(上接D61版）
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
四、２０１１年监事会工作计划
２０１１年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 东会陕审［２０１１］０１１号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 陕西省天然气股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的陕西省天然气股份有限公司（以下简称“天然气公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | ＿按照企业会计准则的规定编制财务报表是天然气公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | ＿审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
＿我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | ＿我们认为，天然气公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天然气公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 上海东华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国·上海 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月２０日 |
| 注册会计师姓名 |
| 韦晓峰 丰学义 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５２２，９１２，５３９．９８ | ４８２，３５２，８４０．６６ | ４４３，２８０，４５８．１８ | ３５９，７６９，２８９．７０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | ２，８５０，０００．００ | ２，８５０，０００．００ |
| 应收账款 | １２６，６９３，６６７．０８ | １１５，０５６，８３７．６６ | ８０，９６０，２５０．４４ | ８０，９６０，２５０．４４ |
| 预付款项 | ６７，６９２，２１９．１７ | ５７，３２３，１２４．３６ | ５２，４４７，９６６．２７ | ５２，４４７，９６６．２７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １１，４６２，２４９．５４ | １２，４４３，０７７．１３ | ６，８１３，１２５．１１ | ６，７７５，６０２．１１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６，７３４，４６６．９２ | ２６，０２４，０１７．９７ | ３４，８２６，４３０．９５ | ３４，８２６，４３０．９５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７５６，９９５，１４２．６９ | ６９４，６９９，８９７．７８ | ６２１，１７８，２３０．９５ | ５３７，６２９，５３９．４７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １１７，６６４，３９７．４８ | １８７，６６４，３９７．４８ | ９９，９１８，４９７．８８ | １６９，９１８，４９７．８８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２，４３３，１０２，２１８．１２ | ２，４１１，０１２，６３４．９９ | １，５８９，３０３，１３４．０１ | １，５８８，０４０，５６５．５１ |
| 在建工程 | ５５８，７９４，６４９．７８ | ５３７，６３０，５６６．９９ | ６５５，１０６，７０４．６０ | ６５４，９１７，９６４．５８ |
| 工程物资 | ４０，３５７，２４３．０３ | ４０，１３９，０１３．２６ | １１，２２８，０７０．９３ | １１，２２８，０７０．９３ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７８，０４６，１１３．０９ | ７８，０４６，１１３．０９ | ７０，４９７，８３５．９４ | ７０，４９７，８３５．９４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | １１，３０５，４１１．３３ | １１，１４８，０７１．３５ | ９，２３０，５８５．５１ | ９，２３０，５８５．５１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３，２３９，２７０，０３２．８３ | ３，２６５，６４０，７９７．１６ | ２，４３５，２８４，８２８．８７ | ２，５０３，８３３，５２０．３５ |
| 资产总计 | ３，９９６，２６５，１７５．５２ | ３，９６０，３４０，６９４．９４ | ３，０５６，４６３，０５９．８２ | ３，０４１，４６３，０５９．８２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５４６，４４５，１８１．６２ | ５４６，４４５，１８１．６２ | ３６０，０００，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ４２１，４９６，４８８．２３ | ４０９，２５４，８０１．６５ | ９４，５５２，８７３．６６ | ９４，５５２，８７３．６６ |
