(上接D32版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五.1 | 2,481,492,119.80 | 2,097,422,350.53 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 3,089,295.32 |
应收账款 | 五.2 | 10,786,671.44 | 5,674,854.83 |
预付款项 | 五.3 | 56,229,353.00 | 72,211,583.06 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五.4 | 309,184,364.08 | 351,268,323.42 |
存货 | 五.5 | 891,137,560.00 | 667,475,894.18 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五.6 | 297,510,549.85 | 231,121,745.11 |
流动资产合计 | | 4,046,340,618.17 | 3,428,264,046.45 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五.7 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
长期股权投资 | 五.9 | 662,314,557.31 | 443,509,092.40 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五.10 | 514,851,045.57 | 477,672,471.87 |
在建工程 | 五.11 | 132,582,068.87 | 277,299,950.23 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五.12 | 687,931,714.14 | 679,908,071.42 |
递延所得税资产 | 五.13 | 3,789,365.52 | 5,058,372.20 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,006,468,751.41 | 1,888,447,958.12 |
资产总计 | | 6,052,809,369.58 | 5,316,712,004.57 |
流动负债: | |
短期借款 | 五.16 | 790,000,000.00 | 83,089,295.32 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五.17 | 6,400,000.00 | |
应付账款 | 五.18 | 1,765,118,253.50 | 1,300,197,091.85 |
预收款项 | 五.19 | 367,577,239.85 | 269,381,171.70 |
应付职工薪酬 | 五.20 | 12,409,593.36 | 27,360,462.01 |
应交税费 | 五.21 | -60,525,616.80 | -48,600,145.18 |
应付利息 | 五.22 | 7,715,992.51 | 15,942,783.09 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五.23 | 623,598,487.03 | 534,848,315.15 |
一年内到期的非流动负债 | 五.24 | | |
其他流动负债 | | | 600,000,000.00 |
流动负债合计 | | 3,512,293,949.45 | 2,782,218,973.94 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | 五.25 | 689,166,945.90 | 687,289,686.58 |
长期应付款 | 五.26 | 61,819,533.29 | 95,481,276.35 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五.13 | 5,103,719.39 | 5,886,919.82 |
其他非流动负债 | 五.27 | 3,235,881.40 | 5,390,765.91 |
非流动负债合计 | | 759,326,079.98 | 794,048,648.66 |
负债合计 | | 4,271,620,029.43 | 3,576,267,622.60 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五.28 | 484,807,918.00 | 484,807,918.00 |
资本公积 | 五.29 | 577,056,276.99 | 574,026,695.95 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五.30 | 114,999,657.72 | 106,380,040.83 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五.31 | 604,325,487.44 | 575,229,727.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,781,189,340.15 | 1,740,444,381.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,052,809,369.58 | 5,316,712,004.57 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五.32 | 10,338,816,390.93 | 9,257,403,662.05 |
其中:营业收入 | | 10,338,816,390.93 | 9,257,403,662.05 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 10,309,589,721.72 | 9,186,327,919.63 |
其中:营业成本 | 五.32 | 8,375,816,799.66 | 7,466,730,866.40 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五.33 | 70,960,876.03 | 68,149,129.15 |
销售费用 | 五.34 | 1,600,686,003.66 | 1,442,175,810.86 |
管理费用 | 五.35 | 189,079,243.02 | 149,050,706.27 |
财务费用 | 五.36 | 77,623,266.06 | 53,289,304.85 |
资产减值损失 | 五.37 | -4,576,466.71 | 6,932,102.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.38 | 45,709,661.43 | 11,184,086.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,715,931.63 | 11,184,086.46 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 74,936,330.64 | 82,259,828.88 |
加:营业外收入 | 五.39 | 10,650,682.74 | 9,150,987.51 |
减:营业外支出 | 五.40 | 15,198,665.64 | 7,674,790.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 12,547,204.45 | 5,265,899.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 70,388,347.74 | 83,736,025.72 |
减:所得税费用 | 五.41 | 15,391,044.94 | 22,958,498.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 54,997,302.80 | 60,777,527.59 |
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | | -330,128.12 | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 55,052,060.34 | 60,777,527.59 |
少数股东损益 | | -54,757.54 | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五.42 | 0.11 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | | |
七、其他综合收益 | | | 39,360.00 |
八、综合收益总额 | | 54,997,302.80 | 60,816,887.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 55,052,060.34 | 60,816,887.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -54,757.54 | |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 五.32 | 9,156,836,817.04 | 8,240,041,150.37 |
减:营业成本 | 五.32 | 7,410,642,728.62 | 6,623,198,888.67 |
营业税金及附加 | 五.33 | 63,709,842.67 | 62,118,885.15 |
销售费用 | 五.34 | 1,389,548,826.79 | 1,269,832,306.18 |
管理费用 | 五.35 | 164,677,423.60 | 135,708,498.85 |
财务费用 | 五.36 | 75,946,103.45 | 50,640,502.94 |
资产减值损失 | 五.37 | -5,076,026.24 | 6,705,066.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.38 | 44,975,931.63 | 11,184,086.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,715,931.63 | 11,184,086.46 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 102,363,849.78 | 103,021,088.87 |
加:营业外收入 | 五.39 | 9,820,628.32 | 8,154,639.00 |
减:营业外支出 | 五.40 | 7,066,912.00 | 6,559,674.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,130,814.30 | 4,524,610.33 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 105,117,566.10 | 104,616,053.64 |
