(上接D36版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广宇集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,072,571,878.29 | 390,842,067.73 | 708,610,085.22 | 67,474,640.90 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 2,138,289.51 | 13,174.88 | 2,797.70 | 0.00 |
预付款项 | 141,171,990.79 | 140,303,116.46 | 128,143,878.72 | 63,376,631.56 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 358,364,295.52 | 183,016,032.36 | 8,440,617.43 | 461,472,466.06 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 4,927,298,992.64 | 173,418,779.37 | 5,288,073,102.12 | 350,591,566.37 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 6,501,545,446.75 | 887,593,170.80 | 6,133,270,481.19 | 942,915,304.89 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 145,979,660.82 | 2,702,165,551.26 | 111,535,098.61 | 2,551,660,578.16 |
投资性房地产 | 145,940,630.78 | 51,249,828.23 | 149,861,871.38 | 17,338,109.53 |
固定资产 | 24,124,553.93 | 18,059,988.42 | 22,684,461.88 | 18,842,031.08 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 10,111,636.87 | 10,111,636.87 | 10,109,947.30 | 10,109,947.30 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 3,537,200.60 | | 4,635,855.80 | 0.00 |
递延所得税资产 | 128,889,488.94 | 18,037,954.61 | 106,635,343.21 | 35,475,488.55 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 458,583,171.94 | 2,799,624,959.39 | 405,462,578.18 | 2,633,426,154.62 |
资产总计 | 6,960,128,618.69 | 3,687,218,130.19 | 6,538,733,059.37 | 3,576,341,459.51 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 318,883,886.89 | 46,260,694.62 | 183,371,714.53 | 75,114,646.40 |
预收款项 | 2,264,073,293.17 | 28,344,524.33 | 2,035,615,123.87 | 189,355,580.44 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 10,286,241.06 | 5,572,903.90 | 2,529,947.74 | 1,443,641.55 |
应交税费 | 85,036,247.09 | 47,045,662.66 | 8,572,544.42 | 57,235,491.59 |
应付利息 | 15,777,226.67 | 14,261,933.34 | 3,663,480.51 | 1,091,566.67 |
应付股利 | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | |
其他应付款 | 602,511,532.96 | 1,591,406,205.74 | 566,730,826.21 | 1,517,795,872.80 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 3,567,818,427.84 | 1,982,891,924.59 | 3,001,733,637.28 | 1,962,036,799.45 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 1,428,000,000.00 | 440,000,000.00 | 1,718,000,000.00 | 460,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 26,931,350.22 | 270,816.62 | 29,904,226.46 | 2,187,268.27 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 1,454,931,350.22 | 440,270,816.62 | 1,747,904,226.46 | 462,187,268.27 |
负债合计 | 5,022,749,778.06 | 2,423,162,741.21 | 4,749,637,863.74 | 2,424,224,067.72 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 498,600,000.00 | 498,600,000.00 | 498,600,000.00 | 498,600,000.00 |
资本公积 | 319,921,622.25 | 471,312,545.39 | 319,921,622.25 | 415,661,281.63 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 76,727,075.22 | 59,376,664.50 | 65,613,801.88 | 48,263,391.16 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 505,110,970.49 | 234,766,179.09 | 351,678,196.93 | 189,592,719.00 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,400,359,667.96 | 1,264,055,388.98 | 1,235,813,621.06 | 1,152,117,391.79 |
少数股东权益 | 537,019,172.67 | | 553,281,574.57 | |
所有者权益合计 | 1,937,378,840.63 | 1,264,055,388.98 | 1,789,095,195.63 | 1,152,117,391.79 |
负债和所有者权益总计 | 6,960,128,618.69 | 3,687,218,130.19 | 6,538,733,059.37 | 3,576,341,459.51 |
9.2.2 利润表编
制单位:广宇集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,155,696,239.14 | 328,231,803.88 | 1,309,988,678.68 | 782,601,183.38 |
其中:营业收入 | 2,155,696,239.14 | 328,231,803.88 | 1,309,988,678.68 | 782,601,183.38 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,894,566,740.80 | 315,933,556.81 | 1,130,136,765.13 | 713,317,312.26 |
其中:营业成本 | 1,573,710,482.57 | 183,236,000.76 | 891,188,845.20 | 534,259,121.26 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 164,716,743.51 | 16,444,795.87 | 108,905,086.27 | 63,565,986.57 |
