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博深工具股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人李艳敏及会计机构负责人(会计主管人员)李继东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据本期较上期增加100,000元,原因为本期收销售客户银行承兑汇票10万元。 2.应收账款本期较上期增幅39.89%,原因为本期销售收入增长。 3.预付款项本期较上期增幅47.48%,原因为本期募集资金项目投资增长。 4.短期借款本期余额为60,000,000元,原因为公司本期从河北银行金桥支行贷款6000万元,贷款期限为一年。 5. 应交税费本期较上期增加4,241,739.59元,主要原因为母公司本期应交增值税350.26万元,上期增值税留抵。 6. 其他应付款本期较上期减少6,978,204.56元,原因为公司对普锐高(上海)机械工具有限责任公司的部分股权收购,是在本期支付的购股款6,340,110.34元。 7.长期借款本期余额为60,000,000元,原因为公司本期从华夏银行红旗支行贷款6000万元,贷款期限为三年。 8. 营业成本本期较上期增幅31.33%,主要原因为本期销售收入增长27.09%,本期原材料涨价、提高员工工资,导致成本增加。 9. 营业税金及附加本期较上期增幅50.30%,主要原因为本期应交增值税金额增加,同时2010年4月1日河北省地方教育费附加税率由1%增为2%。 10.销售费用本期较上期增幅39.58%,原因为本期公司国内外市场开拓力度加大,第一季度促销费用、展览费用大幅增加;同时扩大销售队伍,导致销售费用人工成本增加。 11.财务费用本期较上期减少2,720,952.06元,主要原因为本期募集资金存款利息减少,贷款利息支出增加。及本期由于汇率波动造成汇兑收益变动。 12.营业外支出本期较上期增加179,546.36 元,主要原因为本期公司向青少年发展基金会捐赠20万元教育基金。 13.所得税本期较上期增幅51.36%,原因为本期合并利润总额增幅20.83%,所得税率高的美国子公司利润大幅增长。 14.少数股东权益本期较上期减少62,585.69元,主要原因为本期较上期合并范围增加了博深普锐高(上海)工具有限公司,公司持有60%股权。 15.其他综合收益本期较上期减少645,945.73元,原因为本期汇率波动造成的外币报表折算差额变动。 16.收到税费返还本期较上期增幅102.99%,主要原因为公司本期收到的出口退税较上期增加。 17.收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增幅89.77%,主要原因为本期收到的政府资助较上期增加。 18.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增幅49.97%,主要原因为本期因公司产销量增加,购买原材料所支付的现金增加。 19.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增幅37.18%,主要原因为本期公司提高了员工的薪金水平,同时员工人数较上期也有增长 20.支付的各项税费现金本期较上期增幅163.68%,主要原因为本期公司销售收入增加,导致增值税及附加税金增加。 21. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期增加58,289.05元,原因为新增先进自动化设备,更新原有旧设备。 22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加25,749,990.48元,主要原因为本期募集资金项目投资力度加大。 23. 取得借款收到的现金本期为12,000万元,是公司本期新增银行贷款。 24. 偿还债务支付的现金本期为零,本期无偿还债务支出。 25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期减少46,212,737.9元,原因为上期分配股利5202万元,公司2010年度的股利于2011年4月11日分配。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 博深工具股份有限公司 法定代表人:陈怀荣 2011年4月19日 本版导读:
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