(上接D44版)
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：西安通源石油科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １０４，１３６，８２８．７２ | １０３，８４１，５２０．１６ | １２３，０６０，７０５．９０ | １２０，３０３，２８７．５９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 应收账款 | １９５，０６６，２１３．６５ | １９１，００７，１７０．５３ | ９５，３７９，４７２．０７ | ９３，９６９，２５０．１１ |
| 预付款项 | １８，００５，５５２．４０ | １８，００５，５５２．４０ | ５，９７９，００８．０９ | ５，９７９，００８．０９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，７１９，９９９．５８ | ２，６１０，６０３．５０ | ２，８６３，４４２．００ | ２，８４０，１９８．３０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７３，２９１，４１０．０８ | ７３，２９１，４１０．０８ | ５９，１７３，９７０．５３ | ５９，１７３，９７０．５３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３９３，２２０，００４．４３ | ３８８，７５６，２５６．６７ | ２８８，４５６，５９８．５９ | ２８４，２６５，７１４．６２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５，０００，０００．００ | | ２０，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９１，９６７，０２９．１６ | ９０，３００，５８８．０１ | ５０，２６１，７７６．９５ | ４８，６５０，３８４．２０ |
| 在建工程 | ５，６６１，６４３．７１ | ５，６６１，６４３．７１ | ７０９，０４６．４４ | ６２５，２２４．４４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２２，６１０，００５．７６ | ２２，６０１，０２８．２６ | ２９，５９１，４５９．４５ | ２４，７８０，３２０．８０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ７４８，２４０．００ | ７４８，２４０．００ | ９５４，８８０．００ | ９５４，８８０．００ |
| 递延所得税资产 | ３６５，４６１．７７ | ３５９，２２９．２４ | ２４３，０７７．４６ | １５８，１３７．３７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １２１，３５２，３８０．４０ | １２４，６７０，７２９．２２ | ８１，７６０，２４０．３０ | ９５，１６８，９４６．８１ |
| 资产总计 | ５１４，５７２，３８４．８３ | ５１３，４２６，９８５．８９ | ３７０，２１６，８３８．８９ | ３７９，４３４，６６１．４３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １２，１３４，７８５．９８ | １２，１３４，７８５．９８ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３９，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ | ２３，４８４，７９８．５８ | ２３，４８４，７９８．５８ |
| 应付账款 | １１１，６６６，７９８．６９ | １１１，４０９，８８５．８９ | ６３，２５６，５８５．９９ | ６３，０８６，５３１．１９ |
| 预收款项 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，７４４，１７１．７０ | ２，６３６，７９６．４４ | １，５３０，３６７．３４ | １，３８５，６４４．９２ |
| 应交税费 | １３，９７６，１２２．５９ | １３，５０５，２０５．９４ | １５，９３１，０７７．５１ | １５，５９３，５１６．６５ |
| 应付利息 | ３０９，６００．００ | ３０９，６００．００ | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３４４，１７２．９８ | ４，４１５，０６５．５７ | １，５９２，９７６．１３ | １２，７５５，７５５．７８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １８０，１７５，６５１．９４ | １８３，４１１，３３９．８２ | １２５，７９５，８０５．５５ | １３６，３０６，２４７．１２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | ３５，６９６，７５９．７６ | ３５，６９６，７５９．７６ | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ２，１０３，０００．００ | ２，１０３，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ３７，７９９，７５９．７６ | ３７，７９９，７５９．７６ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ２１７，９７５，４１１．７０ | ２２１，２１１，０９９．５８ | １２７，７９５，８０５．５５ | １３８，３０６，２４７．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４９，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ７５，６７８，７８５．５７ | ７５，６６１，３３２．９６ | ７５，６７８，７８５．５７ | ７５，６６１，３３２．