(上接D52版)
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 60,686.66 | 本年度投入募集资金总额 | 8,695.17 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,920.17 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
广东连平金塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,090.92 | 1,090.92 | 13.64% | 2010年11月23日 | -48.05 | 否 | 否 |
广东连平新恒塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 668.74 | 668.74 | 8.36% | 2011年4月1日 | -9.41 | 否 | 否 |
广东梅县年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,607.25 | 1,607.25 | 20.09% | 2010年6月25日 | -131.15 | 否 | 否 |
广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,936.67 | 2,936.67 | 36.71% | 2010年9月28日 | -49.83 | 否 | 否 |
广东大埔年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,840.00 | 3,840.00 | 240.00 | 240.00 | 6.25% | 2010年4月12日 | -24.24 | 否 | 否 |
广东饶平年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 426.60 | 426.60 | 10.88% | 2010年10月16日 | -58.55 | 否 | 否 |
广东惠阳年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 490.00 | 490.00 | 12.50% | | -1.02 | 否 | 否 |
广东揭西年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 342.99 | 342.99 | 8.75% | 2010年10月06日 | -66.61 | 否 | 否 |
广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 245.00 | 490.00 | 12.50% | 2010年4月01日 | -57.98 | 否 | 否 |
广东丰顺年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 157.00 | 157.00 | 4.01% | 2010年9月15日 | -19.63 | 否 | 否 |
广东陆河年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 490.00 | 490.00 | 12.50% | 2010年7月21日 | -112.07 | 否 | 否 |
广东揭阳年产120万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | 980.00 | 25.00% | 2010年8月21日 | -118.14 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 63,280.00 | 63,280.00 | 8,695.17 | 9,920.17 | - | - | -696.68 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 63,280.00 | 63,280.00 | 8,695.17 | 9,920.17 | - | - | -696.68 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的议案》,结合当前和今后混凝土市场情况,为更好地布局混凝土产业,董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目实施地点和该公司住址由原来的蕉岭县蕉城镇牛岗圩调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧。 公司于2010年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司混凝土项目第二条生产线实施地点的议案》,为合理布局蕉岭县区域混凝土产业、有利于区域内混凝土市场销售,董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目第二条线的实施地点调整至蕉岭县广福镇乐干村。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2010年8月31日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为5,481.20万元。立信大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审计,出具了立信大华核字[2010]2314号《关于广东塔牌集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》,公司独立董事、监事会及公司保荐人第一创业证券有限责任公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在指定的募集资金专户中,计划全部用于上述12个混凝土项目建设。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
福建武平项目 | 146,800.00 | 97.66% | 6,646.47 |
合计 | 146,800.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
因公司发行的63,000万元可转换公司债券自2011年3月1日起进入转股期,转股将导致公司股本总数不断增加。为此,公司拟以届时实施利润分配股权登记日的A股总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
本预案须经 2010年年度股东大会审议通过后实施。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 20,000,000.00 | 215,217,147.91 | 9.29% | 529,937,220.00 |
2008年 | 48,000,000.00 | 194,475,515.37 | 24.68% | 386,293,191.16 |
2007年 | 0.00 | 138,220,614.14 | 0.00% | 201,040,908.62 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 37.23% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
香港华聪集团有限公司 | 梅县恒发建材有限公司25%股权 | 2010年03月31日 | 999.92 | 0.00 | 727.99 | 是 | 净资产价值 | 是 | 是 | 公司同一控制人共同控制的企业 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
福建塔牌水泥有限公司 | 2009年7月13日2009-025 | 64,000.00 | 2009年08月19日 | 64,000.00 | 连带责任保证担保 | 6年 | 否 | 是 |
梅州金塔水泥有限公司 | 2010年9月2日2010-047 | 20,000.00 | 2010年09月14日 | 10,000.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
福建塔牌水泥有限公司 | 2010年9月2日2010-047 | 20,000.00 | 2010年12月01日 | 10,000.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 83,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 20,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 147,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 65,800.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 83,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 20,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 147,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 65,800.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 28.34% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 60,800.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 60,800.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
