（上接D43版）
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，３５４，８１０，７１１．８３ | １，１６１，９６７，４７１．３５ |
| 减：营业成本 | | １，１５１，８９２，４２６．１１ | １，０１５，９４９，３９７．６４ |
| 营业税金及附加 | | ７，４２７，２６１．２２ | ５，９７５，９０１．３１ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ９２，３３７，６５６．８３ | ８２，４３０，００６．２４ |
| 财务费用 | | ３６，５７４，４８６．７３ | ４４，３９１，５６０．２４ |
| 资产减值损失 | | ９８７，１０８．２２ | －９０１，８６２．４９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | ２０，３８３．７２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８９，０９２，１４５．０９ | ５４８，２３７．７８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３４５，１１５．０５ | ４７８，１８７．７８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５４，６８３，９１７．８１ | １４，６９１，０８９．９１ |
| 加：营业外收入 | | ６，８６５，３７７．５１ | １４，４７４，４５５．５８ |
| 减：营业外支出 | | １０，７５５，３４７．９３ | ６，７８４，１０１．３１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３９，１８２．３４ | １１，９７６．１８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １５０，７９３，９４７．３９ | ２２，３８１，４４４．１８ |
| 减：所得税费用 | | １８，３６５，５６７．０４ | ８７５，２３４．４８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３２，４２８，３８０．３５ | ２１，５０６，２０９．７０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １３２，４２８，３８０．３５ | ２１，５０６，２０９．７０ |
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，０７７，０８６，９７１．３２ | １，６６５，４８３，０３３．０９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８２，４８５，７０５．２９ | ８５，４３１，７０８．１８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，１５９，５７２，６７６．６０ | １，７５０，９１４，７４１．２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，３９５，２７７，９９０．７７ | １，１４９，７３８，３６７．８２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １８２，３９０，４８８．５５ | １６５，６８４，５０８．０１ |
| 支付的各项税费 | | １３６，１７３，８１９．９４ | １１８，４５１，４５４．７３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １７０，６８６，７４０．８１ | １３９，２４７，５９６．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，８８４，５２９，０４０．０７ | １，５７３，１２１，９２７．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２７５，０４３，６３６．５３ | １７７，７９２，８１４．２６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４，８９８，０６６．９８ | １，０１４，４７０．０７ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６，２６９，３７９．６６ | ７０，０５０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４５４，５８２．９０ | １２，６４３，８７４．７５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ７６１，４３４．８３ |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，６２２，０２９．５３ | １４，４８９，８２９．６５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２３５，２２１，８０３．４４ | １０９，７０７，７２０．３７ |
| 投资支付的现金 | | | ４３，８７２，３００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ４８，６４１，５００．８２ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２８３，８６３，３０４．２５ | １５３，５８０，０２０．３７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２７２，２４１，２７４．７２ | －１３９，０９０，１９０．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４，１５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ４，１５０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ９１８，１００，０００．００ | ６０８，７０２，２１８．８９ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４２，１５０，０００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９６４，４００，０００．００ | ７４３，７０２，２１８．８９ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５３４，８３０，０００．００ | ４２７，７４５，７８８．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７９，０２７，６７２．９０ | ８３，３４０，８６８．８８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２７，４１３，５０１．６４ | ３０，１７３，７３０．４９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６１３，８５７，６７２．９０ | ５１１，０８６，６５６．８８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３５０，５４２，３２７．１０ | ２３２，６１５，５６２．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３８１，０３９．９５ | －２５，６１４．４１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３５２，９６３，６４８．９６ | ２７１，２９２，５７１．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７４２，７４７，２４７．４７ | ４７１，４５４，６７６．３３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，０９５，７１０，８９６．４３ | ７４２，７４７，２４７．４７ |
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，６８２，０４１，８６９．００ | １，３５１，６２９，８７２．２５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １１６，４６１，５６６．９６ | ５８，０８２，０３４．７７ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，７９８，５０３，４３５．９６ | １，４０９，７１１，９０７．０２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，２８２，６６９，２６３．１３ | １，０２６，２６４，４２７．００ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５５，９０８，８８８．０７ | １４８，４３４，６６４．７０ |
