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海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的"双汇发展"估值方法变更的公告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年3月21日起,海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下基金持有的"双汇发展"股票(股票代码000895)按"双汇发展"停牌前一交易日收盘价格下调10%进行估值(详见本公司2011年3月22日的有关公告)。 根据"双汇发展"2011年4月20日交易情况,"双汇发展"当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管人协商一致,自2011年4月20日起对本公司旗下基金所持有的"双汇发展"采用交易当天收盘价进行估值。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2011年4月21日 本版导读:
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