(上接D30版)
潜力的品种,加大抗肿瘤、糖尿病、肝病及心血管病药物、感冒药、咳嗽药、乳腺增生和养生产品的调研,力争立项中西药项目15~20个,申报各类科研项目5~8项。并配合公司药材种植,开展半夏、紫苏等品种GAP研究工作。
(4)房地产项目:为盘活存量土地,公司拟阶段性介入房地产项目经营,2011年度,公司将正式启动涪陵“南湖国际社区”养生房地产项目,并力争年内完成项目报批手续。
4、公司未来发展展望
2010年,中国经济规模超过日本,成为全球的第二大经济体。经济的高速增长也让人们越来越感到健康的重要性,人人看得起病是未来三十年中国政府新医改的核心目标,目前中国医药行业的集中度太低,上万家工厂生产着只有六千亿的产销规模,造成行业水平参差不齐。随着医改政策的深化,科技和规模将会使更多的大型医药集团脱颖而出,新版GMP的推出,提高了医药企业的准入门槛,将会促进行业规范性发展,提高医药行业的集中度,特别是大型药企市场占有率的提升,将会整体提高医药行业的质量水平,有利于医药行业的健康有序发展。
公司科研储备品种丰富,在研中西药项目80余个,包括抗癌药聚合物胶束等抗肿瘤药3个、3个精麻药、6个抗生素、DQ片、丹参口服液等心脑血管用药3个及1个降糖药。其中:和中国科学院上海药物研究联合开发的冠心病心绞痛新药,正在开展临床研究;与中国药科大学合作的抗癌药聚合物胶束项目临床前研究。预计在未来3-10年内,新产品陆续上市将成为公司新的经济增长点。
公司将紧紧围绕"大医药产业"上下游链条,紧跟医改政策的步伐,做好"中药"这篇大文章,并通过商业的资源优势,合理配置资源,增强公司的整体竞争实力,奋战十年,为打造“千亿太极”而努力奋斗。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
工业 | 1,803,583,162.86 | 706,647,635.98 | 60.82 | 13.80 | 24.04 | 减少3.23个百分点 |
商业 | 4,105,171,774.76 | 3,808,460,288.74 | 7.23 | 13.80 | 13.43 | 增加0.30个百分点 |
服务业 | 51,106,294.92 | 17,869,451.52 | 65.03 | -6.30 | 330.69 | 减少27.36个百分点 |
分产品 |
胶囊剂 | 169,930,000 | 29,410,000 | 82.69 | -13.61 | -6.03 | 减少1.39个百分点 |
糖浆剂 | 298,110,000 | 123,030,000 | 58.73 | 5.01 | 9.27 | 减少1.61个百分点 |
口服液 | 411,830,000 | 229,050,000 | 44.38 | 27.53 | 36.14 | 减少3.52个百分点 |
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
因公司2010年度亏损,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
太极集团有限公司 | 2010年5月28日 | 1,800 | 连带责任担保 | 2010年5月28日~2011年5月27日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年10月29日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2010年10月29日~2011年4月29日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年10月18日 | 3,800 | 连带责任担保 | 2010年10月18日~2011年4月18日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年8月3日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2010年8月3日~2011年2月3日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年9月8日 | 1,350 | 连带责任担保 | 2010年9月8日~2011年9月7日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2009年1月8日 | 1,100 | 连带责任担保 | 2009年1月8日~2012年1月7日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年6月10日 | 6,000 | 连带责任担保 | 2010年6月10日~2011年6月9日 | 否 | 是 |
太极集团有限公司 | 2010年6月25日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2010年6月25日~2011年6月25日 | 否 | 是 |
重庆市涪陵太极印务有限公司 | 2010年6月28日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2010年6月28日~2011年6月27日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 30,550 |
报告期末担保余额合计 | 30,550 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 59,149.4 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 59,149.4 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 89,699.4 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 74.58 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 30,550 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 32,049.4 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 62,599.4 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
太极集团有限公司 | 98,046,927.46 | 1.64 | 23,384,002.84 | 0.52 |
重庆市涪陵医药总公司 | 25,550,211.02 | 0.42 | 12,293,278.35 | 0.27 |
重庆黄埔医药有限责任公司 | 1,058,087.21 | 0.02 | | |
四川省泸州天诚药业有限责任公司 | 43,123,248.55 | 0.72 | 7,879,646.28 | 0.17 |
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 | 15,678,247.06 | 0.26 | 20,451,143.41 | 0.45 |
四川省绵阳药业集团公司 | 1,592,768.41 | 0.03 | | |
四川太极医药有限公司 | 159,518.80 | 0.003 | | |
重庆中药材公司 | 265,475.05 | 0.024 | 52,760,389.47 | 1.16 |
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 2,787,905.60 | 0.03 | 61,196,355.35 | 1.35 |
太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 202,262.50 | 0.003 | | |
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 | 6,488.31 | | | |
太极集团重庆塑料四厂 | | | 303,729.69 | 0.01 |
其他单位 | | | 767,043.76 | 0.02 |
合计 | 188,471,139.97 | | 179,035,589.15 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额188,471,139.97元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
太极集团有限公司 | 38,714.91 | | 38,714.91 | |
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 659.74 | | 659.74 | |
