证券时报多媒体数字报

（上接D47版）

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年，监事会根据《公司法》和《公司章程》及法律、法规的有关规定，认真履行了监事会职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易等事项进行了必要的监督，维护了股东权益，主要工作如下：

１、对依法运作进行检查监督

监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，建立完善了内部管理制度和内部控制机制。报告期制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等管理制度。对董事会和监事会进行了换届选举，产生新一届董事会和监事会，成立了第六届董事会战略、审计、薪酬、提名四个专门委员会。董事会按照有关法律、法规和公司章程及股东大会决议的要求认真履行了职责，重大事项的决策按程序进行，董事会会议制度健全，董事工作勤勉尽责。公司总经理和其他高级管理人员遵循董事会的经营战略及管理决策，依法经营，规范运作，认真执行了股东大会的决议，没有违反法律、法规、公司章程及损害股东和员工利益的行为。

２、对公司财务情况进行检查监督

监事会认为，公司根据实际经营情况编制的２０１０年财务报表，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，２０１０年财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

２０１０年因公司连续三年亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担保、主要财务指标显示其财务状况恶化，公司的持续经营能力存在重大不确定性，上海上会会计师事务所出具了保留意见的审计报告。监事会同意董事会就此所做的说明，希望尽快落实相关措施，争取扭亏为盈。

３、对募集资金管理情况进行检查监督

监事会认为，公司制定了《募集资金管理制度》，使公司募集资金管理有法可依，有规可循。报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

４、对收购、出售资产、债务重组情况进行检查监督

监事会认为，报告期公司与锦州市民兴经贸公司进行了债务重组，获得债务重组利得２７２１７．８９元。此次债务重组，降低了公司应付账款，未损害公司和全体股东的利益。

５、对关联交易情况进行检查监督

监事会认为，公司关联交易遵循合法、合规、公平、公正的原则，关联交易定价公允、透明，并履行了必要的审批程序。在审议关联交易事项时，关联方董事和关联方股东在表决时都进行了回避，独立董事对相关关联交易发表了独立意见，不存在非公允的关联交易情况。

报告期，公司根据辽宁监管局对公司进行现场检查下达的《责令改正决定书》，对２００９年日常关联交易金额超过预计金额、公司向控股股东锦州鑫天纸业有限公司借款支付利息未履行审批程序问题，按照相关规定进行了补充审议和信息披露。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：金城造纸股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．３ 现金流量表

编制单位：金城造纸股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４所有者权益变动表

２０１０年度

编制单位：金城造纸股份有限公司 金额单位：人民币元

所有者权益变动表

２０１０年度

编制单位：金城造纸股份有限公司 金额单位：人民币元

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

金城造纸股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２０日