(上接D26版)
9.2.1 资产负债表
编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 594,335,567.99 | 321,386,369.54 | 632,743,769.51 | 340,793,826.36 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 20,267,955.22 | 13,123,479.40 | 25,091,966.52 | 24,179,966.52 |
应收账款 | 55,930,886.50 | 5,840.60 | 10,045,412.37 | 809,977.60 |
预付款项 | 895,524,313.70 | 417,036,599.91 | 661,749,081.30 | 163,665,151.93 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
其他应收款 | 7,678,928.70 | 629,749,048.20 | 22,451,011.54 | 439,231,910.68 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 974,224,157.84 | 210,906,934.74 | 826,974,687.05 | 187,877,756.97 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,549,961,809.95 | 1,594,208,272.39 | 2,179,055,928.29 | 1,156,558,590.06 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 160,789,782.66 | 268,265,205.72 | 151,775,262.69 | 259,250,685.75 |
投资性房地产 | 50,235,454.20 | 50,235,454.20 | 20,639,934.51 | 20,639,934.51 |
固定资产 | 154,890,294.46 | 80,649,491.98 | 65,618,154.53 | 35,576,616.93 |
在建工程 | 2,620,555.50 | 65,930.00 | 98,964,494.80 | 56,357,612.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 67,306,482.46 | 15,701,156.99 | 53,484,092.81 | 17,736,593.81 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 11,193,820.00 | | 60,600.41 | |
递延所得税资产 | 1,060,421.88 | 34,373.86 | 2,099,497.16 | 240,342.08 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 448,096,811.16 | 414,951,612.75 | 392,642,036.91 | 389,801,785.08 |
资产总计 | 2,998,058,621.11 | 2,009,159,885.14 | 2,571,697,965.20 | 1,546,360,375.14 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 1,283,774,819.90 | 968,000,000.00 | 668,377,999.89 | 325,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 587,967,558.65 | 336,200,630.13 | 858,059,836.50 | 541,287,996.00 |
应付账款 | 91,886,694.88 | 269,412.61 | 44,696,062.35 | 3,886,769.04 |
预收款项 | 438,705,618.20 | 273,286,057.72 | 511,072,498.39 | 269,950,018.48 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,280,255.32 | 38,447.20 | 1,226,043.87 | 38,447.20 |
应交税费 | 24,264,080.77 | 14,038,644.80 | 20,094,449.21 | 16,019,077.23 |
应付利息 | 1,913,244.61 | 1,445,894.44 | 1,626,127.53 | 710,493.32 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 28,233,879.52 | 12,028,174.77 | 44,744,520.69 | 65,436,303.87 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 2,458,026,151.85 | 1,605,307,261.67 | 2,149,897,538.43 | 1,222,329,105.14 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 2,458,026,151.85 | 1,605,307,261.67 | 2,149,897,538.43 | 1,222,329,105.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
资本公积 | 124,615,663.19 | 124,688,956.55 | 124,615,663.19 | 124,688,956.55 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 23,670,850.33 | 23,670,850.33 | 13,448,714.98 | 13,448,714.98 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 246,216,795.57 | 143,492,816.59 | 141,801,057.80 | 73,893,598.47 |
外币报表折算差额 | -409,325.28 | | 18,041.97 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 506,093,983.81 | 403,852,623.47 | 391,883,477.94 | 324,031,270.00 |
少数股东权益 | 33,938,485.45 | | 29,916,948.83 | |
所有者权益合计 | 540,032,469.26 | 403,852,623.47 | 421,800,426.77 | 324,031,270.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,998,058,621.11 | 2,009,159,885.14 | 2,571,697,965.20 | 1,546,360,375.14 |
9.2.2 利润表
编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 5,551,903,160.63 | 1,885,091,680.58 | 4,086,337,001.00 | 1,388,078,296.88 |
其中:营业收入 | 5,551,903,160.63 | 1,885,091,680.58 | 4,086,337,001.00 | 1,388,078,296.88 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 5,435,021,757.27 | 1,813,661,117.98 | 4,012,804,121.37 | 1,340,516,250.99 |
其中:营业成本 | 5,155,410,184.88 | 1,753,673,503.00 | 3,809,786,157.06 | 1,296,107,028.06 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 500,633.64 | 399,979.38 | 475,763.78 | 426,712.69 |
销售费用 | 152,058,986.35 | 29,995,375.54 | 109,350,816.04 | 24,926,120.71 |
管理费用 | 64,469,647.64 | 32,419,322.16 | 56,935,234.73 | 32,845,020.88 |
财务费用 | 44,334,501.09 | -4,363,189.20 | 33,461,514.23 | -7,196,915.24 |