重庆中药材公司 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
重庆大易科技投资有限公司 | 0.01 | | 0.01 | |
太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 229.58 | | 229.58 | |
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 | 13.41 | | 13.41 | |
太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司 | 9.37 | | 9.37 | |
太极集团森林公园旅游有限责任公司 | 46.89 | | 46.89 | |
合计 | 41,173.91 | | 41,173.91 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额411,739,100元,余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用??√不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | A股 | 600369 | 西南证券 | 20,000,000.00 | 7,100,000 | 70,787,000.00 | 92.03 | -24,528,596.47 |
2 | A股 | 601328 | 交通银行 | 640,304.60 | 727,429 | 3,986,310.92 | 5.18 | -2,208,503.53 |
3 | A股 | 000705 | 浙江震元 | 120,135.00 | 180,000 | 2,142,000.00 | 2.78 | 379,800.00 |
合计 | 20,760,439.60 | / | 76,915,310.92 | 100% | -26,357,300.00 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600666 | 西南药业 | 256,000,000.00 | 32.54 | 248,767,381.45 | | | 长期股权投资 | 收购 |
000591 | 桐君阁 | 113,775,205.23 | 49.84 | 103,612,919.59 | | | 长期股权投资 | 收购 |
合计 | 369,775,205.23 | / | 352,380,301.04 | | | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
卖出 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 107,359,216 | -9,589,216 | 97,770,000 | | 106,816,897.10 |
卖出 | 西南药业股份有限公司 | 64,773,221 | -1,830,000 | 62,943,221 | | 18,379,740.13 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司2010年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序合法,重大事件均根据董事会和股东大会的权限进行审议表决。进一步完善内部控制制度,切实保护公司和股东的利益,公司董事及高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规和《公司章程》,也没有损害公司或股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见的2010年度审计报告,真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司召开了董事会和股东大会审议通过了处置重庆两路口房产的议案,本次处置方案获得了国有资产管理部门的批准,并在重庆联合产权交易所进行了公开挂牌转让,监事会认为,本次房产处置,表决和实施程序符合相关法律法规的规定。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为,公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则,并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定召开了董事会和股东大会,不存在损害公司和中小股东的利益,关联交易的披露均符合相关要求。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见的2010年度审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,291,084,338.10 | 1,373,042,096.00 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 164,328,906.22 | 71,652,981.42 |
应收账款 | | 432,099,866.08 | 380,852,996.83 |
预付款项 | | 434,027,018.45 | 249,203,394.52 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 112,604,331.02 | 59,967,343.73 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,047,595,132.33 | 844,345,402.22 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,481,739,592.20 | 2,979,064,214.72 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 76,915,310.92 | 113,073,806.75 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 6,325,094.18 | 6,030,226.85 |
投资性房地产 | | 137,371,820.27 | 156,120,449.14 |
固定资产 | | 1,293,402,320.67 | 1,357,274,363.29 |
在建工程 | | 230,766,270.90 | 142,196,538.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,543,007,535.59 | 1,527,026,030.75 |
开发支出 | | 166,480.18 | 172,074.26 |
商誉 | | 219,788,563.68 | 219,788,563.68 |
长期待摊费用 | | 2,721,756.38 | 2,108,312.49 |
递延所得税资产 | | 36,903,448.37 | 20,010,258.23 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,547,368,601.14 | 3,543,800,623.57 |
资产总计 | | 7,029,108,193.34 | 6,522,864,838.29 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,851,491,325.46 | 1,598,845,389.57 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,046,857,979.89 | 1,055,599,417.88 |
应付账款 | | 736,226,324.15 | 642,492,594.46 |
预收款项 | | 139,882,406.78 | 113,674,599.03 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 54,233,685.90 | 85,173,916.32 |
应交税费 | | 100,643,524.14 | 178,121,061.77 |
应付利息 | | 1,350,118.71 | 3,910,746.58 |
应付股利 | | 7,318,380.78 | 6,994,375.12 |
