(上接D41版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 688,879,136.40 | 617,434,333.16 | 589,003,384.41 | 557,530,625.45 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 91,535,788.00 | 91,535,788.00 | 62,706,900.00 | 62,706,900.00 |
应收账款 | 1,091,442,779.85 | 1,089,675,240.55 | 978,847,219.57 | 978,957,420.99 |
预付款项 | 11,876,507.01 | 11,876,507.01 | 54,619,946.70 | 53,819,946.70 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | 2,388,790.00 |
其他应收款 | 46,302,449.16 | 106,179,869.63 | 50,567,256.33 | 103,897,549.03 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 389,214,329.15 | 400,956,319.06 | 264,386,874.31 | 273,329,063.30 |
一年内到期的非流动资产 | 147,322.68 | 147,322.68 | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,319,398,312.25 | 2,317,805,380.09 | 2,000,131,581.32 | 2,032,630,295.47 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 157,799,830.99 | 157,799,830.99 | 272,826,211.64 | 272,826,211.64 |
长期股权投资 | 25,022,648.98 | 206,672,192.44 | 17,410,988.80 | 108,570,532.26 |
投资性房地产 | 3,098,535.63 | 3,098,535.63 | 3,309,001.63 | 3,309,001.63 |
固定资产 | 287,895,047.19 | 278,753,185.26 | 309,611,016.05 | 308,615,314.04 |
在建工程 | 96,926,862.65 | | 27,830,275.24 | 3,952.13 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 91,000,293.54 | 30,603,586.85 | 91,167,053.51 | 28,470,542.36 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 21,222,717.02 | 21,222,717.02 | 25,604,880.35 | 25,604,880.35 |
递延所得税资产 | | | 17,158,469.73 | 15,737,055.50 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 682,965,936.00 | 698,150,048.19 | 764,917,896.95 | 763,137,489.91 |
资产总计 | 3,002,364,248.25 | 3,015,955,428.28 | 2,765,049,478.27 | 2,795,767,785.38 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 848,508,208.61 | 848,508,208.61 | 771,249,616.42 | 771,249,616.42 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 166,265,365.50 | 166,265,365.50 | 117,453,397.78 | 117,453,397.78 |
应付账款 | 498,662,093.09 | 769,751,034.58 | 333,652,698.66 | 608,264,303.60 |
预收款项 | 24,430,888.92 | 24,238,377.38 | 124,364,074.10 | 121,007,374.10 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 24,052,188.83 | 23,981,148.83 | 15,821,762.76 | 15,821,762.76 |
应交税费 | -35,930,974.39 | -44,099,201.76 | -10,847,943.08 | -9,675,210.10 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 11,563,973.38 | 15,508,586.33 | 15,380,909.39 | 32,826,288.76 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,717,551,743.94 | 1,984,153,519.47 | 1,367,074,516.03 | 1,656,947,533.32 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | 200,000.00 | |
预计负债 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 20,209,006.38 | 3,941,600.38 | 22,093,498.26 | 5,481,200.26 |
非流动负债合计 | 153,809,006.38 | 137,541,600.38 | 147,293,498.26 | 130,481,200.26 |
负债合计 | 1,871,360,750.32 | 2,121,695,119.85 | 1,514,368,014.29 | 1,787,428,733.58 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 |
资本公积 | 499,297,081.95 | 501,479,988.13 | 501,479,988.13 | 501,479,988.13 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 251,781,762.52 | 14,447,278.42 | 370,167,681.68 | 128,526,021.79 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,129,411,886.35 | 894,260,308.43 | 1,249,980,711.69 | 1,008,339,051.80 |
少数股东权益 | 1,591,611.58 | | 700,752.29 | |
所有者权益合计 | 1,131,003,497.93 | 894,260,308.43 | 1,250,681,463.98 | 1,008,339,051.80 |
负债和所有者权益总计 | 3,002,364,248.25 | 3,015,955,428.28 | 2,765,049,478.27 | 2,795,767,785.38 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,300,952,950.75 | 2,364,215,239.94 | 1,989,810,241.77 | 1,986,764,416.91 |
其中:营业收入 | 2,300,952,950.75 | 2,364,215,239.94 | 1,989,810,241.77 | 1,986,764,416.91 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,413,615,461.03 | 2,644,015,847.58 | 1,974,452,775.71 | 2,133,957,923.07 |
其中:营业成本 | 1,922,584,644.93 | 2,201,962,883.28 | 1,599,505,285.00 | 1,800,088,702.28 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,435,979.37 | 1,604,457.66 | 4,230,417.31 | 2,775,989.45 |