| 预收款项 | １１，８１０，５５２．５６ | １５４，７７９．１７ | ８，４２５，８６１．４０ | ８，４２５，８６１．４０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３６，７４９，１４２．３７ | ３６，３９３，１０１．３７ | ３３，００７，８１８．５０ | ３３，００７，８１８．５０ |
| 应交税费 | ２３，３８５，９７０．５５ | ２５，３０８，５７８．０２ | ２８，８４６，２７７．２６ | ２８，８４６，２７７．２６ |
| 应付利息 | １，４０７，９７２．９７ | １，３８９，２１１．８６ | ９７５，３８４．４０ | ９７５，３８４．４０ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５７，６９５，５３１．７６ | ６７，２８８，７６２．６５ | ３７，１１６，０３７．９６ | ３７，１１６，０３７．９６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２２，０７５，６７１．０８ | ２２，０７５，６７１．０８ | １０２，７６０，６７１．２２ | １０２，７６０，６７１．２２ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，１２１，０６６，５１１．１４ | １，１０８，３１０，０８７．４２ | ６６５，６８４，９２４．４０ | ６６５，６８４，９２４．４０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３３８，３０２，６１８．１０ | ３２８，３０２，６１８．１０ | １１３，８０３，２８７．８１ | １１３，８０３，２８７．８１ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ４，４４０，０００．００ | ４，４４０，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２，６４３，３０３．１８ | ２，６４３，３０３．１８ | ２，６４３，３０３．１８ | ２，６４３，３０３．１８ |
| 其他非流动负债 | ５２，３４３，９０４．９８ | ５２，３４３，９０４．９８ | ４９，５８７，８７９．５９ | ４９，５８７，８７９．５９ |
| 非流动负债合计 | ３９５，２８９，８２６．２６ | ３８５，２８９，８２６．２６ | １７０，４７４，４７０．５８ | １７０，４７４，４７０．５８ |
| 负债合计 | １，５１６，３５６，３３７．４０ | １，４９３，５９９，９１３．６８ | ８３６，１５９，３９４．９８ | ８３６，１５９，３９４．９８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５０８，４１８，６７５．００ | ５０８，４１８，６７５．００ | ５０８，４１８，６７５．００ | ５０８，４１８，６７５．００ |
| 资本公积 | ９１８，１３２，９４４．１６ | ９１８，１３２，９４４．１６ | ９１４，０３５，８９３．０８ | ９１４，０３５，８９３．０８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １５，２０１，９８２．０９ | １５，２０１，９８２．０９ | １０，７２０，４４３．２５ | １０，７２０，４４３．２５ |
| 盈余公积 | １５６，２９９，５１１．１４ | １５６，２９９，５１１．１４ | １１５，７６１，０９８．２４ | １１５，７６１，０９８．２４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ８６７，２４０，８０４．２９ | ８６８，６８７，６６８．８７ | ６５６，３６７，５５５．２７ | ６５６，３６７，５５５．２７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，４６５，２９３，９１６．６８ | ２，４６６，７４０，７８１．２６ | ２，２０５，３０３，６６４．８４ | ２，２０５，３０３，６６４．８４ |
| 少数股东权益 | １４，６１４，９２１．４４ | | １５，０００，０００．００ | |
| 所有者权益合计 | ２，４７９，９０８，８３８．１２ | ２，４６６，７４０，７８１．２６ | ２，２２０，３０３，６６４．８４ | ２，２０５，３０３，６６４．８４ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，９９６，２６５，１７５．５２ | ３，９６０，３４０，６９４．９４ | ３，０５６，４６３，０５９．８２ | ３，０４１，４６３，０５９．８２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，４７９，９３０，１６３．９５ | ２，４５２，１７５，４２２．９５ | １，９９９，６３０，４８３．８９ | １，９９９，６３０，４８３．８９ |
| 其中：营业收入 | ２，４７９，９３０，１６３．９５ | ２，４５２，１７５，４２２．９５ | １，９９９，６３０，４８３．８９ | １，９９９，６３０，４８３．８９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，０１８，４６９，４１６．５０ | １，９８８，７３０，１４５．６７ | １，５９１，０１３，９３３．２０ | １，５９１，０１３，９３３．２０ |
| 其中：营业成本 | １，８９４，４１８，４５６．４４ | １，８７０，８５５，８２９．２４ | １，４７８，６２５，２７０．７５ | １，４７８，６２５，２７０．７５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １２，０００，４９０．８７ | １１，３１４，９９２．８８ | ８，５５４，５０７．８０ | ８，５５４，５０７．８０ |
| 销售费用 | ６，７６９，４２４．４９ | ６，２１６，６６４．２２ | ６，６１６，９９５．３１ | ６，６１６，９９５．３１ |
