证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１８

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月１９日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月１５日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事９人，现场出席董事８人，独立董事郭明瑞先生以传真方式进行表决和签字。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１１年第一季度报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司２０１１年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　２０１１年第一季度报告正文刊登在２０１１年４月２０日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１年第一季度报告全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在２０１１年４月２０日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１９

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月１９日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月１５日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１１年第一季度报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年第一季度报告正文刊登在２０１１年４月２０日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１年第一季度报告全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　经审核，监事会认为：１、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；２、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；３、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；４、公司前次补充流动资金时间未超过６个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在２０１１年４月２０日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０２１

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６０号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，９００万股，发行价格每股５９．５０元，募集资金总额１７２，５５０万元，扣除各项发行费用３，３０３．３０ 万元后，公司实际募集资金１６９，２４６．７０ 万元。扣除计划募集资金３１，０００万元，超募１３８，２４６．７０万元。

　　根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用”披露：如本次发行实际募集资金超过预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

　　基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　一、前次暂时补充流动资金及归还情况

　　２０１０年９月１６日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１５，０００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月。见２０１０年９月１７日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　根据上述使用期限不超过６个月的承诺，公司于２０１１年３月１７日将用于补充流动资金的１５，０００ 万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。见２０１１年３月１９日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、使用超募资金的必要性及使用计划

　　２０１０年，在公司销售收入大幅增加的情况下，国内赊销规模随之增加，公司应收账款２１，４４８．９１万元，公司为快速提高产能和规模而大量储备到货周期较长的部件和预付采购款项。以上因素导致公司２０１０年经营活动产生的现金流量净额为－４，４７５．９４万元，２０１１年第一季度经营活动产生的现金流量净额为－１３，２６２．２９万元，资金缺口较大。

　　随着油气市场的快速恢复，订单量增长迅速，同时公司产品线和服务线的延伸和丰富，公司的生产经营规模持续扩大，营运资金持续增加，公司急需补充流动资金，以满足公司业务发展的需求。

　　如果公司以贷款１０，０００万元方式补充流动资金，若贷款期为６个月，公司将支付约３００万元的贷款利息，增加公司的财务费用，降低公司经营业绩。如用超募资金补充流动资金，可以为公司节约财务费用，提升公司业绩。

　　三、资金使用承诺

　　本次暂时补充流动资金期限不超过６个月，董事会审议通过后即实施。使用期满后，公司将暂时补充的流动资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

　　经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条）。公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资及超过１０００万元风险投资等高风险投资。

　　四、对公司募投项目的影响

　　公司本次暂时补充流动资金来源于公司的超募资金，与募集资金投资项目不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司前次补充流动资金时间未超过６个月且已经归还；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并已承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金。

　　独立董事认为：本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司资金周转及业务发展需求，符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：１、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；２、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；３、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；４、公司前次补充流动资金时间未超过６个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。

　　七、保荐人核查意见

　　广发证券经核查后认为：杰瑞股份前次以超募资金暂时补充流动资金之款项已按时归还。杰瑞股份本次使用１０，０００万元超募资金暂时补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意杰瑞股份实施以部分超募资金暂时补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日