９６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２１，１２１，２４０．７８ | ２１，１２１，２４０．７８ | １５，２９９，９９３．５８ | １５，２９９，９９３．５８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５０，７９６，９４６．７８ | １４６，４３３，３１２．５７ | １０２，４４２，２５４．１９ | １０１，１６７，０８７．７７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２９６，５９６，９７３．１３ | ２９２，２１５，８８６．３１ | ２４２，４２１，０３３．３４ | ２４１，１２８，４１４．３１ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２９６，５９６，９７３．１３ | ２９２，２１５，８８６．３１ | ２４２，４２１，０３３．３４ | ２４１，１２８，４１４．３１ |
| 负债和所有者权益总计 | ５１４，５７２，３８４．８３ | ５１３，４２６，９８５．８９ | ３７０，２１６，８３８．８９ | ３７９，４３４，６６１．４３ |
９．２．２ 利润表
编制单位：西安通源石油科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３０１，５５５，７０４．４６ | ２９４，５７３，１１５．５７ | ２６５，０９０，２３７．８５ | ２５５，３２７，９７６．５０ |
| 其中：营业收入 | ３０１，５５５，７０４．４６ | ２９４，５７３，１１５．５７ | ２６５，０９０，２３７．８５ | ２５５，３２７，９７６．５０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２３５，３２６，３６０．６９ | ２３０，７３０，４１８．３３ | ２１０，２０４，７１３．８２ | ２０１，４２０，７９０．６５ |
| 其中：营业成本 | １４３，２４７，００１．１２ | １４２，８６２，９８９．６５ | １３５，７７４，１３７．５７ | １３２，０５９，８９３．０１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，８４１，９６１．８０ | ３，６１７，７９７．９９ | ２，９９１，７９９．５３ | ２，７６４，３５９．３８ |
| 销售费用 | ５５，１５３，１８２．００ | ５２，９７１，０８２．７９ | ４４，３９７，３８６．３６ | ４１，３２０，１３３．９６ |
| 管理费用 | ２９，７３８，８５０．１０ | ２７，９９２，９１８．７１ | ２３，７４５，６６１．８４ | ２１，９８４，９５４．３２ |
| 财务费用 | １，９６３，２０３．００ | １，９４５，０１６．６９ | ２，６５７，８２４．４１ | ２，６５３，５４５．８７ |
| 资产减值损失 | １，３８２，１６２．６７ | １，３４０，６１２．５０ | ６３７，９０４．１１ | ６３７，９０４．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４８０，１６７．５４ | －４９４，４０２．４３ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６６，７０９，５１１．３１ | ６３，３４８，２９４．８１ | ５４，８８５，５２４．０３ | ５３，９０７，１８５．８５ |
| 加：营业外收入 | ５，１３１，８８５．４１ | ５，１２０，７４５．０１ | ２，９９０，９２２．１０ | ２，９９０，９２２．１０ |
| 减：营业外支出 | ３，３２７．７５ | ２，２５１．４８ | ６９，１０７．６７ | ６９，１０７．６７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７１，８３８，０６８．９７ | ６８，４６６，７８８．３４ | ５７，８０７，３３８．４６ | ５６，８２９，０００．２８ |
| 减：所得税费用 | １０，５３７，１２９．１８ | １０，２５４，３１６．３４ | ８，８９３，１１４．７２ | ８，５０８，５３３．７２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６１，３００，９３９．７９ | ５８，２１２，４７２．００ | ４８，９１４，２２３．７４ | ４８，３２０，４６６．５６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６１，３００，９３９．７９ | ５８，２１２，４７２．００ | ４８，９１４，２２３．７４ | ４８，３２０，４６６．５６ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | １．２５ | | １．１６ | |
| （二）稀释每股收益 | １．２５ | | １．１６ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ６１，３００，９３９．７９ | ５８，２１２，４７２．００ | ４８，９１４，２２３．７４ | ４８，３２０，４６６．５６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６１，３００，９３９．７９ | ５８，２１２，４７２．００ | ４８，９１４，２２３．７４ | ４８，３２０，４６６．５６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：西安通源石油科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２２５，３０８，９８０．４８ | ２２１，１１１，９７３．８２ | ２２８，９２７，１８２．４０ | ２２０，０６２，７５２．１６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，０００，０９９．１１ | ９１０，０５２．７８ | ３６６，７６４．０３ | ３６５，８８４．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，７２９，８３１．４１ | １１，２６２，８１３．９９ | ９，１６０，０２７．４６ | １０，３５３，４６８．６７ |
