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上投摩根基金管理有限公司公告(系列) 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持双汇发展估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)要求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2011年3月18日起,对旗下基金所持有的停牌股票双汇发展(证券代码:000895)进行了估值调整。 2011年4月19日,双汇发展复牌交易,根据相关规定和基金合同约定,经本公司与托管行协商一致,决定自2011年4月20日起对旗下基金所持有的双汇发展采用收盘价进行估值。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2011年4月21日 上投摩根亚太优势股票型 证券投资基金节假日暂停交易的公告 公告送出日期:2011年4月21日 1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项 根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2011年4月22日及4月25日为境外主要市场节假日(耶稣受难节及复活节),上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停4月22日及4月25日上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回及定投业务,并于4月26日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。 投资者可登录本公司网站(www.51fund.com)或拨打客户服务电话021-38794888,400-889-4888咨询相关信息。 上投摩根基金管理有限公司 2011年4月21日 本版导读:
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