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安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:元) ■ 变动原因: 1、应收账款期末余额较年初余额增加139.69%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,其外销产品货款回笼期较长所致; 2、预付账款期末余额较年初余额增加239.50%,主要系报告期内预付供应商原料款,供应商来料待分选,未开票结算所致; 3、应收利息期末余额较年初余额减少68.27%,主要系报告期内定期存单到期利息收回所致; 4、其他应收款期末余额较年初余额增加177.92%,主要系报告期内期货经纪公司的期货保证金余额增加所致; 5、其他流动资产期末余额较年初余额减少42.71%,主要系报告期末未结算的铜期货套期合约减少所致; 6、在建工程期末余额较年初余额增加42.05%,主要系报告期内继续建设员工宿舍楼项目所致; 7、无形资产期末余额较年初余额增加31.20%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,增加土地使用权所致; 8、短期借款期末余额较年初余额增加46.42%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,增加银行借款所致; 9、应付账款期末余额较年初余额增加274.01%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,以及期末供应商来料待分选,暂估入帐所致; 10、预收账款本期末余额较年初余额增加98.59%,主要系报告期末产品销售价格较年初上涨,客户预付订货款所致; 11、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少41.13%,主要系报告期支付上年度计提的年终奖金所致; 12、应交税费期末余额较年初余额增加20,721,125.58元,主要系报告期末尚未抵扣的进项税额减少及应交企业所得税增加所致; 13、应付利息期末余额较年初余额增加87.83%,主要系报告期内银行借款增加以及银行利率上升所致; 14、其他应付款期末余额较年初余额增加35.24%,主要系报告期内收购鑫古河金属(无锡)有限公司,增加尚未结算的水电费和运费所致; 15、其他流动负债期末余额较年初余额减少87.52%,主要系报告期末未结算的铜期货套期合约减少所致; 16、少数股东权益期末余额较年初余额增加3415.64%,主要系报告期确认本公司子公司鑫古河少数股东权益所致。 3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:元) ■ 变动原因: 1、营业税金及附加本期较上年同期减少44.75%,主要系报告期内应缴增值税减少所致; 2、资产减值损失本期较上年同期增加108.25%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,其应收账款余额较大导致计提的坏账准备增加所致; 3、公允价值变动收益本期较上年同期增加804.50%,主要系报告期末持有的满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货(铜)合约公允价值变动所致; 4、投资收益本期较上年同期减少123.26%,主要系本报告期不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货(铜)合约平仓损失所致; 5、营业外收入本期较上年同期增加1116.89%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,形成合并收益所致; 6、营业外支出本期较上年同期增加了2041.00%,主要系本报告期内处置部分到期固定资产所致; 7、所得税费用本期较上年同期增加了120.64%,主要系本报告期生产经营利润增加所致。 3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:元) ■ 变动原因: 1、收到的税费返还本期较上年同期减少49.64%,主要系本公司子公司鑫源物资回收公司税费返还款减少所致; 2、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少94.68%,主要系本期政府补助款减少所致; 3、支付的各项税费本期较上年同期减少59.39%,主要系主要系本期上缴增值税减少所致; 4、支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加92.06%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,增加其用现金支付的相关费用所致; 5、收回投资收到的现金本期较上年同期增加1625.07%,主要系本期收回部分期货保证金所致; 6、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加284.03%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,合并日鑫古河金属(无锡)有限公司持有的现金大于本公司支付的现金的差额计入本科目所致; 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少46.65%,主要系本期支付购买固定资产的现金较上期较少所致; 8、投资支付的现金本期较上年同期增加195.95%,主要系本期支付期货保证金所致; 9、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加39,825,520.00元,主要系本公司子公司鑫古河金属(无锡)有限公司收到增资款所致; 10、取得借款收到的现金本期较上年同期增加212.20%,主要系报告期内新增合并鑫古河金属(无锡)有限公司财务报表,增加银行借款所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经2010 年10月10日公司四届十七次董事会和2011年1月24日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于收购古河金属(无锡)有限公司股权及对其增资扩股的议案》,同意公司受让古河电气工业株式会社持有的古河金属(无锡)有限公司60%的股权,交易金额参考《审计报告》和《评估报告》,经当事方协商一致,确定股权转让价款为人民币1,680万元。同时,公司和古河电工约定在本次股权转让的同时,完成对无锡古河的增资扩股,双方对无锡古河按持股比例进行总额等值人民币10,000万元的增资,公司投入增资款人民币6,000万元。@2011年1月31日,原古河金属(无锡)有限公司完成工商变更登记,更名为鑫古河金属(无锡)有限公司。报告期内纳入公司合并报表范围。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经2011年4月7日公司五届四次董事会审议通过利润分配预案,以2010年末公司总股本44950万股为基数,每10股派发现金红利0.50 元(含税),不进行资本公积金转增股本,尚需报2011年5月6日公司2010年年度股东大会批准。 安徽鑫科新材料股份有限公司 法定代表人:周瑞庭 2011年4月21日 本版导读:
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