| 管理费用 | ８２，８１５，９７８．７０ | ７８，２４３，１３８．８２ | ６３，７９７，０７０．９３ | ６３，７９７，０７０．９３ |
| 财务费用 | １７，０２７，４６９．５５ | １７，２２１，７０３．７６ | １９，０９９，９４４．６７ | １９，０９９，９４４．６７ |
| 资产减值损失 | ５，４３７，５９６．４５ | ４，８７７，８１６．７５ | １４，３２０，１４３．７４ | １４，３２０，１４３．７４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １３，６４８，８４８．５２ | １３，６４８，８４８．５２ | １０，１５９，９６６．５１ | １０，１５９，９６６．５１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １３，６４８，８４８．５２ | １３，６４８，８４８．５２ | １０，１５９，９６６．５１ | １０，１５９，９６６．５１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４７５，１０９，５９５．９７ | ４７７，０９４，１２５．８０ | ４１８，７７６，５１７．２０ | ４１８，７７６，５１７．２０ |
| 加：营业外收入 | ２，５６８，４８６．０６ | ２，５６７，５８６．０６ | ５，００１，６５０．００ | ５，００１，６５０．００ |
| 减：营业外支出 | ２，６６８，１５０．０１ | ２，６６７，６５０．０１ | ５，４４４，６１５．４３ | ５，４４４，６１５．４３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １６７，６５０．０１ | １６７，６５０．０１ | ４，７４４，６１５．４３ | ４，７４４，６１５．４３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４７５，００９，９３２．０２ | ４７６，９９４，０６１．８５ | ４１８，３３３，５５１．７７ | ４１８，３３３，５５１．７７ |
| 减：所得税费用 | ７１，４５７，７４６．１６ | ７１，６０９，９３２．８５ | ６２，６１５，０５３．３２ | ６２，６１５，０５３．３２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４０３，５５２，１８５．８６ | ４０５，３８４，１２９．００ | ３５５，７１８，４９８．４５ | ３５５，７１８，４９８．４５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４０３，９３７，２６４．４２ | ４０５，３８４，１２９．００ | ３５５，７１８，４９８．４５ | ３５５，７１８，４９８．４５ |
| 少数股东损益 | －３８５，０７８．５６ | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．７９４５ | ０．７９７３ | ０．６９９７ | ０．６９９７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．７９４５ | ０．７９７３ | ０．６９９７ | ０．６９９７ |
| 七、其他综合收益 | ４，０９７，０５１．０８ | ４，０９７，０５１．０８ | | |
| 八、综合收益总额 | ４０７，６４９，２３６．９４ | ４０９，４８１，１８０．０８ | ３５５，７１８，４９８．４５ | ３５５，７１８，４９８．４５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４０８，０３４，３１５．５０ | ４０９，４８１，１８０．０８ | ３５５，７１８，４９８．４５ | ３５５，７１８，４９８．４５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３８５，０７８．５６ | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，５４９，５２４，２６４．５２ | ２，５２７，８１３，０８６．３７ | ２，０６８，０３６，９６９．０１ | ２，０６８，０３６，９６９．０１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，７１５，３７８．５９ | ２３，７０４，７６６．７９ | １７，９０９，７９１．８５ | １７，９０９，７９１．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，５５７，２３９，６４３．１１ | ２，５５１，５１７，８５３．１６ | ２，０８５，９４６，７６０．８６ | ２，０８５，９４６，７６０．８６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，４７９，７０９，１４６．２６ | １，４７８，８４８，６０８．７０ | １，１８２，０９８，２２６．４７ | １，１８２，０９８，２２６．４７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０５，１９２，２６７．１１ | ９８，１９２，７９９．７２ | ８１，７１８，１３３．４２ | ８１，７１８，１３３．４２ |
