(上接D93版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 18,606,304.52 | 22,818,526.41 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | (十三).1 | | |
预付款项 | | | 1,200.00 |
应收利息 | | 11,375.68 | 3,822.17 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十三).2 | 83,158,315.17 | 48,261,270.80 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | 215,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 316,775,995.37 | 171,084,819.38 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | (十三).3 | 1,000,000,000.00 | 400,000,000.00 |
长期股权投资 | (十三).4 | 10,254,328,575.98 | 9,881,194,107.41 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,066,304.14 | 2,973,048.55 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 66,015.64 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 537,183.26 | 367,232.66 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 11,256,998,079.02 | 10,284,534,388.62 |
资产总计 | | 11,573,774,074.39 | 10,455,619,208.00 |
流动负债: | |
短期借款 | | 960,000,000.00 | 691,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 15,266,001.99 | 14,981,364.93 |
应交税费 | | 17,384,490.85 | 7,853,854.99 |
应付利息 | | 2,271,680.56 | 435,802.50 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 17,143,208.26 | 163,536,346.11 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,012,065,381.66 | 877,807,368.53 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,000,000,000.00 | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,000,000,000.00 | |
负债合计 | | 2,012,065,381.66 | 877,807,368.53 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,995,101,102.00 | 1,995,101,102.00 |
资本公积 | | 6,815,868,400.13 | 6,815,868,400.13 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 273,760,669.80 | 259,266,504.99 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 476,978,520.80 | 507,575,832.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 9,561,708,692.73 | 9,577,811,839.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 11,573,774,074.39 | 10,455,619,208.00 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 15,947,612,024.69 | 11,917,120,466.15 |
其中:营业收入 | (七).38 | 15,947,612,024.69 | 11,917,120,466.15 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 14,658,673,914.97 | 10,827,190,426.56 |
其中:营业成本 | (七).38 | 12,300,709,001.91 | 8,568,720,773.41 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七).39 | 122,161,669.63 | 105,974,818.13 |
销售费用 | | 14,740,158.97 | 4,458,340.32 |
管理费用 | (七).40 | 464,798,208.04 | 444,250,932.96 |
财务费用 | (七).41 | 1,754,717,010.78 | 1,695,173,122.16 |
资产减值损失 | (七).42 | 1,547,865.64 | 8,612,439.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (七).43 | 78,627,518.83 | 102,161,989.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (七).43 | 76,422,893.83 | 102,161,989.84 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,367,565,628.55 | 1,192,092,029.43 |
加:营业外收入 | (七).44 | 41,214,129.16 | 61,939,664.80 |
减:营业外支出 | (七).45 | 24,253,684.16 | 12,038,528.45 |
其中:非流动资产处置损失 | (七).45 | 11,613,794.12 | 4,626,234.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,384,526,073.55 | 1,241,993,165.78 |
减:所得税费用 | (七).46 | 320,486,319.01 | 232,637,187.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,064,039,754.54 | 1,009,355,978.66 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 494,486,645.79 | 531,370,805.25 |
少数股东损益 | | 569,553,108.75 | 477,985,173.41 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (七).47 | 0.2479 | 0.2663 |
(二)稀释每股收益 | (七).47 | 0.2479 | 0.2663 |
七、其他综合收益 | (七).48 | 5,306,765.67 | 14,253,890.05 |
八、综合收益总额 | | 1,069,346,520.21 | 1,023,609,868.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 497,257,503.94 | 539,489,192.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 572,089,016.27 | 484,120,676.22 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十三).5 | 2,000,000.00 | 2,866,666.68 |
减:营业成本 | (十三).5 | 112,000.00 | 157,666.66 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | 11,015,786.69 | 7,334,459.21 |
管理费用 | | 27,634,712.73 | 26,484,530.09 |
财务费用 | | 62,026,187.82 | -1,926,048.45 |
资产减值损失 | | 493,517.88 | 436,100.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十三).6 | 244,208,604.01 | 387,485,526.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (十三).6 | 53,434,468.57 | 101,182,848.89 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 144,926,398.89 | 357,865,486.13 |
加:营业外收入 | | 15,249.24 | |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 144,941,648.13 | 357,865,486.13 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 144,941,648.13 | 357,865,486.13 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | 2,362,500.00 |
七、综合收益总额 | | 144,941,648.13 | 360,227,986.13 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 18,025,614,706.34 | 12,958,946,293.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 10,046,700.00 | 14,736,718.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七).49 | 97,611,339.13 | 122,969,108.21 |
经营活动现金流入小计 | | 18,133,272,745.47 | 13,096,652,120.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,922,554,318.01 | 5,100,052,203.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 788,637,464.92 | 746,579,699.59 |
支付的各项税费 | | 1,959,753,249.07 | 1,896,139,982.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七).49 | 417,046,207.48 | 309,330,110.89 |
经营活动现金流出小计 | | 13,087,991,239.48 | 8,052,101,997.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 5,045,281,505.99 | 5,044,550,123.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 225,000.00 | 408,326,967.86 |
取得投资收益收到的现金 | | 151,506,084.49 | 126,712,680.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,551,631.15 | 46,052,898.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | (七).49 | 128,747,240.28 | 43,879,176.95 |
投资活动现金流入小计 | | 282,029,955.92 | 624,971,723.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,018,539,260.19 | 11,372,363,892.46 |
投资支付的现金 | | 761,198,142.20 | 622,187,889.19 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (七).49 | 39,194,840.22 | 24,738,886.32 |
投资活动现金流出小计 | | 13,818,932,242.61 | 12,019,290,667.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -13,536,902,286.69 | -11,394,318,944.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 314,600,000.00 | 635,440,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 314,600,000.00 | 635,440,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 32,497,735,688.14 | 29,231,541,392.30 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (七).49 | 208,880,727.11 | 155,138,933.60 |
