(上接D73版)
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 国浩审字［２０１１］第８５９号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 刘向宁 |
| 引言段 | 我们审计了后附的河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中原内配管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，中原内配财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中原内配２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路１６号院２号楼 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月１８日 |
| 注册会计师姓名 |
| 韩旺 张吉柱 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 ２０１０年１２月３１日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３６４，２７２，５７４．３９ | ３６１，２００，７１９．４７ | ５７，３６１，４６２．３２ | ５５，８５３，４９１．８１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | ３４８，７００．００ | ３４８，７００．００ |
| 应收票据 | ４３，７９８，５７９．１４ | ４３，７９８，５７９．１４ | ２７，２２２，８１６．７０ | ２７，２２２，８１６．７０ |
| 应收账款 | ９４，３７９，５２９．４５ | ９４，３７９，５２９．４５ | ７３，１３４，３４３．８４ | ７３，１３４，３４３．８４ |
| 预付款项 | ８０，７７４，７７５．９２ | ６１，１９４，８７０．８９ | １９，５３１，７３８．５５ | ７，４７０，６９６．１２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ８３３，１００．００ | ５８，３５０，９５５．３５ | １６８，７４０．００ | ６７，５２２，６３９．９２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２３１，６２７，５１６．５６ | １６３，６２１，２９９．５３ | １５７，２８４，６６１．８２ | １１６，１６１，７９５．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ８１５，６８６，０７５．４６ | ７８２，５４５，９５３．８３ | ３３５，０５２，４６３．２３ | ３４７，７１４，４８３．３９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６５，５３３，７５２．７０ | ６４，６４６，０８８．６３ | ５４，４００，０１６．９８ | ５３，９９９，６７４．６１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２２０，８２４，９８２．１７ | １３８，９８０，４１２．３５ | ２２８，４３２，１０８．２８ | １３６，０４８，３６９．８８ |
| 在建工程 | ６９，４９９，７７６．９６ | ６９，３７５，３９７．２７ | １４，３７２，６２９．３５ | １４，１３０，５１８．２４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５９，０２８，７４７．４１ | ５９，０２８，７４７．４１ | ６０，４９６，２０２．５１ | ６０，４９６，２０２．５１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | ２，５４０，０００．００ | ２，５４０，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ８，５４２，７７３．５２ | ７，８１９，６２２．０９ | ５，７２５，９１８．７０ | ５，７８４，６５４．８４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４２３，４３０，０３２．７６ | ３３９，８５０，２６７．７５ | ３６５，９６６，８７５．８２ | ２７２，９９９，４２０．０８ |
| 资产总计 | １，２３９，１１６，１０８．２２ | １，１２２，３９６，２２１．５８ | ７０１，０１９，３３９．０５ | ６２０，７１３，９０３．４７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | １２１，０００，０００．００ | １２１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １６，０００，０００．００ | １６，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ９４，８１１，７４７．０８ | ６９，２９３，６８６．１６ | ８６，７０８，４３８．０７ | ６９，８６４，１９８．３０ |
| 预收款项 | ２２，４６４，０２８．２８ | ２２，４６４，０２８．２８ | １１，９９５，８８４．９６ | １１，９９５，８８４．９６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３９，６８４，３４６．６２ | ３５，３４７，１１９．２９ | ３２，０２６，９７１．３２ | ３０，２５５，１７０．００ |
| 应交税费 | １８，８２６，５２６．０９ | １２，４０３，６６７．７８ | ２，６８２，７２５．４６ | １，６５１，９００．９８ |
| 应付利息 | ２００，５５０．００ | ２００，５５０．００ | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５，９７４，６８６．５６ | ５，９４５，４６７．５６ | １，１１６，３６９．００ | ７，２４７，４２１．７２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５０９，０９０．００ | ５０９，０９０．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２１８，４７０，９７４．６３ | １８２，１６３，６０９．０７ | ３１５，５３０，３８８．８１ | ３０２，０１４，５７５．９６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １０３，４９０，９１０．００ | １０３，４９０，９１０．００ | ７４，０００，０００．００ | ７４，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ５００，０００．００ | | ５００，０００．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２６，５６９，９９１．６７ | ２５，１１３，４９１．６７ | １１，５４３，９１１．６７ | １１，５４３，９１１．６７ |
