2010年度报告摘要
(上接D60版)
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对２０１０年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
财务报告 |
是 |
审计意见 |
标准无保留审计意见 |
审计报告编号 |
大信审字（２０１１）第２－００６６号 |
审计报告标题 |
审计报告 |
审计报告收件人 |
湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东 |
引言段 |
我们审计了后附的湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 |
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 |
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 |
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 |
|
审计机构名称 |
大信会计师事务有限公司 |
审计机构地址 |
北京海淀区知春路一号学院国际大厦１５层 |
审计报告日期 |
２０１１年０４月２０日 |
注册会计师姓名 |
王知先 夏红胜 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位： ２０１０年１２月３１日 单位：元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
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|
货币资金 |
５０１，６６４，７６７．４７ |
４８４，０３４，０５６．９７ |
１２１，２７２，１７７．６８ |
１００，２８５，６５０．５２ |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
|
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应收票据 |
|
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|
应收账款 |
３３，４２２，９７８．２０ |
３３，４２２，９７８．２０ |
４０，７５５，１０６．０４ |
３６，３１５，０８６．５８ |
预付款项 |
２４，４７０，６８５．０９ |
２４，４７０，６８５．０９ |
４，３３７，１６８．６１ |
４，２８６，２０４．９３ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
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应收利息 |
１，６６７，２２５．００ |
１，６６７，２２５．００ |
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
２２８，８９１．３６ |
２２８，３１８．３４ |
２，１８７，２０７．９２ |
２，１８６，５３０．３３ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
２５，７９０，９１４．１７ |
２４，７９１，２９８．７８ |
９，１５６，６２３．５４ |
９，１５６，６２３．５４ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
５８７，２４５，４６１．２９ |
５６８，６１４，５６２．３８ |
１７７，７０８，２８３．７９ |
１５２，２３０，０９５．９０ |
非流动资产： |
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发放委托贷款及垫款 |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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|
长期应收款 |
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长期股权投资 |
|
５，０００，０００．００ |
|
５，０００，０００．００ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
４１，６１１，９０３．４０ |
４１，２９８，１１３．７８ |
３７，４５８，９０１．０７ |
３７，０７４，５８２．２３ |
在建工程 |
２０，３４７，２３６．７４ |
２０，３４７，２３６．７４ |
６，１３７，０３０．２１ |
６，１３７，０３０．２１ |
工程物资 |
|
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|
固定资产清理 |
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|
生产性生物资产 |
|
|
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|
油气资产 |
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|
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|
无形资产 |
８，２８７，６２５．７２ |
８，２８７，６２５．７２ |
８，４７１，２８１．８８ |
８，４７１，２８１．８８ |
开发支出 |
８，２５６，９２３．３９ |
８，２５６，９２３．３９ |
４，１９７，８５２．０６ |
４，１９７，８５２．０６ |
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
１，３３５，１４０．４４ |
１，３３５，１４０．４４ |
１，４１７，３０３．００ |
１，４１７，３０３．００ |
递延所得税资产 |
８００，４４６．４７ |
８００，２１７．７９ |
８６３，７９２．０６ |
８６０，４４４．８０ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
８０，６３９，２７６．１６ |
８５，３２５，２５７．８６ |
５８，５４６，１６０．２８ |
６３，１５８，４９４．１８ |
资产总计 |
６６７，８８４，７３７．４５ |
６５３，９３９，８２０．２４ |
２３６，２５４，４４４．０７ |
２１５，３８８，５９０．０８ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
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|
向中央银行借款 |
|
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|
吸收存款及同业存放 |
|
|
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|
拆入资金 |
|
