(上接D32版)
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 48,413,145.54 | 48,413,145.54 | 41,193,717.24 | 41,193,717.24 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 2,043,986.18 | 2,043,986.18 | | |
非流动负债合计 | 2,043,986.18 | 2,043,986.18 | | |
负债合计 | 50,457,131.72 | 50,457,131.72 | 41,193,717.24 | 41,193,717.24 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 82,760,000.00 | 82,760,000.00 | 82,760,000.00 | 82,760,000.00 |
资本公积 | 584,406,202.17 | 584,406,202.17 | 584,406,202.17 | 584,406,202.17 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 22,320,155.72 | 22,320,155.72 | 16,963,356.83 | 16,963,356.83 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 151,225,401.57 | 151,225,401.57 | 152,670,211.48 | 152,670,211.48 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 840,711,759.46 | 840,711,759.46 | 836,799,770.48 | 836,799,770.48 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 840,711,759.46 | 840,711,759.46 | 836,799,770.48 | 836,799,770.48 |
负债和所有者权益总计 | 891,168,891.18 | 891,168,891.18 | 877,993,487.72 | 877,993,487.72 |
9.2.2 利润表
编制单位:江苏中联电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 233,592,203.99 | 233,592,203.99 | 266,679,825.47 | 266,679,825.47 |
其中:营业收入 | 233,592,203.99 | 233,592,203.99 | 266,679,825.47 | 266,679,825.47 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 171,918,281.31 | 171,918,281.31 | 195,016,156.68 | 195,016,156.68 |
其中:营业成本 | 149,558,205.78 | 149,558,205.78 | 164,761,803.37 | 164,761,803.37 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 94,830.78 | 94,830.78 | 189,513.57 | 189,513.57 |
销售费用 | 17,264,691.20 | 17,264,691.20 | 20,425,079.93 | 20,425,079.93 |
管理费用 | 16,730,990.15 | 16,730,990.15 | 9,078,825.21 | 9,078,825.21 |
财务费用 | -13,985,059.74 | -13,985,059.74 | -1,401,025.04 | -1,401,025.04 |
资产减值损失 | 2,254,623.14 | 2,254,623.14 | 1,961,959.64 | 1,961,959.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,673,922.68 | 61,673,922.68 | 71,663,668.79 | 71,663,668.79 |
加:营业外收入 | 2,841,395.61 | 2,841,395.61 | 2,900,094.25 | 2,900,094.25 |
减:营业外支出 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 11,877.58 | 11,877.58 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,445,318.29 | 63,445,318.29 | 74,551,885.46 | 74,551,885.46 |
减:所得税费用 | 9,877,329.31 | 9,877,329.31 | 9,106,673.85 | 9,106,673.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,567,988.98 | 53,567,988.98 | 65,445,211.61 | 65,445,211.61 |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,567,988.98 | 53,567,988.98 | 65,445,211.61 | 65,445,211.61 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.6473 | 0.6473 | 1.06 | 1.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.6473 | 0.6473 | 1.06 | 1.06 |
七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 53,567,988.98 | 53,567,988.98 | 65,445,211.61 | 65,445,211.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,567,988.98 | 53,567,988.98 | 65,445,211.61 | 65,445,211.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:53,567,988.98元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏中联电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,727,515.01 | 154,727,515.01 | 196,826,236.94 | 196,826,236.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,790,441.53 | 13,790,441.53 | 3,089,607.78 | 3,089,607.78 |
经营活动现金流入小计 | 168,517,956.54 | 168,517,956.54 | 199,915,844.72 | 199,915,844.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,342,802.85 | 100,342,802.85 | 111,695,308.67 | 111,695,308.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,695,848.37 | 22,695,848.37 | 18,175,842.92 | 18,175,842.92 |
支付的各项税费 | 25,103,704.56 | 25,103,704.56 | 25,200,435.93 | 25,200,435.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,220,921.39 | 16,220,921.39 | 15,316,001.82 | 15,316,001.82 |
经营活动现金流出小计 | 164,363,277.17 | 164,363,277.17 | 170,387,589.34 | 170,387,589.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,154,679.37 | 4,154,679.37 | 29,528,255.38 | 29,528,255.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 15,799.70 | 15,799.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 2,125,799.70 | 2,125,799.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,799,554.35 | 95,799,554.35 | 12,940,005.46 | 12,940,005.46 |
投资支付的现金 | | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 95,799,554.35 | 95,799,554.35 | 14,340,005.46 | 14,340,005.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,399,554.35 | -94,399,554.35 | -12,214,205.76 | -12,214,205.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 614,400,000.00 | 614,400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 614,400,000.00 | 614,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,656,000.00 | 49,656,000.00 | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,555,560.00 | 6,555,560.00 |
筹资活动现金流出小计 | 49,656,000.00 | 49,656,000.00 | 6,555,560.00 | 6,555,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,656,000.00 | -49,656,000.00 | 607,844,440.00 | 607,844,440.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,900,874.98 | -139,900,874.98 | 625,158,489.62 | 625,158,489.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 652,020,467.71 | 652,020,467.71 | 26,861,978.09 | 26,861,978.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,119,592.73 | 512,119,592.73 | 652,020,467.71 | 652,020,467.71 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏中联电气股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48 61,760,000.00 6,762.17 10,418,835.67 93,769,521.03 165,955,118.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48 61,760,000.00 6,762.17 10,418,835.67 93,769,521.03 165,955,118.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,356,798.89 -1,444,809.91 3,911,988.98 21,000,000.00 584,399,440.00 6,544,521.16 58,900,690.45 670,844,651.61
(一)净利润 53,567,988.98 53,567,988.98 65,445,211.61 65,445,211.61
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,567,988.98 53,567,988.98 65,445,211.61 65,445,211.61
(三)所有者投入和减少资本 21,000,000.00 584,399,440.00 605,399,440.00
1.所有者投入资本 21,000,000.00 584,399,440.00 605,399,440.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,356,798.89 -55,012,798.89 -49,656,000.00 6,544,521.16 -6,544,521.16
1.提取盈余公积 5,356,798.89 -5,356,798.89 6,544,521.16 -6,544,521.16
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -49,656,000.00 -49,656,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 82,760,000.00 584,406,202.17 22,320,155.72 151,225,401.57 840,711,759.46 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏中联电气股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48 61,760,000.00 6,762.17 10,418,835.67 93,769,521.03 165,955,118.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48 61,760,000.00 6,762.17 10,418,835.67 93,769,521.03 165,955,118.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,356,798.89 -1,444,809.91 3,911,988.98 21,000,000.00 584,399,440.00 6,544,521.16 58,900,690.45 670,844,651.61
(一)净利润 53,567,988.98 53,567,988.98 65,445,211.61 65,445,211.61
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,567,988.98 53,567,988.98 65,445,211.61 65,445,211.61
(三)所有者投入和减少资本 21,000,000.00 584,399,440.00 605,399,440.00
1.所有者投入资本 21,000,000.00 584,399,440.00 605,399,440.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,356,798.89 -55,012,798.89 -49,656,000.00 6,544,521.16 -6,544,521.16
1.提取盈余公积 5,356,798.89 -5,356,798.89 6,544,521.16 -6,544,521.16
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -49,656,000.00 -49,656,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 82,760,000.00 584,406,202.17 22,320,155.72 151,225,401.57 840,711,759.46 82,760,000.00 584,406,202.17 16,963,356.83 152,670,211.48 836,799,770.48