| 支付的各项税费 | １６３，９３２，８００．７７ | １６１，９９６，４７７．８４ | １４５，０１６，１４９．８６ | １４５，０１６，１４９．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７６，２４８，４１９．７３ | ８０，９５７，５１１．４４ | ８１，２６９，７０８．１５ | ８１，２６９，７０８．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | １，８２５，０８２，６３３．８７ | １，８１９，９９５，３９７．７０ | １，４９０，１０２，２１７．９０ | １，４９０，１０２，２１７．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７３２，１５７，００９．２４ | ７３１，５２２，４５５．４６ | ５９５，８４４，５４２．９６ | ５９５，８４４，５４２．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，２８２．００ | ８，２８２．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，８９３，０６４．５７ | ２１，４６４，５４８．０６ | ５，７０１，６００．００ | ５，７０１，６００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １０，９０１，３４６．５７ | ２１，４７２，８３０．０６ | ５，７０１，６００．００ | ５，７０１，６００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８１７，００９，７０２．３８ | ７７４，０１７，３３５．１５ | ６７０，９４２，７２８．６４ | ６６９，４５３，８９７．１２ |
| 投资支付的现金 | | | ３０，０１２，１２５．００ | １００，０１２，１２５．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８１７，００９，７０２．３８ | ７７４，０１７，３３５．１５ | ７００，９５４，８５３．６４ | ７６９，４６６，０２２．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８０６，１０８，３５５．８１ | －７５２，５４４，５０５．０９ | －６９５，２５３，２５３．６４ | －７６３，７６４，４２２．１２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １５，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １５，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ８３６，４４５，１８１．６２ | ８２６，４４５，１８１．６２ | ３６０，０００，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８３６，４４５，１８１．６２ | ８２６，４４５，１８１．６２ | ３７５，０００，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５０２，４６６，８３７．８２ | ５０２，４６６，８３７．８２ | ３９２，７７２，８３７．８９ | ３９２，７７２，８３７．８９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １８０，３９４，９１５．４３ | １８０，３７２，７４３．２１ | ２２８，８１６，９００．２０ | ２２８，８１６，９００．２０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６８２，８６１，７５３．２５ | ６８２，８３９，５８１．０３ | ６２１，５８９，７３８．０９ | ６２１，５８９，７３８．０９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １５３，５８３，４２８．３７ | １４３，６０５，６００．５９ | －２４６，５８９，７３８．０９ | －２６１，５８９，７３８．０９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７９，６３２，０８１．８０ | １２２，５８３，５５０．９６ | －３４５，９９８，４４８．７７ | －４２９，５０９，６１７．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４３，２８０，４５８．１８ | ３５９，７６９，２８９．７０ | ７８９，２７８，９０６．９５ | ７８９，２７８，９０６．９５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２２，９１２，５３９．９８ | ４８２，３５２，８４０．６６ | ４４３，２８０，４５８．１８ | ３５９，７６９，２８９．７０ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ １５，０００，０００．００ ２，２２０，３０３，６６４．８４ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７３０，９４４．２５ ８０，１８９，２４８．３９ ５３９，５８８，３７６．６７ ２，０５２，９６３，１３７．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ １５，０００，０００．００ ２，２２０，３０３，６６４．８４ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７３０，９４４．２５ ８０，１８９，２４８．３９ ５３９，５８８，３７６．６７ ２，０５２，９６３，１３７．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，０９７，０５１．０８ ４，４８１，５３８．８４ ４０，５３８，４１２．９０ ２１０，８７３，２４９．０２ －３８５，０７８．５６ ２５９，６０５，１７３．２８ －１０，５０１．００ ３５，５７１，８４９．８５ １１６，７７９，１７８．６０ １５，０００，０００．００ １６７，３４０，５２７．４５
