(上接D28版)
立管 | 28,299.26 | 24,841.98 | 12.22% | 19.40% | 28.36% | -6.12% |
座管 | 12,235.92 | 9,959.37 | 18.61% | 25.50% | 37.25% | -6.96% |
小把手及其他 | 4,475.91 | 3,593.55 | 19.71% | 56.78% | 79.58% | -10.20% |
前叉 | 28,098.83 | 23,883.41 | 15.00% | 15.70% | 17.80% | -1.52% |
运动健身器材 | 26,923.86 | 22,332.28 | 17.05% | 64.25% | 53.57% | 5.76% |
康复器材 | 13,085.94 | 10,840.91 | 17.16% | 16.64% | 14.98% | 1.20% |
碟刹 | 2,503.10 | 2,227.80 | 11.00% | 66.37% | 78.23% | -5.92% |
其他 | 229.75 | 174.06 | 24.24% | 47.12% | 223.95% | -41.36% |
合计 | 133,281.22 | 112,843.82 | 15.33% | 25.93% | 29.79% | -2.53% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
美洲区 | 18,046.21 | 12.35% |
欧洲区 | 34,612.69 | 23.63% |
亚洲区 | 32,536.04 | 34.74% |
中国大陆地区 | 42,692.67 | 15.88% |
其中:转厂出口 | 19,065.50 | 29.47% |
其他地区 | 5,393.61 | 580.37% |
合计 | 133,281.22 | 25.93% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
金融负债 | 0.00 | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | 1,221,600.00 | 1,221,600.00 | | 1,221,600.00 |
合计 | 0.00 | 1,221,600.00 | 1,221,600.00 | | 1,221,600.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 21,320.00 | 本年度投入募集资金总额 | 10,996.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,515.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.90% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
设备自动化技术改造项 目 | 否 | 7,712.00 | 7,712.00 | 11.00 | 7,776.00 | 100.83% | 2008年12月31日 | 530.00 | 是 | 否 |
扩建运动器材厂 项目 | 是 | 13,608.00 | 3,608.00 | 976.00 | 3,730.00 | 103.38% | 2011年12月31日 | 526.00 | 否 | 是 |
天津信隆一期项目 | 否 | 0.00 | 10,000.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 100.09% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,320.00 | 21,320.00 | 10,996.00 | 21,515.00 | - | - | 1,056.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 21,320.00 | 21,320.00 | 10,996.00 | 21,515.00 | - | - | 1,056.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升,以及受金融风暴影响,全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因,导致公司面临产品结构与产业结构调整,为保障广大投资者的利益,合理有效的利用募集资金,公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的10,000万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。本次变更募集资金的议案已于2010 年3月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于2010年3月9 日和2010年3月25日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金变更事项做了详细披露,详细情况见本报告二、(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司募投项目中“设备自动化技术改造”总投资7712万元,经深圳市贸工局工技字[2005]18号批准;“扩建运动器材厂”总投资18,749万元,经深圳市发展和改革局深发改[2005]1028号批准,截至2006年底止,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,395万元,其中“设备自动化技术改造”项目投入1,019.53万元,“扩建运动器材厂”项目,投入206.69万元,两项合计为1,226.22万元,于2007年1月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过,用募集资金置换截至2006年12月31日止已投入募投项目的自筹资金1,226.22万元,上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字[2007]035号专项报告审核。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 其余募集资金均在公司募集资金专户存储,将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
天津信隆一期项目 | 扩建运动器材厂项目 | 10,000.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 100.09% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 10,000.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升,以及受金融风暴影响,全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因,导致公司面临产品结构与产业结构调整,经2008年年度股东大会会议决议通过暂缓实施募集资金投资计划,将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施,仅先将其中3608万元投入于设备购置,并将原计划用于该项目的10,000万元资金变更用途,投资于天津信隆一期项目。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 32,160,000.00 | 46,126,387.40 | 69.72% | 96,103,194.88 |
2008年 | 26,800,000.00 | 27,016,198.68 | 99.20% | 83,005,863.26 |
2007年 | 26,800,000.00 | 26,884,019.89 | 99.69% | 84,723,099.65 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 257.22% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
原材料价格上涨较快,人力成本上涨,公司日常经营所需的资金大幅增加,天津信隆刚刚投产,需大量资金投入 | 补充经营性现金流,保证日常生产经营活动的正常进行 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
新信利实业(惠州)有限公司 | 信康国际有限公司 | 2010年12月31日 | 0.00 | -0.24 | 135.86 | 是 | 合同约定 | 否 | 是 | 本公司实际控制人的直系亲属控制的公司 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述股权转让事宜业经深圳市科技工贸和信息化委员会于2011年1月19日以深科工贸信合作字[2011]7号文批复。因此,本公司将上述股权转让的会计生效日确定为2010年12月31日,并只将信康国际2010年度的利润表及现金流量表纳入本期合并报表范围。
由于信康国际一直未于公司有业务往来,近年来也基本处于停业状态,故上述出售事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
信隆车料工业股份有限公司 | 12,031.11 | 9.03% | 1,081.85 | 1.33% |
合计 | 12,031.11 | 9.03% | 1,081.85 | 1.33% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 1、年初预计向关联方采购产品的金额为1200万元,本期实际发生未超出2、公司于2010年10月25日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案,同意调整2010年度与信隆车料工业股份有限公司的关联方销售交易金额为13000万元,本期实际发生未超出。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | (一)、利田发展有限公司、宇兴投资有限公司;
