(上接D33版)
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 七、1 | 5,714,134,514.70 | 1,805,166,297.80 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 七、2 | 96,672.72 | 97,593.92 |
应收票据 | 七、3 | 123,623,731.45 | 68,706,006.37 |
应收账款 | 七、5 | 434,880,262.41 | 495,249,477.77 |
预付款项 | 七、7 | 601,674,040.36 | 430,169,633.67 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 七、4 | 7,431,348.83 | 1,418,768.90 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 七、6 | 187,263,306.57 | 177,031,749.57 |
买入返售金融资产 | 七、7 | | |
存货 | 七、8 | 2,902,688,969.70 | 2,754,685,619.63 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 七、9 | 825,747.00 | 825,747.00 |
流动资产合计 | | 9,972,618,593.74 | 5,733,350,894.63 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 七、10 | 71,885,908.77 | 111,322,687.00 |
持有至到期投资 | 七、11 | 24,603,375.34 | 26,049,210.38 |
长期应收款 | 七、12 | 259,599,420.00 | 277,599,420.00 |
长期股权投资 | 七、13 | 48,729,617.10 | 48,767,397.38 |
投资性房地产 | 七、14 | 83,851,370.89 | 86,554,327.91 |
固定资产 | 七、15 | 2,033,710,328.12 | 1,988,614,892.22 |
在建工程 | 七、16 | 119,653,787.59 | 128,433,895.78 |
工程物资 | 七、17 | 1,220,557.24 | 5,647,312.22 |
固定资产清理 | 七、18 | | 99,479.50 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 七、19 | 1,387,714,668.46 | 1,420,393,099.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 七、20 | 2,488,348.33 | 3,926,681.15 |
递延所得税资产 | 七、21 | 417,223,145.87 | 497,341,681.11 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,450,680,527.71 | 4,594,750,084.60 |
资产总计 | | 14,423,299,121.45 | 10,328,100,979.23 |
流动负债: | |
短期借款 | 七、24 | 239,100,000.00 | 251,740,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 七、25 | 85,388,000.00 | 102,619,142.35 |
应付账款 | 七、26 | 1,326,931,105.47 | 1,366,711,557.79 |
预收款项 | 七、27 | 1,182,276,882.13 | 1,197,233,925.47 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 七、28 | 281,369,158.70 | 293,436,522.76 |
应交税费 | 七、29 | 98,024,219.28 | 116,478,291.33 |
应付利息 | 七、30 | 368,325.00 | 225,000.00 |
应付股利 | 七、31 | | 188,051,387.99 |
其他应付款 | 七、32 | 553,788,973.08 | 517,500,479.04 |
应付分保账款 | 七、33 | | |
保险合同准备金 | 七、34 | | |
代理买卖证券款 | 七、35 | | |
代理承销证券款 | 七、36 | | |
一年内到期的非流动负债 | 七、34 | 22,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,789,246,663.66 | 4,073,996,306.73 |
非流动负债: | |
长期借款 | 七、35 | 89,000,000.00 | 74,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 七、36 | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | 七、33 | 5,097,460.34 | 5,097,460.34 |
递延所得税负债 | | 87,472,684.80 | 98,592,003.94 |
其他非流动负债 | 七、37 | 1,727,742,322.33 | 1,889,533,735.21 |
非流动负债合计 | | 1,909,312,467.47 | 2,067,223,199.49 |
负债合计 | | 5,698,559,131.13 | 6,141,219,506.22 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 七、38 | 3,857,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
资本公积 | 七、39 | 4,187,417,478.38 | 1,316,108,749.44 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | | |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 七、40 | 680,322,511.94 | 170,772,723.57 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 8,724,739,990.32 | 4,186,881,473.01 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益合计 | | 8,724,739,990.32 | 4,186,881,473.01 |
负债和所有者权益总计 | | 14,423,299,121.45 | 10,328,100,979.23 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 3,824,515,366.68 | 162,483,035.27 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十三、1 | 2,995,020.37 | 9,060,598.04 |
预付款项 | | 17,937,874.72 | 8,489,314.99 |
应收利息 | | 6,575,326.18 | 579,272.69 |
应收股利 | | | 172,847,917.79 |
其他应收款 | 十三、2 | 234,293,201.84 | 71,575,819.87 |
存货 | | 2,699,507.07 | 2,223,138.01 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 50,173,208.49 | 33,800,000.00 |
流动资产合计 | | 4,139,189,505.35 | 461,059,096.66 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十三、3 | 4,037,868,639.02 | 3,937,868,639.02 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,948,054.24 | 3,313,139.42 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | 95,625.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 797,177.51 | 2,391,532.55 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,041,613,870.77 | 3,943,668,935.99 |
资产总计 | | 8,180,803,376.12 | 4,404,728,032.65 |
流动负债: | |
短期借款 | | | 38,800,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,445,671.74 | 223,305.69 |
预收款项 | | 17,097,643.53 | 10,070,506.36 |