销售费用 | 138,279,746.79 | 134,740,448.84 | 94,865,244.78 | 91,094,430.71 |
管理费用 | 280,178,571.48 | 237,928,194.34 | 214,150,285.77 | 178,487,365.01 |
财务费用 | 19,279,520.45 | 19,444,120.96 | 23,749,811.46 | 178,487,365.01 |
资产减值损失 | 49,856,998.01 | 48,335,742.50 | 37,951,731.38 | 37,724,832.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,142,284.71 | 180,211,660.18 | 5,575.58 | 129,933,936.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 5,575.58 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -109,520,225.57 | -99,588,947.46 | 15,363,041.64 | -17,259,569.96 |
加:营业外收入 | 38,880,729.21 | 6,904,471.34 | 50,388,096.36 | 20,705,941.40 |
减:营业外支出 | 5,846,264.95 | 5,657,211.75 | 7,418,545.58 | 7,405,747.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 811,421.88 | 810,453.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -76,485,761.31 | -98,341,687.87 | 58,332,592.42 | -3,959,375.84 |
减:所得税费用 | 43,302,204.74 | 15,737,055.50 | 10,385,874.47 | -218,133.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -119,787,966.05 | -114,078,743.37 | 47,946,717.95 | -3,741,242.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | -118,385,919.16 | -114,078,743.37 | 48,000,892.02 | -3,741,242.00 |
少数股东损益 | -1,402,046.89 | | -54,174.07 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.35 | -0.33 | 0.16 | -0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.35 | -0.33 | 0.16 | -0.01 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -119,787,966.05 | -114,078,743.37 | 47,946,717.95 | -3,741,242.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -118,385,919.16 | -114,078,743.37 | 48,000,892.02 | -3,741,242.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,402,046.89 | | -54,174.07 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,480,562,404.66 | 2,478,253,392.28 | 2,119,395,668.24 | 2,108,905,821.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 49,571,803.04 | 18,144,262.48 | 61,007,675.41 | 33,274,608.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,151,805.97 | 10,228,504.53 | 19,270,951.36 | 17,392,741.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,548,286,013.67 | 2,506,626,159.29 | 2,199,674,295.01 | 2,159,573,171.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,965,727,647.73 | 2,230,546,335.98 | 1,826,014,323.98 | 1,987,299,256.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,616,949.35 | 249,287,356.90 | 221,158,924.20 | 193,141,424.26 |
支付的各项税费 | 69,353,615.93 | 14,479,904.16 | 89,616,154.12 | 38,379,414.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,250,668.16 | 186,394,471.33 | 149,160,638.57 | 148,087,083.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,512,948,881.17 | 2,680,708,068.37 | 2,285,950,040.87 | 2,366,907,178.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,337,132.50 | -174,081,909.08 | -86,275,745.86 | -207,334,007.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | 428,360.62 |
取得投资收益收到的现金 | | 182,388,790.00 | | 127,611,210.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,094.77 | 7,474,840.86 | 9,908,375.00 | 9,908,375.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 510,000.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 119,094.77 | 190,373,630.86 | 9,908,375.00 | 137,947,945.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,447,919.28 | 75,145,917.64 | 105,969,277.32 | 79,125,421.52 |
投资支付的现金 | 11,700,000.00 | 101,700,000.00 | 9,400,000.00 | 59,910,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 490,000.00 | | | |