（一）净利润 ４０３，９３７，２６４．４２ －３８５，０７８．５６ ４０３，５５２，１８５．８６ ３５５，７１８，４９８．４５ ３５５，７１８，４９８．４５
（二）其他综合收益 ４，０９７，０５１．０８ ４，０９７，０５１．０８
上述（一）和（二）小计 ４，０９７，０５１．０８ ４０３，９３７，２６４．４２ －３８５，０７８．５６ ４０７，６４９，２３６．９４ ３５５，７１８，４９８．４５ ３５５，７１８，４９８．４５
（三）所有者投入和减少资本 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００
１．所有者投入资本 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４０，５３８，４１２．９０ －１９３，０６４，０１５．４０ －１５２，５２５，６０２．５０ ３５，５７１，８４９．８５ －２３８，９３９，３１９．８５ －２０３，３６７，４７０．００
１．提取盈余公积 ４０，５３８，４１２．９０ －４０，５３８，４１２．９０ ３５，５７１，８４９．８５ －３５，５７１，８４９．８５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１５２，５２５，６０２．５０ －１５２，５２５，６０２．５０ －２０３，３６７，４７０．００ －２０３，３６７，４７０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ４，４８１，５３８．８４ ４，４８１，５３８．８４ －１０，５０１．００ －１０，５０１．００
１．本期提取 １９，７７２，７６８．５３ １９，７７２，７６８．５３ １７，４３５，１１３．１５ １７，４３５，１１３．１５
２．本期使用 １５，２９１，２２９．６９ １５，２９１，２２９．６９ １７，４４５，６１４．１５ １７，４４５，６１４．１５
（七）其他
四、本期期末余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１８，１３２，９４４．１６ １５，２０１，９８２．０９ １５６，２９９，５１１．１４ ８６７，２４０，８０４．２９ １４，６１４，９２１．４４ ２，４７９，９０８，８３８．１２ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ １５，０００，０００．００ ２，２２０，３０３，６６４．８４
母公司所有者权益变动表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ ２，２０５，３０３，６６４．８４ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７３０，９４４．２５ ８０，１８９，２４８．３９ ５３９，５８８，３７６．６７ ２，０５２，９６３，１３７．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ ２，２０５，３０３，６６４．８４ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７３０，９４４．２５ ８０，１８９，２４８．３９ ５３９，５８８，３７６．６７ ２，０５２，９６３，１３７．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，０９７，０５１．０８ ４，４８１，５３８．８４ ４０，５３８，４１２．９０ ２１２，３２０，１１３．６０ ２６１，４３７，１１６．４２ －１０，５０１．００ ３５，５７１，８４９．８５ １１６，７７９，１７８．６０ １５２，３４０，５２７．４５
（一）净利润 ４０５，３８４，１２９．００ ４０５，３８４，１２９．００ ３５５，７１８，４９８．４５ ３５５，７１８，４９８．４５
（二）其他综合收益 ４，０９７，０５１．０８ ４，０９７，０５１．０８
上述（一）和（二）小计 ４，０９７，０５１．０８ ４０５，３８４，１２９．００ ４０９，４８１，１８０．０８ ３５５，７１８，４９８．４５ ３５５，７１８，４９８．４５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４０，５３８，４１２．９０ －１９３，０６４，０１５．４０ －１５２，５２５，６０２．５０ ３５，５７１，８４９．８５ －２３８，９３９，３１９．８５ －２０３，３６７，４７０．００
１．提取盈余公积 ４０，５３８，４１２．９０ －４０，５３８，４１２．９０ ３５，５７１，８４９．８５ －３５，５７１，８４９．８５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１５２，５２５，６０２．５０ －１５２，５２５，６０２．５０ －２０３，３６７，４７０．００ －２０３，３６７，４７０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ４，４８１，５３８．８４ ４，４８１，５３８．８４ －１０，５０１．００ －１０，５０１．００
１．本期提取 １９，７７２，７６８．５３ １９，７７２，７６８．５３ １７，４３５，１１３．１５ １７，４３５，１１３．１５
２．本期使用 １５，２９１，２２９．６９ １５，２９１，２２９．６９ １７，４４５，６１４．１５ １７，４４５，６１４．１５
（七）其他
四、本期期末余额 ５０８，４１８，６７５．００ ９１８，１３２，９４４．１６ １５，２０１，９８２．０９ １５６，２９９，５１１．１４ ８６８，６８７，６６８．８７ ２，４６６，７４０，７８１．２６ ５０８，４１８，６７５．００ ９１４，０３５，８９３．０８ １０，７２０，４４３．２５ １１５，７６１，０９８．２４ ６５６，３６７，５５５．２７ ２，２０５，３０３，６６４．８４
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