| 经营活动现金流入小计 | ２３３，０３８，９１１．００ | ２３３，２８４，８４０．５９ | ２３８，４５３，９７３．８９ | ２３０，７８２，１０４．８６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０８，５７５，８１６．０８ | １０８，０７０，０８０．８７ | １４２，７５６，３５３．６２ | １３９，４４６，１２８．０９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９，２７５，８５４．３８ | １８，６５６，５００．４８ | １３，７１３，７４２．９４ | １３，２９３，６８４．１９ |
| 支付的各项税费 | ２７，０６５，０７７．０９ | ２６，５２０，３０６．３４ | ２１，０２６，８０５．７６ | ２０，６１４，０６６．７１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６４，３２０，４７３．５４ | ６３，５９７，６５７．６４ | ４８，７２３，９５２．４６ | ４７，５４９，６０１．２７ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１９，２３７，２２１．０９ | ２１６，８４４，５４５．３３ | ２２６，２２０，８５４．７８ | ２２０，９０３，４８０．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３，８０１，６８９．９１ | １６，４４０，２９５．２６ | １２，２３３，１１９．１１ | ９，８７８，６２４．６０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １８６，８４５．６０ | | ４２，５７０．００ | ４２，５７０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ５，４０１，３８０．５０ | ５，４０１，３８０．５０ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，５８８，２２６．１０ | ５，４０１，３８０．５０ | ４２，５７０．００ | ４２，５７０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５４，６４８，４６８．０７ | ５４，６３８，１１８．０７ | １３，３６１，５９６．１９ | １３，３６１，５９６．１９ |
| 投资支付的现金 | | | １００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５４，６４８，４６８．０７ | ５４，６３８，１１８．０７ | １３，４６１，５９６．１９ | １３，４６１，５９６．１９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９，０６０，２４１．９７ | －４９，２３６，７３７．５７ | －１３，４１９，０２６．１９ | －１３，４１９，０２６．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８１，０００，０００．００ | ８１，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ６０，６７６，０００．００ | ６０，６７６，０００．００ | ４４，８００，０００．００ | ４４，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６０，６７６，０００．００ | ６０，６７６，０００．００ | １２５，８００，０００．００ | １２５，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３２，８６５，２１４．０２ | ３２，８６５，２１４．０２ | ４９，３００，０００．００ | ４９，３００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８，５６３，１４０．６０ | ８，５６３，１４０．６０ | ６，７０４，０９９．１９ | ６，７０４，０９９．１９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，９１２，９７０．５０ | ２，９１２，９７０．５０ | １１４，５００．００ | １１４，５００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４４，３４１，３２５．１２ | ４４，３４１，３２５．１２ | ５６，１１８，５９９．１９ | ５６，１１８，５９９．１９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １６，３３４，６７４．８８ | １６，３３４，６７４．８８ | ６９，６８１，４００．８１ | ６９，６８１，４００．８１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１８，９２３，８７７．１８ | －１６，４６１，７６７．４３ | ６８，４９５，４９３．７３ | ６６，１４０，９９９．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２３，０６０，７０５．９０ | １２０，３０３，２８７．５９ | ５４，５６５，２１２．１７ | ５４，１６２，２８８．３７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １０４，１３６，８２８．７２ | １０３，８４１，５２０．１６ | １２３，０６０，７０５．９０ | １２０，３０３，２８７．５９ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| ２０１０年１１月，公司将全资子公司蓬莱市茂源石油工具有限公司整体协议转让，导致本年合并范围发生变化。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：西安通源石油科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６７８，７８５．