其他应付款 | | 289,026,032.23 | 128,185,542.26 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 130,106,620.69 | 117,804,548.83 |
其他流动负债 | | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 4,557,136,398.73 | 4,230,802,191.82 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 663,706,368.00 | 496,619,418.90 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 29,419,678.01 | |
递延所得税负债 | | 8,504,854.53 | 13,912,360.59 |
其他非流动负债 | | 27,778,000.00 | 33,542,000.00 |
非流动负债合计 | | 729,408,900.54 | 544,073,779.49 |
负债合计 | | 5,286,545,299.27 | 4,774,875,971.31 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 426,894,000.00 | 328,380,000.00 |
资本公积 | | 448,613,552.93 | 453,770,092.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 237,450.00 | |
盈余公积 | | 73,616,214.37 | 73,616,214.37 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 248,831,490.72 | 410,417,200.61 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,198,192,708.02 | 1,266,183,507.94 |
少数股东权益 | | 544,370,186.05 | 481,805,359.04 |
所有者权益合计 | | 1,742,562,894.07 | 1,747,988,866.98 |
负债和所有者权益总计 | | 7,029,108,193.34 | 6,522,864,838.29 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 118,598,751.90 | 119,877,113.62 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 320,805.09 | 436,620.54 |
预付款项 | | 2,226,233.10 | 18,888,653.70 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 228,434,481.28 | 3,876,703.35 |
存货 | | 77,308.61 | 74,666.10 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 349,657,579.98 | 143,153,757.31 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 70,787,000.00 | 95,315,596.47 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,435,537,598.02 | 2,142,483,129.60 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 185,373,229.52 | 242,670,108.67 |
在建工程 | | 3,693,416.10 | 1,064,112.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 152,780,022.94 | 137,549,555.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 328,662.60 | 372,851.98 |
递延所得税资产 | | 1,226,493.36 | 1,053,040.13 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,849,726,422.54 | 2,620,508,394.10 |
资产总计 | | 2,199,384,002.52 | 2,763,662,151.41 |
流动负债: | |
短期借款 | | 428,000,000.00 | 434,300,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,458,983.42 | 2,816,353.39 |
预收款项 | | 2,208,976.48 | 197,437.75 |
应付职工薪酬 | | 169,723.14 | 292,518.65 |
应交税费 | | 25,074.97 | 188,608.46 |
应付利息 | | 1,350,118.71 | 3,910,746.58 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 15,797,706.07 | 690,257,100.77 |
一年内到期的非流动负债 | | 177,106,620.69 | 50,804,548.83 |
其他流动负债 | | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 828,117,203.48 | 1,482,767,314.43 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 300,500,000.00 | 231,807,300.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 7,618,050.00 | 11,297,339.47 |
其他非流动负债 | | 9,616,000.00 | 14,424,000.00 |
非流动负债合计 | | 317,734,050.00 | 257,528,639.47 |
负债合计 | | 1,145,851,253.48 | 1,740,295,953.90 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 426,894,000.00 | 328,380,000.00 |
资本公积 | | 438,750,048.61 | 558,113,355.61 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 73,581,672.14 | 73,581,672.14 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 114,307,028.29 | 63,291,169.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,053,532,749.04 | 1,023,366,197.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,199,384,002.52 | 2,763,662,151.41 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 5,985,619,824.54 | 5,275,145,712.05 |
其中:营业收入 | | 5,985,619,824.54 | 5,275,145,712.05 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,015,121,663.41 | 5,197,928,073.18 |
其中:营业成本 | | 4,551,608,915.99 | 3,951,000,962.17 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 31,377,857.49 | 31,008,189.11 |
销售费用 | | 822,944,596.90 | 625,692,776.03 |
管理费用 | | 446,810,779.35 | 439,495,386.71 |
财务费用 | | 153,608,309.71 | 143,389,841.97 |
