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潜能恒信能源技术股份有限公司2011第一季度报告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金余额较年初增长975%,主要原因是公司报告期内收到募集资金777,121,313.62元; 2、预付账款余额较年初增长120%,主要原因是公司报告期内支付经营活动所需的订货款; 3、其他应收款余额较年初增长442.93%,主要原因是公司报告期内支付新疆塔里木办公楼装修押金; 4、固定资产净额较年初增长48.99%,主要原因是公司购置北辰首座大厦房产; 5、应付职工薪酬期末余额较年初增长260.64%,主要原因是公司报告期计提的3月份的工资尚未发放; 6、其他应付款余额较年初增长67924.3%,主要原因是本期增加尚未支付的上市费用; 7、股本较年初增长33.33%,主要原因是报告期内公司公开发行股票2,000万股; 8、资本公积较年初增长2300.08%,主要原因是报告期公司公开发行股票,产生的股本溢价计入资本公积; 9、外币报表折算差额较年初增长86.02%,主要原因是公司境外子公司财务报表折算汇率差额增加; 二、损益表项目 1、营业收入较上年同期增长35.25%,主要原因是公司提高核心竞争力和加大市场开发力度,使技术服务收入保持稳健的增长率; 2、营业成本较上年同期增长124.81%,主要原因是:(1)公司大力引进高科技人才,公司人数由上年同期53人增加至报告期87人;(2)公司报告期项目奖金增加。 3、营业税金及附加较上年同期增长35.25%,主要原因是报告期公司营业收入增加; 4、财务费用较上年同期降低1897.36%,主要原因是报告期公司银行存款利息收入增加; 5、资产减值损失较上年同期降低67.06%,主要原因是坏账准备转回; 6、营业外收入较上年同期增长 62,083.14 元,主要原因是上年收到的重大项目补助资金确认递延收益,本期结转营业外收入; 7、所得税费用较上年同期增长33.44%,主要原因是报告期公司利润总额增加; 三、现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期降低35.13%,主要原因是报告期公司经营的项目结算周期长; 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低38.77%,主要原因是上年同期收到促进非公有制经济及中小企业发展专项资金; 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低41.59%,主要原因是上年同期支付项目完成阶段评审费。 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长268.40%,主要原因是(1)公司员工人数由上年同期53人增加至本期87人;(2)公司报告期项目奖金增加。 5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长39.85%,主要原因是公司支付经营所需的订货款; 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长129.88%,主要原因是报告期公司购置北辰首座大厦房产。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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