５７ １５，２９９，９９３．５８ １０２，４４２，２５４．１９ ２４２，４２１，０３３．３４ ４０，０００，０００．００ ３，６７８，７８５．５７ １０，４６７，９４６．９２ ６４，３６０，０７７．１１ １１８，５０６，８０９．６０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６７８，７８５．５７ １５，２９９，９９３．５８ １０２，４４２，２５４．１９ ２４２，４２１，０３３．３４ ４０，０００，０００．００ ３，６７８，７８５．５７ １０，４６７，９４６．９２ ６４，３６０，０７７．１１ １１８，５０６，８０９．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，８２１，２４７．２０ ４８，３５４，６９２．５９ ５４，１７５，９３９．７９ ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ４，８３２，０４６．６６ ３８，０８２，１７７．０８ １２３，９１４，２２３．７４
（一）净利润 ６１，３００，９３９．７９ ６１，３００，９３９．７９ ４８，９１４，２２３．７４ ４８，９１４，２２３．７４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６１，３００，９３９．７９ ６１，３００，９３９．７９ ４８，９１４，２２３．７４ ４８，９１４，２２３．７４
（三）所有者投入和减少资本 ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ８１，０００，０００．００
１．所有者投入资本 ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ８１，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，８２１，２４７．２０ －１２，９４６，２４７．２０ －７，１２５，０００．００ ４，８３２，０４６．６６ －１０，８３２，０４６．６６ －６，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ５，８２１，２４７．２０ －５，８２１，２４７．２０ ４，８３２，０４６．６６ －４，８３２，０４６．６６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７，１２５，０００．００ －７，１２５，０００．００ －６，０００，０００．００ －６，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６７８，７８５．５７ ２１，１２１，２４０．７８ １５０，７９６，９４６．７８ ２９６，５９６，９７３．１３ ４９，０００，０００．００ ７５，６７８，７８５．５７ １５，２９９，９９３．５８ １０２，４４２，２５４．１９ ２４２，４２１，０３３．３４
母公司所有者权益变动表
编制单位：西安通源石油科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６６１，３３２．９６ １５，２９９，９９３．５８ １０１，１６７，０８７．７７ ２４１，１２８，４１４．３１ ４０，０００，０００．００ ３，６６１，３３２．９６ １０，４６７，９４６．９２ ６３，６７８，６６７．８７ １１７，８０７，９４７．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６６１，３３２．９６ １５，２９９，９９３．５８ １０１，１６７，０８７．７７ ２４１，１２８，４１４．３１ ４０，０００，０００．００ ３，６６１，３３２．９６ １０，４６７，９４６．９２ ６３，６７８，６６７．８７ １１７，８０７，９４７．７５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，８２１，２４７．２０ ４５，２６６，２２４．８０ ５１，０８７，４７２．００ ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ４，８３２，０４６．６６ ３７，４８８，４１９．９０ １２３，３２０，４６６．５６
（一）净利润 ５８，２１２，４７２．００ ５８，２１２，４７２．００ ４８，３２０，４６６．５６ ４８，３２０，４６６．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５８，２１２，４７２．００ ５８，２１２，４７２．００ ４８，３２０，４６６．５６ ４８，３２０，４６６．５６
（三）所有者投入和减少资本 ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ８１，０００，０００．００
１．所有者投入资本 ９，０００，０００．００ ７２，０００，０００．００ ８１，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，８２１，２４７．２０ －１２，９４６，２４７．２０ －７，１２５，０００．００ ４，８３２，０４６．６６ －１０，８３２，０４６．６６ －６，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ５，８２１，２４７．２０ －５，８２１，２４７．２０ ４，８３２，０４６．６６ －４，８３２，０４６．６６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７，１２５，０００．００ －７，１２５，０００．００ －６，０００，０００．００ －６，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４９，０００，０００．００ ７５，６６１，３３２．９６ ２１，１２１，２４０．７８ １４６，４３３，３１２．５７ ２９２，２１５，８８６．３１ ４９，０００，０００．００ ７５，６６１，３３２．９６ １５，２９９，９９３．５８ １０１，１６７，０８７．７７ ２４１，１２８，４１４．３１
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