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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘文锋声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位:元 ■ 增减变动原因: ①应收账款期末较年初增长89.04%,原因系货款尚在信用期内,尚未收回。 ②预付账款期末较年初增长741.24%,主要原因系:本期收购北京市有色金属工业总公司、深圳市盈冠投资有限公司和冯志刚先生持有的北京中科镓英半导体有限公司股权,预付4,312.81万元的款项;其次,本年加大原料外购量,预付原料款4,123万元。 ③其他应收款期末较年初增长102.87%,主要原因系全资子公司东润进出口有限公司应收出口退税增加。 ④存货期末较年初增长62.12%,主要原因系本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司本年外购原料增加。 ⑤应交税费期末较年初减少38.83%,主要原因系本期交纳了上年度的所得税。 2、利润表项目 单位:元 ■ 增减变动原因: ①营业收入本期较上年同期增长29.96%,主要原因系本期销量和销售价格变动共同影响的结果。 ②营业成本本期较上年同期增长67.73%,高于营业收入的增长幅度,主要原因系:由于本期产品价格大幅度上涨,本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司加大了外购原料的比重,而上年同期未对外采购原料;其次,本期开采的锗矿品位0.043%,较上年同期的0.062%相比,下降了0.019个百分点。该等因素导致本期成本较上年同期大幅增长。 ③管理费用本期较上年同期增长33.94%,主要原因系:自上年8月份起,执行新的薪酬政策以及新增员工,导致本期薪酬较上年同期增加;其次,研发费用、税费、租赁费、中介机构费增加。 ④财务费用本期较上年同期减少283.72万元,主要原因系本期无银行贷款,上年同期有15,500万元银行贷款,导致本期利息支出减少141万元;其次,募集资金产生利息收入140万元。 ⑤营业外收入本期较上年同期增长93.07%,主要原因系收到的政府补助增加。 3、现金流量表项目 单位:元 ■ 增减变动原因: ①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流出8,253万元,主要原因系本期购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增加8,350.81万元。 ②投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流出4,496.51万元,主要原因系本期收购北京市有色金属工业总公司、深圳市盈冠投资有限公司和冯志刚先生持有的北京中科镓英半导体有限公司股权,预付4,312.81万元的款项。 ③筹资活动产生的现金流量净额,本期0元,上年同期流出3,684.87万元,原因系上年偿还贷款3,500万元、支付利息190.58万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011年1月17日,公司与比利时优美科光电材料公司(英文名:Umicore Electro-Optic materials,以下简称:优美科)签订采购合同,合同编号为:XWC110117。优美科以每公斤1075.56美元的价格向公司采购1000公斤区熔锗锭(纯度:99.999%,电阻率:19.5℃至20.5℃之间,大于等于50ohm)。此次采购金额总计1,075,560美元。合同约定:交货时间为2011年1月20日,交货地点为比利时布鲁塞尔,运输方式为空运;货到20个工作内日付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。 2、2011年2月12日,公司与优美科签订采购合同,合同编号为:DRWC110212。优美科以每公斤1252.50美元的价格向公司采购500公斤区熔锗锭(纯度:99.999%,电阻率:19.5℃至20.5℃之间,大于等于50ohm)。此次采购金额总计626,250.00美元。合同约定:交货时间为2011年2月15日,交货地点为比利时布鲁塞尔,运输方式为空运;货到20个工作日内付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。 3、2011年2月22日,公司与优美科签订采购合同,合同编号为:XWC110222。优美科以每公斤1252.50美元的价格向公司采购1000公斤区熔锗锭(纯度:99.999%,电阻率:19.5℃至20.5℃之间,大于等于50ohm)。此次采购金额总计1,252,500.00美元。合同约定:交货时间为2011年2月25日,交货地点为比利时布鲁塞尔,运输方式为空运;货到20个工作日内付款。目前双方已按该合同内容交货并付款。 4、2011年3月04日,公司与优美科签订采购合同,合同编号为:XWC110314。优美科以每公斤1368.13美元的价格向公司采购400公斤区熔锗锭(纯度:99.999%,电阻率:19.5℃至20.5℃之间,大于等于50ohm)。此次采购金额总计547,252.00美元。合同约定:交货时间为2011年3月9日左右,交货地点为比利时布鲁塞尔,运输方式为空运;货到20个工作日内付款。目前已按该合同内容交货。 5、2011年3月14日,公司与优美科签订采购合同,合同编号为:XWC110314。优美科以每公斤1368.13美元的价格向公司采购500公斤区熔锗锭(纯度:99.999%,电阻率:19.5℃至20.5℃之间,大于等于50ohm)。此次采购金额总计684,065.00美元。合同约定:交货时间为2011年3月18日左右,交货地点为比利时布鲁塞尔,运输方式为空运;货到20个工作日内付款。目前已按该合同内容交货。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 法定代表人: 包文东 二○一一年四月十九日 本版导读:
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