应付职工薪酬 | | 1,603,530.26 | 932,113.47 |
应交税费 | | 950,204.03 | 2,458,321.22 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | 188,051,387.99 |
其他应付款 | | 121,637,172.49 | 152,469,822.80 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 21,950,536.11 | |
流动负债合计 | | 166,684,758.16 | 393,005,457.53 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 166,684,758.16 | 393,005,457.53 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 3,857,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
资本公积 | | 4,180,023,781.57 | 1,323,247,867.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | | |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -22,905,163.61 | -11,525,292.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 8,014,118,617.96 | 4,011,722,575.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,180,803,376.12 | 4,404,728,032.65 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 15,689,962,295.00 | 11,027,620,849.45 |
其中:营业收入 | 七、41 | 15,689,962,295.00 | 11,027,620,849.45 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 15,067,521,932.90 | 10,498,457,441.29 |
其中:营业成本 | 七、41 | 14,085,694,165.23 | 9,553,650,777.39 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 七、42 | 25,833,582.35 | 24,966,809.04 |
销售费用 | 七、43 | 329,982,599.39 | 298,102,385.45 |
管理费用 | 七、44 | 544,475,562.98 | 523,312,447.36 |
财务费用 | 七、45 | 60,126,166.61 | 71,631,192.80 |
资产减值损失 | 七、48 | 21,409,856.34 | 26,793,829.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、46 | -921.20 | 36,398.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、47 | 6,581,373.27 | 3,604,289.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -33,780.28 | -18,575.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 629,020,814.17 | 532,804,095.90 |
加:营业外收入 | 七、49 | 82,394,844.17 | 86,112,926.28 |
减:营业外支出 | 七、50 | 5,096,144.40 | 16,442,036.08 |
其中:非流动资产处置损失 | 七、50 | 1,929,105.25 | 3,481,810.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 706,319,513.94 | 602,474,986.10 |
减:所得税费用 | 七、51 | 196,769,725.57 | 149,268,119.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 509,549,788.37 | 453,206,866.57 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 509,549,788.37 | 453,206,866.57 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七、52 | 0.17 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.17 |
七、其他综合收益 | 七、53 | -33,177,185.06 | 176,494,020.29 |
八、综合收益总额 | | 476,372,603.31 | 629,700,886.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 476,372,603.31 | 629,700,886.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 1,893,910,665.43 | 367,906,910.09 |
减:营业成本 | 十三、4 | 1,882,426,080.90 | 366,574,165.99 |
营业税金及附加 | | 212,338.63 | 47,466.72 |
销售费用 | | 1,771,031.81 | 72,882.58 |
管理费用 | | 48,989,801.10 | 21,291,385.58 |
财务费用 | | -25,193,311.15 | -2,455,118.75 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 915,105.38 | 297,841,487.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -13,380,170.48 | 280,217,615.81 |
加:营业外收入 | | 2,000,299.32 | 35,000.00 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -11,379,871.16 | 280,252,615.81 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -11,379,871.16 | 280,252,615.81 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -11,379,871.16 | 280,252,615.81 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 14,504,653,653.71 | 10,725,569,488.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 38,711,313.54 | 62,884,634.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、54 | 562,403,588.76 | 378,071,531.84 |
经营活动现金流入小计 | | 15,105,768,556.01 | 11,166,525,654.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,264,101,479.97 | 8,221,516,078.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,454,169,013.97 | 1,272,537,742.89 |
支付的各项税费 | | 351,282,459.79 | 423,633,305.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、54 | 755,998,213.33 | 709,242,708.52 |
经营活动现金流出小计 | | 14,825,551,167.06 | 10,626,929,835.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 280,217,388.95 | 539,595,819.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,490,939.25 | 9,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 7,618,068.09 | 8,630,532.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 45,404,717.76 | 35,659,121.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、54 | 44,860,093.30 | 1,466,633.36 |
