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青岛海立美达股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-22 来源：证券时报网作者：

(上接D18版)

９．２财务报表

９．２．１资产负债表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司２０１０年１２月３１日单位：元

项目	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１３２，９９０，４４４．４７	１１２，２１８，２５６．３２	１３２，４３０，３０６．２１	１０６，２４９，４０９．８６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	５７，１９９，３５８．１５	３０，０８４，４１０．６２	１８，５２０，９７３．７５	１２，８８５，７３９．３４
应收账款	１３８，４４６，６８２．３６	１３６，６７５，７２３．７８	１０４，９０２，８５３．４０	９１，４５１，１８１．８７
预付款项	１３７，２８５，３０９．８６	９３，４５１，９７５．２７	４４，９２１，９４２．１６	３７，２９０，５７９．８０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５４２，１０８．９５	３２，１３６，８０２．２１	４，７６９，６２２．７９	５，５８６，２６３．２０
买入返售金融资产
存货	３４８，３４０，１９５．４１	２４６，７５７，１８４．０１	１９１，８８４，６２４．４１	１４５，８５４，３８１．４０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	８１４，８０４，０９９．２０	６５１，３２４，３５２．２１	４９７，４３０，３２２．７２	３９９，３１７，５５５．４７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１６８，８４０，５９９．００		１３３，８４０，５９９．００
投资性房地产
固定资产	１１６，３４６，０８６．４１	２２，８２３，９８６．８１	１０２，４２２，０６４．０６	２３，８０５，９４８．８３
在建工程	７６３，５１０．５５		８８２，４４４．６５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４３，６４２，４２０．７１	３，０６５，２９１．６０	３６，１３６，４９３．９８	２，７９１，６２１．５９
开发支出
商誉
长期待摊费用	１１，１９４．０９	１１，１９４．０９	３０，３８４．１３	３０，３８４．１３
递延所得税资产	１，２３０，８１９．５１	６５７，３３６．４３	８２３，０８７．４６	５１４，１７３．３１
其他非流动资产
非流动资产合计	１６１，９９４，０３１．２７	１９５，３９８，４０７．９３	１４０，２９４，４７４．２８	１６０，９８２，７２６．８６
资产总计	９７６，７９８，１３０．４７	８４６，７２２，７６０．１４	６３７，７２４，７９７．００	５６０，３００，２８２．３３
流动负债：
短期借款	２９５，３２４，６７１．５５	２６８，３２４，６７１．５５	７４，３８５，５２５．８２	４７，３８５，５２５．８２
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１９２，７２８，５２７．３８	１７３，１２８，５２７．３８	２３９，６３３，５５８．９１	２２３，８３２，８００．１４
应付账款	１１２，５２２，４６５．９５	８０，４７０，６５３．９９	８５，０１８，６１８．３６	６２，７２６，１４７．７９
预收款项	８１，９９２，７２１．４２	６０，１４６，７０３．９１	２１，９７７，１０７．１４	２８，３２２，８０８．３３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２，２７１，４７５．７５	１，１０１，５１３．３７	２，２３７，９０５．８５	１，６０５，５６６．７８
应交税费	－４，２７７，９０１．９１	－８２５，８７６．０１	－１，５２８，０８２．４６	－１，５１９，１０１．２６
应付利息
应付股利
其他应付款	１，６６１，３１８．３２	２０，５６２，９３５．０７	２１，３６９，２４８．３１	２１，１１９，０３０．６３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	６，８００，０００．００
流动负债合计	６８９，０２３，２７８．４６	６０２，９０９，１２９．２６	４４３，０９３，８８１．９３	３８３，４７２，７７８．２３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	６８９，０２３，２７８．４６	６０２，９０９，１２９．２６	４４３，０９３，８８１．９３	３８３，４７２，７７８．２３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	７５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００
资本公积	５３，８４１，５８５．８８	５３，８４１，５８５．８８	５３，８４１，５８５．８８	５３，８４１，５８５．８８
减：库存股
专项储备
盈余公积	１１，４９７，２０４．５０	１１，４９７，２０４．５０	４，７９８，５９１．８２	４，７９８，５９１．８２
一般风险准备
未分配利润	１４１，７８４，０７４．３７	１０３，４７４，８４０．５０	５６，９１３，７４６．６９	４３，１８７，３２６．４０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２８２，１２２，８６４．７５	２４３，８１３，６３０．８８	１９０，５５３，９２４．３９	１７６，８２７，５０４．１０
少数股东权益	５，６５１，９８７．２６		４，０７６，９９０．６８
所有者权益合计	２８７，７７４，８５２．０１	２４３，８１３，６３０．８８	１９４，６３０，９１５．０７	１７６，８２７，５０４．１０
负债和所有者权益总计	９７６，７９８，１３０．４７	８４６，７２２，７６０．１４	６３７，７２４，７９７．００	５６０，３００，２８２．３３

