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北京数码视讯科技股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)严海云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末余额2806027.80元,较期初下降66.28%,主要原因为承兑汇票到期兑现所致。 2、在建工程期末余额4127178.32元,较期初增长176.46%,主要原因为公司位于北京顺义的数字产业园投入款及公司位于深圳的营销网点紫光楼装修款增加所致。 3、应付票据期末余额6489514.73元,较期初下降87.50%,主要原因为承兑汇票到期解付所致。 4、预收账款期末余额6637333.33元,较期初下降82.63%,主要原因为国家广播电影电视总局无线电台管理局预收款确认收入所致。 5、应付职工薪酬期末余额5953143.33元,较期初下降61.88%,主要原因为期初应付年终奖支付所致。 6、应交税费期末余额7674336.69元,较期初增长46.71%,主要原因为本期计提1季度企业所得税及2011年度房产税、土地使用税。 7、营业收入本期金额为104159563.12元,同比增长100.82%,具体原因如下: ①公司市场规模扩大; ②国家广播电影电视总局无线电台管理局总计25283248元的预收款确认收入; 8、销售费用本期金额为18931733.53元,管理费用本期金额为21734051.29元,分别同比增长147.38%、61.78%,主要原因为公司加强市场营销网络建设,加大市场营销力度,导致销售费用增加所致; 9、资产减值损失本期金额4658530.75元,同比增幅700.03%,主要原因为 ①应收账款增加所致; ②应收账款账龄增加导致计提比例相应增加; 10、财务费用本期金额-1709797.07元,同比增幅1132.23%,主要原因为募集资金到位银行存款利息收入大幅增加所致; 11、营业外收入本期金额5189239.38元,同比下降70%,主要原因为上年同期确认公司位于北京顺义的数字电视产业园土地补贴收入所致; 12、经营活动产生的现金净流量净额本期为-68183246.76元,同比下降86.68%,具体原因如下: ①经营活动现金流入同比涨幅33.31%。其中销售商品、提供劳务收到的现金56897619.83元,同比增长31.24%,主要原因为回款同比增长所致;收到的其他经营活动有关的现金同比增幅224.41%,主要原因为报告期内收到工程保质金所致; ②经营活动现金流出同比涨幅56.08%。其中购买商品接受劳务支付的现金同比增长33.84%,主要原因为上年度承兑汇票到期解付所致;支付给只职工及为职工支付的现金同比增长71.08%,主要原因为报告期内发放2010年度年终奖所致;支付的各项税费同比增长53.10%,主要原因为销售收入同比增长导致相应税费增长所致;支付的其他经营活动有关的现金同比增长110.56%,主要原因为由于营销网络的扩大导致报告期内借款增加所致。 13、加权平均净资产收益率报告期为2.02%,同比下降5.51%,主要原因为由于募集资金到位导致加权平均净资产大幅增加所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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