减:所得税费用 | 五.41 | 18,921,397.16 | 23,441,153.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 86,196,168.94 | 81,174,900.26 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五.42 | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | 39,360.00 |
七、综合收益总额 | | 86,196,168.94 | 81,214,260.26 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,010,288,648.58 | 10,612,025,131.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.43 | 114,466,918.50 | 68,911,678.87 |
经营活动现金流入小计 | | 12,124,755,567.08 | 10,680,936,810.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,584,628,094.14 | 8,759,797,937.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 573,589,567.40 | 460,824,791.75 |
支付的各项税费 | | 276,614,393.16 | 239,215,266.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.43 | 1,060,550,392.65 | 1,002,049,269.35 |
经营活动现金流出小计 | | 11,495,382,447.35 | 10,461,887,265.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 629,373,119.73 | 219,049,545.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 217,464.50 | |
取得投资收益收到的现金 | | 22,885,556.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 309,926,238.29 | 79,453,656.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 77,215,581.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 4,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 410,244,841.61 | 83,653,656.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 342,581,904.31 | 244,282,057.46 |
投资支付的现金 | | 233,806,500.00 | 29,020,512.78 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,352,537.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 578,740,941.85 | 273,302,570.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -168,496,100.24 | -189,648,913.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,001,027.41 | 1,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,001,027.41 | 1,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 790,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 687,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 697,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 791,001,027.41 | 2,787,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 91,089,295.32 | 1,993,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 143,718,519.10 | 95,600,065.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.43 | 637,024,098.36 | 614,006,024.59 |
筹资活动现金流出小计 | | 871,831,912.78 | 2,702,606,089.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -80,830,885.37 | 84,693,910.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 380,046,134.12 | 114,094,541.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,256,777,789.24 | 2,142,683,247.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,636,823,923.36 | 2,256,777,789.24 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,499,918,001.41 | 9,380,508,253.97 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.43 | 112,285,666.50 | 48,366,240.88 |
经营活动现金流入小计 | | 10,612,203,667.91 | 9,428,874,494.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,327,540,988.45 | 7,803,350,337.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 494,110,684.53 | 407,677,368.93 |
支付的各项税费 | | 245,912,700.47 | 215,961,768.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.43 | 888,167,366.04 | 928,923,807.66 |
经营活动现金流出小计 | | 9,955,731,739.49 | 9,355,913,283.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 656,471,928.42 | 72,961,211.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 217,464.50 | |
取得投资收益收到的现金 | | 22,885,556.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 245,779,546.06 | 78,852,837.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 77,260,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 346,142,567.42 | 78,852,837.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 275,958,114.85 | 225,237,944.72 |
投资支付的现金 | | 233,806,500.00 | 29,020,512.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 37,356,473.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 547,121,088.45 | 254,258,457.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -200,978,521.03 | -175,405,619.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 790,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 687,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 697,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 790,000,000.00 | 2,785,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 83,089,295.32 | 1,985,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 142,939,295.10 | 94,175,404.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.43 | 637,024,098.36 | 614,006,024.59 |
筹资活动现金流出小计 | | 863,052,688.78 | 2,693,181,429.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,052,688.78 | 92,318,570.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 382,440,718.61 | -10,125,837.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,095,923,911.19 | 2,106,049,748.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,478,364,629.80 | 2,095,923,911.19 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 578,644,761.32 | | | 106,380,040.83 | | 625,321,653.78 | | 1,800,000.00 | 1,796,954,373.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 578,644,761.32 | | | 106,380,040.83 | | 625,321,653.78 | | 1,800,000.00 | 1,796,954,373.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -895,048.38 | | | 8,619,616.89 | | -2,048,348.35 | | 946,269.87 | 6,622,490.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 55,052,060.34 | | -54,757.54 | 54,997,302.80 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 55,052,060.34 | | -54,757.54 | 54,997,302.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,170,418.96 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,001,027.41 | -169,391.55 |