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|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
５６，６６８，６５０．００ |
５０，４５６，０００．００ |
５８，７４６，８００．００ |
４５，５６６，０００．００ |
应付账款 |
２，１１１，４８７．４８ |
２，１１１，４８７．４８ |
１，８６０，７２８．７７ |
１，８６０，７２８．７７ |
预收款项 |
６，４０４，５１０．０３ |
６，４０４，５１０．０３ |
１２９，９８１．１５ |
１２９，９８１．１５ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
|
８，０７６．８３ |
|
应交税费 |
２，８５４，３３０．６０ |
２，９７９，３９５．５０ |
１，０４２，６０２．６４ |
９３２，０５６．２３ |
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
３，３４０，１５０．４８ |
３，２４３，５６２．２８ |
３，７７３，８５３．２３ |
３，５５１，８０７．５４ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
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代理买卖证券款 |
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|
代理承销证券款 |
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|
一年内到期的非流动负债 |
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|
其他流动负债 |
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|
流动负债合计 |
７１，３７９，１２８．５９ |
６５，１９４，９５５．２９ |
６５，５６２，０４２．６２ |
５２，０４０，５７３．６９ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
２０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
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|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
１８，７９５．０４ |
１８，７９５．０４ |
３５，４５５．５７ |
３５，４５５．５７ |
其他非流动负债 |
４，８８５，０００．００ |
４，８８５，０００．００ |
５，５５０，０００．００ |
５，５５０，０００．００ |
非流动负债合计 |
４，９０３，７９５．０４ |
４，９０３，７９５．０４ |
２５，５８５，４５５．５７ |
２５，５８５，４５５．５７ |
负债合计 |
７６，２８２，９２３．６３ |
７０，０９８，７５０．３３ |
９１，１４７，４９８．１９ |
７７，６２６，０２９．２６ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
６０，０００，０００．００ |
６０，０００，０００．００ |
４５，０００，０００．００ |
４５，０００，０００．００ |
资本公积 |
４４２，００７，７２１．３０ |
４４２，００７，７２１．３０ |
２９，６２３，６９５．３０ |
２９，６２３，６９５．３０ |
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
１１，０３３，３３４．８７ |
１１，０３３，３３４．８７ |
６，７６３，８８６．５６ |
６，７６３，８８６．５６ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
７８，５６０，７５７．６５ |
７０，８００，０１３．７４ |
６３，７１９，３６４．０２ |
５６，３７４，９７８．９６ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
５９１，６０１，８１３．８２ |
５８３，８４１，０６９．９１ |
１４５，１０６，９４５．８８ |
１３７，７６２，５６０．８２ |
少数股东权益 |
|
|
|
|
所有者权益合计 |
５９１，６０１，８１３．８２ |
５８３，８４１，０６９．９１ |
１４５，１０６，９４５．８８ |
１３７，７６２，５６０．８２ |
负债和所有者权益总计 |
６６７，８８４，７３７．４５ |
６５３，９３９，８２０．２４ |
２３６，２５４，４４４．０７ |
２１５，３８８，５９０．０８ |
９．２．２ 利润表
编制单位： ２０１０年１－１２月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
２５２，１４４，０７４．１３ |
２３５，８３４，０８８．４５ |
２３２，５４３，３１３．５７ |
２１３，６４９，２２８．０９ |
其中：营业收入 |
２５２，１４４，０７４．１３ |
|
２３２，５４３，３１３．５７ |
|
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
２１５，８４１，９０１．３２ |
１９９，９３８，７１４．６１ |
２０１，５８６，１５３．１５ |
１８２，７２７，２００．６５ |
其中：营业成本 |
２０６，１４０，６６４．１９ |
１９０，４８１，３７７．８７ |
１９２，３５２，１８５．４０ |
１７４，０６７，０４８．８２ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
２８３，４４０．１３ |
２６１，１１６．６８ |
６５９，２０５．３１ |
６０５，０８９．２２ |
销售费用 |
４，０１０，２３７．６１ |
３，８６５，２６３．８１ |
３，２８５，７９１．４３ |
３，１６０，１７２．０８ |
管理费用 |
１２，６０５，３５１．９９ |
１２，２２８，６３７．５３ |
６，１２６，２８７．４５ |
５，６９２，３０４．５９ |
财务费用 |
－７，１５８，２８３．７５ |
－６，８８０，４８４．６２ |
－９３３，３１４．１２ |
－８７１，１３２．６７ |
资产减值损失 |
－３９，５０８．８５ |
－１７，１９６．６６ |
９５，９９７．６８ |
７３，７１８．６１ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
１，４１３，６０１．８７ |
７０３，９９０．７３ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
３６，３０２，１７２．８１ |
３５，８９５，３７３．８４ |
３２，３７０，７６２．２９ |
３１，６２６，０１８．１７ |
加：营业外收入 |
１４，５０６，７６３．１９ |
１４，３５８，３０７．１９ |
１３，４６０，０００．００ |
１３，４６０，０００．００ |
减：营业外支出 |
１７８，７５１．０２ |
１７８，７５１．０２ |
２２１，１３３．００ |