(二)、利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条(深圳)有限公司、深圳市亿统投资有限公司 | (二)、公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条(深圳)有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了:1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》,坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区,以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程,依照市场规则,签订书面协议,公平合理的进行交易,不利用其在公司的地位,不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险, 签署了《承诺函》作出承诺,若发生税收优惠被追缴的情况,将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。
报告期内。 3.对在公司已取得土地使用权范围内,因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺,承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失,将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。 | (一)股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司所持限售股份已于2010年1月12日限售期满上市流通。
(二) 报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | -768,789.76 | 86,958.85 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -768,789.76 | 86,958.85 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -768,789.76 | 86,958.85 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2011年4月18日 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 深鹏所股审字[2011]0095号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 深圳信隆实业股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“信隆实业”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则规定编制财务报表是信隆实业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,信隆实业财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了信隆实业合并及母公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 |
审计报告日期 | 2011年04月18日 |
注册会计师姓名 |
王甫荣、章归鸿 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 171,784,473.99 | 46,923,496.18 | 210,031,519.64 | 158,570,912.54 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 1,221,600.00 | 1,221,600.00 | | |
应收票据 | 2,953,641.20 | | 613,844.80 | |
应收账款 | 285,494,572.63 | 210,990,648.69 | 249,941,347.73 | 181,017,462.74 |
预付款项 | 22,867,303.13 | 15,875,370.48 | 43,048,430.67 | 40,352,040.28 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 5,538,020.84 | 31,197,122.19 | 1,744,984.39 | 27,094,413.19 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 143,531,751.22 | 106,004,435.28 | 123,034,756.06 | 90,602,402.17 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 633,391,363.01 | 412,212,672.82 | 628,414,883.29 | 497,637,230.92 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 256,684,280.97 | | 120,705,988.37 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 315,049,211.06 | 218,366,980.38 | 307,503,762.58 | 213,042,568.46 |
在建工程 | 111,947,163.92 | 9,116,049.24 | 8,087,310.24 | 6,377,473.76 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 111,551,172.48 | 48,652,926.20 | 68,380,386.98 | 49,548,896.42 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | 2,940,176.73 | |
长期待摊费用 | 9,099,117.39 | 4,240,248.39 | 6,457,494.45 | 4,946,956.47 |
递延所得税资产 | 11,593,376.61 | 6,670,573.52 | 9,297,745.04 | 3,743,295.63 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 559,240,041.46 | 543,731,058.70 | 402,666,876.02 | 398,365,179.11 |
资产总计 | 1,192,631,404.47 | 955,943,731.52 | 1,031,081,759.31 | 896,002,410.03 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 258,490,783.76 | 170,000,000.00 | 176,806,074.99 | 143,563,785.73 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 42,203,724.77 | 30,910,739.80 | 30,252,976.31 | 20,551,112.00 |
应付账款 | 228,182,200.41 | 157,874,806.68 | 190,620,483.36 | 138,580,854.11 |
预收款项 | 2,687,400.79 | 1,140,668.10 | 3,451,433.04 | 1,147,166.11 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 19,122,161.34 | 17,803,970.00 | 17,020,689.75 | 15,770,757.00 |
应交税费 | -12,834,204.11 | -12,311,063.09 | -12,469,389.47 | -13,001,622.05 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 16,347,942.31 | 14,816,490.38 | 19,804,359.06 | 16,905,300.90 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 41,185,768.00 | 29,000,000.00 | 12,196,949.06 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 595,385,777.27 | 409,235,611.87 | 437,683,576.10 | 323,517,353.80 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 20,397,916.00 | | 47,299,576.00 | 29,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 3,229,016.93 | 293,184.00 | 2,935,031.79 | |
其他非流动负债 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
非流动负债合计 | 25,076,932.93 | 1,743,184.00 | 52,034,607.79 | 30,800,000.00 |
负债合计 | 620,462,710.20 | 410,978,795.87 | 489,718,183.89 | 354,317,353.80 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 |