资产减值损失 | 18,247,803.67 | 1,536,127.10 | 2,794,635.53 | -6,591,716.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,062,795.78 | 27,194,695.78 | 18,717,976.99 | 18,717,976.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,514,519.97 | 11,514,519.97 | 10,352,670.92 | 10,352,670.92 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 134,944,199.14 | 98,625,258.38 | 92,250,856.62 | 66,280,022.88 |
加:营业外收入 | 56,106,771.44 | 29,019,272.42 | 65,701,900.58 | 28,339,353.60 |
减:营业外支出 | 152,942.47 | 79,304.55 | 2,921,071.61 | 10,993.98 |
其中:非流动资产处置损失 | 98,942.47 | 47,304.55 | 16,139.68 | 4,773.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 190,898,028.11 | 127,565,226.25 | 155,031,685.59 | 94,608,382.50 |
减:所得税费用 | 49,662,950.95 | 25,343,872.78 | 32,312,696.97 | 19,118,166.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 141,235,077.16 | 102,221,353.47 | 122,718,988.62 | 75,490,216.30 |
归属于母公司所有者的净利润 | 137,037,873.12 | 102,221,353.47 | 117,756,159.43 | 75,490,216.30 |
少数股东损益 | 4,197,204.04 | | 4,962,829.19 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.22 | 0.91 | 1.47 | 0.67 |
(二)稀释每股收益 | 1.22 | 0.91 | 1.47 | 0.67 |
七、其他综合收益 | -459,534.67 | | 24,668.40 | 5,268.43 |
八、综合收益总额 | 140,775,542.49 | 102,221,353.47 | 122,743,657.02 | 75,495,484.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,610,505.87 | 102,221,353.47 | 117,779,469.83 | 75,495,484.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,165,036.62 | | 4,964,187.19 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,522,176,254.68 | 1,957,666,059.08 | 4,217,338,693.54 | 1,626,070,433.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 5,426,231.10 | | 1,467,617.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 248,756,732.77 | 136,175,745.69 | 193,007,509.50 | 275,976,497.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,776,359,218.55 | 2,093,841,804.77 | 4,411,813,820.93 | 1,902,046,931.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,867,671,523.19 | 2,296,412,702.54 | 3,686,144,753.59 | 1,240,920,309.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,841,114.29 | 25,903,983.20 | 56,769,165.82 | 27,758,039.14 |
支付的各项税费 | 44,270,719.21 | 25,824,240.70 | 36,260,921.24 | 21,596,420.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,893,962.61 | 260,561,595.91 | 202,696,542.31 | 19,442,721.53 |
经营活动现金流出小计 | 6,139,677,319.30 | 2,608,702,522.35 | 3,981,871,382.96 | 1,309,717,491.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -363,318,100.75 | -514,860,717.58 | 429,942,437.97 | 592,329,440.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,048,275.81 | 16,180,175.81 | 2,031,306.07 | 2,031,306.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,062,548.00 | 9,018,548.00 | 11,109,812.15 | 8,835,311.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 17,110,823.81 | 25,198,723.81 | 16,141,118.22 | 13,866,617.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,452,589.76 | 24,248,351.09 | 70,325,816.52 | 62,566,543.54 |
投资支付的现金 | | | 39,230,000.00 | 81,470,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 3,640,818.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 60,452,589.76 | 24,248,351.09 | 113,196,635.41 | 144,036,543.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,341,765.95 | 950,372.72 | -97,055,517.19 | -130,169,925.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,188,000.00 | | 89,940,000.00 | 87,040,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 2,204,890,255.92 | 1,333,000,000.00 | 1,126,208,982.77 | 570,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,206,078,255.92 | 1,333,000,000.00 | 1,216,148,982.77 | 697,040,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,589,493,435.91 | 690,000,000.00 | 1,510,830,982.88 | 1,210,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,278,717.13 | 51,860,916.33 | 45,961,260.71 | 31,388,829.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 13,750,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,682,972,153.04 | 763,060,916.33 | 1,570,542,243.59 | 1,241,388,829.