梅州市新恒塔混凝土有限公司 | 285.73 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
汕头市澄海区路路通混凝土有限公司 | 410.96 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
潮州市泓基混凝土有限公司 | 294.15 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
惠州市新恒塔混凝土有限公司 | 1,151.28 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
龙川县塔牌混凝土有限公司 | 371.93 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
揭阳市新粤塔混凝土有限公司 | 455.41 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
兴宁市塔牌混凝土有限公司 | 104.30 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
陆河县塔牌混凝土有限公司 | 57.52 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
揭西县新塔混凝土有限公司 | 58.36 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
大埔县俊塔混凝土有限公司 | 5.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
梅州市俊发混凝土有限公司 | 114.56 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
五华县新恒塔混凝土有限公司 | 21.08 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
惠来县金塔混凝土有限公司 | 70.38 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
龙川县建业水泥建材商品拌和有限公司 | 127.43 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
揭阳市恒塔混凝土有限公司 | 53.64 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
南靖县福塔混凝土有限公司 | 30.81 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
河源市建科混凝土有限公司 | 313.81 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 3,927.10 | 1.09% | 0.00 | 0.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,927.10万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 钟烈华、张能勇、徐永寿 | 一、在2010年3月31日之前,将香港华聪所持有的恒发建材25%股权按届时经审计的最近一期净资产值作价全部转让予塔牌集团。 二、关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 | 未有违反承诺的情况。其中:一、恒发建材25%股权收购已履行完毕。 |
其他承诺(含追加承诺) | 钟烈华、张能勇、徐永寿、彭倩 | 一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份。二、彭倩承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份。 | 未有违反承诺的情况。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | 2,580,000.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 2,580,000.00 |
合计 | 0.00 | 2,580,000.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 立信大华审字[2011]169号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
引言段 | 我们审计了后附的广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔牌集团)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是塔牌集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,塔牌集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了塔牌集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信大华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
审计报告日期 | 2011年04月20日 |
注册会计师姓名 |
高敏、康跃华 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 756,792,628.75 | 639,560,160.51 | 428,176,088.46 | 271,715,176.39 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 29,523,520.96 | 1,000,000.00 | 47,547,344.95 | 10,000,000.00 |
应收账款 | 38,438,824.84 | 1,932,395.00 | 64,208,896.22 | |
预付款项 | 36,150,598.02 | 5,125,088.81 | 110,289,684.76 | 44,551,376.81 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 20,025,609.68 | 302,745,996.95 | 16,294,685.25 | 443,268,453.82 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 374,621,961.22 | 134,726,685.05 | 345,349,414.62 | 119,445,617.56 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,255,553,143.47 | 1,085,090,326.32 | 1,011,866,114.26 | 888,980,624.58 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 2,262,884.18 | 300,302,083.27 | 2,220,650.45 | 430,468,750.02 |
长期股权投资 | 129,459,706.03 | 925,987,882.31 | 46,851,584.63 | 587,999,125.09 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 2,930,525,067.07 | 1,083,356,533.19 | 2,867,642,150.76 | 1,206,909,926.99 |
在建工程 | 173,733,452.15 | 1,035,649.38 | 32,183,217.88 | 517,144.55 |
工程物资 | 14,100,817.31 | | 4,603,329.24 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 269,034,369.05 | 78,578,043.63 | 238,101,715.00 | 51,714,082.07 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 677,293.91 | | 494,116.62 | |
递延所得税资产 | 9,267,449.63 | 824,335.93 | 11,682,126.59 | 799,867.00 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 3,529,061,039.33 | 2,390,084,527.71 | 3,203,778,891.17 | 2,278,408,895.72 |
资产总计 | 4,784,614,182.80 | 3,475,174,854.03 | 4,215,645,005.43 | 3,167,389,520.30 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 720,000,000.00 | 620,000,000.00 | 1,143,000,000.00 | 973,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 183,917,169.12 | 59,412,770.40 | 231,222,284.62 | 119,689,657.72 |
