(上接D22版)
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 普华永道中天审字（２０１１）第１００４８号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 南京港股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的南京港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括２０１０ 年１２ 月３１日的合并及公司资产负债表以及２０１０ 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | （２） 选择和运用恰当的会计政策；
（３） 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０ 年１２ 月３１ 日的合并及公司财务状况以及２０１０ 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 上海市湖滨路２０２ 号普华永道中心１１ 楼 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月２０日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王笑、陈达安 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２７，８６５，８６５．００ | ２０，４６８，３４０．００ | ３７，０３８，９５５．００ | ２０，２７３，９４６．００ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 应收账款 | １５，２０９，５６１．００ | １０，２３７，０６２．００ | １２，４７８，１８７．００ | １１，５６１，６２５．００ |
| 预付款项 | ８９，２０９．００ | ８９，２０９．００ | ２４３，４２０．００ | ２４３，４２０．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １８，００９，０９７．００ | ６，００６，０９７．００ | ２０，１４８，７１０．００ | ８，６０６，２１０．００ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，９６６，００６．００ | ２，９３８，８１０．００ | １，８８１，３７０．００ | １，８５４，９７４．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ６６，１３９，７３８．００ | ４１，７３９，５１８．００ | ７４，７９０，６４２．００ | ４５，５４０，１７５．００ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４９１，２９５，９２５．００ | ５１２，２９５，９２５．００ | ３８４，２３７，７０５．００ | ４０２，２３７，７０５．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３０２，６５８，１２２．００ | ２４１，４３２，５９８．００ | ３２１，０７８，５１８．００ | ２６６，６４９，０１９．００ |
| 在建工程 | ４４，８８５，５８８．００ | ４４，８８５，５８８．００ | ３，１４３，９０５．００ | ２，１７２，４０５．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３，４５３，６９１．００ | ３，４５３，６９１．００ | ３，５２８，５０９．００ | ３，５２８，５０９．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ８４２，２９３，３２６．００ | ８０２，０６７，８０２．００ | ７１１，９８８，６３７．００ | ６７４，５８７，６３８．００ |
| 资产总计 | ９０８，４３３，０６４．００ | ８４３，８０７，３２０．００ | ７８６，７７９，２７９．００ | ７２０，１２７，８１３．００ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | １８，０５８，６６１．００ | ８，７５９，６０１．００ | ２１，８０４，６３９．００ | ６，０４０，０１４．００ |
| 预收款项 | １，２５０，６６７．００ | １，２５０，６６７．００ | ２１９，９１２．００ | ２１９，９１２．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，４２５，８４０．００ | ８，４２５，８４０．００ | ８，９６８，９３１．００ | ８，９６８，９３１．００ |
| 应交税费 | ４，４２９，３７４．００ | ２，３１１，１９９．００ | ５，８０２，８２１．００ | ２，３３４，９９３．００ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２７，３６８，４２７．００ | ２６，０６９，６１２．００ | １７，０７６，１３２．００ | １５，７７４，８７５．００ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １７９，５３２，９６９．００ | １６６，８１６，９１９．００ | １０２，８７２，４３５．００ | ８２，３３８，７２５．００ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ５０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | １１５，０１９，３９２．００ | １１５，０１９，３９２．００ | １１３，０１９，３９２．００ | １１３，０１９，３９２．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １６５，０１９，３９２．００ | １３５，０１９，３９２．００ | １４３，０１９，３９２．００ | １１３，０１９，３９２．００ |
| 负债合计 | ３４４，５５２，３６１．００ | ３０１，８３６，３１１．００ | ２４５，８９１，８２７．００ | １９５，３５８，１１７．００ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ |
| 资本公积 | １８２，７４６，８４７．００ | １８２，７４６，８４７．００ | １８２，７４６，８４７．００ | １８２，７４６，８４７．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４２，７９５，７０９．００ | ４２，７９５，７０９．００ | ４０，５８３，８３４．００ | ４０，５８３，８３４．００ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７５，４０３，７４１．００ | ７０，５５６，４５３．００ | ５８，０３７，６６９．００ | ５５，５６７，０１５．００ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５４６，８１８，２９７．００ | ５４１，９７１，００９．００ | ５２７，２４０，３５０．００ | ５２４，７６９，６９６．００ |
| 少数股东权益 | １７，０６２，４０６．００ | | １３，６４７，１０２．００ | |
| 所有者权益合计 | ５６３，８８０，７０３．００ | ５４１，９７１，００９．００ | ５４０，８８７，４５２．００ | ５２４，７６９，６９６．００ |
| 负债和所有者权益总计 | ９０８，４３３，０６４．００ | ８４３，８０７，３２０．００ | ７８６，７７９，２７９．００ | ７２０，１２７，８１３．００ |
９．２．２ 利润表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １４９，８８１，０３７．００ | １３６，０４９，５５３．００ | １３７，００１，００８．００ | １３３，９０４，２７５．００ |
| 其中：营业收入 | １４９，８８１，０３７．００ | １３６，０４９，５５３．００ | １３７，００１，００８．００ | １３３，９０４，２７５．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １３５，８８９，３６７．００ | １３０，４１８，４７５．００ | １２８，７７２，８８０．００ | １２５，９６９，３４１．００ |
