证券时报多媒体数字报

（上接D87版）

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年，针对不断变化的电子制造行业，公司逐步优化产品结构，通过设立研发中心、收购优秀上游企业等方式，重点提高公司在电子硅胶、电子胶粘剂、工业胶粘剂等领域研发及生产能力，进而提高为客户提供更深层次的电子制程服务。同时，根据募投计划，公司在青岛、成都、珠海、厦门、佛山五处设立了营销网点，增强以上地区对客户的服务能力，做好营销网络的布局。２０１１年，公司将积极提高创新能力，增加自产产品比重，减小通货膨胀对公司毛利的影响，以实现公司业绩的较快增长。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

按母公司２０１０年度净利润的１０％提取法定盈余公积人民币１，９８４，３４１．８０元，拟以公司２０１０年末总股本１１，１００万股为基数，以资本公积金每１０股转增８股，共计８，８８０万股。上述利润分配预案尚需报请股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将２０１０年度监事会主要工作报告如下。

一、２０１０年主要工作

２０１０年全年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了２０１０年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，公司的经营团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真履行监事会职能，积极开展各项工作，２０１１年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况为：

１、＿第一届监事会第九次会议于２０１０年１月２９ 日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《公司２００７年度、２００８年度、２００９年度审计报告》的议案。

２、＿第一届监事会第十次会议于２０１０年４月２０ 日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司２０１０年第一季度季度报告》的议案。

３、＿第一届监事会第十一次会议于２０１０年５月２０ 日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《２００９年度财务决算报告》、《２０１０年度财务预算报告》、《２００９年度利润分配预案》、《２００９年度内部控制自我评价报告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《２００９年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》的议案。

４、＿第二届监事会第一次会议于２０１０年６月１８ 日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》的议案。

５、＿第二届监事会第二次会议于２０１０年８月１８ 日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于向平安银行申请授信额度的议案》、《公司２０１０年半年度报告》的议案。

６、＿第二届监事会第三次会议于２０１０年１０月２８日在公司会议室召开。公司监事会三名监事均参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司２０１０年第三季度季度报告》的议案。

二、监事会意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作，能够认真执行股东 大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度较为健全，财务运作规范、财务状况良好。公司２０１０年年度财务报告能够真实、客观、准确地反映公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司募集资金项目变更符合实际情况的变化需要和相关的程序规定。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，公司能够严格遵守符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规关于关联交易的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）对外担保情况及资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，２０１０ 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 ２０１０ 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

（七）对２０１０年年度报告及其摘要的意见

监事会根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会编制的２０１０年年度报告及其摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司董事会编制２０１０年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司２０１０年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

１、２０１０年合并深圳市新亚新材料有限公司财务报表

２０１０年９月，本公司在深圳市光明新区公明办事处玉律社区工业区设立全资子公司深圳市新亚新材料有限公司，本公司自深圳市新亚新材料有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

２、２０１０年合并东莞市升贸电子有限公司财务报表

２０１０年９月本公司与东莞市升贸电子有限公司、程春勤、徐钻签订股权转让及增资扩股协议，程春勤同意将其持有的１０％股权以人民币１万元转让给徐钻，同时新亚制程及徐钻对东莞升贸进行增资，其中徐钻以人民币现金出资２０万元，占增资后公司注册资本的３０％；本公司以人民币现金出资７０万元，占增资后公司注册资本的７０％，本公司自增资完成之日起将其纳入合并范围。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ８３，０００，０００．００ ６，５１２，８０３．８４ ６，０２４，１４５．９３ ６３，７０９，０９６．５８ １５９，２４６，０４６．３５ ８３，０００，０００．００ ６，５１２，８０３．８４ ４，２８５，９７７．５６ ４４，２６９，４３４．９４ １３８，０６８，２１６．３４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ８３，０００，０００．００ ６，５１２，８０３．８４ ６，０２４，１４５．９３ ６３，７０９，０９６．５８ １５９，２４６，０４６．３５ ８３，０００，０００．００ ６，５１２，８０３．８４ ４，２８５，９７７．５６ ４４，２６９，４３４．９４ １３８，０６８，２１６．３４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ １，９８４，３４１．８０ ２４，４５７，４１４．９４ ４１５，５３０．００ ４１５，７１４，２８６．７４ １，７３８，１６８．３７ １９，４３９，６６１．６４ ２１，１７７，８３０．０１