预收款项 | 227,576,468.30 | 35,583,175.86 | 115,546,799.99 | 26,320,098.31 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 23,235,697.92 | 6,652,527.59 | 19,807,393.59 | 5,520,745.94 |
应交税费 | 26,149,015.39 | 30,033,694.27 | 5,464,435.87 | 20,850,163.14 |
应付利息 | 4,177,767.28 | 2,887,002.84 | 2,501,754.75 | 1,626,086.00 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 60,150,913.61 | 20,959,165.94 | 58,624,770.89 | 19,070,148.46 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 155,000,000.00 | 93,000,000.00 | 110,440,000.00 | 10,440,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,400,207,031.62 | 868,528,336.90 | 1,686,607,439.71 | 1,176,516,899.57 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 546,000,000.00 | 50,000,000.00 | 580,710,000.00 | 240,710,000.00 |
应付债券 | 506,961,268.28 | 506,961,268.28 | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 9,353,801.15 | 200,000.00 | 10,908,753.71 | 1,000,000.00 |
非流动负债合计 | 1,062,315,069.43 | 557,161,268.28 | 591,618,753.71 | 241,710,000.00 |
负债合计 | 2,462,522,101.05 | 1,425,689,605.18 | 2,278,226,193.42 | 1,418,226,899.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
资本公积 | 1,047,386,283.12 | 1,136,097,210.27 | 936,558,992.03 | 1,026,945,780.23 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 9,003,913.53 | | 6,468,582.77 | |
盈余公积 | 68,881,801.64 | 68,445,893.50 | 47,764,681.83 | 47,328,773.69 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 796,820,083.46 | 444,942,145.08 | 529,937,220.00 | 274,888,066.81 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,322,092,081.75 | 2,049,485,248.85 | 1,920,729,476.63 | 1,749,162,620.73 |
少数股东权益 | | | 16,689,335.38 | |
所有者权益合计 | 2,322,092,081.75 | 2,049,485,248.85 | 1,937,418,812.01 | 1,749,162,620.73 |
负债和所有者权益总计 | 4,784,614,182.80 | 3,475,174,854.03 | 4,215,645,005.43 | 3,167,389,520.30 |
9.2.2 利润表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,127,887,571.78 | 1,156,202,795.27 | 2,593,915,767.33 | 1,044,380,341.91 |
其中:营业收入 | 3,127,887,571.78 | 1,156,202,795.27 | 2,593,915,767.33 | 1,044,380,341.91 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,689,110,074.33 | 983,008,055.90 | 2,308,404,281.85 | 966,275,979.04 |
其中:营业成本 | 2,215,625,749.79 | 885,528,851.90 | 1,900,586,220.34 | 879,071,150.12 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 32,890,648.46 | 5,651,818.64 | 31,762,973.34 | 5,531,261.29 |
销售费用 | 168,622,235.25 | 11,008,465.52 | 171,889,105.03 | 13,477,078.38 |
管理费用 | 144,154,696.82 | 54,431,050.79 | 121,703,098.55 | 50,697,271.47 |
财务费用 | 82,353,532.04 | 25,027,010.66 | 74,835,254.50 | 17,753,762.30 |
资产减值损失 | 45,463,211.97 | 1,360,858.39 | 7,627,630.09 | -254,544.52 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,177,870.58 | 83,684,700.41 | -1,295,846.92 | 178,106,020.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,177,870.58 | | -1,295,846.92 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 434,599,626.87 | 256,879,439.78 | 284,215,638.56 | 256,210,383.78 |
加:营业外收入 | 6,983,474.31 | 813,360.74 | 8,567,393.19 | 180,160.86 |
减:营业外支出 | 3,897,238.51 | 3,404,740.00 | 1,284,324.04 | 710,056.25 |
其中:非流动资产处置损失 | 58,333.52 | | 374,405.83 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 437,685,862.67 | 254,288,060.52 | 291,498,707.71 | 255,680,488.39 |
减:所得税费用 | 126,710,596.51 | 43,116,862.44 | 69,315,231.72 | 19,949,297.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 310,975,266.16 | 211,171,198.08 | 222,183,475.99 | 235,731,190.72 |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的 | | | 598,393.52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 307,999,983.27 | 211,171,198.08 | 215,217,147.91 | 235,731,190.72 |
少数股东损益 | 2,975,282.89 | | 6,966,328.08 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.77 | 0.53 | 0.54 | 0.59 |
(二)稀释每股收益 | 0.76 | 0.53 | 0.54 | 0.59 |
七、其他综合收益 | | | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 |
八、综合收益总额 | 310,975,266.16 | 211,171,198.08 | 224,763,475.99 | 238,311,190.72 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 307,999,983.27 | 211,171,198.08 | 217,797,147.91 | 238,311,190.72 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,975,282.89 | | 6,966,328.08 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,752,683,834.28 | 1,347,548,565.38 | 2,923,718,269.45 | 1,239,699,811.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 177,485.22 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,897,938.71 | 310,447,050.86 | 42,849,413.81 | 46,682,541.43 |