筹资活动现金流入小计 | | 33,021,216,415.25 | 30,022,120,325.90 |
偿还债务支付的现金 | | 21,233,643,479.72 | 19,979,698,885.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,464,419,747.39 | 3,912,246,310.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 769,436,339.97 | 285,393,220.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七).49 | 43,338,598.91 | 65,786,587.76 |
筹资活动现金流出小计 | | 25,741,401,826.02 | 23,957,731,783.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,279,814,589.23 | 6,064,388,541.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,350.48 | -41.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,211,807,541.95 | -285,380,320.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,054,993,923.90 | 2,340,374,244.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 843,186,381.95 | 2,054,993,923.90 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,000,000.00 | 2,866,666.68 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,997,628.70 | 6,848,505.44 |
经营活动现金流入小计 | | 9,997,628.70 | 9,715,172.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,583,079.42 | 14,721,521.80 |
支付的各项税费 | | 672,183.76 | 1,038,295.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 48,332,178.78 | 19,894,781.33 |
经营活动现金流出小计 | | 70,587,441.96 | 35,654,598.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -60,589,813.26 | -25,939,426.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 333,474,135.44 | 391,292,678.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 53,043.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 57,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | | 1,490,827,178.44 | 391,292,678.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 718,944.12 | 1,206,522.24 |
投资支付的现金 | | 2,490,598,142.20 | 1,177,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,491,317,086.32 | 1,178,906,522.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,000,489,907.88 | -787,613,844.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,060,000,000.00 | 691,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,065,000,000.00 | 691,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,791,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 210,690,000.75 | 325,142,355.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,442,500.00 | 29,859,650.15 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,003,132,500.75 | 355,002,005.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,061,867,499.25 | 335,997,994.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 787,778.11 | -477,555,275.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 17,818,526.41 | 495,373,802.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 18,606,304.52 | 17,818,526.41 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 1,995,101,102.00 | 6,406,796,544.88 | | | 275,129,069.84 | | 563,667,939.75 | | 7,121,353,885.35 | 16,362,048,541.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,995,101,102.00 | 6,406,796,544.88 | | | 275,129,069.84 | | 563,667,939.75 | | 7,121,353,885.35 | 16,362,048,541.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -769,131,211.38 | | | 14,494,164.81 | | 317,560,677.88 | | 157,291,449.78 | -279,784,918.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 494,486,645.79 | | 569,553,108.75 | 1,064,039,754.54 |
(二)其他综合收益 | | 2,770,858.15 | | | | | | | 2,535,907.52 | 5,306,765.67 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,770,858.15 | | | | | 494,486,645.79 | | 572,089,016.27 | 1,069,346,520.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -771,902,069.53 | | | | | | | 86,502,069.53 | -685,400,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 314,600,000.00 | 314,600,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -771,902,069.53 | | | | | | | -228,097,930.47 | -1,000,000,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | 14,494,164.81 | | -176,925,967.91 | | -501,299,636.02 | -663,731,439.12 |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,494,164.81 | | -14,494,164.81 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -161,044,794.87 | | -501,299,636.02 | -662,344,430.89 |
4.其他 | | | | | | | -1,387,008.23 | | | -1,387,008.23 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,995,101,102.00 | 5,637,665,333.50 | | | 289,623,234.65 | | 881,228,617.63 | | 7,278,645,335.13 | 16,082,263,622.91 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,054,628,336.00 | 2,398,550,694.10 | | | 239,342,521.23 | | 425,406,985.97 | | 1,908,994,475.76 | 6,026,923,013.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 4,946,268,431.81 | | | | | | | 4,354,478,054.61 | 9,300,746,486.42 |
二、本年年初余额 | 1,054,628,336.00 | 7,344,819,125.91 | | | 239,342,521.23 | | 425,406,985.97 | | 6,263,472,530.37 | 15,327,669,499.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 940,472,766.00 | -938,022,581.03 | | | 35,786,548.61 | | 138,260,953.78 | | 857,881,354.98 | 1,034,379,042.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 531,370,805.25 | | 477,985,173.41 | 1,009,355,978.66 |
(二)其他综合收益 | | 8,118,387.24 | | | | | | | 6,135,502.81 | 14,253,890.05 |
上述(一)和(二)小计 | | 8,118,387.24 | | | | | 531,370,805.25 | | 484,120,676.22 | 1,023,609,868.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | 940,472,766.00 | -758,610,233.22 | | | | | | | 799,008,899.35 | 980,871,432.13 |
1.所有者投入资本 | 940,472,766.00 | 4,187,658,198.59 | | | | | | | 547,240,000.00 | 5,675,370,964.59 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -4,946,268,431.81 | | | | | | | 251,768,899.35 | -4,694,499,532.46 |
(四)利润分配 | | | | | 35,786,548.61 | | -358,502,822.90 | | -425,248,220.59 | -747,964,494.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | 35,786,548.61 | | -35,786,548.61 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -322,716,274.29 | | -425,248,220.59 | -747,964,494.88 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | -187,530,735.05 | | | | | -34,607,028.57 | | | -222,137,763.62 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -187,530,735.05 | | | | | -34,607,028.57 | | | -222,137,763.62 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,995,101,102.00 | 6,406,796,544.88 | | | 275,129,069.84 | | 563,667,939.75 | | 7,121,353,885.35 | 16,362,048,541.82 |
法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事长:胡刚
2011年4月19日