投资活动现金流入小计 | | 105,373,818.40 | 54,756,287.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 206,445,657.39 | 281,623,402.42 |
投资支付的现金 | | 27,081,779.50 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、54 | 14,767,050.00 | 3,371,784.28 |
投资活动现金流出小计 | | 248,294,486.89 | 284,995,186.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -142,920,668.49 | -230,238,899.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 4,013,775,914.00 | 40,232,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 368,651,029.08 | 438,869,617.60 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、54 | 14,239,086.00 | 177.48 |
筹资活动现金流入小计 | | 4,396,666,029.08 | 479,102,295.08 |
偿还债务支付的现金 | | 364,602,212.75 | 433,473,574.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 232,545,385.76 | 51,152,226.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、54 | 11,606,463.17 | 97,253.54 |
筹资活动现金流出小计 | | 608,754,061.68 | 484,723,054.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,787,911,967.40 | -5,620,759.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -162,621.99 | 2,813.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,925,046,065.87 | 303,738,973.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,726,198,448.83 | 1,422,459,475.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,651,244,514.70 | 1,726,198,448.83 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,762,667,119.58 | 260,159,675.34 |
收到的税费返还 | | 9,089,572.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 175,152,021.70 | 102,705,450.28 |
经营活动现金流入小计 | | 1,946,908,713.54 | 362,865,125.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,762,792,365.94 | 261,705,048.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,058,678.53 | 7,959,182.98 |
支付的各项税费 | | 8,157,255.42 | 99,109.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 298,480,218.67 | 208,123,299.38 |
经营活动现金流出小计 | | 2,089,488,518.56 | 477,886,640.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -142,579,805.02 | -115,021,514.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 33,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 144,372,885.63 | 43,393,276.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 968,430.88 | 669,528.00 |
投资活动现金流入小计 | | 179,146,516.51 | 44,062,804.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 359,554.00 | 2,249,032.00 |
投资支付的现金 | | 163,075,200.00 | 33,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 163,434,754.00 | 36,049,032.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 15,711,762.51 | 8,013,772.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 4,013,775,914.00 | 40,232,500.00 |
取得借款收到的现金 | | | 38,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,239,086.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 4,028,015,000.00 | 79,032,500.00 |
偿还债务支付的现金 | | 38,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 188,958,442.19 | 23,123,631.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,356,183.89 | |
筹资活动现金流出小计 | | 239,114,626.08 | 23,123,631.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,788,900,373.92 | 55,908,868.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,662,032,331.41 | -51,098,874.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 162,483,035.27 | 213,581,909.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,824,515,366.68 | 162,483,035.27 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | 1,316,108,749.44 | | | | | 170,772,723.57 | | | 4,186,881,473.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,700,000,000.00 | 1,316,108,749.44 | | | | | 170,772,723.57 | | | 4,186,881,473.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,157,000,000.00 | 2,871,308,728.94 | | | | | 509,549,788.37 | | | 4,537,858,517.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 509,549,788.37 | | | 509,549,788.37 |
(二)其他综合收益 | | -33,177,185.06 | | | | | | | | -33,177,185.06 |
上述(一)和(二)小计 | | -33,177,185.06 | | | | | 509,549,788.37 | | | 476,372,603.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,157,000,000.00 | 2,904,485,914.00 | | | | | | | | 4,061,485,914.00 |