| 支付的各项税费 | | ７８，３５０，１４８．２９ | ７８，２１２，４７０．６５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５３，７２４，１９３．２８ | １３２，１７１，５０２．６６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５７０，６５２，４９２．７７ | １，３８５，０８３，０６５．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２２７，８５０，９４３．１９ | ２４，６２８，８４２．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５４，４３４，１０５．８７ | ９０，４３３．７２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２４，８００．００ | １３，１９９，０５７．５６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５４，４５８，９０５．８７ | １４，２８９，４９１．２８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １８１，７００，８１９．９３ | １００，９９９，３７８．３６ |
| 投资支付的现金 | | ２１８，６８９，６２８．１４ | １０，２００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２０，３８３．７２ |
| 投资活动现金流出小计 | | ４００，３９０，４４８．０７ | １１１，２１９，７６２．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３４５，９３１，５４２．２０ | －９６，９３０，２７０．８０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ８４０，０００，０００．００ | ６６２，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４２，１５０，０００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８８２，１５０，０００．００ | ７９７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４７１，７３０，０００．００ | ３６７，７４５，７８８．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３９，０６７，８９０．３６ | ４５，７０１，９６１．７３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５１０，７９７，８９０．３６ | ４１３，４４７，７４９．７３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３７１，３５２，１０９．６４ | ３８３，５５２，２５０．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３８１，０３９．９５ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２５２，８９０，４７０．６８ | ３１１，２５０，８２１．４８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６７３，９３７，４１３．５１ | ３６２，６８６，５９２．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９２６，８２７，８８４．１９ | ６７３，９３７，４１３．５１ |
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５６０，１７４，４８１．１４ | | ６，２９１，９５４．８７ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －１２８，７５３，０２５．９９ | | １７１，６２５，０７４．０７ | ８４３，８９６，３１９．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５６０，１７４，４８１．１４ | | ６，２９１，９５４．８７ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －１２８，７５３，０２５．９９ | | １７１，６２５，０７４．０７ | ８４３，８９６，３１９．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４２，１５０，０００．００ | | ７６４，８５４．５９ | | | ８３，４１６，３８０．５８ | | －１５，３９６，４７１．７８ | １１０，９３４，７６３．３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８３，４１６，３８０．５８ | | ５９，４２０，５９３．１９ | １４２，８３６，９７３．７７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８３，４１６，３８０．５８ | | ５９，４２０，５９３．１９ | １４２，８３６，９７３．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４２，１５０，０００．００ | | | | | | | ４，１５０，０００．００ | ４６，３００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，１５０，０００．００ | ４，１５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４２，１５０，０００．００ | | | | | | | | ４２，１５０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －８０，３３８，７２５．２５ | －８０，３３８，７２５．２５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８０，３３８，７２５．２５ | －８０，３３８，７２５．２５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ７６４，８５４．５９ | | | | | １，３７１，６６０．２８ | ２，１３６，５１４．８７ |
| １．本期提取 | | | | １，１７２，０３８．５８ | | | | | １，４０３，８７０．３７ | ２，５７５，９０８．９５ |
| ２．本期使用 | | | | ４０７，１８３．９９ | | | | | ３２，２１０．０９ | ４３９，３９４．０８ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ６０２，３２４，４８１．１４ | | ７，０５６，８０９．４６ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －４５，３３６，６４５．４１ | | １５６，２２８，６０２．２９ | ９５４，８３１，０８２．９６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ４０７，７３４，４８１．１４ | | | ２５，９０５，９０４．７０ | | －１８８，０３１，１８０．３１ | | １６１，１８０，６３０．１８ | ６１７，０５７，５５５．７１ |