1.所有者投入资本 | | -4,200,000.00 | | | | | | | 1,001,027.41 | -3,198,972.59 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | 3,029,581.04 | | | | | | | | 3,029,581.04 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | | | 8,619,616.89 | | -57,100,408.69 | | 0.00 | -48,480,791.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,619,616.89 | | -8,619,616.89 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,480,791.80 | | | -48,480,791.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 275,370.58 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 275,370.58 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | 275,370.58 | | | | | | | | 275,370.58 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 577,749,712.94 | | | 114,999,657.72 | | 623,273,305.43 | | 2,746,269.87 | 1,803,576,863.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 574,185,209.53 | | | 96,810,939.32 | | 608,077,904.62 | | | 1,763,881,971.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | 220,191.79 | | | 1,451,611.48 | | 13,064,503.40 | | | 14,736,306.67 |
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 574,405,401.32 | | | 98,262,550.80 | | 621,142,408.02 | | 0.00 | 1,778,618,278.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 4,239,360.00 | | | 8,117,490.03 | | 4,179,245.76 | | 1,800,000.00 | 18,336,095.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 60,777,527.59 | | 0.00 | 60,777,527.59 |
(二)其他综合收益 | | 39,360.00 | | | | | | | | 39,360.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 39,360.00 | | | 0.00 | | 60,777,527.59 | | 0.00 | 60,816,887.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,200,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,800,000.00 | 6,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | 4,200,000.00 | | | | | | | 1,800,000.00 | 6,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | | | 8,117,490.03 | | -56,598,281.83 | | 0.00 | -48,480,791.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,117,490.03 | | -8,117,490.03 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,480,791.80 | | | -48,480,791.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | 0.00 | |
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 578,644,761.32 | | | 106,380,040.83 | | 625,321,653.78 | | 1,800,000.00 | 1,796,954,373.93 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | | | 106,380,040.83 | | 575,229,727.19 | 1,740,444,381.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | | | 106,380,040.83 | | 575,229,727.19 | 1,740,444,381.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 3,029,581.04 | | | 8,619,616.89 | | 29,095,760.25 | 40,744,958.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 86,196,168.94 | 86,196,168.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 86,196,168.94 | 86,196,168.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,029,581.04 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,029,581.04 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | 3,029,581.04 | | | | | | 3,029,581.04 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | | | 8,619,616.89 | | -57,100,408.69 | -48,480,791.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,619,616.89 | | -8,619,616.89 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 577,056,276.99 | | | 114,999,657.72 | | 604,325,487.44 | 1,781,189,340.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 573,767,144.16 | | | 96,810,939.32 | | 537,588,605.36 | 1,692,974,606.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | 220,191.79 | | | 1,451,611.48 | | 13,064,503.40 | 14,736,306.67 |
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 573,987,335.95 | | | 98,262,550.80 | | 550,653,108.76 | 1,707,710,913.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 39,360.00 | | | 8,117,490.03 | | 24,576,618.43 | 32,733,468.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,174,900.26 | 81,174,900.26 |
(二)其他综合收益 | | 39,360.00 | | | | | | 39,360.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 39,360.00 | | | 0.00 | | 81,174,900.26 | 81,214,260.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | | | 8,117,490.03 | | -56,598,281.83 | -48,480,791.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,117,490.03 | | -8,117,490.03 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | | | 106,380,040.83 | | 575,229,727.19 | 1,740,444,381.97 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
事农国际 | 30,006,955.59 | 6,955.59 |
明德福海 | 5,672,773.72 | -332,189.75 |
陕西事农 | 6,002,061.63 | 2,061.63 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
沈阳世纪信达商业管理有限公司(“世纪信达”) | 49,266,270.20 | -231,147.84 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
明德福海 | 参与合并的各方合并前后均受华联集团非暂时性控制 | 北京华联集团投资控股有限公司(“华联集团”) | 1,383,522.95 | -332,189.75 | -3,072,967.73 |
陕西事农 | 参与合并的各方合并前后均受华联集团非暂时性控制 | 北京华联集团投资控股有限公司(“华联集团”) | 26,023,370.72 | 2,061.63 | 24,994,493.07 |
《北京华联综合超市股份有限公司2010年年度报告摘要》签字盖章页
董事长:彭小海
北京华联综合超市股份有限公司
2011年4月22日