资本公积 | 146,176,464.66 | 146,176,464.66 | 146,176,464.66 | 146,176,464.66 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 34,949,384.63 | 34,949,384.63 | 31,405,396.69 | 31,405,396.69 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 69,286,607.38 | 95,839,086.36 | 61,766,343.26 | 96,103,194.88 |
外币报表折算差额 | -1,642,091.85 | | -1,180,528.98 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 516,770,364.82 | 544,964,935.65 | 506,167,675.63 | 541,685,056.23 |
少数股东权益 | 55,398,329.45 | | 35,195,899.79 | |
所有者权益合计 | 572,168,694.27 | 544,964,935.65 | 541,363,575.42 | 541,685,056.23 |
负债和所有者权益总计 | 1,192,631,404.47 | 955,943,731.52 | 1,031,081,759.31 | 896,002,410.03 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,332,812,213.70 | 1,010,547,208.61 | 1,058,408,167.35 | 784,366,651.66 |
其中:营业收入 | 1,332,812,213.70 | 1,010,547,208.61 | 1,058,408,167.35 | 784,366,651.66 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,287,379,457.07 | 965,966,362.67 | 1,006,934,886.49 | 735,052,299.28 |
其中:营业成本 | 1,128,438,221.38 | 834,794,743.58 | 869,421,933.56 | 631,262,253.44 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,351,837.97 | 937,840.16 | 788,650.85 | 564,668.41 |
销售费用 | 58,261,690.61 | 42,738,740.18 | 51,941,085.80 | 37,653,166.88 |
管理费用 | 77,632,040.64 | 59,955,830.52 | 71,551,790.78 | 56,958,223.28 |
财务费用 | 17,994,020.41 | 15,758,248.52 | 7,887,787.09 | 4,485,494.11 |
资产减值损失 | 3,701,646.06 | 11,780,959.71 | 5,343,638.41 | 4,128,493.16 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,221,600.00 | 1,221,600.00 | 4,102,300.00 | 4,102,300.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,931,575.68 | -3,524,047.84 | -3,580,950.00 | -3,236,284.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,585,932.31 | 42,278,398.10 | 51,994,630.86 | 50,180,367.84 |
加:营业外收入 | 3,817,589.51 | 2,427,783.49 | 2,888,530.87 | 1,464,002.46 |
减:营业外支出 | 2,222,801.09 | 1,651,807.79 | 1,229,969.75 | 1,022,999.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,370,656.84 | 1,002,059.82 | 1,100,204.71 | 920,245.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,180,720.73 | 43,054,373.80 | 53,653,191.98 | 50,621,371.02 |
减:所得税费用 | 9,224,672.99 | 7,614,494.38 | 7,618,690.64 | 6,291,002.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,956,047.74 | 35,439,879.42 | 46,034,501.34 | 44,330,368.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 43,224,252.06 | 35,439,879.42 | 46,126,387.40 | 44,330,368.47 |
少数股东损益 | -2,268,204.32 | | -91,886.06 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
七、其他综合收益 | -768,789.76 | 0.00 | 86,958.85 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 40,187,257.98 | 35,439,879.42 | 46,121,460.19 | 44,330,368.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,762,689.19 | 35,439,879.42 | 46,169,271.80 | 44,330,368.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,575,431.21 | | -47,811.61 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,474,349.90 | 965,917,018.45 | 1,165,605,671.63 | 840,052,290.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 40,948,392.05 | 39,582,562.38 | 15,525,648.51 | 15,068,786.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,358,100.90 | 13,299,644.29 | 12,687,680.38 | 2,945,451.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,343,780,842.85 | 1,018,799,225.12 | 1,193,819,000.52 | 858,066,528.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,153,864.26 | 704,855,300.89 | 777,709,101.35 | 576,587,279.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,999,795.00 | 201,357,254.78 | 205,589,737.77 | 149,571,021.00 |
支付的各项税费 | 16,926,451.20 | 7,711,905.42 | 22,808,190.23 | 12,905,443.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,640,965.55 | 27,064,930.55 | 49,915,204.76 | 36,686,709.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,270,721,076.01 | 940,989,391.64 | 1,056,022,234.11 | 775,750,454.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,059,766.84 | 77,809,833.48 | 137,796,766.41 | 82,316,074.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 573,000.00 | 914,555.16 | | 344,665.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,070,429.48 | 4,298,660.38 | 1,460,608.36 | 1,245,254.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5,613.35 | 7.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,538,867.50 | | |
投资活动现金流入小计 | 5,637,816.13 | 12,752,090.04 | 1,460,608.36 | 1,589,920.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,392,263.04 | 38,191,186.56 | 61,728,066.21 | 48,237,919.76 |
投资支付的现金 | | 150,000,000.00 | | 1,980,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 27,380,950.00 | 27,380,950.00 |