９．２．２利润表(附后)

９．２．３现金流量表(附后)

９．２．４合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５母公司所有者权益变动表(附后)

９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新设成立子公司：青岛海立美达精密机械制造有限公司、湖南海立美达钢板加工配送有限公司。

青岛海立美达股份有限公司

董事长：刘国平

二○一一年四月二十日

利润表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２，０９４，７０５，４８４．１６	１，５３６，１１１，９１６．０４	１，３６９，０９８，４２５．６３	１，２３０，１８４，３４８．１０
其中：营业收入	２，０９４，７０５，４８４．１６	１，５３６，１１１，９１６．０４	１，３６９，０９８，４２５．６３	１，２３０，１８４，３４８．１０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，９７３，６３２，６９３．６０	１，４７３，２９６，０５４．１０	１，２９５，４２０，６０４．０８	１，１８１，３１８，７７７．８７
其中：营业成本	１，９０６，４５６，２８６．４４	１，４３５，５１４，９１８．１４	１，２４５，７６３，５２６．６２	１，１４９，９１１，６８１．６７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	６８１，７７７．２１	５７，７９０．４３	４８０，７６７．８６	２，４５２．８９
销售费用	２０，９０７，２３５．７７	１５，０３３，８５６．３９	１２，３０４，６９７．７８	８，７０３，４８１．４５
管理费用	３０，５６３，９８５．９３	１１，０９５，８１４．６８	２１，０２５，２４７．８２	８，９７５，４５０．５５
财务费用	１４，１１７，１３５．１９	１１，４５３，３７５．０７	１２，４５４，０１４．６５	１１，６６９，０１８．０９
资产减值损失	９０６，２７３．０６	１４０，２９９．３９	３，３９２，３４９．３５	２，０５６，６９３．２２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１９，９４６，２６９．５０		２，５８２，１８６．８２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１２１，０７２，７９０．５６	８２，７６２，１３１．４４	７３，６７７，８２１．５５	５１，４４７，７５７．０５
加：营业外收入	２，５２９，００２．８５	１２５，７６８．３３	３，８４２，９８１．８５	２，９３４，２２４．１０
减：营业外支出	３０２，１３１．９１	１７３，１３３．０４	２６８，２６１．１１	１３１，０９３．７０
其中：非流动资产处置损失	５９，９８１．７６	５２，３２３．０４	１１８，６７２．１６	１１３，９５５．２３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２３，２９９，６６１．５０	８２，７１４，７６６．７３	７７，２５２，５４２．２９	５４，２５０，８８７．４５
减：所得税费用	２８，７５５，７２４．５６	１５，７２８，６３９．９５	１２，５３８，７１６．２４	６，２６４，９６９．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	９４，５４３，９３６．９４	６６，９８６，１２６．７８	６４，７１３，８２６．０５	４７，９８５，９１８．２２
归属于母公司所有者的净利润	９１，５６８，９４０．３６	６６，９８６，１２６．７８	６２，４４２，４６１．８４	４７，９８５，９１８．２２
少数股东损益	２，９７４，９９６．５８		２，２７１，３６４．２１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．２２	０．８９	０．８３	０．６４
（二）稀释每股收益	１．２２	０．８９	０．８３	０．６４
七、其他综合收益
八、综合收益总额	９４，５４３，９３６．９４	６６，９８６，１２６．７８	６４，７１３，８２６．０５	４７，９８５，９１８．２２
归属于母公司所有者的综合收益总额	９１，５６８，９４０．３６	６６，９８６，１２６．７８	６２，４４２，４６１．８４	４７，９８５，９１８．２２
归属于少数股东的综合收益总额	２，９７４，９９６．５８		２，２７１，３６４．２１