| 其中：营业成本 | ８２，７６１，０６６．００ | ８０，３５１，１８９．００ | ８３，２０４，３９６．００ | ８２，４６２，５７０．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５，３８６，０６３．００ | ４，８９９，２５１．００ | ４，９５６，２６９．００ | ４，８４０，９１０．００ |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | ４０，６８２，０５０．００ | ４０，０４２，８１９．００ | ３７，５３５，６３７．００ | ３６，２４０，２１１．００ |
| 财务费用 | ７，０６０，１８８．００ | ５，１２５，２１６．００ | ３，０７６，５７８．００ | ２，４２５，６５０．００ |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １５，７１５，１２８．００ | １５，７１５，１２８．００ | －８３３，４６５．００ | －８３３，４６５．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １５，７１５，１２８．００ | １５，７１５，１２８．００ | －８３３，４６５．００ | －８３３，４６５．００ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２９，７０６，７９８．００ | ２１，３４６，２０６．００ | ７，３９４，６６３．００ | ７，１０１，４６９．００ |
| 加：营业外收入 | ５１３，４５４．００ | ３，２５９，７７５．００ | ５，７６８，３３０．００ | ５７１，１８３．００ |
| 减：营业外支出 | １３７，５０９．００ | １３５，５０９．００ | ４４３，２８０．００ | ４４３，２８０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８５，５０９．００ | ８５，５０９．００ | １２２，４７２．００ | １２２，４７２．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３０，０８２，７４３．００ | ２４，４７０，４７２．００ | １２，７１９，７１３．００ | ７，２２９，３７２．００ |
| 减：所得税费用 | ２，１７２，０５２．００ | ２，３５１，７１９．００ | ３，７７１，３８９．００ | ２，３９８，８０４．００ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２７，９１０，６９１．００ | ２２，１１８，７５３．００ | ８，９４８，３２４．００ | ４，８３０，５６８．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２４，４９５，３８７．００ | ２２，１１８，７５３．００ | ７，３０１，２２２．００ | ４，８３０，５６８．００ |
| 少数股东损益 | ３，４１５，３０４．００ | | １，６４７，１０２．００ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９９６ | | ０．０２９７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９９６ | | ０．０２９７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ２７，９１０，６９１．００ | ２２，１１８，７５３．００ | ８，９４８，３２４．００ | ４，８３０，５６８．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２４，４９５，３８７．００ | ２２，１１８，７５３．００ | ７，３０１，２２２．００ | ４，８３０，５６８．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，４１５，３０４．００ | | １，６４７，１０２．００ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １４８，１６１，６３２．００ | １３７，５９８，５８１．００ | １２４，２６５，１４３．００ | １２２，０８４，９７２．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 向中央银行借款净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 收到再保险业务现金净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 保户储金及投资款净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 拆入资金净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 回购业务资金净增加额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 收到的税费返还 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４，３１５，０２１．００ | ５，１０２，５２５．００ | ２，２１６，０７３．００ | ２，２１６，０７３．００ |
| 经营活动现金流入小计 | １５２，４７６，６５３．００ | １４２，７０１，１０６．００ | １２６，４８１，２１６．００ | １２４，３０１，０４５．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５，８９１，３７９．００ | １５，４９９，９７７．００ | ２４，５４２，３５５．００ | ２５，０１１，８２２．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６３，９７８，２１９．００ | ６３，６０３，８０９．００ | ５７，５０８，０６５．００ | ５７，０７３，０６５．００ |
| 支付的各项税费 | ９，２４０，００４．００ | ７，５７７，３７２．００ | １４，４１０，４７９．００ | １４，０２８，１８６．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，０４６，１７６．００ | １３，１４６，２１１．００ | ２２，４６４，１１８．００ | ２２，６４４，３６６．００ |
| 经营活动现金流出小计 | １０３，１５５，７７８．００ | ９９，８２７，３６９．００ | １１８，９２５，０１７．００ | １１８，７５７，４３９．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４９，３２０，８７５．００ | ４２，８７３，７３７．００ | ７，５５６，１９９．００ | ５，５４３，６０６．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ８，４２１，９０８．００ | ８，４２１，９０８．００ | １１，４８２，８３６．００ | １１，４８２，８３６．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，７１７，７２４．００ | １１，５９８，４２４．００ | ６，３８２，３００．００ | １１，４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到的拆迁补偿款 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ | １１８，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３１３，４３４．００ | ２３４，９２８．００ | ６３１，７８７．００ | ５４８，２３７．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １３，４５３，０６６．００ | ２２，２５５，２６０．００ | １３６，４９６，９２３．００ | １３０，０４２，４７３．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４０，９１５，３９４．００ | ３２，９１４，１６６．００ | ４４，９１３，２９１．００ | １１，９４７，１０３．００ |