投资活动现金流出小计 | 176,392,263.04 | 188,191,186.56 | 89,109,016.21 | 77,598,869.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,754,446.91 | -175,439,096.52 | -87,648,407.85 | -76,008,949.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 466,785,214.89 | 309,983,672.25 | 398,201,581.63 | 331,148,720.37 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,425,141.47 | 1,616,108.85 | 3,922,214.94 | 6,922,214.94 |
筹资活动现金流入小计 | 498,210,356.36 | 311,599,781.10 | 402,123,796.57 | 338,070,935.31 |
偿还债务支付的现金 | 390,631,386.06 | 292,721,906.46 | 386,091,186.88 | 301,445,151.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,280,672.25 | 32,160,000.00 | 39,699,407.64 | 33,781,854.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 365,194.06 | | 368,196.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,680,238.32 | | 6,259,316.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 431,592,296.63 | 324,881,906.46 | 432,049,911.00 | 335,227,005.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,618,059.73 | -13,282,125.36 | -29,926,114.43 | 2,843,930.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,110,254.54 | -736,027.96 | -79,131.16 | -121,391.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,186,874.88 | -111,647,416.36 | 20,143,112.97 | 9,029,663.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,329,655.33 | 158,570,912.54 | 180,186,542.36 | 149,541,249.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,142,780.45 | 46,923,496.18 | 200,329,655.33 | 158,570,912.54 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额由原来的冲减母公司的所有者权益变更为冲减少数股东权益。
此次会计政策变更经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(2)本公司于2010年3月30日设立了控股子公司天津信隆,因此本公司将其2010年3-12月的财务报表纳入合并报表范围。
(3)本公司之控股子公司太仓信隆于2010年12月22日设立了全资子公司北京信隆,因此本公司将其2010年12月的财务报表纳入合并报表范围。 |
深圳信隆实业股份有限公司
董事长:
2011年4月18日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 60,290,856.33 -1,180,528.98 36,671,386.72 541,363,575.42 268,000,000.00 146,176,464.66 26,972,359.84 45,399,985.89 -1,223,413.38 37,132,497.62 522,457,894.63
加:会计政策变更 1,475,486.93 -1,475,486.93 1,473,006.82 -1,473,006.82
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 61,766,343.26 -1,180,528.98 35,195,899.79 541,363,575.42 268,000,000.00 146,176,464.66 26,972,359.84 46,872,992.71 -1,223,413.38 35,659,490.80 522,457,894.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,543,987.94 7,520,264.12 -461,562.87 20,202,429.66 30,805,118.85 4,433,036.85 14,893,350.55 42,884.40 -463,591.01 18,905,680.79
(一)净利润 43,224,252.06 -2,268,204.32 40,956,047.74 46,126,387.40 -91,886.06 46,034,501.34
(二)其他综合收益 -461,562.87 -307,226.89 -768,789.76 42,884.40 44,074.45 86,958.85
上述(一)和(二)小计 43,224,252.06 -461,562.87 -2,575,431.21 40,187,257.98 46,126,387.40 42,884.40 -47,811.61 46,121,460.19
(三)所有者投入和减少资本 23,186,169.76 23,186,169.76
1.所有者投入资本 18,443,023.56 18,443,023.56
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 4,743,146.20 4,743,146.20
(四)利润分配 3,543,987.94 -35,703,987.94 -408,308.89 -32,568,308.89 4,433,036.85 -31,233,036.85 -415,779.40 -27,215,779.40
1.提取盈余公积 3,543,987.94 -3,543,987.94 4,433,036.85 -4,433,036.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -32,160,000.00 -408,308.89 -32,568,308.89 -26,800,000.00 -415,779.40 -27,215,779.40
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 268,000,000.00 146,176,464.66 34,949,384.63 69,286,607.38 -1,642,091.85 55,398,329.45 572,168,694.27 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 61,766,343.26 -1,180,528.98 35,195,899.79 541,363,575.42
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 96,103,194.88 541,685,056.23 268,000,000.00 146,176,464.66 26,972,359.84 83,005,863.26 524,154,687.76
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 96,103,194.88 541,685,056.23 268,000,000.00 146,176,464.66 26,972,359.84 83,005,863.26 524,154,687.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,543,987.94 -264,108.52 3,279,879.42 4,433,036.85 13,097,331.62 17,530,368.47
(一)净利润 35,439,879.42 35,439,879.42 44,330,368.47 44,330,368.47
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 35,439,879.42 35,439,879.42 44,330,368.47 44,330,368.47
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 3,543,987.94 -35,703,987.94 -32,160,000.00 4,433,036.85 -31,233,036.85 -26,800,000.00
1.提取盈余公积 3,543,987.94 -3,543,987.94 4,433,036.85 -4,433,036.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -32,160,000.00 -32,160,000.00 -26,800,000.00 -26,800,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 268,000,000.00 146,176,464.66 34,949,384.63 95,839,086.36 544,964,935.65 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 96,103,194.88 541,685,056.23