销售费用 | 21,775,694.87 | 1,899,394.65 | 22,923,668.18 | 6,930,541.00 |
管理费用 | 63,089,059.12 | 30,243,238.01 | 52,260,904.62 | 25,264,653.82 |
财务费用 | 70,609,905.89 | 105,867,266.67 | 63,273,028.64 | 87,434,328.30 |
资产减值损失 | 664,854.84 | -21,757,139.15 | -8,414,767.78 | -4,137,318.69 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 35,259,687.01 | 114,952,301.66 | 33,318,956.57 | 34,739,809.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,259,687.01 | 35,259,687.01 | 33,432,423.73 | 33,432,423.73 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 296,389,185.35 | 127,250,548.73 | 213,170,870.12 | 104,023,680.20 |
加:营业外收入 | 3,487,860.80 | 1,666,837.00 | 3,522,717.69 | 2,089,075.14 |
减:营业外支出 | 5,039,879.41 | 2,604,793.76 | 1,986,792.80 | 1,121,111.58 |
其中:非流动资产处置损失 | 34,098.81 | | 18,324.07 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 294,837,166.74 | 126,312,591.97 | 214,706,795.01 | 104,991,643.76 |
减:所得税费用 | 78,199,610.23 | 15,179,858.54 | 49,803,225.33 | 18,561,458.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 216,637,556.51 | 111,132,733.43 | 164,903,569.68 | 86,430,185.58 |
归属于母公司所有者的净利润 | 219,399,958.41 | 111,132,733.43 | 166,293,494.79 | 86,430,185.58 |
少数股东损益 | -2,762,401.90 | | -1,389,925.11 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 0.17 |
七、其他综合收益 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 216,637,556.51 | 111,132,733.43 | 164,903,569.68 | 86,430,185.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,399,958.41 | 111,132,733.43 | 166,293,494.79 | 86,430,185.58 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,762,401.90 | | -1,389,925.11 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广宇集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,381,139,990.60 | 167,206,879.47 | 2,463,690,340.42 | 298,044,763.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,159,355.18 | 2,116,162,234.00 | 355,332,878.60 | 3,391,343,325.64 |
经营活动现金流入小计 | 2,419,299,345.78 | 2,283,369,113.47 | 2,819,023,219.02 | 3,689,388,088.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,344,924,772.82 | 105,471,707.58 | 1,334,509,848.09 | 154,584,291.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,486,700.91 | 15,896,099.34 | 34,286,454.80 | 15,019,080.86 |
支付的各项税费 | 209,007,042.37 | 28,604,602.91 | 245,189,352.28 | 41,231,250.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,627,870.35 | 1,709,189,097.49 | 37,042,519.73 | 2,120,361,466.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,666,046,386.45 | 1,859,161,507.32 | 1,651,028,174.90 | 2,331,196,090.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 753,252,959.33 | 424,207,606.15 | 1,167,995,044.12 | 1,358,191,998.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 21,084,300.23 | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 815,124.80 | 78,315,124.80 | 0.00 | 3,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,100.00 | | 207,755.43 | 131,277.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 13,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,558,166.58 | | | |
投资活动现金流入小计 | 2,434,391.38 | 99,399,425.03 | 14,007,755.43 | 3,931,277.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,673,991.00 | 912,570.00 | 1,635,155.62 | 749,704.00 |
投资支付的现金 | | 220,000,000.00 | 1,200,000.00 | 126,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -21,205.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 11,973,546.25 | |