| 投资支付的现金 | ９９，７６５，０００．００ | １０２，７６５，０００．００ | １１９，０４７，５００．００ | １１９，０４７，５００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４，８９０，６０８．００ | ４，８９０，６０８．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １４０，６８０，３９４．００ | １３５，６７９，１６６．００ | １６８，８５１，３９９．００ | １３５，８８５，２１１．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２７，２２７，３２８．００ | －１１３，４２３，９０６．００ | －３２，３５４，４７６．００ | －５，８４２，７３８．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | ８９，０００，０００．００ | ５９，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | ８９，０００，０００．００ | ５９，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ８９，０００，０００．００ | ８９，０００，０００．００ | ５９，０００，０００．００ | ５９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，２６６，６３７．００ | １０，２５５，４３７．００ | １１，０６０，３７５．００ | １０，３２５，９７５．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １０１，２６６，６３７．００ | ９９，２５５，４３７．００ | ７０，０６０，３７５．００ | ６９，３２５，９７５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６８，７３３，３６３．００ | ７０，７４４，５６３．００ | １８，９３９，６２５．００ | －１０，３２５，９７５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９，１７３，０９０．００ | １９４，３９４．００ | －５，８５８，６５２．００ | －１０，６２５，１０７．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３７，０３８，９５５．００ | ２０，２７３，９４６．００ | ４２，８９７，６０７．００ | ３０，８９９，０５３．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２７，８６５，８６５．００ | ２０，４６８，３４０．００ | ３７，０３８，９５５．００ | ２０，２７３，９４６．００ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５８，０３７，６６９．００ １３，６４７，１０２．００ ５４０，８８７，４５２．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，１００，７７４．００ ５８，５９５，６６７．００ １２，０００，０００．００ ５３９，３１５，２８８．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５８，０３７，６６９．００ １３，６４７，１０２．００ ５４０，８８７，４５２．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，１００，７７４．００ ５８，５９５，６６７．００ １２，０００，０００．００ ５３９，３１５，２８８．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，２１１，８７５．００ １７，３６６，０７２．００ ３，４１５，３０４．００ ２２，９９３，２５１．００ ４８３，０６０．００ －５５７，９９８．００ １，６４７，１０２．００ １，５７２，１６４．００
（一）净利润 ２４，４９５，３８７．００ ３，４１５，３０４．００ ２７，９１０，６９１．００ ７，３０１，２２２．００ １，６４７，１０２．００ ８，９４８，３２４．００
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２４，４９５，３８７．００ ３，４１５，３０４．００ ２７，９１０，６９１．００ ７，３０１，２２２．００ １，６４７，１０２．００ ８，９４８，３２４．００
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，２１１，８７５．００ －７，１２９，３１５．００ －４，９１７，４４０．００ ４８３，０６０．００ －７，８５９，２２０．００ －７，３７６，１６０．００
１．提取盈余公积 ２，２１１，８７５．００ －２，２１１，８７５．００ ０．００ ４８３，０６０．００ －４８３，０６０．００ ０．００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４，９１７，４４０．００ －４，９１７，４４０．００ －７，３７６，１６０．００ －７，３７６，１６０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７５，４０３，７４１．００ １７，０６２，４０６．００ ５６３，８８０，７０３．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５８，０３７，６６９．００ １３，６４７，１０２．００ ５４０，８８７，４５２．００
母公司所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５５，５６７，０１５．００ ５２４，７６９，６９６．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，１００，７７４．００ ５８，５９５，６６７．００ ５２７，３１５，２８８．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５５，５６７，０１５．００ ５２４，７６９，６９６．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，１００，７７４．００ ５８，５９５，６６７．００ ５２７，３１５，２８８．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，２１１，８７５．００ １４，９８９，４３８．００ １７，２０１，３１３．００ ４８３，０６０．００ －３，０２８，６５２．００ －２，５４５，５９２．００
（一）净利润 ２２，１１８，７５３．００ ２２，１１８，７５３．００ ４，８３０，５６８．００ ４，８３０，５６８．００
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２２，１１８，７５３．００ ２２，１１８，７５３．００ ４，８３０，５６８．００ ４，８３０，５６８．００
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，２１１，８７５．００ －７，１２９，３１５．００ －４，９１７，４４０．００ ４８３，０６０．００ －７，８５９，２２０．００ －７，３７６，１６０．００
１．提取盈余公积 ２，２１１，８７５．００ －２，２１１，８７５．００ ０．００ ４８３，０６０．００ －４８３，０６０．００ ０．００
２．提取一般风险准备 －４，９１７，４４０．００ －４，９１７，４４０．００
３．对所有者（或股东）的分配 －７，３７６，１６０．００ －７，３７６，１６０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７０，５５６，４５３．００ ５４１，９７１，００９．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５５，５６７，０１５．００ ５２４，７６９，６９６．００
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