证券时报多媒体数字报

　　各结算参与人：

　　根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券２０１１年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［２０１１］１０号）等相关通知，２０１１年５月我公司将代理以下３３只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

　　一、２０１１年５月份国债、地方政府债兑付／兑息的具体信息详见附表。

　　二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

　　三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

　　特此通知。

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　上海分公司

　　二〇一一年四月二十日

序号 交易代码 挂牌名称 兑付／兑息代码 年利率（％） 付息方式（月） 业务类别 兑付／兑息资金（元） 债权登记日 资金清算日 发行人规定的兑付／兑息日

１ ０１９９２７ ０９国债２７ ０１９９２７ ３．６８ ６ 兑息 １．８４０ ５月４日 ５月４日 ５月５日

２ ０１９９０７ ０９国债０７ ０１９９０７ ３．０２ ６ 兑息 １．５１０ ５月６日 ５月６日 ５月７日

３ ０１９８０６ ０８国债０６ ０１９８０６ ４．５ ６ 兑息 ２．２５０ ５月６日 ５月６日 ５月８日

４ ０２００３６ １０贴债１０ ０２００３６ ＼ ＼ 兑付 １００．０００ ５月４日 ５月６日 ５月９日

５ １３００１６ ０９龙江０１ １３００１６ １．７７ １２ 兑息 １．７７０ ５月１０日 ５月１０日 ５月１１日

６ １３００１７ ０９云南债 １３００１７ １．７７ １２ 兑息 １．７７０ ５月１０日 ５月１０日 ５月１１日

７ １３００１８ ０９浙江０１ １３００１８ １．７７ １２ 兑息 １．７７０ ５月１０日 ５月１０日 ５月１１日

８ ０１９０１２ １０国债１２ ０１９０１２ ３．２５ ６ 兑息 １．６２５ ５月１２日 ５月１２日 ５月１３日

９ １３００１９ ０９大连债 １３００１９ １．７１ １２ 兑息 １．７１０ ５月１３日 ５月１３日 ５月１４日

１０ １３００２０ ０９四川０２ １３００２０ １．７１ １２ 兑息 １．７１０ ５月１３日 ５月１３日 ５月１４日

１１ １３００２１ ０９湖北０２ １３００２１ １．７１ １２ 兑息 １．７１０ ５月１３日 ５月１３日 ５月１４日

１２ ０１０５０４ ０５国债（４） ０１０５０４ ４．１１ ６ 兑息 ２．０５５ ５月１３日 ５月１３日 ５月１５日

１３ ０１０５１２ ０５国债（１２） ０１０５１２ ３．６５ ６ 兑息 １．８２５ ５月１３日 ５月１３日 ５月１５日

１４ ０１０６１９ ０６国债（１９） ０１０６１９ ３．２７ ６ 兑息 １．６３５ ５月１３日 ５月１３日 ５月１５日

１５ ０１０６０５ ０６国债（５） ０１０６０５ ２．４ １２ 兑付 １０２．４００ ５月１１日 ５月１３日 ５月１６日

１６ ０２００４２ １０贴债１６ ０２００４２ ＼ ＼ 兑付 １００．０００ ５月１１日 ５月１３日 ５月１６日

１７ ０１０７０６ ０７国债０６ ０１０７０６ ４．２７ ６ 兑息 ２．１３５ ５月１６日 ５月１６日 ５月１７日

１８ ０１９０３７ １０国债３７ ０１９０３７ ４．４ ６ 兑息 ２．２００ ５月１７日 ５月１７日 ５月１８日

１９ ０１９８０７ ０８国债０７ ０１９８０７ ４．０１ １２ 兑息 ４．０１０ ５月１８日 ５月１８日 ５月１９日

２０ ０１９０１３ １０国债１３ ０１９０１３ ２．３８ １２ 兑息 ２．３８０ ５月１９日 ５月１９日 ５月２０日

２１ ０１９９０９ ０９国债０９ ０１９９０９ １．５５ １２ 兑息 １．５５０ ５月２０日 ５月２０日 ５月２１日

２２ ０１０７０７ ０７国债０７ ０１０７０７ ３．７４ １２ 兑息 ３．７４０ ５月２３日 ５月２３日 ５月２４日

２３ ０１９０１４ １０国债１４ ０１９０１４ ４．０３ ６ 兑息 ２．０１５ ５月２３日 ５月２３日 ５月２４日

２４ ０１０４０４ ０４国债（４） ０１０４０４ ４．８９ １２ 兑付 １０４．８９０ ５月２０日 ５月２４日 ５月２５日

２５ ０１０５０５ ０５国债（５） ０１０５０５ ３．３７ １２ 兑息 ３．３７０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

２６ ０１０６０６ ０６国债（６） ０１０６０６ ２．６２ １２ 兑息 ２．６２０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

２７ １３００２２ ０９广西０１ １３００２２ １．６７ １２ 兑息 １．６７０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

２８ １３００２３ ０９北京债 １３００２３ １．６７ １２ 兑息 １．６７０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

２９ １３００２４ ０９上海０１ １３００２４ １．６７ １２ 兑息 １．６７０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

３０ １３００２５ ０９河南０２ １３００２５ １．６７ １２ 兑息 １．６７０ ５月２４日 ５月２４日 ５月２５日

３１ ０１９０１５ １０国债１５ ０１９０１５ ２．８３ １２ 兑息 ２．８３０ ５月２６日 ５月２６日 ５月２７日

３２ ０１９８２３ ０８国债２３ ０１９８２３ ３．６２ ６ 兑息 １．８１０ ５月２６日 ５月２６日 ５月２７日

３３ ０１９９３０ ０９国债３０ ０１９９３０ ４．３ ６ 兑息 ２．１５０ ５月２７日 ５月２７日 ５月３０日

　　注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。