２２１，１３３．００ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
５０，６３０，１８４．９８ |
５０，０７４，９３０．０１ |
４５，６０９，６２９．２９ |
４４，８６４，８８５．１７ |
减：所得税费用 |
７，５１９，３４３．０４ |
７，３８０，４４６．９２ |
６，７９４，５０７．４５ |
６，６０６，６３４．８０ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
４３，１１０，８４１．９４ |
４２，６９４，４８３．０９ |
３８，８１５，１２１．８４ |
３８，２５８，２５０．３７ |
归属于母公司所有者的净利润 |
４３，１１０，８４１．９４ |
４２，６９４，４８３．０９ |
３８，８１５，１２１．８４ |
３８，２５８，２５０．３７ |
少数股东损益 |
|
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．７５ |
|
０．８６ |
|
（二）稀释每股收益 |
０．７５ |
|
０．８６ |
|
七、其他综合收益 |
|
|
|
|
八、综合收益总额 |
４３，１１０，８４１．９４ |
４２，６９４，４８３．０９ |
３８，８１５，１２１．８４ |
３８，２５８，２５０．３７ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
４３，１１０，８４１．９４ |
４２，６９４，４８３．０９ |
３８，８１５，１２１．８４ |
３８，２５８，２５０．３７ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位： ２０１０年１－１２月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
３０５，２８６，８６４．２３ |
２８１，８６２，８３９．０７ |
２２１，６４２，６６４．４４ |
２０４，１３２，９８０．９７ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
８，６４２，０４６．８８ |
８，５７４，２６９．０９ |
２，７０９，７７７．７１ |
２，４６５，９４１．８２ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
２２，５２４，９５２．６８ |
２１，９９４，１５３．１４ |
２５，０２５，４７０．６９ |
２４，６５０，１６０．４２ |
经营活动现金流入小计 |
３３６，４５３，８６３．７９ |
３１２，４３１，２６１．３０ |
２４９，３７７，９１２．８４ |
２３１，２４９，０８３．２１ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
２７２，９４１，１０８．９０ |
２４８，８０３，９２２．８８ |
１７６，７２０，７０６．２７ |
１６３，９００，５０２．６７ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
８，７７８，８７７．８０ |
８，５６７，９６７．１９ |
５，６２４，９１３．６１ |
５，３５０，３８０．１１ |
支付的各项税费 |
８，４３６，１１２．３５ |
８，１６３，８７６．９５ |
９，６１９，８７６．１８ |
９，３００，０７２．０６ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
１２，１５６，００２．７２ |
１１，８７８，７６５．６０ |
４，７２３，３９３．６３ |
４，４３０，１６０．１９ |
经营活动现金流出小计 |
３０２，３１２，１０１．７７ |
２７７，４１４，５３２．６２ |
１９６，６８８，８８９．６９ |
１８２，９８１，１１５．０３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
３４，１４１，７６２．０２ |
３５，０１６，７２８．６８ |
５２，６８９，０２３．１５ |
４８，２６７，９６８．１８ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
１，４１３，６０１．８７ |
７０３，９９０．７３ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
３９，７８２．００ |
３９，７８２．００ |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
３９，７８２．００ |
３９，７８２．００ |
１，４１３，６０１．８７ |
７０３，９９０．７３ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
３４，７４１，５０４．２３ |
３４，７３１，６０４．２３ |
１８，９７５，４１２．８９ |
１８，９５５，２１２．８９ |
投资支付的现金 |
|
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
３４，７４１，５０４．２３ |
３４，７３１，６０４．２３ |
１８，９７５，４１２．８９ |
１８，９５５，２１２．８９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－３４，７０１，７２２．２３ |
－３４，６９１，８２２．２３ |
－１７，５６１，８１１．０２ |
－１８，２５１，２２２．１６ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
４３３，２８０，２００．００ |
４３３，２８０，２００．００ |
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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４０，０００，０００．００ |
４０，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
４３３，２８０，２００．００ |
４３３，２８０，２００．００ |
４０，０００，０００．００ |
４０，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
２０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
２４，２３４，０００．００ |
２４，２３４，０００．００ |
５，７７８，２７０．００ |
５，７７８，２７０．００ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
６，８５０，０００．００ |
６，８５０，０００．００ |
１０８，０６４．５２ |
１０８，０６４．５２ |
筹资活动现金流出小计 |
５１，０８４，０００．００ |
５１，０８４，０００．００ |
５５，８８６，３３４．５２ |
５５，８８６，３３４．５２ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
３８２，１９６，２００．００ |
３８２，１９６，２００．００ |
－１５，８８６，３３４．５２ |