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

现金流量表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，４９２，３１８，３１７．５１	１，１６７，６８０，４６０．６８	１，２０６，８３８，３５６．３７	９３３，８５７，００５．２５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	８６，７５１．９１	８６，７５１．９１	８２９，９７２．５１
收到其他与经营活动有关的现金	９７，１１２，６４５．９７	３９５，７７４，５１９．９７	２０，５７３，１８８．４１	１４，６７６，０１２．４８
经营活动现金流入小计	１，５８９，５１７，７１５．３９	１，５６３，５４１，７３２．５６	１，２２８，２４１，５１７．２９	９４８，５３３，０１７．７３
购买商品、接受劳务支付的现金	１，５７０，９７８，８１９．７４	１，３８５，８２３，４５４．１０	９１３，６０４，６３９．９８	６９４，７６２，７９１．１６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２８，８４５，４４１．５０	８，９６８，９８９．９９	１８，８３８，２２８．７０	５，７２５，７０２．６７
支付的各项税费	４８，７２７，８２３．８６	２２，９０５，５５２．４８	３１，９２８，０６８．６７	１８，４０１，７３５．１３
支付其他与经营活动有关的现金	７２，６４３，５８６．３１	２７９，８４８，９２０．３３	１３７，８５２，７３０．２４	８６，０９０，１３９．６５
经营活动现金流出小计	１，７２１，１９５，６７１．４１	１，６９７，５４６，９１６．９０	１，１０２，２２３，６６７．５９	８０４，９８０，３６８．６１
经营活动产生的现金流量净额	－１３１，６７７，９５６．０２	－１３４，００５，１８４．３４	１２６，０１７，８４９．７０	１４３，５５２，６４９．１２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１９，９４６，２６９．５０		２，５８２，１８６．８２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，０３１，９２０．０６	８９８，８４６．７９	２５８，８４６．１６	１６６，７３０．７７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，０３１，９２０．０６	２０，８４５，１１６．２９	２５８，８４６．１６	２，７４８，９１７．５９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３３，１５５，８８８．２９	７，７５５，２９３．７５	６，９８５，７６６．２３	１，５３４，００４．７２
投资支付的现金		３５，０００，０００．００		５，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			３８，８４０，５９９．００	３８，８４０，５９９．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３３，１５５，８８８．２９	４２，７５５，２９３．７５	４５，８２６，３６５．２３	４５，３７４，６０３．７２
投资活动产生的现金流量净额	－３２，１２３，９６８．２３	－２１，９１０，１７７．４６	－４５，５６７，５１９．０７	－４２，６２５，６８６．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	９００，５９５，３３３．７６	８１３，５９５，３３３．７６	３１９，５６３，７７０．５３	２８４，５６３，７７０．５３
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	９００，５９５，３３３．７６	８１３，５９５，３３３．７６	３１９，５６３，７７０．５３	２８４，５６３，７７０．５３
偿还债务支付的现金	６７９，６５６，１８８．０３	５９２，６５６，１８８．０３	４０９，６７８，２４４．７１	４０１，６７８，２４４．７１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２，５３５，４３３．８２	８，２１３，２８８．０７	１２，３６６，１２５．９７	９，６０９，２７７．０９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１，４００，０００．００		１，７２１，４５７．８８
支付其他与筹资活动有关的现金	２，６４８，３２４．４０	２，６４８，３２４．４０	１，６８７，５３２．９９	１，６８７，５３２．９９
筹资活动现金流出小计	６９４，８３９，９４６．２５	６０３，５１７，８００．５０	４２３，７３１，９０３．６７	４１２，９７５，０５４．７９
筹资活动产生的现金流量净额	２０５，７５５，３８７．５１	２１０，０７７，５３３．２６	－１０４，１６８，１３３．１４	－１２８，４１１，２８４．２６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４１，９５３，４６３．２６	５４，１６２，１７１．４６	－２３，７１７，８０２．５１	－２７，４８４，３２１．２７
加：期初现金及现金等价物余额	４９，３７８，８１５．０５	２７，１５７，９１８．７０	７３，０９６，６１７．５６	５４，６４２，２３９．９７
六、期末现金及现金等价物余额	９１，３３２，２７８．３１	８１，３２０，０９０．１６	４９，３７８，８１５．０５	２７，１５７，９１８．７０