| 非流动负债合计 | １３０，５６０，９０１．６７ | １２８，６０４，４０１．６７ | ８６，０４３，９１１．６７ | ８５，５４３，９１１．６７ |
| 负债合计 | ３４９，０３１，８７６．３０ | ３１０，７６８，０１０．７４ | ４０１，５７４，３００．４８ | ３８７，５５８，４８７．６３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ９２，５１０，４６１．００ | ９２，５１０，４６１．００ | ６９，０１０，４６１．００ | ６９，０１０，４６１．００ |
| 资本公积 | ５２０，８１１，２０４．７８ | ５２０，８１１，２０４．７８ | ５７，６６５，２７６．４７ | ５７，６６５，２７６．４７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３３，０２３，４５７．７３ | ３３，０２３，４５７．７３ | ２３，８４０，７７１．０６ | ２３，８４０，７７１．０６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２４２，６９６，３１７．９４ | １６５，２８３，０８７．３３ | １４７，７８９，１４３．９５ | ８２，６３８，９０７．３１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８８９，０４１，４４１．４５ | ８１１，６２８，２１０．８４ | ２９８，３０５，６５２．４８ | ２３３，１５５，４１５．８４ |
| 少数股东权益 | １，０４２，７９０．４７ | | １，１３９，３８６．０９ | |
| 所有者权益合计 | ８９０，０８４，２３１．９２ | ８１１，６２８，２１０．８４ | ２９９，４４５，０３８．５７ | ２３３，１５５，４１５．８４ |
| 负债和所有者权益总计 | １，２３９，１１６，１０８．２２ | １，１２２，３９６，２２１．５８ | ７０１，０１９，３３９．０５ | ６２０，７１３，９０３．４７ |
９．２．２ 利润表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 ２０１０年１－１２月
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８２２，２３６，５９０．３５ | ９８６，９５２，９６６．７５ | ６２２，３６８，７３０．７４ | ７２５，０８５，２９７．４７ |
| 其中：营业收入 | ８２２，２３６，５９０．３５ | ９８６，９５２，９６６．７５ | ６２２，３６８，７３０．７４ | ７２５，０８５，２９７．４７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７０９，０４０，３９６．６０ | ８９１，１２２，８２０．４５ | ５４６，２４１，５３９．５４ | ６５９，１８０，９１１．８６ |
| 其中：营业成本 | ５５４，２３６，９４９．００ | ７３９，９９９，５９４．４５ | ４４３，５２９，８７２．２３ | ５５７，４６２，４０５．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５，９３５，４６８．７５ | ４，７００，１３２．３８ | ４，１９２，１５０．６８ | ３，３１２，３６９．８５ |
| 销售费用 | ７１，０２７，０４９．４３ | ７０，８６１，８５２．７３ | ４３，２８０，９４４．６９ | ４３，１４０，６３１．０９ |
| 管理费用 | ６３，２５１，８８９．８８ | ６１，１４６，８８４．０２ | ３７，１４８，３４７．５５ | ３４，９２３，４９１．８２ |
| 财务费用 | １１，７２０，８７３．１１ | １２，０６３，８７７．００ | １４，８２９，３３８．２０ | １５，３０２，５４５．２８ |
| 资产减值损失 | ２，８６８，１６６．４３ | ２，３５０，４７９．８７ | ３，２６０，８８６．１９ | ５，０３９，４６８．８２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －２，６０６．１５ | －２，６０６．１５ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６，３１２，８１０．６５ | ５，８２５，４８８．９５ | １，２４８，０００．６５ | ３１，１０９，２３３．６０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １１９，５０９，００４．４０ | １０１，６５５，６３５．２５ | ７７，３７２，５８５．７０ | ９７，０１１，０１３．０６ |
| 加：营业外收入 | ７，５３９，２４２．２４ | ７，４９５，７４２．２４ | ３，５３８，５６９．２４ | １，８９９，１０８．１６ |
| 减：营业外支出 | ６２２，２８２．５４ | ６２２，２８２．５４ | １８６，２１５．０９ | １２６，５６６．７６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２６，４２５，９６４．１０ | １０８，５２９，０９４．９５ | ８０，７２４，９３９．８５ | ９８，７８３，５５４．４６ |
| 减：所得税费用 | ２２，４３２，６９９．０６ | １６，７０２，２２８．２６ | １４，５００，６０７．８０ | １０，９３９，７００．７４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １０３，９９３，２６５．０４ | ９１，８２６，８６６．６９ | ６６，２２４，３３２．０５ | ８７，８４３，８５３．７２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １０４，０８９，８６０．６６ | ９１，８２６，８６６．６９ | ６６，２９０，４２３．９８ | ８７，８４３，８５３．７２ |
| 少数股东损益 | －９６，５９５．６２ | | －６６，０９１．９３ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | １．３２１ | | ０．９６１ | |
| （二）稀释每股收益 | １．３２１ | | ０．９６１ | |
| 七、其他综合收益 | ４，５９１，９３８．７７ | ４，５９１，９３８．７７ | | |