投资活动现金流出小计 | 157,637,919.28 | 176,845,917.64 | 115,369,277.32 | 139,035,421.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,518,824.51 | 13,527,713.22 | -105,460,902.32 | -1,087,475.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | | 416,569,203.00 | 416,079,203.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000.00 | | 490,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,720,902,633.12 | 1,720,902,633.12 | 1,423,448,343.14 | 1,423,448,343.14 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,722,502,633.12 | 1,720,902,633.12 | 1,840,017,546.14 | 1,839,527,546.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,446,631,936.11 | 1,446,631,936.11 | 1,230,001,226.73 | 1,230,001,226.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,930,939.88 | 51,930,939.88 | 40,234,327.28 | 40,234,327.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 1,498,562,875.99 | 1,498,562,875.99 | 1,270,235,554.01 | 1,270,235,554.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,939,757.13 | 222,339,757.13 | 569,781,992.13 | 569,291,992.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,882,313.13 | -1,881,853.56 | 248,736.74 | 248,736.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,875,751.99 | 59,903,707.71 | 378,294,080.69 | 361,119,245.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 589,003,384.41 | 557,530,625.45 | 210,709,303.72 | 196,411,380.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 688,879,136.40 | 617,434,333.16 | 589,003,384.41 | 557,530,625.45 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(2)不再纳入合并范围的情况
2010年04月20日公司收到深圳市同晟创业投资管理有限公司转让51%股权款,并于2010年06月29日完成营业执照变更,从2010年7月份开始不再纳入合并报表范围。 |
深圳市同洲电子股份有限公司
董事长:袁明
2011年4月20日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 370,167,681.68 | | 700,752.29 | 1,250,681,463.98 | 293,709,847.00 | 133,420,785.13 | | | 36,853,194.88 | | 322,166,789.66 | | 264,926.36 | 786,415,543.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 370,167,681.68 | | 700,752.29 | 1,250,681,463.98 | 293,709,847.00 | 133,420,785.13 | | | 36,853,194.88 | | 322,166,789.66 | | 264,926.36 | 786,415,543.03 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,182,906.18 | | | | | -118,385,919.16 | | 890,859.29 | -119,677,966.05 | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | 48,000,892.02 | | 435,825.93 | 464,265,920.95 |
(一)净利润 | | | | | | | -118,385,919.16 | | -1,402,046.89 | -119,787,966.05 | | | | | | | 48,000,892.02 | | -54,174.07 | 47,946,717.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -118,385,919.16 | | -1,402,046.89 | -119,787,966.05 | | | | | | | 48,000,892.02 | | -54,174.07 | 47,946,717.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -2,182,906.18 | | | | | | | 2,292,906.18 | 110,000.00 | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | | | 490,000.00 | 416,319,203.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | | | 490,000.00 | 416,319,203.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,182,906.18 | | | | | | | 1,182,906.18 | -1,000,000.00 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 499,297,081.95 | | | 36,853,194.88 | | 251,781,762.52 | | 1,591,611.58 | 1,131,003,497.93 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 370,167,681.68 | | 700,752.29 | 1,250,681,463.98 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 128,526,021.79 | 1,008,339,051.80 | 293,709,847.00 | 133,420,785.13 | | | 36,853,194.88 | | 132,267,263.79 | 596,251,090.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 128,526,021.79 | 1,008,339,051.80 | 293,709,847.00 | 133,420,785.13 | | | 36,853,194.88 | | 132,267,263.79 | 596,251,090.80 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -114,078,743.37 | -114,078,743.37 | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | -3,741,242.00 | 412,087,961.00 |
(一)净利润 | | | | | | | -114,078,743.37 | -114,078,743.37 | | | | | | | -3,741,242.00 | -3,741,242.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -114,078,743.37 | -114,078,743.37 | | | | | | | -3,741,242.00 | -3,741,242.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | | 415,829,203.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 47,770,000.00 | 368,059,203.00 | | | | | | 415,829,203.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 14,447,278.42 | 894,260,308.43 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 128,526,021.79 | 1,008,339,051.80 |