| 加：会计政策变更 | | | | ４，７３３，２３０．３４ | －１，６１５，７８９．２２ | | －３，１１７，４４１．１２ | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ４０７，７３４，４８１．１４ | | ４，７３３，２３０．３４ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －１９１，１４８，６２１．４３ | | １６１，１８０，６３０．１８ | ６１７，０５７，５５５．７１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５２，４４０，０００．００ | | １，５５８，７２４．５３ | | | ６２，３９５，５９５．４４ | | １０，４４４，４４３．８９ | ２２６，８３８，７６３．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６２，３９５，５９５．４４ | | ５０，０１６，６２０．７８ | １１２，４１２，２１６．２２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６２，３９５，５９５．４４ | | ５０，０１６，６２０．７８ | １１２，４１２，２１６．２２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １５２，４４０，０００．００ | | | | | | | ４，７００，０００．００ | １５７，１４０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，７００，０００．００ | ４，７００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １５２，４４０，０００．００ | | | | | | | | １５２，４４０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －４６，４２３，６０９．１２ | －４６，４２３，６０９．１２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －４６，４２３，６０９．１２ | －４６，４２３，６０９．１２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，５５８，７２４．５３ | | | | | ２，１５１，４３２．２３ | ３，７１０，１５６．７６ |
| １．本期提取 | | | | １，７９６，１４９．８６ | | | | | ２，１５１，４３２．２３ | ３，９４７，５８２．０９ |
| ２．本期使用 | | | | ２３７，４２５．３３ | | | | | | ２３７，４２５．３３ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５６０，１７４，４８１．１４ | | ６，２９１，９５４．８７ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －１２８，７５３，０２５．９９ | | １７１，６２５，０７４．０７ | ８４３，８９６，３１９．５７ |
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５５９，１５０，１６０．２２ | | １，３７８，３６３．８９ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －２１２，２３８，３０７．３１ | ５８２，８４８，０５２．２８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５５９，１５０，１６０．２２ | | １，３７８，３６３．８９ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －２１２，２３８，３０７．３１ | ５８２，８４８，０５２．２８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４２，１５０，０００．００ | | －３８０，２９３．００ | | | １３２，４２８，３８０．３５ | １７４，１９８，０８７．３５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３２，４２８，３８０．３５ | １３２，４２８，３８０．３５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３２，４２８，３８０．３５ | １３２，４２８，３８０．３５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４２，１５０，０００．００ | | | | | | ４２，１５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４２，１５０，０００．００ | | | | | | ４２，１５０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －３８０，２９３．００ | | | | －３８０，２９３．００ |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | ３８０，２９３．００ | | | | ３８０，２９３．００ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ６０１，３００，１６０．２２ | | ９９８，０７０．８９ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －７９，８０９，９２６．９６ | ７５７，０４６，１３９．６３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ４０６，７１０，１６０．２２ | | | ２５，９０５，９０４．７０ | | －２３３，７４４，５１７．０１ | ４０９，１３９，２６７．９１ |
| 加：会计政策变更 | | | | １，６１５，７８９．２２ | －１，６１５，７８９．２２ | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ４０６，７１０，１６０．２２ | | １，６１５，７８９．２２ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －２３３，７４４，５１７．０１ | ４０９，１３９，２６７．９１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５２，４４０，０００．００ | | －２３７，４２５．３３ | | | ２１，５０６，２０９．７０ | １７３，７０８，７８４．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，５０６，２０９．７０ | ２１，５０６，２０９．７０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１，５０６，２０９．７０ | ２１，５０６，２０９．７０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １５２，４４０，０００．００ | | | | | | １５２，４４０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １５２，４４０，０００．００ | | | | | | １５２，４４０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －２３７，４２５．３３ | | | | －２３７，４２５．３３ |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | ２３７，４２５．３３ | | | | ２３７，４２５．３３ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，２６７，７２０．００ | ５５９，１５０，１６０．２２ | | １，３７８，３６３．８９ | ２４，２９０，１１５．４８ | | －２１２，２３８，３０７．３１ | ５８２，８４８，０５２．２８ |
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
１．公司２０１０年１０月投资设立邯郸郴电电力能源有限责任公司，本公司控股１００％，２０１０年将其纳入财务报表合并范围。
２．公司２０１０年４月１日与南方水务有限公司签订协议，以并购方式获得郴州市自来水有限公司１００％控股权，根据合同约定，自并购资产的移交基准日２０１０年４月１日起，至公司收到并购资产后到股权交割日期间，并购资产运营所发生的经营盈利或亏损均由本公司承担，截止２０１０年７月２６日，与股权交割相关手续已经全部完成，故２０１０年将郴州市自来水有限公司纳入财务报表合并范围，其中纳入合并范围的损益期间为２０１０年７月２６日至２０１０年１２月３１日。
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 邯郸郴电电力能源有限责任公司 | ５３，２２９，６８４．８１ | －１，７７０，３１５．１９ |
| 郴州市自来水有限公司 | １６０，４７６，８２６．６３ | －２３８，８３３．８３ |
９．５．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 郴州市自来水有限公司 | ２，９７３，９６７．６８ | 并购价格超过并购日被购买方净资产公允价值按持股比例计算金额的差额 |
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