投资活动现金流出小计 | 4,673,991.00 | 220,912,570.00 | 14,787,496.83 | 126,949,704.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,239,599.62 | -121,513,144.97 | -779,741.40 | -123,018,427.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 125,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 125,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 528,000,000.00 | 250,000,000.00 | 1,348,000,000.00 | 120,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 528,000,000.00 | 250,000,000.00 | 1,473,000,000.00 | 120,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 748,000,000.00 | 140,000,000.00 | 1,903,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,493,400.06 | 89,327,034.35 | 175,621,847.27 | 144,775,699.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,500,000.00 | | 3,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 913,493,400.06 | 229,327,034.35 | 2,078,621,847.27 | 1,304,775,699.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -385,493,400.06 | 20,672,965.65 | -605,621,847.27 | -1,184,775,699.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 365,519,959.65 | 323,367,426.83 | 561,593,455.45 | 50,397,872.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 689,847,888.69 | 67,474,640.90 | 128,254,433.24 | 17,076,768.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,055,367,848.34 | 390,842,067.73 | 689,847,888.69 | 67,474,640.90 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期减少合并单位1家:
报告期内公司对全资子公司浙江经贸有限公司进行吸收合并,广宇经贸注销,故不再纳入合并报表范围。 |
董事长:王鹤鸣
广宇集团股份有限公司
2011年4月19日
合并所有者权益变动表
编制单位:广宇集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 498,600,000.00 319,921,622.25 65,613,801.88 351,678,196.93 553,281,574.57 1,789,095,195.63 498,600,000.00 319,921,622.25 56,970,783.32 233,920,981.64 433,171,499.68 1,542,584,886.89
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 498,600,000.00 319,921,622.25 65,613,801.88 351,678,196.93 553,281,574.57 1,789,095,195.63 498,600,000.00 319,921,622.25 56,970,783.32 233,920,981.64 433,171,499.68 1,542,584,886.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,113,273.34 153,432,773.56 -16,262,401.90 148,283,645.00 8,643,018.56 117,757,215.29 120,110,074.89 246,510,308.74
(一)净利润 219,399,958.41 -2,762,401.90 216,637,556.51 166,293,494.79 -1,389,925.11 164,903,569.68
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 219,399,958.41 -2,762,401.90 216,637,556.51 166,293,494.79 -1,389,925.11 164,903,569.68
(三)所有者投入和减少资本 125,000,000.00 125,000,000.00
1.所有者投入资本 125,000,000.00 125,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 11,113,273.34 -65,967,184.85 -13,500,000.00 -68,353,911.51 8,643,018.56 -48,536,279.50 -3,500,000.00 -43,393,260.94
1.提取盈余公积 11,113,273.34 -11,113,273.34 8,643,018.56 -8,643,018.56
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -54,846,000.00 -13,500,000.00 -68,346,000.00 -39,888,000.00 -3,500,000.00 -43,388,000.00
4.其他 -7,911.51 -7,911.51 -5,260.94 -5,260.94
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 498,600,000.00 319,921,622.25 76,727,075.22 505,110,970.49 537,019,172.67 1,937,378,840.63 498,600,000.00 319,921,622.25 65,613,801.88 351,678,196.93 553,281,574.57 1,789,095,195.63
母公司所有者权益变动表
编制单位:广宇集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 498,600,000.00 415,661,281.63 48,263,391.16 189,592,719.00 1,152,117,391.79 498,600,000.00 415,661,281.63 39,620,372.60 151,693,551.98 1,105,575,206.21
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 498,600,000.00 415,661,281.63 48,263,391.16 189,592,719.00 1,152,117,391.79 498,600,000.00 415,661,281.63 39,620,372.60 151,693,551.98 1,105,575,206.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 55,651,263.76 11,113,273.34 45,173,460.09 111,937,997.19 8,643,018.56 37,899,167.02 46,542,185.58
(一)净利润 111,132,733.43 111,132,733.43 86,430,185.58 86,430,185.58
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 111,132,733.43 111,132,733.43 86,430,185.58 86,430,185.58
(三)所有者投入和减少资本 55,651,263.76 55,651,263.76
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 55,651,263.76 55,651,263.76
(四)利润分配 11,113,273.34 -65,959,273.34 -54,846,000.00 8,643,018.56 -48,531,018.56 -39,888,000.00
1.提取盈余公积 11,113,273.34 -11,113,273.34 8,643,018.56 -8,643,018.56
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -54,846,000.00 -54,846,000.00 -39,888,000.00 -39,888,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 498,600,000.00 471,312,545.39 59,376,664.50 234,766,179.09 1,264,055,388.98 498,600,000.00 415,661,281.63 48,263,391.16 189,592,719.00 1,152,117,391.79