 28,931,315.21 35,047,278.86 40,668,538.72 7,816,600.37 48,485,139.09
(三)所有者投入和减少资本 -194,460,890.38 -194,460,890.38
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -194,460,890.38 -194,460,890.38
(四)利润分配 -6,812,000.00 -2,850,000.00 -9,662,000.00 -5,129,957.70 -1,682,042.30 -490,000.00 -7,302,000.00
1.提取盈余公积 1,610,561.25 -1,610,561.25
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,812,000.00 -2,850,000.00 -9,662,000.00 -6,812,000.00 -490,000.00 -7,302,000.00
4.其他 -6,740,518.95 6,740,518.95
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 -2,760,032.09 -2,760,032.09 18,310,949.70 18,310,949.70
1.本期提取 43,292,028.75 43,292,028.75 32,646,425.00 32,646,425.00
2.本期使用 46,052,060.84 46,052,060.84 14,335,475.30 14,335,475.30
(七)其他 9,628,800.00 -9,028,800.00 600,000.00
四、本期期末余额 340,600,000.00 314,954,783.98 20,591,111.20 54,079,821.10 316,148,647.15 368,341,044.49 1,414,715,407.92 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 54,079,821.10 316,844,683.50 351,288,529.28 1,391,490,161.15
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
所有者权益变动表
2010年度编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位:人民币元
项 目 本期金额 上期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者(股东)权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者(股东)权益合计
一、上年年末余额 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 53,076,801.24 265,778,770.16 988,132,698.67 340,600,000.00 305,325,983.98 49,569,579.17 241,025,771.56 936,521,334.71
加:会计政策变更
前期差错更正
其他 5,040,193.59 1,896,660.82 17,069,947.31 24,006,801.72
二、本年年初余额 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 53,076,801.24 265,778,770.16 988,132,698.67 340,600,000.00 305,325,983.98 5,040,193.59 51,466,239.99 258,095,718.87 960,528,136.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -62,037,161.66 -2,760,032.09 -25,673,433.99 -90,470,627.74 18,310,949.70 1,610,561.25 7,683,051.29 27,604,562.24
(一)净利润 -18,861,433.99 -18,861,433.99 16,105,612.54 16,105,612.54
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -18,861,433.99 -18,861,433.99 16,105,612.54 16,105,612.54
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -6,812,000.00 -6,812,000.00 1,610,561.25 -8,422,561.25 -6,812,000.00
1.提取盈余公积 1,610,561.25 -1,610,561.25
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 -2,760,032.09 -2,760,032.09 18,310,949.70 18,310,949.70
1.本期提取 43,292,028.75 43,292,028.75 32,646,425.00 32,646,425.00
2.本期使用 46,052,060.84 46,052,060.84 14,335,475.30 14,335,475.30
(七)其他 -62,037,161.66 -62,037,161.66
四、本期期末余额 340,600,000.00 243,288,822.32 20,591,111.20 53,076,801.24 240,105,336.17 897,662,070.93 340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 53,076,801.24 265,778,770.16 988,132,698.67
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: