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山东宝莫生物化工股份有限公司2011第一季度报告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 单位:人民币 元 (1)报告期末,货币资金较年初减少11.02%,主要是公司项目资金投入增加所致; (2)报告期末,应收票据较年初减少76.06%,主要是公司以应收票据支付货款所致; (3)报告期末,应收账款较年初增加160.45%,主要是公司与中石化2011年上半年采购协议签署后,结算手续正在办理; (4)报告期末,预付账款较年初增加160.75%,主要是增加原材料采购所致; (5)报告期末,存货较年初增加17.94%,主要是库存商品增加所致; (6)报告期末,在建工程较年初增加35.34%,主要是募投项目投入增加所致; (7)报告期末,短期借款较年初增加40,000,000.00元,主要是因公司采购原材料临时增加银行短期借款所致; (8)报告期末,应交税金较年初增加90.52%,主要是报告期内增值税及企业所得税增加所致; (9)报告期末,未分配利润较年初增加16.19%,主要是公司当期实现净利润增加所致; 二、利润表项目 单位:人民币 元 (1)报告期,营业收入较上年同期增加17.09%,主要是公司产品销量增加所致; (2)报告期,营业成本较上年同期增加21.54%,主要是公司原辅材料价格上涨所致; (3)报告期,销售费用较上年同期增加52.05%,主要是公司加大营销投入,相关费用也随之增加; (4)报告期,管理费用较上年同期增加27.36%,主要是无形资产以及土地使用税增加所致; (5)报告期,财务费用较上年同期减少162.66%,主要是公司短期借款减少及募集资金利息收入增加所致; (6)报告期,营业外收入较上年同期增加800,000.00元,原因是公司收到的政府项目扶持资金; 三、现金流量表项目 单位:人民币 元 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.92%,主要是报告期公司与中石化结算手续正在办理所致; (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少353.69%,主要是公司募投项目投入增加所致; (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.63%,主要是公司为满足流动资金需求增加借款所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事长:夏春良 二O一一年四月二十日 本版导读:
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