经营活动现金流入小计 | 3,772,759,258.21 | 1,657,995,616.24 | 2,966,567,683.26 | 1,286,382,353.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,260,716,099.88 | 921,015,019.54 | 1,831,335,708.70 | 710,334,745.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | | | 0.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,442,364.64 | 38,889,073.43 | 124,749,325.77 | 34,418,014.34 |
支付的各项税费 | 349,389,005.21 | 111,332,892.80 | 348,356,969.86 | 105,482,421.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,886,423.09 | 21,961,260.46 | 125,944,947.72 | 645,464,502.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,955,433,892.82 | 1,093,198,246.23 | 2,430,386,952.05 | 1,495,699,683.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 817,325,365.39 | 564,797,370.01 | 536,180,731.21 | -209,317,330.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,310,000.00 | | | 133,830,476.94 |
取得投资收益收到的现金 | 910,222.00 | 83,684,700.41 | 155,000.00 | 178,106,020.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,468.38 | 661,210.09 | 1,898,569.50 | 62,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 3,044,690.38 | 84,345,910.50 | 2,053,569.50 | 311,999,297.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 481,031,712.17 | 21,815,901.79 | 589,684,513.81 | 134,677,540.36 |
投资支付的现金 | 106,994,971.20 | 337,988,757.22 | 51,447,613.41 | 181,521,213.41 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 76,433,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 277,345.00 | | 777,345.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 588,304,028.37 | 359,804,659.01 | 718,343,072.22 | 316,698,753.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -585,259,337.99 | -275,458,748.51 | -716,289,502.72 | -4,699,455.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,245,000,000.00 | 850,000,000.00 | 1,601,150,000.00 | 1,111,150,000.00 |
发行债券收到的现金 | 610,596,600.00 | 610,596,600.00 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,000,000.00 | 225,000,000.00 | 655,000,000.00 | 465,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,140,596,600.00 | 1,685,596,600.00 | 2,256,150,000.00 | 1,576,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,383,150,000.00 | 1,156,150,000.00 | 1,290,245,440.00 | 739,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,799,687.11 | 72,261,837.38 | 181,044,326.61 | 99,403,728.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,680,000.00 | 306,680,000.00 | 655,253,000.00 | 530,480,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919,629,687.11 | 1,535,091,837.38 | 2,126,542,766.61 | 1,369,733,728.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,966,912.89 | 150,504,762.62 | 129,607,233.39 | 206,416,271.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 453,032,940.29 | 439,843,384.12 | -50,501,538.12 | -7,600,514.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 265,702,338.46 | 186,200,176.39 | 316,203,876.58 | 193,800,690.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 718,735,278.75 | 626,043,560.51 | 265,702,338.46 | 186,200,176.39 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 936,558,992.03 | | 6,468,582.77 | 47,764,681.83 | | 529,937,220.00 | | 16,689,335.38 | 1,937,418,812.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 936,558,992.03 | | 6,468,582.77 | 47,764,681.83 | | 529,937,220.00 | | 16,689,335.38 | 1,937,418,812.01 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 109,151,430.04 | | 2,535,330.76 | 21,117,119.81 | | 268,558,724.51 | | -16,689,335.38 | 384,673,269.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 309,675,844.32 | | 1,299,421.84 | 310,975,266.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 309,675,844.32 | | 1,299,421.84 | 310,975,266.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 109,151,430.04 | | | | | | | -17,988,757.22 | 91,162,672.82 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -17,988,757.22 | -17,988,757.22 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 109,151,430.04 | | | | | | | | 109,151,430.04 |
