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广东巨轮模具股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增长39.70%,主要是随着公司新产品获市场认可,订单数量大幅增加,为满足液压式硫化机生产及项目扩产的资金需求,公司通过向银行借款增加项目资金储备。 2、其他应收款较年初增长33.55%,主要是本期公司进口业务增加,支付进口货物保证金增加、转入海关暂收税款户款项尚未结算及根据国家政策计算应收出口退税款增加所致。 3、存货较年初增长33.55%,主是是公司扩大生产规模,订单增加,各种备料和在制品增多。 4、在建工程较年初增长38.23%,主要是公司因生产发展需要增加部分厂房设备投入。 5、短期借款较年初增长30.84%,主要是随着公司主要新产品获市场认可,订单数量大幅增加,为满足液压式硫化机生产及项目扩产的资金需求,公司通过向银行借款增加项目资金储备。 6、应付票据较年初增长139.33%,主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度,以开立银行承兑汇票的方式支付供应商款项。 7、应付帐款较年初增长58.47%,主要是公司主导产品订单增加,产品供不应求,原材料采购量相应增加,结算货款也有所增加。 8、应付利息较年初增长37.18%,主要是公司银行借款增加及贷款利率有所提高所致。 9、主营业务收入较上年同期增长43.14%,主要是公司主导产品持续稳定增长,硫化机产能得以释放。 10、主营业务成本较上年同期增长51.67%,主要是随着各类主导产品销售收入增长及结构比例增长变化,硫化机产品所占销售比例明显增加,产品综合成本有所增长。 11、营业税金及附加较年初下降68.58%,主要是公司根据生产实际情况,增加原材料采购量等,本期申请抵扣进项税有所增加,应计缴增值税较上年同期有所减少。 12、财务费用较去年同期增长142.25%,主要是公司银行借款增加及贷款利率有所提高所致。 13、所得税费用较去年同期增长112.99%,主要是公司本期享受高新技术企业所得税优惠税率15%政策已到期,复审尚未开始,本期所得税率暂按25%计缴。 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降158.56%,本期公司货款回笼正常,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降较多的原因主要是客户多采用银行承兑汇票进行结算,且报告期部份已贴现未到期,现金流入相对变动额较上年同期有所减少,令公司订单较多,生产旺盛,支付材料款较多,现金流出量较上年同期有所增长,综合现金净流量较上年同期减少。 15、投资活动产生的现金净流量较上年同期增长42.14%,主要是公司厂房主体建设已基本完成,设备进入调试阶段,新的项目尚未全面开始建设,投入有所减少。 16、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长35.25%,主要是本期为满足液压式硫化机生产及项目扩产的资金需求,公司通过向银行借款增加项目资金储备,筹资活动产生的流入与筹资产生的现金流出量相对净额大于上年同期。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广东巨轮模具股份有限公司 董事长:吴潮忠 二0一一年四月二十一日 本版导读:
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