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广联达软件股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.4 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人及会计机构负责人何平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收账款期末余额为20,185,029.84元,较期初增加15,691,149.54元,增幅为349.17%,主要原因为销售大幅增长及合并范围变化所致; (2)应收利息期末余额为1,529,203.99元,较期初减少666,405.51元,降幅为30.35%,主要原因为银行结息所致; (3)其他应收款期末余额为6,646,533.26元,较期初增加2,396,689.85元,增幅为56.39%,主要原因为投标保证金、房租押金及备用金借款增加所致; (4)存货期末余额为1,365,716.49元,较期初增加329,929.57元,增幅为31.85%,主要原因为销售增长导致存货储备增加所致; (5)商誉期末余额为391,745,317.26元,较期初增加304,542,457.91元,增幅349.23%,原因为溢价收购上海兴安得力软件有限公司所致; (6)应付账款期末余额为2,546,030.33元,较期初增加1,718,300.57元,增幅为207.59%,主要原因为销售增加导致存货采购增加及固定资产采购款未及时结算所致; (7)预收款项期末余额为2,301,073.36元,较期初减少2,879,904.80元,降幅为55.59%,主要原因为期初预收账款本期结算所致; (8)应付职工薪酬期末余额为12,533,643.86元,较期初减少46,522,513.77元,降幅为78.78%,主要原因为本期支付上年计提职工薪酬所致; (9)应交税费期末余额为87,958,125.45元,较期初增加70,317,485.00元,增幅为398.61%,主要原因为股利分配及股权收购代扣个人所得税增加所致; (10)其他应付款期末余额为98,294,226.51元,较期初增加52,065,563.01元,增幅为112.63%,主要原因为应付股权收购款增加所致; (11)股本期末余额为270,000,000元,较期初增加90,000,000元,增幅为50%,主要原因为资本公积转增股本所致; (12)未分配利润期末余额为141,242,937.73元,较期初减少75,221,859.82元,主要原因为本期分配股利所致。 (13)营业收入本期金额为114,994,701.15元,较上年同期增长59,936,124.49元,增幅为108.86%,主要原因为销售策略得当、新产品销售、市场认知度提高所致; (14)营业成本本期金额为2,796,050.48元,较上年同期相比增长1,148,206.03元,增幅为69.68%,主要原因为销售增长带动成本增长所致; (15)营业税金及附加本期金额为2,127,068.46元,较上年同期增长1,145,503.79元,增幅为116.70%,主要原因为增值税及营业税增加所致; (16)销售费用本期金额为41,000,687.19元,较上年同期增长15,998,848.72元,增幅为63.99%,主要原因为人员数量及销售收入增长导致工资性费用增加所致; (17)管理费用本期金额为37,234,331.03元,较上年同期增长18,963,298.26元,增幅为103.79%,主要原因为研发投入、职工薪酬增长所致; (18)财务费用本期金额为-1,165,504.04元,较上年同期减少1,443,240.60元,降幅为519.64%,主要原因为本期定期存款利息收入较上期增长所致; (19)资产减值损失本期金额为726,045.56元,较上年同期增加570,944.47元,增幅为368.11%,主要原因为本期较上年同期应收款项增加导致计提坏账准备增加所致; (20)营业外收入本期金额5,678,030.51元,较上年同期减少2,586,752.48元,降幅为31.30%,主要原因为截止期末税务机关尚未办理本期增值税即征即退业务所致; (21)营业外支出本期金额为75,423.28元,较上年同期增长72,885.75元,增幅为2872.31%,主要原因为本期非流动资产处置损失增加所致; (22)所得税费用本期金额为5,187,602.84元,较上年同期增长3,473,938.79元,增幅为202.72%,主要原因为本期较上年同期利润大幅增长及纳税调减项目金额减少所致; (23)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-208,010,683.98元,较上年同期相比减少206,679,093.98元,降幅为15521.23%,主要原因为本期支付大额股权收购款及采购固定资产、无形资产增加所致; (24)筹资活动产生的现金流量净额为-97,669,610.82元,较上年同期相比减少97,669,610.82元,降幅为100%,原因为本期分配股利所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广联达软件股份有限公司 董事长:刁志中 二○一一年四月十九日 本版导读:
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