| 八、综合收益总额 | １０８，５８５，２０３．８１ | ９６，４１８，８０５．４６ | ６６，２２４，３３２．０５ | ８７，８４３，８５３．７２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １０８，６８１，７９９．４３ | ９６，４１８，８０５．４６ | ６６，２９０，４２３．９８ | ８７，８４３，８５３．７２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －９６，５９５．６２ | | －６６，０９１．９３ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 ２０１０年１－１２月
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６３７，５９８，３８８．８０ | ７５５，８９３，４１３．９５ | ４６２，４２４，９９５．８９ | ４９９，３７１，８１７．５３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １３，６４４，６９８．７４ | １３，６４４，６９８．７４ | １２，５３９，２２８．６８ | １０，９４４，６８０．６４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １５，２８８，２４６．６８ | １４，５５０，０９７．１２ | ３，８６０，２０５．４０ | ６，１７４，３０６．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | ６６６，５３１，３３４．２２ | ７８４，０８８，２０９．８１ | ４７８，８２４，４２９．９７ | ５１６，４９０，８０４．２９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３７２，２８９，１７４．３９ | ５５３，７３２，８６９．５１ | １５９，０３５，４４４．０９ | ２７９，３８１，５７７．７５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２８，８４１，５８７．１３ | ８２，４６４，８９２．４６ | １１２，３３２，３８４．４７ | ７７，７６１，６３５．８５ |
| 支付的各项税费 | ５０，６０１，０９８．６８ | ３５，７６３，８３１．３１ | ３８，４６５，３２３．２１ | ２４，７６９，８１３．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８８，４７８，１６５．３６ | ８７，５５０，０９１．１６ | ５０，７３８，６０２．６１ | ５２，００２，０９５．３３ |
| 经营活动现金流出小计 | ６４０，２１０，０２５．５６ | ７５９，５１１，６８４．４４ | ３６０，５７１，７５４．３８ | ４３３，９１５，１２２．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２６，３２１，３０８．６６ | ２４，５７６，５２５．３７ | １１８，２５２，６７５．５９ | ８２，５７５，６８２．２２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ８３９，７１９．３７ | ８３９，７１９．３７ | １，１９９，８９１．８２ | １，１９９，８９１．８２ |
| 取得投资收益收到的现金 | ６８８，０５５．５６ | ６８８，０５５．５６ | ５１９，７３８．００ | ３０，５１９，７３８．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７５１，７００．００ | ７５１，７００．００ | １８８，５４３．００ | ３５，３４８．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，２７９，４７４．９３ | ２，２７９，４７４．９３ | １，９０８，１７２．８２ | ３１，７５４，９７７．８２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８８，５４０，７０２．８１ | ８６，８５９，８０３．９３ | ２２，４１４，５２２．１８ | １８，１１６，９４９．１８ |
| 投资支付的现金 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | １３，３４８，７００．００ | ３，３４８，７００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９４，５４０，７０２．８１ | ９２，８５９，８０３．９３ | ３５，７６３，２２２．１８ | ２１，４６５，６４９．１８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９２，２６１，２２７．８８ | －９０，５８０，３２９．００ | －３３，８５５，０４９．３６ | １０，２８９，３２８．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ４８７，４５６，２６９．３６ | ４８７，４５６，２６９．３６ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １５０，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | ２１６，０００，０００．００ | ２１６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２４，２００，０００．００ | ２２，７００，０００．００ | １３，９３５，５４４．８９ | ５，５３５，５４４．８９ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６６１，６５６，２６９．３６ | ６６０，１５６，２６９．３６ | ２２９，９３５，５４４．８９ | ２２１，５３５，５４４．８９ |
| 偿还债务支付的现金 | ２７１，０００，０００．００ | ２７１，０００，０００．００ | ２４０，６７０，０００．００ | ２４０，６７０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，８０５，２３８．０７ | １０，８０５，２３８．０７ | ３６，０１２，０２２．７３ | ３６，０１２，０２２．７３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４９，４２０，０００．００ | ４９，４２０，０００．００ | ２，９５０，０００．００ | ２，９５０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３３１，２２５，２３８．０７ | ３３１，２２５，２３８．０７ | ２７９，６３２，０２２．７３ | ２７９，６３２，０２２．７３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３３０，４３１，０３１．２９ | ３２８，９３１，０３１．２９ | －４９，６９６，４７７．８４ | －５８，０９６，４７７．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２６４，４９１，１１２．０７ | ２６２，９２７，２２７．６６ | ３４，７０１，１４８．３９ | ３４，７６８，５３３．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５０，３６１，４６２．３２ | ４８，８５３，４９１．８１ | １５，６６０，３１３．９３ | １４，０８４，９５８．７９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３１４，８５２，５７４．３９ | ３１１，７８０，７１９．４７ | ５０，３６１，４６２．３２ | ４８，８５３，４９１．８１ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：薛德龙
