(上接D37版)
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 28,538,560.64 | 20,048,918.38 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,545,017,162.56 | 1,596,435,377.53 |
负债合计 | | 5,367,950,698.72 | 2,951,903,961.50 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 2,744,400,000.00 | 1,829,600,000.00 |
资本公积 | | 1,719,685,421.94 | 2,634,485,421.94 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 601,760,458.50 | 585,649,487.60 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 352,739,032.83 | 390,700,294.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,418,584,913.27 | 5,440,435,204.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 10,786,535,611.99 | 8,392,339,165.75 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,935,472,005.73 | 2,006,089,901.39 |
其中:营业收入 | | 1,935,472,005.73 | 2,006,089,901.39 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 827,793,805.86 | 754,735,443.30 |
其中:营业成本 | | 527,869,617.98 | 504,620,617.12 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 64,463,978.50 | 66,653,623.80 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 58,195,639.09 | 57,989,630.43 |
财务费用 | | 115,162,367.82 | 125,358,000.74 |
资产减值损失 | | 62,102,202.47 | 113,571.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -69,663,442.08 | -53,706,913.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -69,663,442.08 | -63,404,729.26 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,038,014,757.79 | 1,197,647,544.53 |
加:营业外收入 | | 4,513,151.63 | 2,771,452.95 |
减:营业外支出 | | 56,096,197.77 | 499,572.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 55,883,196.05 | 23,170.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 986,431,711.65 | 1,199,919,425.01 |
减:所得税费用 | | 270,739,989.10 | 319,003,678.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 715,691,722.55 | 880,915,746.53 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 528,859,103.17 | 660,309,562.08 |
少数股东损益 | | 186,832,619.38 | 220,606,184.45 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1927 | 0.2758 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1927 | 0.2758 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 528,859,103.17 | 660,309,562.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 186,832,619.38 | 220,606,184.45 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 704,172,873.58 | 666,714,382.83 |
减:营业成本 | | 184,279,971.08 | 145,655,529.81 |
营业税金及附加 | | 23,567,575.45 | 22,137,985.49 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 27,461,987.25 | 27,295,978.32 |
财务费用 | | 104,935,255.74 | 93,226,893.82 |
资产减值损失 | | -57,209.10 | 43,711.56 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -69,663,442.08 | -53,706,913.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -69,663,442.08 | -63,404,729.26 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 294,321,851.08 | 324,647,370.27 |
加:营业外收入 | | 3,491,134.00 | 3,026,894.06 |
减:营业外支出 | | 55,915,282.28 | 413,272.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 55,883,196.05 | 23,170.35 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 241,897,702.80 | 327,260,991.86 |
减:所得税费用 | | 80,787,993.78 | 96,245,765.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 161,109,709.02 | 231,015,226.74 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 161,109,709.02 | 231,015,226.74 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,909,613,566.68 | 1,961,969,997.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 33,093,473.02 | 30,815,720.57 |
经营活动现金流入小计 | | 1,942,707,039.70 | 1,992,785,717.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 159,495,308.51 | 156,489,735.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 97,417,935.57 | 89,568,259.55 |
支付的各项税费 | | 342,392,185.73 | 399,562,755.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 53,949,793.53 | 54,862,395.13 |
经营活动现金流出小计 | | 653,255,223.34 | 700,483,145.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,289,451,816.36 | 1,292,302,571.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 6,002,469.29 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,945,175.79 | 670,995.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 11,947,645.08 | 670,995.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,692,294,943.32 | 2,403,874,668.01 |
投资支付的现金 | | | 50,002,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 4,692,294,943.32 | 2,453,876,668.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -4,680,347,298.24 | -2,453,205,673.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 2,250,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 6,372,600,000.00 | 4,015,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 6,372,600,000.00 | 6,265,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,878,897,250.00 | 4,309,342,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 423,428,105.86 | 462,931,729.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 722,100.00 | 47,525,190.76 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,303,047,455.86 | 4,819,798,920.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,069,552,544.14 | 1,446,101,079.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -321,342,937.74 | 285,197,978.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 433,974,968.56 | 148,776,990.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 112,632,030.82 | 433,974,968.56 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 684,259,249.96 | 634,055,782.50 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,133,733.88 | 12,602,291.37 |
经营活动现金流入小计 | | 697,392,983.84 | 646,658,073.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,595,012.22 | 30,196,300.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,925,270.49 | 36,533,283.91 |
支付的各项税费 | | 111,937,233.19 | 120,840,436.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,185,174.37 | 20,711,769.77 |