（一）净利润 ２６，４４１，７５６．７４ ２４，２１１．５９ ２６，４６５，９６８．３３ ３１，１３７，８３０．０１ ３１，１３７，８３０．０１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２６，４４１，７５６．７４ ２４，２１１．５９ ２６，４６５，９６８．３３ ３１，１３７，８３０．０１ ３１，１３７，８３０．０１

（三）所有者投入和减少资本 ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ ３９１，３１８．４１ ３８９，２４８，３１８．４１

１．所有者投入资本 ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ ３８８，８５７，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ３９１，３１８．４１ ３９１，３１８．４１

（四）利润分配 １，９８４，３４１．８０ －１，９８４，３４１．８０ １，７３８，１６８．３７ －１１，６９８，１６８．３７ －９，９６０，０００．００

１．提取盈余公积 １，９８４，３４１．８０ －１，９８４，３４１．８０ ０．００ １，７３８，１６８．３７ －１，７３８，１６８．３７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９，９６０，０００．００ －９，９６０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １１１，０００，０００．００ ３６７，３６９，８０３．８４ ８，００８，４８７．７３ ８８，１６６，５１１．５２ ４１５，５３０．００ ５７４，９６０，３３３．０９ ８３，０００，０００．００ ６，５１２，８０３．８４ ６，０２４，１４５．９３ ６３，７０９，０９６．５８ １５９，２４６，０４６．３５

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ８３，０００，０００．００ ３，３７０，３１０．２８ ６，０２４，１４５．９３ ４４，２５４，１６８．０６ １３６，６４８，６２４．２７ ８３，０００，０００．００ ３，３７０，３１０．２８ ４，２８５，９７７．５６ ３８，５７０，６５２．７４ １２９，２２６，９４０．５８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ８３，０００，０００．００ ３，３７０，３１０．２８ ６，０２４，１４５．９３ ４４，２５４，１６８．０６ １３６，６４８，６２４．２７ ８３，０００，０００．００ ３，３７０，３１０．２８ ４，２８５，９７７．５６ ３８，５７０，６５２．７４ １２９，２２６，９４０．５８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ １，９８４，３４１．８０ １７，８５９，０７６．１７ ４０８，７００，４１７．９７ １，７３８，１６８．３７ ５，６８３，５１５．３２ ７，４２１，６８３．６９

（一）净利润 １９，８４３，４１７．９７ １９，８４３，４１７．９７ １７，３８１，６８３．６９ １７，３８１，６８３．６９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １９，８４３，４１７．９７ １９，８４３，４１７．９７ １７，３８１，６８３．６９ １７，３８１，６８３．６９

（三）所有者投入和减少资本 ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ ３８８，８５７，０００．００

１．所有者投入资本 ２８，０００，０００．００ ３６０，８５７，０００．００ ３８８，８５７，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，９８４，３４１．８０ －１，９８４，３４１．８０ １，７３８，１６８．３７ －１１，６９８，１６８．３７ －９，９６０，０００．００

１．提取盈余公积 １，９８４，３４１．８０ －１，９８４，３４１．８０ １，７３８，１６８．３７ －１，７３８，１６８．３７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９，９６０，０００．００ －９，９６０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １１１，０００，０００．００ ３６４，２２７，３１０．２８ ８，００８，４８７．７３ ６２，１１３，２４４．２３ ５４５，３４９，０４２．２４ ８３，０００，０００．００ ３，３７０，３１０．２８ ６，０２４，１４５．９３ ４４，２５４，１６８．０６ １３６，６４８，６２４．２７