河南省中原内配股份有限公司
二○一一年四月十九日
合并所有者权益变动表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ １４７，７８９，１４３．９５ １，１３９，３８６．０９ ２９９，４４５，０３８．５７ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ １５，０５６，３８５．６９ １１０，９８６，２４３．６４ １，２０５，４７８．０２ ２５３，９２３，８４４．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ １４７，７８９，１４３．９５ １，１３９，３８６．０９ ２９９，４４５，０３８．５７ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ １５，０５６，３８５．６９ １１０，９８６，２４３．６４ １，２０５，４７８．０２ ２５３，９２３，８４４．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，５００，０００．００ ４６３，１４５，９２８．３１ ９，１８２，６８６．６７ ９４，９０７，１７３．９９ －９６，５９５．６２ ５９０，６３９，１９３．３５ ８，７８４，３８５．３７ ３６，８０２，９００．３１ －６６，０９１．９３ ４５，５２１，１９３．７５
（一）净利润 １０４，０８９，８６０．６６ －９６，５９５．６２ １０３，９９３，２６５．０４ ６６，２９０，４２３．９８ －６６，０９１．９３ ６６，２２４，３３２．０５
（二）其他综合收益 ４，５９１，９３８．７７ ４，５９１，９３８．７７
上述（一）和（二）小计 ４，５９１，９３８．７７ １０４，０８９，８６０．６６ －９６，５９５．６２ １０８，５８５，２０３．８１ ６６，２９０，４２３．９８ －６６，０９１．９３ ６６，２２４，３３２．０５
（三）所有者投入和减少资本 ２３，５００，０００．００ ４５８，５５３，９８９．５４ ４８２，０５３，９８９．５４
１．所有者投入资本 ２３，５００，０００．００ ４５８，５５３，９８９．５４ ４８２，０５３，９８９．５４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ９，１８２，６８６．６７ －９，１８２，６８６．６７ ０ ８，７８４，３８５．３７ －２９，４８７，５２３．６７ －２０，７０３，１３８．３０
１．提取盈余公积 ９，１８２，６８６．６７ －９，１８２，６８６．６７ ０ ８，７８４，３８５．３７ －８，７８４，３８５．３７ ０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２０，７０３，１３８．３０ －２０，７０３，１３８．３０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ９２，５１０，４６１．００ ５２０，８１１，２０４．７８ ３３，０２３，４５７．７３ ２４２，６９６，３１７．９４ １，０４２，７９０．４７ ８９０，０８４，２３１．９２ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ １４７，７８９，１４３．９５ １，１３９，３８６．０９ ２９９，４４５，０３８．５７
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ ８２，６３８，９０７．３１ ２３３，１５５，４１５．８４ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ １５，０５６，３８５．６９ ２４，２８２，５７７．２６ １６６，０１４，７００．４２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ ８２，６３８，９０７．３１ ２３３，１５５，４１５．８４ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ １５，０５６，３８５．６９ ２４，２８２，５７７．２６ １６６，０１４，７００．４２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，５００，０００．００ ４６３，１４５，９２８．３１ ９，１８２，６８６．６７ ８２，６４４，１８０．０２ ５７８，４７２，７９５．００ ８，７８４，３８５．３７ ５８，３５６，３３０．０５ ６７，１４０，７１５．４２
（一）净利润 ９１，８２６，８６６．６９ ９１，８２６，８６６．６９ ８７，８４３，８５３．７２ ８７，８４３，８５３．７２
（二）其他综合收益 ４，５９１，９３８．７７ ４，５９１，９３８．７７
上述（一）和（二）小计 ４，５９１，９３８．７７ ９１，８２６，８６６．６９ ９６，４１８，８０５．４６ ８７，８４３，８５３．７２ ８７，８４３，８５３．７２
（三）所有者投入和减少资本 ２３，５００，０００．００ ４５８，５５３，９８９．５４ ４８２，０５３，９８９．５４
１．所有者投入资本 ２３，５００，０００．００ ４５８，５５３，９８９．５４ ４８２，０５３，９８９．５４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ９，１８２，６８６．６７ －９，１８２，６８６．６７ ０．００ ８，７８４，３８５．３７ －２９，４８７，５２３．６７ －２０，７０３，１３８．３０
１．提取盈余公积 ９，１８２，６８６．６７ －９，１８２，６８６．６７ ０．００ ８，７８４，３８５．３７ －８，７８４，３８５．３７ ０．００
２．提取一般风险准备 －２０，７０３，１３８．３０ －２０，７０３，１３８．３０
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ９２，５１０，４６１．００ ５２０，８１１，２０４．７８ ３３，０２３，４５７．７３ １６５，２８３，０８７．３３ ８１１，６２８，２１０．８４ ６９，０１０，４６１．００ ５７，６６５，２７６．４７ ２３，８４０，７７１．０６ ８２，６３８，９０７．３１ ２３３，１５５，４１５．８４
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