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 523,106,102.88 | 569,939,083.67 | -354,393,260.82 | -544,348,829.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,672.04 | | 894,520.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,498,908.22 | 56,028,738.81 | -20,611,819.05 | -82,189,315.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,801,823.48 | 109,499,239.54 | 241,413,642.53 | 191,688,554.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,300,731.70 | 165,527,978.35 | 220,801,823.48 | 109,499,239.54 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,本公司的子公司安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司新设1家子公司,为江西瑞美福农资有限公司;本公司的子公司安徽辉隆集团东华农资有限责任公司新设1家子公司,为江苏辉隆化肥有限公司;本公司的子公司安徽辉隆集团皖江农资有限公司新设4家子公司,分别为湖南辉隆农资有限公司、安徽辉隆集团舒城农资有限公司、安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司、湖北辉隆农资有限公司;本公司的子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司新设1家子公司,为山东辉隆化肥有限公司;本公司的子公司安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司新设1家子公司,为安徽辉隆农业开发有限责任公司。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 112,000,000.00 124,615,663.19 13,448,714.98 141,801,057.80 18,041.97 29,916,948.83 421,800,426.77 80,000,000.00 69,976,532.62 5,899,693.35 31,593,920.00 20,364,926.77 207,835,072.74
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 112,000,000.00 124,615,663.19 13,448,714.98 141,801,057.80 18,041.97 29,916,948.83 421,800,426.77 80,000,000.00 69,976,532.62 5,899,693.35 31,593,920.00 20,364,926.77 207,835,072.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,222,135.35 104,415,737.77 -427,367.25 4,021,536.62 118,232,042.49 32,000,000.00 54,639,130.57 7,549,021.63 110,207,137.80 18,041.97 9,552,022.06 213,965,354.03
(一)净利润 137,037,873.12 4,197,204.04 141,235,077.16 117,756,159.43 4,962,829.19 122,718,988.62
(二)其他综合收益 -427,367.25 -32,167.42 -459,534.67 5,268.43 18,041.97 1,358.00 24,668.40
上述(一)和(二)小计 137,037,873.12 -427,367.25 4,165,036.62 140,775,542.49 5,268.43 117,756,159.43 18,041.97 4,964,187.19 122,743,657.02
(三)所有者投入和减少资本 1,188,000.00 1,188,000.00 32,000,000.00 54,633,862.14 4,587,834.87 91,221,697.01
1.所有者投入资本 1,188,000.00 1,188,000.00 32,000,000.00 55,040,000.00 4,223,158.63 91,263,158.63
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -406,137.86 364,676.24 -41,461.62
(四)利润分配 10,222,135.35 -32,622,135.35 -1,331,500.00 -23,731,500.00 7,549,021.63 -7,549,021.63
1.提取盈余公积 10,222,135.35 -10,222,135.35 7,549,021.63 -7,549,021.63
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -22,400,000.00 -1,331,500.00 -23,731,500.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 112,000,000.00 124,615,663.19 23,670,850.33 246,216,795.57 -409,325.28 33,938,485.45 540,032,469.26 112,000,000.00 124,615,663.19 13,448,714.98 141,801,057.80 18,041.97 29,916,948.83 421,800,426.77
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 112,000,000.00 124,688,956.55 13,448,714.98 73,893,598.47 324,031,270.00 80,000,000.00 69,643,688.12 5,899,693.35 5,952,403.80 161,495,785.27
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 112,000,000.00 124,688,956.55 13,448,714.98 73,893,598.47 324,031,270.00 80,000,000.00 69,643,688.12 5,899,693.35 5,952,403.80 161,495,785.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,222,135.35 69,599,218.12 79,821,353.47 32,000,000.00 55,045,268.43 7,549,021.63 67,941,194.67 162,535,484.73
(一)净利润 102,221,353.47 102,221,353.47 75,490,216.30 75,490,216.30
(二)其他综合收益 5,268.43 5,268.43
上述(一)和(二)小计 102,221,353.47 102,221,353.47 5,268.43 75,490,216.30 75,495,484.73
(三)所有者投入和减少资本 32,000,000.00 55,040,000.00 87,040,000.00
1.所有者投入资本 32,000,000.00 55,040,000.00 87,040,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 10,222,135.35 -32,622,135.35 -22,400,000.00 7,549,021.63 -7,549,021.63
1.提取盈余公积 10,222,135.35 -10,222,135.35 7,549,021.63 -7,549,021.63
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -22,400,000.00 -22,400,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 112,000,000.00 124,688,956.55 23,670,850.33 143,492,816.59 403,852,623.47 112,000,000.00 124,688,956.55 13,448,714.98 73,893,598.47 324,031,270.00