－１５，８８６，３３４．５２ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
３８１，６３６，２３９．７９ |
３８２，５２１，１０６．４５ |
１９，２４０，８７７．６１ |
１４，１３０，４１１．５０ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
１０７，４２８，５２７．６８ |
９１，１１２，９５０．５２ |
８８，１８７，６５０．０７ |
７６，９８２，５３９．０２ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
４８９，０６４，７６７．４７ |
４７３，６３４，０５６．９７ |
１０７，４２８，５２７．６８ |
９１，１１２，９５０．５２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表
(表附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
(表附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖北鼎龙化学股份有限公司
法定代表人：朱双全
２０１１年４月２０日
合并所有者权益变动表
编制单位： ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ６３，７１９，３６４．０２ １４５，１０６，９４５．８８ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ２，９３８，０６１．５２ ３３，２３０，０６７．２２ １１０，７９１，８２４．０４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ６３，７１９，３６４．０２ １４５，１０６，９４５．８８ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ２，９３８，０６１．５２ ３３，２３０，０６７．２２ １１０，７９１，８２４．０４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４，２６９，４４８．３１ １４，８４１，３９３．６３ ４４６，４９４，８６７．９４ ３，８２５，８２５．０４ ３０，４８９，２９６．８０ ３４，３１５，１２１．８４
（一）净利润 ４３，１１０，８４１．９４ ４３，１１０，８４１．９４ ３８，８１５，１２１．８４ ３８，８１５，１２１．８４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４３，１１０，８４１．９４ ４３，１１０，８４１．９４ ３８，８１５，１２１．８４ ３８，８１５，１２１．８４
（三）所有者投入和减少资本 １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４２７，３８４，０２６．００
１．所有者投入资本 １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４２７，３８４，０２６．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，２６９，４４８．３１ －２８，２６９，４４８．３１ －２４，０００，０００．００ ３，８２５，８２５．０４ －８，３２５，８２５．０４ －４，５００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，２６９，４４８．３１ －４，２６９，４４８．３１ ３，８２５，８２５．０４ －３，８２５，８２５．０４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００ －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６０，０００，０００．００ ４４２，００７，７２１．３０ １１，０３３，３３４．８７ ７８，５６０，７５７．６５ ５９１，６０１，８１３．８２ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ６３，７１９，３６４．０２ １４５，１０６，９４５．８８
母公司所有者权益变动表
编制单位： ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ５６，３７４，９７８．９６ １３７，７６２，５６０．８２ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ２，９３８，０６１．５２ ２６，４４２，５５３．６３ １０４，００４，３１０．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ５６，３７４，９７８．９６ １３７，７６２，５６０．８２ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ２，９３８，０６１．５２ ２６，４４２，５５３．６３ １０４，００４，３１０．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４，２６９，４４８．３１ １４，４２５，０３４．７８ ４４６，０７８，５０９．０９ ３，８２５，８２５．０４ ２９，９３２，４２５．３３ ３３，７５８，２５０．３７
（一）净利润 ４２，６９４，４８３．０９ ４２，６９４，４８３．０９ ３８，２５８，２５０．３７ ３８，２５８，２５０．３７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４２，６９４，４８３．０９ ４２，６９４，４８３．０９ ３８，２５８，２５０．３７ ３８，２５８，２５０．３７
（三）所有者投入和减少资本 １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４２７，３８４，０２６．００
１．所有者投入资本 １５，０００，０００．００ ４１２，３８４，０２６．００ ４２７，３８４，０２６．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，２６９，４４８．３１ －２８，２６９，４４８．３１ －２４，０００，０００．００ ３，８２５，８２５．０４ －８，３２５，８２５．０４ －４，５００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，２６９，４４８．３１ －４，２６９，４４８．３１ ３，８２５，８２５．０４ －３，８２５，８２５．０４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００ －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６０，０００，０００．００ ４４２，００７，７２１．３０ １１，０３３，３３４．８７ ７０，８００，０１３．７４ ５８３，８４１，０６９．９１ ４５，０００，０００．００ ２９，６２３，６９５．３０ ６，７６３，８８６．５６ ５６，３７４，９７８．９６ １３７，７６２，５６０．８２
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