资产减值损失 | | 8,771,203.97 | 7,340,917.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 905,199.77 | 413,319.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 194,867.32 | 22,959.39 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -28,596,639.10 | 77,630,958.26 |
加:营业外收入 | | 41,685,729.72 | 37,657,335.28 |
减:营业外支出 | | 137,175,313.89 | 6,474,312.02 |
其中:非流动资产处置损失 | | 23,764,090.55 | 1,541,060.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -124,086,223.27 | 108,813,981.52 |
减:所得税费用 | | 2,667,007.51 | 40,587,162.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -126,753,230.78 | 68,226,819.52 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -161,585,709.89 | 30,195,170.34 |
少数股东损益 | | 34,832,479.11 | 38,031,649.18 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.3785 | 0.0707 |
(二)稀释每股收益 | | -0.3785 | 0.0707 |
七、其他综合收益 | | -22,779,964.71 | 80,023,384.12 |
八、综合收益总额 | | -149,533,195.49 | 148,250,203.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -183,448,169.26 | 106,015,895.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 33,914,973.77 | 42,234,307.81 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 7,862,734.89 | 16,348,769.00 |
减:营业成本 | | 2,510,586.70 | 9,685,962.87 |
营业税金及附加 | | 526,990.27 | 972,288.53 |
销售费用 | | 849,827.69 | 395,078.86 |
管理费用 | | 23,251,990.79 | 16,488,703.68 |
财务费用 | | 49,260,150.81 | 49,488,723.96 |
资产减值损失 | | 1,946,627.93 | 255,199.39 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 118,646,009.84 | 26,200,000 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 48,162,570.54 | -34,737,188.29 |
加:营业外收入 | | 5,572,391.29 | 8,122,385.42 |
减:营业外支出 | | 2,825,251.95 | 203,894.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,711,558.33 | 155,182.82 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,909,709.88 | -26,818,697.36 |
减:所得税费用 | | -106,148.65 | -38,279.91 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,015,858.53 | -26,780,417.45 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -20,849,307.00 | 72,518,257.00 |
七、综合收益总额 | | 30,166,551.53 | 45,737,839.55 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,700,128,083.77 | 4,425,534,145.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 25,290,232.58 | 23,689,695.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,661,448,017.30 | 3,539,001,120.13 |
经营活动现金流入小计 | | 6,386,866,333.65 | 7,988,224,960.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,075,026,294.41 | 3,022,826,443.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 597,909,310.90 | 500,039,203.22 |
支付的各项税费 | | 455,696,841.82 | 373,248,301.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,133,266,368.09 | 3,753,836,230.66 |
经营活动现金流出小计 | | 6,261,898,815.22 | 7,649,950,178.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 124,967,518.43 | 338,274,782.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 189,637.44 | |
取得投资收益收到的现金 | | 9,905,179.16 | 390,360.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,688,418.09 | 46,163,008.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 52,230,934.77 | 2,358,961.13 |
投资活动现金流入小计 | | 148,014,169.46 | 48,912,329.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 445,930,559.99 | 133,953,339.13 |
投资支付的现金 | | 1,526,969.00 | 2,589,114.40 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 447,457,528.99 | 136,542,453.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -299,443,359.53 | -87,630,123.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,611,940,000.00 | 2,586,160,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,179,019,551.25 | 1,286,453,254.95 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,790,959,551.25 | 3,872,613,254.95 |
