§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
汪祥耀 | 独立董事 | 因事无法出席会议 | 单伟光 |
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 陈保华 |
主管会计工作负责人姓名 | 张美 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王晓红 |
公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,047,855,969.32 | 2,054,266,977.42 | -0.31 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,358,008,944.22 | 1,296,986,093.30 | 4.70 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.03 | 2.89 | 4.84 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,224,658.06 | -54.90 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.11 | -54.17 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,804,718.49 | 75,804,718.49 | 87.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 88.89 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 142.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 88.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.68 | 5.68 | 增加2.34个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.73 | 5.73 | 增加3.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -280,392.81 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -393,737.65 |
所得税影响额 | 46,392.92 |
少数股东权益影响额(税后) | -255.00 |
合计 | -627,992.54 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 34,071 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
陈保华 | 117,157,683 | 人民币普通股 |
周明华 | 100,242,500 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 12,155,464 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 6,926,748 | 人民币普通股 |
陈开仁 | 6,502,691 | 人民币普通股 |
翁震宇 | 6,416,718 | 人民币普通股 |
孙德统 | 6,110,846 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 4,876,832 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减率 |
应收票据 | 3,009,023.09 | 1,303,385.90 | 1,705,637.19 | 130.86% |
预付款项 | 75,334,385.52 | 35,085,264.42 | 40,249,121.10 | 114.72% |
长期待摊费用 | 66,945.05 | 100,204.73 | -33,259.68 | -33.19% |
短期借款 | 150,249,964.20 | 40,070,364.15 | 110,179,600.05 | 274.97% |
预收款项 | 61,317,524.03 | 268,464,577.88 | -207,147,053.85 | -77.16% |
应交税费 | 47,186,679.07 | 19,293,429.42 | 27,893,249.65 | 144.57% |
应付利息 | 373,651.31 | 270,641.78 | 103,009.53 | 38.06% |
长期借款 | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 | 100.00% |
(1)应收票据项目期末数较期初数增加130.86%,主要系本期应收款项较多采用票据形式结算。
(2)预付款项项目期末数较期初数增加114.72%,主要系公司预付购买土地使用权和海域使用权3,313万元。
(3)长期待摊费用项目期末数较期初数减少33.19%,主要系经营租入固定资产改良支出本期摊销所致。
(4)短期借款项目期末数较期初数增加274.97%,主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。
(5)预收款项项目期末数较期初数减少77.16%,主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司房产已经交付,相应预收款项减少。
(6)应交税费项目期末数较期初数增加144.57%,主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司房产已经交付,相应应交税费增加。
(7)应付利息项目期末数较期初数增加38.06%,主要系本期银行借款增加,相应应付利息增加。
(8)长期借款项目期末数较期初数增加4,300万元,主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。
3.1.2报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
营业收入 | 526,430,924.29 | 228,618,242.07 | 297,812,682.22 | 130.27% |
营业成本 | 326,464,354.72 | 132,909,825.55 | 193,554,529.17 | 145.63% |
营业税金及附加 | 18,304,903.18 | 2,209,298.99 | 16,095,604.19 | 728.54% |
管理费用 | 68,740,172.40 | 50,093,589.02 | 18,646,583.38 | 37.22% |
财务费用 | 1,990,853.32 | 1,470,571.33 | 520,281.99 | 35.38% |
资产减值损失 | 1,715,819.95 | 447,445.98 | 1,268,373.97 | 283.47% |
营业外收入 | 4,300.00 | 12,594,963.94 | -12,590,663.94 | -99.97% |
营业外支出 | 1,221,746.91 | 422,915.13 | 798,831.78 | 188.89% |
所得税费用 | 21,915,403.41 | 3,839,705.81 | 18,075,697.60 | 470.76% |
净利润 | 75,779,932.31 | 40,471,097.03 | 35,308,835.28 | 87.24% |
(1)营业收入本期数较上年同期数增加130.27%,主要系:1)本期子公司浙江华海银通置业有限公司确认房产收入21,263万元,而去年同期无该等情况发生;2)本期公司扩大原料药产品销售,特别是沙坦类产品销售的快速增长,影响收入同比增加。
(2)营业成本本期数较上年同期数增加145.63%,主要系随着公司销售规模的扩大,相应成本增加。
(3)营业税金及附加本期数较上年同期数增加728.54%,主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司销售房产,计提营业税、城建税等税金增加。
(4)管理费用本期数较上年同期数增加37.22%,主要系:1)本期摊销了股权激励费用1,289万元;2)本期调整了薪酬,人工成本增加。
(5)财务费用本期数较上年同期数增加35.38%,主要系本期银行借款增加,相应利息支出增加。
(6)资产减值损失本期数较上年同期数增加283.47%,主要系本期计提的坏账损失增加所致。
(7)营业外收入本期数较上年同期数减少99.97%,主要系上年出售了临海市城关泉井洋路回浦实验小学的土地,取得处置收益,而本期无该等情况发生。
(8)营业外支出本期数较上年同期数增加188.89%,主要系本期销售规模的扩大相应计提的水利建设基金增加。
(9)所得税费用本期数较上年同期数增加470.76%,主要系本期应纳税所得额较上期有所增加,导致本期所得税费用增加。
(10)净利润本期数较上年同期数增加87.24%,主要系:1)公司原料药产品销售增加,特别是沙坦类产品销售的快速增长,影响净利润增加;2)本期公司房地产项目确认收入,影响净利润增加。
3.1.3报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,224,658.06 | 106,935,887.49 | -58,711,229.43 | -54.90% |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,080,382.52 | -37,471,750.33 | -105,608,632.19 | -281.84% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,866,674.01 | -17,434,007.40 | 125,300,681.41 | 718.71% |
(1)2011年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少54.90%,主要系本期随着公司生产规模的扩大,公司加大物料采购量,相应为购买商品所支付的现金增加,从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。
(2)2011年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少281.84%,主要系本期购买固定资产和无形资产增加所致。
(3)2011年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加718.71%,主要系本期银行借款同比增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | ①承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或转让。@②承诺在上述承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十。@③承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内,在遵守上述承诺的前提下,不会在20元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理,但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场上减持本公司股票。 | 截至报告期末,均按照承诺履行。 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺:在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。 | 截至报告期末,均按照承诺履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。@公司2010年年度股东大会审议通过公司2010年利润分配方案为:以2010年末总股本
448,839,404股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),共计44,883,940.40元(含税)。@ 公司资本公积金转增方案为:以2010年末总股本448,839,404股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次转增后,公司资本公积金尚余55,738,077.88元。@ 公司将根据相关法律法规的规定,执行上述股东大会决议。
浙江华海药业股份有限公司
法定代表人:陈保华
2011年4月19日