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江苏维尔利环保科技股份有限公司2011第一季度报告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李月中、主管会计工作负责人宗韬及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 1、报告期末货币资金为 760,937,968.34元,较年初增长899.73%,主要是公司报告期内收到募集资金所致。 2、报告期末应收账款为 89,216,164.06元,较年初增长30.80%,主要是公司环保工程收入与客户尚未办理完成结算收款手续所致。 3、报告期末预付账款为32,051,672.08元,较年初增长53.90%,主要是本期新开工项目较多导致采购增加所致。 4、报告期末固定资产为 32,659,417.05元,较年初增长1004.10%,主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。 5、报告期末在建工程为 2,806,344.67元,较年初减少86.43%,主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。 6、报告期末应付票据为 417,429.00元,较年初减少95.39%,主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。 7、报告期末应付职工薪酬为810,791.01元,较年初增加47.87%,主要是公司期末人员增加所致。 8、报告期末应交税费为9,579,373.69元,较年初增加34.11%,主要是应交增值税增加所致。 3.1.2利润表项目大幅变动情况和原因说明 1、报告期营业收入为62,387,800.79元,较上年同期增长62.02%,主要原因是本季度工程项目收入结算较上年同期大幅增长,导致本期营业收入和净利润较上年一季度有较大幅度增长。 2、报告期营业成本为36,114,631.00元,较上年同期增长49.98%,主要原因是本季度营业收入大幅增长,营业成本增长幅度低于收入增长幅度主要原因是本季度结算收入的大中型垃圾渗滤液项目毛利较高。 3、报告期营业税金及附加为1,715,621.45元,较上年同期增长125.94%,主要原因是本季度营业收入大幅增长,营业税金及附加高于收入增长幅度主要原因是上年同期可抵扣分包营业额较大,导致上年计提的营业税较少。 4、报告期销售费用为 2,754,064.19 元,较上年同期增长67.15%,主要原因是公司经营规模扩大,市场人员和营销活动增加所致。 5、报告期管理费用为 9,992,895.27元,较上年同期增长113.76%,主要原因是公司本季度上市相关费用发生177.91万元,扣除上市相关费用后管理费用实际增幅为75.70%,主要是研发投入增加及发放2010年年终奖所致。 6、报告期财务费用为 515,240.14元,较上年同期增长470.42%,主要原因是本期利息支出大幅增长。 7、报告期营业外支出为 15,088.60元,较上年同期增长229.37%,主要原因是上年同期基数较低。 8、报告期所得税费用为 1,610,037.16元,较上年同期增长47.72%,主要原因是本期利润总额增加。 3.1.3现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金为246,086.62元,较上年同期减少89.16%,主要原因系上年同期收到退回投标保证金金额较大。 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 44,292,122.08元,较上年同期增加50.01%,主要原因系本期新开工项目较多导致采购预付款增加所致。 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为6,843,683.23元, 较上年同期增加134.74%,主要原因系人员规模扩大及发放2010年年终奖所致。 4、支付其他与经营活动有关的现金为7,141,126.01元,较上年同期增加90.65%,主要原因系支付的投标保证金、个人借款和费用支出增加。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 7,594,818.31元,较上年同期增加50.20%,主要原因系本期募集资金投资项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”投资增加。 6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金为8,325,212.84元,增长158.34%,主要原因是报告期内收回保函保证金金额较大。 7、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 736,458.31 元,减少92.78%,主要原因是上年同期现金分红9,925,000.00元。
3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 本版导读:
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