1.所有者投入资本 | 1,157,000,000.00 | 2,892,665,914.00 | | | | | | | | 4,049,665,914.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 11,820,000.00 | | | | | | | | 11,820,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,187,417,478.38 | | | | | 680,322,511.94 | | | 8,724,739,990.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 3,817,104,546.69 | | | 534,686,950.23 | | -489,646,321.09 | | 64,665,030.97 | 3,986,810,206.80 |
加:会计政策变更 | | -174,654,704.13 | | | | | -1,415,925,056.42 | | | -1,590,579,760.55 |
前期差错更正 | | -554,007,980.39 | | | -58,182,714.74 | | 1,079,508,327.61 | | | 467,317,632.48 |
其他 | | -957,319,465.51 | | | | | 74,393,154.62 | | -64,665,030.97 | -947,591,341.86 |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 2,131,122,396.66 | | | 476,504,235.49 | | -751,669,895.28 | | | 1,915,956,736.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,640,000,000.00 | -815,013,647.22 | | | -476,504,235.49 | | 922,442,618.85 | | | 2,270,924,736.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 453,206,866.57 | | | 453,206,866.57 |
(二)其他综合收益 | | 176,494,020.29 | | | | | | | | 176,494,020.29 |
上述(一)和(二)小计 | | 176,494,020.29 | | | | | 453,206,866.57 | | | 629,700,886.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 1,824,832,637.27 | | | | | | | | 1,851,832,637.27 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 13,232,500.00 | | | | | | | | 40,232,500.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,811,600,137.27 | | | | | | | | 1,811,600,137.27 |
(四)利润分配 | | 81,901,155.88 | | | | | -292,509,943.87 | | | -210,608,787.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | 81,901,155.88 | | | | | -292,509,943.87 | | | -210,608,787.99 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 2,613,000,000.00 | -2,898,241,460.66 | | | -476,504,235.49 | | 761,745,696.15 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 2,613,000,000.00 | -2,898,241,460.66 | | | -476,504,235.49 | | 761,745,696.15 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,700,000,000.00 | 1,316,108,749.44 | | | | | 170,772,723.57 | | | 4,186,881,473.01 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | 1,323,247,867.57 | | | | | -11,525,292.45 | 4,011,722,575.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,700,000,000.00 | 1,323,247,867.57 | | | | | -11,525,292.45 | 4,011,722,575.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,157,000,000.00 | 2,856,775,914.00 | | | | | -11,379,871.16 | 4,002,396,042.84 |
(一)净利润 | | | | | | | -11,379,871.16 | -11,379,871.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -11,379,871.16 | -11,379,871.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,157,000,000.00 | 2,856,775,914.00 | | | | | | 4,013,775,914.00 |
1.所有者投入资本 | 1,157,000,000.00 | 2,856,775,914.00 | | | | | | 4,013,775,914.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,180,023,781.57 | | | | | -22,905,163.61 | 8,014,118,617.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 2,919,157,444.95 | | | | | -44,142,090.15 | 2,935,015,354.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | -5,086,717.26 | -5,086,717.26 |
其他 | | -294,643,899.86 | | | | | 25,582,428.78 | -269,061,471.08 |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 2,624,513,545.09 | | | | | -23,646,378.63 | 2,660,867,166.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,640,000,000.00 | -1,301,265,677.52 | | | | | 12,121,086.18 | 1,350,855,408.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 280,252,615.81 | 280,252,615.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 280,252,615.81 | 280,252,615.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 1,254,211,580.84 | | | | | | 1,281,211,580.84 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 13,232,500.00 | | | | | | 40,232,500.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,240,979,080.84 | | | | | | 1,240,979,080.84 |
(四)利润分配 | | 81,901,155.88 | | | | | -292,509,943.87 | -210,608,787.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | 81,901,155.88 | | | | | -292,509,943.87 | -210,608,787.99 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 2,613,000,000.00 | -2,637,378,414.24 | | | | | 24,378,414.24 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 2,613,000,000.00 | -2,637,378,414.24 | | | | | 24,378,414.24 | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,700,000,000.00 | 1,323,247,867.57 | | | | | -11,525,292.45 | 4,011,722,575.12 |
法定代表人:刘三省 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。