偿还债务支付的现金 | | 2,271,550,000.00 | 2,381,842,029.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 137,582,761.70 | 135,881,059.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,242,132,582.31 | 1,448,143,008.80 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,651,265,344.01 | 3,965,866,097.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 139,694,207.24 | -93,252,842.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -821.45 | -34,562.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,782,455.31 | 157,357,252.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 787,950,301.49 | 630,593,048.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 753,167,846.18 | 787,950,301.49 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,151,100.85 | 5,773,555.52 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,250,482,341.68 | 1,543,437,493.70 |
经营活动现金流入小计 | | 2,257,633,442.53 | 1,549,211,049.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,457,172.03 | 1,159,733.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,633,161.38 | 2,326,436.78 |
支付的各项税费 | | 4,154,049.51 | 8,188,881.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,125,434,783.60 | 1,598,545,721.73 |
经营活动现金流出小计 | | 3,133,679,166.52 | 1,610,220,773.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -876,045,723.99 | -61,009,724.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 142,585,707.82 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,426,160.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 699,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 857,011,868.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,022,923.95 | 28,364,373.15 |
投资支付的现金 | | 16,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 19,022,923.95 | 29,364,373.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 837,988,944.49 | -29,364,373.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,046,000,000.00 | 919,300,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,086,000,000.00 | 919,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 958,300,000.00 | 666,534,171.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,121,582.22 | 43,886,986.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 800,000.00 | 118,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,009,221,582.22 | 828,421,157.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 76,778,417.78 | 90,878,842.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 38,721,638.28 | 504,745.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,877,113.62 | 1,372,368.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 40,598,751.90 | 1,877,113.62 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 328,380,000.00 | 453,770,092.96 | | | 73,616,214.37 | | 428,000,531.26 | | 485,707,689.14 | 1,769,474,527.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 103,351.02 | | -103,351.02 | |
前期差错更正 | | | | | | | -17,686,681.67 | | -3,798,979.08 | -21,485,660.75 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 328,380,000.00 | 453,770,092.96 | | | 73,616,214.37 | | 410,417,200.61 | | 481,805,359.04 | 1,747,988,866.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,514,000.00 | -5,156,540.03 | | 237,450.00 | | | -161,585,709.89 | | 62,564,827.01 | -5,425,972.91 |
(一)净利润 | | | | | | | -161,585,709.89 | | 34,832,479.11 | -126,753,230.78 |
(二)其他综合收益 | | -21,862,459.37 | | | | | | | -917,505.34 | -22,779,964.71 |
上述(一)和(二)小计 | | -21,862,459.37 | | | | | -161,585,709.89 | | 33,914,973.77 | -149,533,195.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 115,219,919.34 | | | | | | | 28,973,858.90 | 144,193,778.24 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 115,219,919.34 | | | | | | | 28,973,858.90 | 144,193,778.24 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -324,005.66 | -324,005.66 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -324,005.66 | -324,005.66 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,514,000.00 | -98,514,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,514,000.00 | -98,514,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 237,450.00 | | | | | | 237,450.00 |