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：青岛海立美达股份有限公司２０１０年度单位：元

项目本期金额上年金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

一、上年年末余额７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８４，７９８，５９１．８２５６，９１３，７４６．６９４，０７６，９９０．６８１９４，６３０，９１５．０７４９，６５９，０００．００１４，９５１，０１０．０７６３，５０１，４５２．４８３，５２７，０８４．３５１３１，６３８，５４６．９０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８４，７９８，５９１．８２５６，９１３，７４６．６９４，０７６，９９０．６８１９４，６３０，９１５．０７４９，６５９，０００．００１４，９５１，０１０．０７６３，５０１，４５２．４８３，５２７，０８４．３５１３１，６３８，５４６．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）６，６９８，６１２．６８８４，８７０，３２７．６８１，５７４，９９６．５８９３，１４３，９３６．９４２５，３４１，０００．００５３，８４１，５８５．８８－１０，１５２，４１８．２５－６，５８７，７０５．７９５４９，９０６．３３６２，９９２，３６８．１７

（一）净利润９１，５６８，９４０．３６２，９７４，９９６．５８９４，５４３，９３６．９４６２，４４２，４６１．８４２，２７１，３６４．２１６４，７１３，８２６．０５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计９１，５６８，９４０．３６２，９７４，９９６．５８９４，５４３，９３６．９４６２，４４２，４６１．８４２，２７１，３６４．２１６４，７１３，８２６．０５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配６，６９８，６１２．６８－６，６９８，６１２．６８－１，４００，０００．００－１，４００，０００．００４，７９８，５９１．８２－４，７９８，５９１．８２－１，７２１，４５７．８８－１，７２１，４５７．８８

１．提取盈余公积６，６９８，６１２．６８－６，６９８，６１２．６８４，７９８，５９１．８２－４，７９８，５９１．８２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配－１，４００，０００．００－１，４００，０００．００－１，７２１，４５７．８８－１，７２１，４５７．８８

４．其他

（五）所有者权益内部结转２５，３４１，０００．００５３，８４１，５８５．８８－１４，９５１，０１０．０７－６４，２３１，５７５．８１

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）１４，９５１，０１０．０７－１４，９５１，０１０．０７

３．盈余公积弥补亏损

４．其他１０，３８９，９８９．９３５３，８４１，５８５．８８－６４，２３１，５７５．８１

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８１１，４９７，２０４．５０１４１，７８４，０７４．３７５，６５１，９８７．２６２８７，７７４，８５２．０１７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８４，７９８，５９１．８２５６，９１３，７４６．６９４，０７６，９９０．６８１９４，６３０，９１５．０７

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：青岛海立美达股份有限公司２０１０年度单位：元

项目本期金额上年金额

实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

一、上年年末余额７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８４，７９８，５９１．８２４３，１８７，３２６．４０１７６，８２７，５０４．１０４９，６５９，０００．００１４，９５１，０１０．０７６４，２３１，５７５．８１１２８，８４１，５８５．８８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额７５，０００，０００．００５３，８４１，５８５．８８４，７９８，５９１．８２４３，１８７，３２６．４０１７６，８２７，５０４．１０４９，６５９，０００．００１４，９５１，０１０．０７６４，２３１，５７５．８１１２８，８４１，５８５．８８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）６，６９８，６１２．６８６０，２８７，５１４．１０６６，９８６，１２６．７８２５，３４１，０００．００５３，８４１，５８５．８８－１０，１５２，４１８．２５－２１，０４４，２４９．４１４７，９８５，９１８．２２

（一）净利润６６，９８６，１２６．７８６６，９８６，１２６．７８４７，９８５，９１８．２２４７，９８５，９１８．２２