经营活动现金流出小计 | | 212,642,690.27 | 208,281,790.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 484,750,293.57 | 438,376,282.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 6,002,469.29 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,786,364.00 | 417,970.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 11,788,833.29 | 417,970.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,515,627,747.82 | 1,233,107,696.28 |
投资支付的现金 | | | 50,002,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,515,627,747.82 | 1,283,109,696.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,503,838,914.53 | -1,282,691,726.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 2,250,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 2,930,000,000.00 | 2,870,100,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,970,000,000.00 | 5,190,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,933,897,250.00 | 3,519,852,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 337,075,517.78 | 424,750,752.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 722,100.00 | 47,525,190.76 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,271,694,867.78 | 3,992,127,943.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 698,305,132.22 | 1,198,472,056.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -320,783,488.74 | 354,156,613.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 397,194,390.65 | 43,037,777.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 76,410,901.91 | 397,194,390.65 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,829,600,000.0 | 2,634,487,745.50 | | | 585,649,487.60 | | 1,514,779,820.24 | | 1,370,388,396.97 | 7,934,905,450.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,829,600,000.00 | 2,634,487,745.50 | | | 585,649,487.60 | | 1,514,779,820.24 | | 1,370,388,396.97 | 7,934,905,450.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | 16,110,970.90 | | 329,788,132.27 | | 186,832,619.38 | 532,731,722.55 |
(一)净利润 | | | | | | | 528,859,103.17 | | 186,832,619.38 | 715,691,722.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 528,859,103.17 | | 186,832,619.38 | 715,691,722.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 16,110,970.90 | | -199,070,970.90 | | | -182,960,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,110,970.90 | | -16,110,970.90 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -182,960,000.00 | | | -182,960,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,744,400,000.00 | 1,719,687,745.50 | | | 601,760,458.50 | | 1,844,567,952.51 | | 1,557,221,016.35 | 8,467,637,172.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,479,600,000.00 | 783,185,036.26 | | | 562,547,964.93 | | 1,099,511,780.83 | | 1,149,782,212.52 | 5,074,626,994.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,479,600,000.00 | 783,185,036.26 | | | 562,547,964.93 | | 1,099,511,780.83 | | 1,149,782,212.52 | 5,074,626,994.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 350,000,000.00 | 1,851,302,709.24 | | | 23,101,522.67 | | 415,268,039.41 | | 220,606,184.45 | 2,860,278,455.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 660,309,562.08 | | 220,606,184.45 | 880,915,746.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 660,309,562.08 | | 220,606,184.45 | 880,915,746.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 350,000,000.00 | 1,851,302,709.24 | | | | | | | | 2,201,302,709.24 |
1.所有者投入资本 | 350,000,000.00 | 1,851,302,709.24 | | | | | | | | 2,201,302,709.24 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 23,101,522.67 | | -245,041,522.67 | | | -221,940,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,101,522.67 | | -23,101,522.67 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -221,940,000.00 | | | -221,940,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,829,600,000.00 | 2,634,487,745.50 | | | 585,649,487.60 | | 1,514,779,820.24 | | 1,370,388,396.97 | 7,934,905,450.31 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,829,600,000.00 | 2,634,485,421.94 | | | 585,649,487.60 | | 390,700,294.71 | 5,440,435,204.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,829,600,000.00 | 2,634,485,421.94 | | | 585,649,487.60 | | 390,700,294.71 | 5,440,435,204.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | 16,110,970.90 | | -37,961,261.88 | -21,850,290.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 161,109,709.02 | 161,109,709.02 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 161,109,709.02 | 161,109,709.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 16,110,970.90 | | -199,070,970.90 | -182,960,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,110,970.90 | | -16,110,970.90 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -182,960,000.00 | -182,960,000.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 914,800,000.00 | -914,800,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,744,400,000.00 | 1,719,685,421.94 | | | 601,760,458.50 | | 352,739,032.83 | 5,418,584,913.27 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | | | 562,547,964.93 | | 404,726,590.64 | 3,230,057,268.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | | | 562,547,964.93 | | 404,726,590.64 | 3,230,057,268.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 350,000,000.00 | 1,851,302,709.24 | | | 23,101,522.67 | | -14,026,295.93 | 2,210,377,935.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 231,015,226.74 | 231,015,226.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 231,015,226.74 | 231,015,226.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | 350,000,000.0 | 1,851,302,709.24 | | | | | | 2,201,302,709.24 |
1.所有者投入资本 | 350,000,000.00 | 1,851,302,709.24 | | | | | | 2,201,302,709.24 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 23,101,522.67 | | -245,041,522.67 | -221,940,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,101,522.67 | | -23,101,522.67 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -221,940,000.00 | -221,940,000.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,829,600,000.00 | 2,634,485,421.94 | | | 585,649,487.60 | | 390,700,294.71 | 5,440,435,204.25 |
法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
福建发展高速公路股份有限公司
董事长:
吴庭锵
二〇一一年四月十九日