1.本期提取 | | | | 237,450.00 | | | | | | 237,450.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 426,894,000.00 | 448,613,552.93 | | 237,450.00 | 73,616,214.37 | | 248,831,490.72 | | 544,370,186.05 | 1,742,562,894.07 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 328,380,000.00 | 379,814,442.39 | | | 73,616,214.37 | | 390,613,862.95 | | 443,938,826.99 | 1,616,363,346.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 54,737.58 | | -54,737.58 | |
前期差错更正 | | | | | | | -10,362,181.58 | | -2,696,853.15 | -13,059,034.73 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 328,380,000.00 | 379,814,442.39 | | | 73,616,214.37 | | 380,306,418.95 | | 441,187,236.26 | 1,603,304,311.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 73,955,650.57 | | | | | 30,110,781.66 | | 40,618,122.78 | 144,684,555.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,195,170.34 | | 38,031,649.18 | 68,226,819.52 |
(二)其他综合收益 | | 75,820,725.49 | | | | | | | 4,202,658.63 | 80,023,384.12 |
上述(一)和(二)小计 | | 75,820,725.49 | | | | | 30,195,170.34 | | 42,234,307.81 | 148,250,203.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -1,865,074.92 | | | | | | | -1,616,185.03 | -3,481,259.95 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -1,865,074.92 | | | | | | | -1,616,185.03 | -3,481,259.95 |
(四)利润分配 | | | | | | | -84,388.68 | | | -84,388.68 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | -84,388.68 | | | -84,388.68 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 328,380,000.00 | 453,770,092.96 | | | 73,616,214.37 | | 410,417,200.61 | | 481,805,359.04 | 1,747,988,866.98 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 328,380,000.00 | 558,113,355.61 | | | 73,581,672.14 | | 63,291,169.76 | 1,023,366,197.51 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 328,380,000.00 | 558,113,355.61 | | | 73,581,672.14 | | 63,291,169.76 | 1,023,366,197.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,514,000.00 | -119,363,307.00 | | | | | 51,015,858.53 | 30,166,551.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,015,858.53 | 51,015,858.53 |
(二)其他综合收益 | | -20,849,307.00 | | | | | | -20,849,307.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -20,849,307.00 | | | | | 51,015,858.53 | 30,166,551.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,514,000.00 | -98,514,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,514,000.00 | -98,514,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 426,894,000.00 | 438,750,048.61 | | | 73,581,672.14 | | 114,307,028.29 | 1,053,532,749.04 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 328,380,000.00 | 485,595,098.61 | | | 73,581,672.14 | | 90,071,587.21 | 977,628,357.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 328,380,000.00 | 485,595,098.61 | | | 73,581,672.14 | | 90,071,587.21 | 977,628,357.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 72,518,257.00 | | | | | -26,780,417.45 | 45,737,839.55 |
(一)净利润 | | | | | | | -26,780,417.45 | -26,780,417.45 |
(二)其他综合收益 | | 72,518,257.00 | | | | | | 72,518,257.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 72,518,257.00 | | | | | -26,780,417.45 | 45,737,839.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 328,380,000.00 | 558,113,355.61 | | | 73,581,672.14 | | 63,291,169.76 | 1,023,366,197.51 |
法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
子公司超额亏损会计处理 | 财会[2010]15号 | 年初未分配利润 | 103,351.02 |
| | 年初少数股东权益 | -103,351.02 |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位:元 币种:人民币
会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
以前年度税务辅导查检 | 调整各相关年度损益 | 年初留存收益 | -17,686,681.67 |
| | 年初少数股东权益 | -3,798,979.08 |
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
太极集团重庆中药二厂有限公司 | 1,679.55 | 45.79 |
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
重庆太极医药工业有限公司 | 671,120,337.63 | 15,677,036.55 |
重庆太极实业(集团)股份有限公司
二0一一年四月二十一日