(四)利润分配 | | | | | 21,117,119.81 | | -41,117,119.81 | | | -20,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,117,119.81 | | -21,117,119.81 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,000,000.00 | | | -20,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,535,330.76 | | | | | | 2,535,330.76 |
1.本期提取 | | | | 2,919,437.37 | | | | | | 2,919,437.37 |
2.本期使用 | | | | 384,106.61 | | | | | | 384,106.61 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,045,710,422.07 | | 9,003,913.53 | 68,881,801.64 | | 798,495,944.51 | | | 2,322,092,081.75 |
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 983,281,924.63 | | | 23,755,654.62 | | 382,793,149.47 | | 69,211,915.24 | 1,859,042,643.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 9,000,000.00 | | 4,895,520.82 | 435,908.14 | | 3,500,041.69 | | 17,831,470.64 | 35,662,941.29 |
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 992,281,924.63 | | 4,895,520.82 | 24,191,562.76 | | 386,293,191.16 | | 87,043,385.88 | 1,894,705,585.25 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -55,722,932.60 | | 1,573,061.95 | 23,573,119.07 | | 143,644,028.84 | | -70,354,050.50 | 42,713,226.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 215,217,147.91 | | 6,966,328.08 | 222,183,475.99 |
(二)其他综合收益 | | 2,580,000.00 | | | | | | | | 2,580,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,580,000.00 | | | | | 215,217,147.91 | | 6,966,328.08 | 224,763,475.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -58,302,932.60 | | | | | | | -43,218,280.81 | -101,521,213.41 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -43,218,280.81 | -43,218,280.81 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -58,302,932.60 | | | | | | | | -58,302,932.60 |
(四)利润分配 | | | | | 23,573,119.07 | | -71,573,119.07 | | -34,102,097.77 | -82,102,097.77 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,573,119.07 | | -23,573,119.07 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | -34,102,097.77 | -82,102,097.77 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,573,061.95 | | | | | | 1,573,061.95 |
1.本期提取 | | | | 1,573,061.95 | | | | | | 1,573,061.95 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 936,558,992.03 | | 6,468,582.77 | 47,764,681.83 | | 529,937,220.00 | | 16,689,335.38 | 1,937,418,812.01 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,026,945,780.23 | | | 47,328,773.69 | | 274,888,066.81 | 1,749,162,620.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,026,945,780.23 | | | 47,328,773.69 | | 274,888,066.81 | 1,749,162,620.73 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 109,151,430.04 | | | 21,117,119.81 | | 170,054,078.27 | 300,322,628.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 211,171,198.08 | 211,171,198.08 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 211,171,198.08 | 211,171,198.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 109,151,430.04 | | | | | | 109,151,430.04 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 109,151,430.04 | | | | | | 109,151,430.04 |
(四)利润分配 | | | | | 21,117,119.81 | | -41,117,119.81 | -20,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,117,119.81 | | -21,117,119.81 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,136,097,210.27 | | | 68,445,893.50 | | 444,942,145.08 | 2,049,485,248.85 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,044,451,912.82 | | | 23,755,654.62 | | 110,729,995.16 | 1,578,937,562.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,044,451,912.82 | | | 23,755,654.62 | | 110,729,995.16 | 1,578,937,562.60 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -17,506,132.59 | | | 23,573,119.07 | | 164,158,071.65 | 170,225,058.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 235,731,190.72 | 235,731,190.72 |
(二)其他综合收益 | | 2,580,000.00 | | | | | | 2,580,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,580,000.00 | | | | | 235,731,190.72 | 238,311,190.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -20,086,132.59 | | | | | | -20,086,132.59 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -20,086,132.59 | | | | | | -20,086,132.59 |
(四)利润分配 | | | | | 23,573,119.07 | | -71,573,119.07 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,573,119.07 | | -23,573,119.07 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,026,945,780.23 | | | 47,328,773.69 | | 274,888,066.81 | 1,749,162,620.73 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位5家,均系本公司全资子公司混凝土投资成立的子公司。 具体详见审计报告附注四(一)3 |
广东塔牌集团股份有限公司
董事长:钟烈华
2011年4月20日